Yukon Wealth Management, Inc.
CIK 2065849 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $349.4M
- Các vị thế
- 132
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4732 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +108.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,73%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,62%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,79% Ước tính mua $175855766 · bán $9802959
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 86,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 56
- Tăng
- 48
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
22,2%
Communication Services
4,3%
Retail
3,3%
Industrials
2,4%
Financial Services
2,3%
Healthcare
1,5%
Financials
1,2%
Energy
0,6%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
61,5%
Danh mục đầy đủ 132 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33322414 | 9,54% | 44495 | $8998176 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $31299151 | 8,96% | 156425 | $27467397 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29374847 | 8,41% | 101516 | $28144755 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $27283789 | 7,81% | 174560 | $7855594 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $15611640 | 4,47% | 492325 | $5604111 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $12590612 | 3,60% | 53209 | $5184786 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9562862 | 2,74% | 12985 | $8213313 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $8546142 | 2,45% | 52024 | $2973585 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8383944 | 2,40% | 23728 | $5992073 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8258597 | 2,36% | 22139 | $6466937 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7744143 | 2,22% | 32492 | $5722466 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7504327 | 2,15% | 45850 | $1550500 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7308692 | 2,09% | 158368 | $102732 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $5924151 | 1,70% | 117566 | $228811 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $5118563 | 1,47% | 66865 | $440292 | Tăng ×2 | ||
| EFG | $4566912 | 1,31% | 36705 | $690298 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $4291147 | 1,23% | 27154 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4280761 | 1,23% | 11978 | $3700161 | Tăng ×2 | ||
| SPYG | $4245444 | 1,22% | 35679 | $1511307 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $4165571 | 1,19% | 68523 | $1360408 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4039327 | 1,16% | 7864 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3876782 | 1,11% | 10262 | $3102560 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $3772651 | 1,08% | 27430 | $847654 | Tăng ×5 | ||
| DYNF | $3117301 | 0,89% | 45835 | $406763 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3026589 | 0,87% | 8179 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3003294 | 0,86% | 11041 | ||||
| VO | $2991579 | 0,86% | 37129 | $1947015 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2959137 | 0,85% | 9039 | ||||
| IVE | $2801363 | 0,80% | 12336 | $439322 | Tăng ×3 | ||
| IEMG | $2625379 | 0,75% | 31692 | $555767 | Tăng ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2471043 | 0,71% | 7854 | ||||
| MBB iShares MBS ETF | $2454825 | 0,70% | 25971 | $-323318 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2393239 | 0,68% | 32601 | $-1996883 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2380911 | 0,68% | 2545 | ||||
| QUAL | $2376402 | 0,68% | 10829 | $-114612 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $2286772 | 0,65% | 12001 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2225526 | 0,64% | 2200 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2144623 | 0,61% | 1787 | ||||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1940573 | 0,56% | 22455 | $-27710 | Giảm ×3 | ||
| IXN | $1893425 | 0,54% | 13105 | $728224 | Tăng ×1 | ||
| MTUM | $1848592 | 0,53% | 5392 | $644328 | Tăng ×3 | ||
| BSV | $1665560 | 0,48% | 21378 | $-1017944 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1493520 | 0,43% | 2571 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1461701 | 0,42% | 20472 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1378285 | 0,39% | 1173 | ||||
| IYW | $1299716 | 0,37% | 5152 | $272153 | Giảm ×4 | ||
| BRKB | $1182922 | 0,34% | 2364 | $728640 | Tăng ×2 | ||
| IDV | $1156488 | 0,33% | 27914 | $-16498 | Tăng ×5 | ||
| GOVT | $1133423 | 0,32% | 49755 | $-572510 | Giảm ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $1103216 | 0,32% | 24114 | $603991 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $1056278 | 0,30% | 4347 | $388451 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1041629 | 0,30% | 4101 | ||||
| AGG | $1028897 | 0,29% | 10395 | $-104171 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $1020428 | 0,29% | 19707 | $17867 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1016066 | 0,29% | 2961 | ||||
| IJR | $908527 | 0,26% | 6125 | $234143 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $852940 | 0,24% | 1786 | Tăng ×1 | |||
| AKRE | $822105 | 0,24% | 15456 | Tăng ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $821434 | 0,24% | 17282 | ||||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $817559 | 0,23% | 1082 | ||||
| EFA | $814770 | 0,23% | 7843 | ||||
| VLUE | $814099 | 0,23% | 4074 | $367688 | Tăng ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $812801 | 0,23% | 14861 | $138065 | Tăng ×1 | ||
| DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | $811176 | 0,23% | 26709 | $171210 | Giảm ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $789654 | 0,23% | 3032 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $780537 | 0,22% | 1385 | $543631 | Tăng ×2 | ||
| BINC | $761392 | 0,22% | 14547 | $-75784 | Giảm ×1 | ||
| TLH | $747193 | 0,21% | 7445 | $123175 | Tăng ×5 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $745684 | 0,21% | 8577 | ||||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $690160 | 0,20% | 2803 | ||||
| IJH | $684762 | 0,20% | 8879 | ||||
| USMV | $684718 | 0,20% | 7098 | $61093 | Tăng ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $666396 | 0,19% | 12456 | $-669143 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $647776 | 0,19% | 867 | $291060 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $646031 | 0,18% | 12254 | $316696 | Tăng ×2 | ||
| XLY XLY | $635479 | 0,18% | 5418 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $625569 | 0,18% | 5522 | ||||
| IWM | $625221 | 0,18% | 2080 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $618192 | 0,18% | 16816 | $297229 | Tăng ×2 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $617763 | 0,18% | 11599 | ||||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $602117 | 0,17% | 789 | ||||
| IYE | $564402 | 0,16% | 9973 | $33164 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $557626 | 0,16% | 3802 | $167758 | Tăng ×2 | ||
| SPYI | $542314 | 0,16% | 10215 | Tăng ×1 | |||
| THRO | $530512 | 0,15% | 12306 | $188523 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $515569 | 0,15% | 5039 | $-82210 | Giảm ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $499647 | 0,14% | 10021 | Tăng ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $491484 | 0,14% | 5096 | $7806 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $491414 | 0,14% | 4212 | ||||
| OEF | $490625 | 0,14% | 1340 | $57444 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $476905 | 0,14% | 2162 | ||||
| SPMO | $473797 | 0,14% | 2933 | $144978 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $468557 | 0,13% | 2590 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $458549 | 0,13% | 1822 | $104546 | Tăng ×2 | ||
| SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock | $436199 | 0,12% | 3681 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $400153 | 0,11% | 1134 | $62551 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $391271 | 0,11% | 3331 | $162809 | Tăng ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $386948 | 0,11% | 4988 | $-65 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $380643 | 0,11% | 905 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $374615 | 0,11% | 942 | $-41659 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVW | $3772651 | 1,08% | tăng ×5 |
| IVE | $2801363 | 0,80% | tăng ×3 |
| MTUM | $1848592 | 0,53% | tăng ×3 |
| IDV | $1156488 | 0,33% | tăng ×5 |
| TLH | $747193 | 0,21% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VYM | $4291147 | 27154 | 1,23% |
| MA | $4039327 | 7864 | 1,16% |
| VTI | $3026589 | 8179 | 0,87% |
| UNP | $3003294 | 11041 | 0,86% |
| JPM | $2959137 | 9039 | 0,85% |
| NSC | $2471043 | 7854 | 0,71% |
| COST | $2380911 | 2545 | 0,68% |
| XLK | $2286772 | 12001 | 0,65% |
| GS | $2225526 | 2200 | 0,64% |
| LLY | $2144623 | 1787 | 0,61% |
| AMD | $1493520 | 2571 | 0,43% |
| NFLX | $1461701 | 20472 | 0,42% |
| GEV | $1378285 | 1173 | 0,39% |
| JNJ | $1041629 | 4101 | 0,30% |
| V | $1016066 | 2961 | 0,29% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +7K | +$9.0M |
| DVY | Mua thêm | +46K | +$7.9M |
| MSFT | Mua thêm | +17K | +$6.5M |
| GOOG | Mua thêm | +15K | +$6.0M |
| AMZN | Mua thêm | +23K | +$5.7M |
| SCHD | Mua thêm | +166K | +$5.6M |
| VIG | Mua thêm | +19K | +$5.2M |
| ITOT | Mua thêm | +13K | +$3.0M |
| BND | Giảm | -27K | -$2.0M |
| VO | Mua thêm | +33K | +$1.9M |
5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7812 | $4443456 | 1,1% |
| VYM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27150 | $3826793 | Không còn theo dõi |
| FBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 80652 | $3681774 | Không còn theo dõi |
| UNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12915 | $3052738 | 30,4% |
| JPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9046 | $2853321 | 10,2% |
| VTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8174 | $2682404 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2052 | $2460185 | -13,9% |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2516 | $2328838 | 8,7% |
| NSC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7750 | $2328107 | 20,1% |
| GS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2163 | $1722282 | 15,7% |
| XLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5764 | $1624625 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1747 | $1332996 | 18,0% |
| JEPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20348 | $1156784 | Không còn theo dõi |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20565 | $1141769 | |
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19645 | $1113479 | Không còn theo dõi |
| VFH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8313 | $1004306 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2860 | $976194 | 4,8% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13945 | $906425 | |
| MCK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1074 | $829708 | 3,7% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4296 | $796569 | 31,4% |
| EFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7585 | $708217 | Không còn theo dõi |
| GEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1145 | $704123 | 48,6% |
| PNC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3291 | $661266 | 17,2% |
| XLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2693 | $645448 | Không còn theo dõi |
| OKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8570 | $625352 | 32,0% |
| CSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17056 | $605674 | 40,2% |
| IJH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8716 | $568844 | Không còn theo dõi |
| ATO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3502 | $539693 | 0,7% |
| NEAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10373 | $529957 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2108 | $529662 | -9,3% |
| JPIE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11248 | $521120 | Không còn theo dõi |
| NEAR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10093 | $515752 | Không còn theo dõi |
| VLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3024 | $514867 | 114,0% |
| RGTI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17242 | $513639 | -25,1% |
| IWM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2065 | $499761 | Không còn theo dõi |
| EVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21265 | $494837 | 20,6% |
| ETG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27069 | $493197 | 14,5% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3017 | $489358 | 19,1% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2596 | $473562 | -1,8% |
| WMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4536 | $467506 | -6,4% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 788 | $386419 | -57,8% |
| IONQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6172 | $379579 | -5,8% |
| ETHA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11801 | $371850 | |
| LMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 656 | $327544 | 20,6% |
| SGOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2987 | $300791 | 0,2% |
| AMD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1853 | $299797 | 117,6% |
| FBND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6469 | $299127 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4468 | $278624 | Không còn theo dõi |
| WFC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3287 | $275516 | -8,6% |
| BAC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5243 | $270505 | 14,4% |
| APP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 368 | $264423 | -53,0% |
| PDI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12996 | $257321 | -14,7% |
| UTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10182 | $252514 | 12,2% |
| BIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2729 | $250386 | Không còn theo dõi |
| HYS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2613 | $250012 | Không còn theo dõi |
| QBTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10080 | $249077 | Không còn theo dõi |
| CRDO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1704 | $248120 | 60,4% |
| SNEX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2454 | $247658 | -30,5% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 482 | $234593 | -17,8% |
| CL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2815 | $225053 | 15,2% |
| VGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 300 | $223989 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 497 | $221026 | -23,2% |
| SPYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3313 | $217863 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1608 | $215365 | -8,3% |
| MRK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2556 | $214557 | 42,9% |
| LUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4075 | $214306 | 8,3% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2349 | $210848 | 90,0% |
| PEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1478 | $207550 | -0,9% |
| BKLN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9589 | $200602 | Không còn theo dõi |
| TMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19002 | $125413 | -39,4% |
| BDJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11092 | $101048 | 3,3% |