EAGG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.72%▼ -2.37%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.24%▼ -2.55%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$90.0M
截至五月 2026的季度 +$266.4M
过去12个月 +$901.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 5130 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 5.56 ≈$279.0M 278879513 066922519 2.556 CASH USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.64 ≈$32.3M 42100000 01F0206A2 0.3859 BOND USD
TREASURY NOTE 0.43 ≈$21.7M 22859000 91282CJZ5 0.2095 BOND USD
TREASURY NOTE 0.42 ≈$21.1M 21560000 91282CQK0 0.1976 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.40 ≈$20.1M 25075000 01F0226A8 0.2298 BOND USD
TREASURY NOTE 0.40 ≈$19.8M 20257000 91282CNK3 0.1857 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0.38 ≈$18.9M 24404981 3132DWDC4 0.2237 BOND USD
UMBS 15YR TBA(REG B) 0.38 ≈$18.9M 21061465 01F020497 0.193 BOND USD
TREASURY NOTE 0.38 ≈$18.8M 19112000 91282CMM0 0.1752 BOND USD
TREASURY NOTE 0.37 ≈$18.6M 19200000 91282CLW9 0.176 BOND USD
TREASURY NOTE 0.37 ≈$18.6M 18954000 91282CKQ3 0.1737 BOND USD
TREASURY NOTE 0.37 ≈$18.4M 19312000 91282CNT4 0.177 BOND USD
TREASURY NOTE 0.37 ≈$18.4M 19018000 91282CNC1 0.1743 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0.36 ≈$18.1M 18616000 91282CQQ7 0.1706 BOND USD
TREASURY NOTE 0.36 ≈$17.9M 18978000 91282CPJ4 0.174 BOND USD
TREASURY NOTE 0.36 ≈$17.8M 17861000 91282CLR0 0.1637 BOND USD
TREASURY NOTE 0.35 ≈$17.8M 17948000 91282CMG3 0.1645 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0.35 ≈$17.8M 18851000 91282CPZ8 0.1728 BOND USD
TREASURY NOTE 0.35 ≈$17.6M 18796000 91282CLF6 0.1723 BOND USD
TREASURY NOTE 0.35 ≈$17.4M 17385000 91282CND9 0.1593 BOND USD
TREASURY NOTE 0.34 ≈$17.2M 18797000 91282CEP2 0.1723 BOND USD
TREASURY NOTE 0.33 ≈$16.7M 16830000 91282CGH8 0.1543 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$16.1M 16210000 91282CJJ1 0.1486 BOND USD
TREASURY NOTE 0.32 ≈$16.1M 16434000 91282CFV8 0.1506 BOND USD
TREASURY NOTE 0.31 ≈$15.7M 15885000 91282CQU8 0.1456 BOND USD
TREASURY NOTE 0.31 ≈$15.6M 15824000 91282CNU1 0.145 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0.30 ≈$15.3M 15431000 91282CRA1 0.1414 BOND USD
TREASURY NOTE 0.30 ≈$15.1M 15400000 91282CGQ8 0.1412 BOND USD
TREASURY NOTE 0.30 ≈$15.0M 17668000 91282CDJ7 0.1619 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0.30 ≈$14.8M 14810000 91282CRB9 0.1357 BOND USD
TREASURY NOTE 0.29 ≈$14.8M 15595000 91282CHT1 0.1429 BOND USD
TREASURY NOTE 0.29 ≈$14.7M 14900000 91282CMZ1 0.1366 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$14.2M 14063000 91282CQH7 0.1289 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$14.1M 14212000 91282CFL0 0.1303 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$14.0M 16556000 91282CCS8 0.1518 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$13.9M 13947000 91282CMU2 0.1278 BOND USD
TREASURY NOTE 0.28 ≈$13.8M 13934000 91282CQR5 0.1277 BOND USD
CHENIERE ENERGY INC 0.27 ≈$13.8M 13660000 16411RAK5 0.1252 BOND USD
TREASURY NOTE 0.27 ≈$13.4M 13356000 91282CMN8 0.1224 BOND USD
TREASURY NOTE 0.27 ≈$13.3M 14200000 91282CCV1 0.1302 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$13.1M 13286000 91282CQB0 0.1218 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$13.0M 13302000 91282CNN7 0.1219 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0.26 ≈$12.9M 14375000 01F0406A0 0.1318 BOND USD
TREASURY NOTE 0.26 ≈$12.9M 13850000 91282CHC8 0.1269 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$12.6M 14700000 91282CBL4 0.1347 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$12.6M 14652000 91282CAV3 0.1343 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$12.6M 13501000 91282CGM7 0.1237 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$12.5M 14517000 91282CDY4 0.1331 BOND USD
TREASURY NOTE 0.25 ≈$12.5M 12444000 91282CMB4 0.1141 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0.25 ≈$12.4M 12382000 91282CQY0 0.1135 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.553 → 2.556 (0.1%)
2026年9月9日 退出 01F020695 仓位退出 — 原为 0.3859 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0206A2 新仓位 — 0.3859 股/股
2026年9月9日 退出 01F022691 仓位退出 — 原为 0.2298 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0226A8 新仓位 — 0.2298 股/股
2026年9月9日 退出 01F030694 仓位退出 — 原为 0.1155 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0306A1 新仓位 — 0.1155 股/股
2026年9月9日 退出 01F032690 仓位退出 — 原为 0.1119 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 新仓位 — 0.1119 股/股
2026年9月9日 退出 01F040693 仓位退出 — 原为 0.1318 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0406A0 新仓位 — 0.1318 股/股
2026年9月9日 退出 01F042699 仓位退出 — 原为 0.1386 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0426A6 新仓位 — 0.1157 股/股
2026年9月9日 退出 01F050692 仓位退出 — 原为 0.1033 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 新仓位 — 0.07608 股/股
2026年9月9日 退出 01F052698 仓位退出 — 原为 0.06623 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 新仓位 — 0.06623 股/股
2026年9月9日 退出 01F060691 仓位退出 — 原为 0.05629 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0606A8 新仓位 — 0.05629 股/股
2026年9月9日 退出 01F062697 仓位退出 — 原为 0.01492 股/股
2026年9月9日 新增 — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0626A4 新仓位 — 0.01492 股/股
2026年9月9日 削减 — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694 股/股: 0.08226 → 0.06806 (-17.3%)
2026年9月9日 新增 — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W6TW2 新仓位 — 0.01156 股/股
2026年9月9日 新增 — FNMA 30YR UMBS 3140Y9EF7 新仓位 — 0.01529 股/股
2026年9月9日 新增 — FHLMC 30YR UMBS 3142J6CL5 新仓位 — 0.02294 股/股
2026年9月9日 增加 — GNMA2 30YR 3618N5VR7 股/股: 0.01843 → 0.03253 (76.5%)
2026年9月8日 增加 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.39 → 2.553 (6.8%)
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.02 → -2.182 (8.0%)
2026年9月4日 削减 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 2.717 → 2.39 (-12.0%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 15YR GIANT 3128MFRK6 股/股: 0.0000948 → 0.00009089 (-4.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2C3 股/股: 0.00009478 → 0.00009389 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2M1 股/股: 0.00009027 → 0.00008948 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ3F5 股/股: 0.002457 → 0.002429 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ3K4 股/股: 0.00003009 → 0.00002995 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJVB3 股/股: 0.0000741 → 0.00007324 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJW71 股/股: 0.0000365 → 0.00003625 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJX39 股/股: 0.00246 → 0.00244 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZB9 股/股: 0.003044 → 0.003022 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 15YR GIANT 3128MMVU4 股/股: 0.0004225 → 0.0004128 (-2.3%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 15YR GIANT 3128MMZB2 股/股: 0.00006945 → 0.00006787 (-2.3%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 20YR 3128P8FX4 股/股: 0.0001797 → 0.0001779 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FGOLD 15YR 31307NT61 股/股: 0.006318 → 0.00588 (-6.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3131XKE96 股/股: 0.01697 → 0.01674 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3131XVS48 股/股: 0.0003953 → 0.0003941 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3131XYDC0 股/股: 0.001912 → 0.001905 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PNA7 股/股: 0.0001408 → 0.0001405 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PS53 股/股: 0.00006068 → 0.00005952 (-1.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PZC0 股/股: 0.00008546 → 0.00008527 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QCR0 股/股: 0.00002536 → 0.00002523 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QHM6 股/股: 0.00002234 → 0.00002228 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QYG0 股/股: 0.0001705 → 0.0001689 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5F59 股/股: 0.00313 → 0.003109 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5GA7 股/股: 0.002977 → 0.002956 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5H40 股/股: 0.01366 → 0.01356 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5H81 股/股: 0.001022 → 0.001013 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5HX6 股/股: 0.0005983 → 0.0005928 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5JB2 股/股: 0.008157 → 0.008117 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS MIRROR 3132A8TN9 股/股: 0.002351 → 0.002238 (-4.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS MIRROR 3132A9U21 股/股: 0.00009663 → 0.00009462 (-2.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132ADPE2 股/股: 0.0000629 → 0.00006258 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132AEB39 股/股: 0.001113 → 0.001104 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER 3132AEPE0 股/股: 0.01622 → 0.01613 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CW2V5 股/股: 0.004262 → 0.00422 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWC85 股/股: 0.00002186 → 0.00002078 (-4.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWCE2 股/股: 0.0002707 → 0.000265 (-2.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWG32 股/股: 0.000157 → 0.0001526 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWM84 股/股: 0.001456 → 0.001417 (-2.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWMP6 股/股: 0.001909 → 0.001869 (-2.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWQY3 股/股: 0.002816 → 0.002786 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWXR0 股/股: 0.003778 → 0.00373 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWXS8 股/股: 0.001193 → 0.001176 (-1.4%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWYG3 股/股: 0.004723 → 0.00466 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWYW8 股/股: 0.001358 → 0.001337 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CXDN9 股/股: 0.00133 → 0.001309 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CXYR7 股/股: 0.01235 → 0.01217 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CXYU0 股/股: 0.001261 → 0.001245 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS 3132D54E9 股/股: 0.0003357 → 0.0003317 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D56Q0 股/股: 0.00179 → 0.001763 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D57D8 股/股: 0.003008 → 0.002969 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AC4 股/股: 0.005202 → 0.005133 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AD2 股/股: 0.006576 → 0.006426 (-2.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AM2 股/股: 0.006903 → 0.006815 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AU4 股/股: 0.0128 → 0.01264 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6B33 股/股: 0.01252 → 0.01236 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BE9 股/股: 0.001265 → 0.001249 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BM1 股/股: 0.009458 → 0.009341 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BR0 股/股: 0.03892 → 0.03852 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BS8 股/股: 0.0003669 → 0.0003618 (-1.4%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BW9 股/股: 0.004222 → 0.004165 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BX7 股/股: 0.005596 → 0.00553 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BZ2 股/股: 0.008144 → 0.007952 (-2.4%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6HX1 股/股: 0.005787 → 0.005701 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6N48 股/股: 0.002285 → 0.002251 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6N55 股/股: 0.003854 → 0.003801 (-1.4%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NR7 股/股: 0.003005 → 0.002959 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NW6 股/股: 0.006023 → 0.005924 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NX4 股/股: 0.004196 → 0.004126 (-1.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NZ9 股/股: 0.0004835 → 0.0004759 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMB53 股/股: 0.00199 → 0.001964 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMKG9 股/股: 0.03011 → 0.02986 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3132DMRV9 股/股: 0.0113 → 0.01117 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMSB2 股/股: 0.0017 → 0.001686 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMSK2 股/股: 0.003352 → 0.003344 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMT96 股/股: 0.002283 → 0.002256 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMUS2 股/股: 0.002134 → 0.002114 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DN2Q5 股/股: 0.05023 → 0.04939 (-1.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNDQ3 股/股: 0.0317 → 0.03162 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNE58 股/股: 0.006406 → 0.006353 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNHU0 股/股: 0.008858 → 0.008797 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNQC0 股/股: 0.001612 → 0.001589 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNSM6 股/股: 0.01604 → 0.01593 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNUM3 股/股: 0.006093 → 0.006081 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNVC4 股/股: 0.002722 → 0.002698 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DP5V6 股/股: 0.01076 → 0.01064 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DP5W4 股/股: 0.003449 → 0.003424 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPD70 股/股: 0.001885 → 0.001855 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPFY9 股/股: 0.001916 → 0.001913 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPHW1 股/股: 0.004572 → 0.004485 (-1.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPHX9 股/股: 0.004509 → 0.004483 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPLD8 股/股: 0.009692 → 0.009617 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPN87 股/股: 0.005169 → 0.005087 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPP93 股/股: 0.005986 → 0.005971 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DPWE4 股/股: 0.004728 → 0.004701 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQ3S3 股/股: 0.03751 → 0.03703 (-1.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQ6A9 股/股: 0.001926 → 0.001914 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQ7H3 股/股: 0.004422 → 0.004367 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQGN0 股/股: 0.00265 → 0.002645 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQK21 股/股: 0.01048 → 0.01041 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQP91 股/股: 0.01099 → 0.01097 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DQTR7 股/股: 0.001769 → 0.00175 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DSMT6 股/股: 0.0007975 → 0.0007949 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DSTR3 股/股: 0.006807 → 0.006695 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DSWD0 股/股: 0.007181 → 0.007126 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DT6A3 股/股: 0.003459 → 0.003426 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTAQ3 股/股: 0.00731 → 0.007179 (-1.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTFF2 股/股: 0.005625 → 0.0054 (-4.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTGZ7 股/股: 0.02547 → 0.02532 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTN55 股/股: 0.004651 → 0.004617 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTTD2 股/股: 0.004509 → 0.004461 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DTVS6 股/股: 0.003869 → 0.003823 (-1.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DUAF4 股/股: 0.002855 → 0.002827 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV3U7 股/股: 0.0155 → 0.01542 (-0.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV5Y7 股/股: 0.004289 → 0.00424 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV5Z4 股/股: 0.00698 → 0.006939 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV6E0 股/股: 0.002178 → 0.002131 (-2.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV6K6 股/股: 0.005976 → 0.005922 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV6R1 股/股: 0.009854 → 0.009793 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DV7M1 股/股: 0.01028 → 0.01024 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVEU5 股/股: 0.02347 → 0.02332 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVK38 股/股: 0.001125 → 0.001116 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVLA1 股/股: 0.00161 → 0.001595 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVLC7 股/股: 0.0004695 → 0.0004659 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVME2 股/股: 0.02759 → 0.02737 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVMH5 股/股: 0.03028 → 0.03005 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DVMX0 股/股: 0.01551 → 0.01526 (-1.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWA60 股/股: 0.01078 → 0.01071 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWB69 股/股: 0.02947 → 0.02926 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWBG7 股/股: 0.009063 → 0.009006 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWBH5 股/股: 0.01265 → 0.01257 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWBN2 股/股: 0.01725 → 0.01714 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWBP7 股/股: 0.02638 → 0.02621 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWBX0 股/股: 0.03501 → 0.03486 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWBY8 股/股: 0.01347 → 0.01339 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWC27 股/股: 0.02717 → 0.02697 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWC76 股/股: 0.04759 → 0.04726 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWCC5 股/股: 0.01273 → 0.01263 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWCN1 股/股: 0.01694 → 0.01684 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWCQ4 股/股: 0.003911 → 0.003888 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWCT8 股/股: 0.01701 → 0.01691 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWD59 股/股: 0.01458 → 0.01449 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDC4 股/股: 0.225 → 0.2237 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1 股/股: 0.008788 → 0.008737 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWEB5 股/股: 0.04961 → 0.04921 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWFH1 股/股: 0.003624 → 0.00359 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWG80 股/股: 0.004669 → 0.004624 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWG98 股/股: 0.03271 → 0.03241 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWGH0 股/股: 0.004929 → 0.004877 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWHZ9 股/股: 0.03728 → 0.03697 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWJF1 股/股: 0.02595 → 0.02574 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWLT8 股/股: 0.008121 → 0.008039 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWMR1 股/股: 0.003047 → 0.003018 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWMS9 股/股: 0.04258 → 0.04222 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWMT7 股/股: 0.01027 → 0.01009 (-1.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWNG4 股/股: 0.009895 → 0.00983 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0AC6 股/股: 0.01142 → 0.01121 (-1.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0BC5 股/股: 0.02089 → 0.02057 (-1.5%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0H62 股/股: 0.004341 → 0.004293 (-1.1%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0LA8 股/股: 0.009831 → 0.00954 (-3.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0ZP0 股/股: 0.001183 → 0.001171 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR 3132HNH51 股/股: 0.00006687 → 0.00006632 (-0.8%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAV82 股/股: 0.00001836 → 0.00001796 (-2.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAWV0 股/股: 0.00005607 → 0.00005594 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 3132XCSD8 股/股: 0.00009631 → 0.0000953 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR 3132XWPW5 股/股: 0.000049 → 0.00004886 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 31334YPK7 股/股: 0.00143 → 0.001421 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 31334YPW1 股/股: 0.00155 → 0.001534 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BRY4 股/股: 0.002271 → 0.002251 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CEA8 股/股: 0.00003629 → 0.00003596 (-0.9%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133A0DJ0 股/股: 0.002431 → 0.002423 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — FHLMC 30YR UMBS 3133A9HE8 股/股: 0.005856 → 0.005784 (-1.2%)

显示最新的 200 条，共 22264 条变动

股息 95笔付款

08
4.22%TTM收益率
$1.91每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1620
2026年9月1日$0.1620
2026年8月3日$0.1620
2026年7月1日$0.1570
2026年6月1日$0.1590
2026年5月1日$0.1590
2026年4月1日$0.1580
2026年3月2日$0.1530
2026年2月2日$0.1570
2025年12月19日$0.1610
2025年12月1日$0.1570
2025年11月3日$0.1580
2025年10月1日$0.1570
2025年9月2日$0.1570
2025年8月1日$0.1590
2025年7月1日$0.1560
2025年6月2日$0.1560
2025年5月1日$0.1550
2025年4月1日$0.1580
2025年3月3日$0.1450
2025年2月3日$0.1550
2024年12月18日$0.1560
2024年12月2日$0.1520
2024年11月1日$0.1510
2024年10月1日$0.1500
2024年9月3日$0.1530
2024年8月1日$0.1510
2024年7月1日$0.1660
2024年6月3日$0.1490
2024年5月1日$0.1510
2024年4月1日$0.1510
2024年3月1日$0.1450
2024年2月1日$0.1510
2023年12月14日$0.1450
2023年12月1日$0.1480
2023年11月1日$0.1430
2023年10月2日$0.1260
2023年9月1日$0.1340
2023年8月1日$0.1310
2023年7月3日$0.1260
2023年6月1日$0.1290
2023年5月1日$0.1190
2023年4月3日$0.1230
2023年3月1日$0.1120
2023年2月1日$0.1120
2022年12月15日$0.1060
2022年12月1日$0.1040
2022年11月1日$0.1010
2022年10月3日$0.0980
2022年9月1日$0.0920

机构持有人 (13F) 509 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1104283113 26.92% 23292198 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $449269586 10.95% 9436452 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $256550142 6.25% 5411309 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $201375886 4.91% 4247541 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $150913323 3.68% 3183154 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $109334763 2.67% 2306154 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $93460187 2.28% 1971318 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $92461638 2.25% 1950256 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $91542452 2.23% 1930868 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $74808744 1.82% 1577910 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $50303676 1.23% 1061035 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $47218601 1.15% 995963 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $43738261 1.07% 922559 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $41644646 1.02% 878393 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $35227462 0.86% 742934 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $34943561 0.85% 737050 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $34527106 0.84% 728269 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $32719052 0.80% 690130 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $31885027 0.78% 672538 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $29615440 0.72% 624666 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28029240 0.68% 591209 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $25824189 0.63% 544699 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $25296626 0.62% 532001 股份 2026年3月31日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $24937413 0.61% 544648 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $23485248 0.57% 495365 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $22885725 0.56% 482719 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $21602175 0.53% 455646 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $19631317 0.48% 414082 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $19190667 0.47% 404781 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $18952790 0.46% 399763 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $18784601 0.46% 396216 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $17556331 0.43% 370309 股份 2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $17410517 0.42% 367233 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $16829554 0.41% 354979 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $15724412 0.38% 331668 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $14839380 0.36% 313001 股份 2026年6月30日
FMR LLC $14170237 0.35% 298887 股份 2026年6月30日
Accredited Investors Inc. $13572802 0.33% 286286 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12699360 0.31% 267862 股份 2026年6月30日
ZEVIN ASSET MANAGEMENT LLC $12490203 0.30% 263451 股份 2026年6月30日
Facet Wealth, Inc. $12239626 0.30% 258165 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $11403256 0.28% 240524 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $11367879 0.28% 239778 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $11108277 0.27% 236196 股份 2026年6月30日
WESBANCO BANK INC $11034677 0.27% 232750 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $10942823 0.27% 230813 股份 2026年6月30日
Joel Adams & Associates, Inc. $10926274 0.27% 230463 股份 2026年6月30日
Garde Capital, Inc. $9937231 0.24% 209602 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $9907268 0.24% 208970 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $9497124 0.23% 200319 股份 2026年6月30日
Affinity Capital Advisors, LLC $9408799 0.23% 199212 股份 2026年6月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC $9380448 0.23% 197858 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9304778 0.23% 195520 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $8992000 0.22% 189690 股份 2026年6月30日
DOHJ, LLC $8979568 0.22% 191789 股份 2025年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $8454443 0.21% 178326 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8393370 0.20% 177037 股份 2026年6月30日
Creative Planning $8223779 0.20% 173461 股份 2026年6月30日
eCIO, Inc. $7784893 0.19% 164204 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $7690898 0.19% 162221 股份 2026年6月30日
BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC $7311112 0.18% 154210 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $7241688 0.18% 152746 股份 2026年6月30日
Avise Financial Cooperative, Inc. $7099285 0.17% 149742 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $7056272 0.17% 148835 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $6920740 0.17% 145960 股份 2026年6月30日
Mascoma Wealth Management LLC $6792735 0.17% 143276 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $6738936 0.16% 142142 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $6438325 0.16% 135801 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6386683 0.16% 134712 股份 2026年6月30日
rebel Financial LLC $6202629 0.15% 130444 股份 2026年3月31日
NEPC LLC $6196108 0.15% 130692 股份 2026年6月30日
Alaska Wealth Advisors, LLC $6184872 0.15% 130455 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $5833469 0.14% 123043 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5830888 0.14% 122989 股份 2026年6月30日
Bond & Devick Financial Network, Inc. $5729119 0.14% 120842 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $5678175 0.14% 119767 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $5533151 0.13% 116709 股份 2026年6月30日
Stewardship Advisors, LLC $5321448 0.13% 112243 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $5281933 0.13% 111410 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $5178194 0.13% 109222 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $5155501 0.13% 109273 股份 2026年6月30日
Wealth Architects, LLC $5016115 0.12% 105802 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $4797598 0.12% 100902 股份 2026年6月30日
Sharkey, Howes & Javer $4777400 0.12% 100768 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $4629456 0.11% 97647 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4624452 0.11% 97542 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $4438442 0.11% 93618 股份 2026年6月30日
Global Endowment Management, LP $4438000 0.11% 93604 股份 2026年6月30日
Atlantic Private Wealth, LLC $4412544 0.11% 93072 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $4387393 0.11% 92542 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $4156941 0.10% 87681 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $4145663 0.10% 87443 股份 2026年6月30日
Westfuller Advisors, LLC $3859172 0.09% 80349 股份 2025年9月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $3719942 0.09% 78512 股份 2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $3681947 0.09% 78289 股份 2026年6月30日
Long Run Wealth Advisors, LLC $3661795 0.09% 76527 股份 2025年12月31日
JNBA Financial Advisors $3661427 0.09% 77229 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3658857 0.09% 77175 股份 2026年6月30日
Grubman Wealth Management $3653863 0.09% 76859 股份 2025年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3597650 0.09% 75884 股份 2026年6月30日

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