Berkeley Capital Partners, LLC
CIK 1667694 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $485.9M
- 持仓
- 203
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3847（共 9443） · 前 40.7%
投资组合价值同比（季度）：+12.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 50.91%
- 前二十五大持仓权重
- 65.10%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 17.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.2% 估计买入 $43760476 · 卖出 $19265957
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.7% 仍持有
- 新仓位
- 32
- 增加
- 115
- 减少
- 52
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
6.7%
Financials
5.0%
Healthcare
3.9%
Energy
2.3%
Real Estate
2.3%
Industrials
2.2%
Retail
2.0%
Materials
1.9%
Communication Services
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Consumer Discretionary
1.6%
Financial Services
1.4%
Utilities
1.2%
Communications
0.6%
Telecommunication
0.6%
Consumer products
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
其他/未映射
64.1%
完整投资组合 203 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $99130483 | 20.40% | 132746 | $14134769 | 上涨 ×6 | ||
| VYM | $34545543 | 7.11% | 218601 | $2881451 | 上涨 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $26294691 | 5.41% | 318145 | $-717158 | 下跌 ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $17910604 | 3.69% | 238015 | $1292565 | 上涨 ×6 | ||
| VEU | $15602088 | 3.21% | 186294 | $1886659 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14098936 | 2.90% | 19146 | $3021837 | 下跌 ×3 | ||
| SPSM | $10607150 | 2.18% | 183928 | $1875061 | 上涨 ×5 | ||
| SPMD | $10335164 | 2.13% | 152978 | $1686032 | 上涨 ×5 | ||
| COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock | $9569083 | 1.97% | 356390 | $702864 | 下跌 ×4 | ||
| VAW | $9257530 | 1.91% | 40463 | 上涨 ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6926577 | 1.43% | 80150 | $627581 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6203973 | 1.28% | 16632 | $371025 | 上涨 ×3 | ||
| VO | $5935218 | 1.22% | 73665 | $802210 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5749189 | 1.18% | 28733 | $677113 | 下跌 ×1 | ||
| BIL | $5662365 | 1.17% | 61789 | $3243551 | 上涨 ×2 | ||
| BIZD | $5590667 | 1.15% | 441601 | $224868 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4627717 | 0.95% | 15993 | $580319 | 上涨 ×3 | ||
| VIS | $4321677 | 0.89% | 11992 | $650906 | 上涨 ×1 | ||
| GDX GDX | $4001546 | 0.82% | 53036 | $1246818 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $3711452 | 0.76% | 10030 | $504732 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3580812 | 0.74% | 10020 | $760369 | 上涨 ×4 | ||
| AMLP | $3427742 | 0.71% | 66109 | $54619 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3141550 | 0.65% | 12370 | $59611 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3097173 | 0.64% | 8199 | $603141 | 上涨 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3005415 | 0.62% | 18131 | $-633846 | 上涨 ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2948246 | 0.61% | 25100 | $697748 | 下跌 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2836905 | 0.58% | 8667 | $326330 | 上涨 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2814903 | 0.58% | 20589 | $-706459 | 下跌 ×3 | ||
| COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock | $2686093 | 0.55% | 170871 | $807417 | 上涨 ×6 | ||
| SAFE Safehold Inc. New Common Stock | $2668854 | 0.55% | 169991 | $441334 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2641523 | 0.54% | 11083 | $474890 | 上涨 ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2627188 | 0.54% | 14217 | $733349 | 下跌 ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2621925 | 0.54% | 25221 | $-735935 | 下跌 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2505663 | 0.52% | 19795 | $-13387 | 上涨 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2492267 | 0.51% | 43739 | $173665 | 下跌 ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2448509 | 0.50% | 80305 | $381341 | 上涨 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2337438 | 0.48% | 2025 | $1555338 | 下跌 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2320157 | 0.48% | 5582 | $869732 | 上涨 ×4 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2309500 | 0.48% | 22600 | $299303 | 上涨 ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2241169 | 0.46% | 17441 | $174707 | 上涨 ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $2128173 | 0.44% | 10210 | $-344551 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2119761 | 0.44% | 11717 | $227081 | 上涨 ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2032496 | 0.42% | 9723 | $445053 | 上涨 ×5 | ||
| LQD | $1971768 | 0.41% | 18078 | $42100 | 上涨 ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1950396 | 0.40% | 5724 | $107261 | 上涨 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1942777 | 0.40% | 7720 | $267663 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1914487 | 0.39% | 5614 | $1030001 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $1864310 | 0.38% | 6150 | $249115 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1785350 | 0.37% | 5062 | $78802 | 下跌 ×4 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1783326 | 0.37% | 12742 | $120298 | 下跌 ×6 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1782396 | 0.37% | 12199 | $215841 | 上涨 ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1773475 | 0.36% | 9347 | $-42284 | 下跌 ×1 | ||
| AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest | $1755063 | 0.36% | 52359 | $345809 | 上涨 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1754654 | 0.36% | 22202 | $-20968 | 下跌 ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1746191 | 0.36% | 35050 | $145147 | 上涨 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1670615 | 0.34% | 19034 | $-96520 | 上涨 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1632425 | 0.34% | 1361 | $366821 | 下跌 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1611604 | 0.33% | 4549 | $74504 | 上涨 ×2 | ||
| IYW | $1584005 | 0.33% | 6280 | $492038 | 上涨 ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1573626 | 0.32% | 10041 | $61553 | 上涨 ×4 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $1570225 | 0.32% | 73375 | $229372 | 下跌 ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $1558929 | 0.32% | 121035 | $77076 | 上涨 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1548001 | 0.32% | 64286 | $-1137637 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1493109 | 0.31% | 18372 | $120813 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $1463935 | 0.30% | 12248 | $-221633 | 上涨 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1459586 | 0.30% | 25331 | $-38260 | 上涨 ×1 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1404507 | 0.29% | 52900 | $-31933 | 上涨 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1394763 | 0.29% | 17829 | $-967230 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1387411 | 0.29% | 3927 | $285402 | 上涨 ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1382246 | 0.28% | 10583 | $112191 | 上涨 ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1374874 | 0.28% | 11726 | $89621 | 上涨 ×4 | ||
| IWF | $1354340 | 0.28% | 10907 | $191569 | 上涨 ×1 | ||
| VCR | $1348078 | 0.28% | 3399 | $116246 | 下跌 ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1340368 | 0.28% | 14004 | $23383 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1325966 | 0.27% | 3865 | $226202 | 上涨 ×4 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1315048 | 0.27% | 12233 | $122584 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $1306219 | 0.27% | 1902 | $252902 | 上涨 ×6 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1294545 | 0.27% | 13637 | $26473 | 上涨 ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $1293693 | 0.27% | 10965 | $59235 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1287878 | 0.27% | 2217 | $866981 | 上涨 ×2 | ||
| VV | $1260389 | 0.26% | 3665 | $165532 | 上涨 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1249811 | 0.26% | 17371 | $89226 | 下跌 ×5 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1239825 | 0.26% | 50502 | $-398397 | 下跌 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1221955 | 0.25% | 28861 | $-92266 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $1199027 | 0.25% | 5502 | $72455 | 下跌 ×1 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1179690 | 0.24% | 14160 | $152875 | 上涨 ×1 | ||
| AYI Acuity Inc. Common Stock | $1146930 | 0.24% | 3045 | $319720 | 上涨 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1129711 | 0.23% | 54575 | $-434542 | 上涨 ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1129224 | 0.23% | 35321 | $-22763 | 上涨 ×2 | ||
| MOS Mosaic Company (The) Common Stock | $1117688 | 0.23% | 52746 | 上涨 ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1103745 | 0.23% | 18359 | $86032 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1097766 | 0.23% | 2610 | $73594 | 下跌 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1055723 | 0.22% | 3544 | $711821 | 上涨 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1055426 | 0.22% | 3904 | $-808301 | 下跌 ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1048651 | 0.22% | 4756 | $-52651 | 上涨 ×3 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1038258 | 0.21% | 22333 | $-77364 | 上涨 ×1 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $1037102 | 0.21% | 16475 | 上涨 ×1 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $964341 | 0.20% | 2921 | $135967 | 上涨 ×1 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $948079 | 0.20% | 34652 | $-850660 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $945632 | 0.19% | 888 | $378155 | 上涨 ×3 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPY | $99130483 | 20.40% | 上涨 ×6 |
| VCLT | $17910604 | 3.69% | 上涨 ×6 |
| VEU | $15602088 | 3.21% | 上涨 ×6 |
| SPSM | $10607150 | 2.18% | 上涨 ×5 |
| SPMD | $10335164 | 2.13% | 上涨 ×5 |
| TLT | $6926577 | 1.43% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $6203973 | 1.28% | 上涨 ×3 |
| VO | $5935218 | 1.22% | 上涨 ×6 |
| AAPL | $4627717 | 0.95% | 上涨 ×3 |
| GOOGL | $3580812 | 0.74% | 上涨 ×4 |
| AMLP | $3427742 | 0.71% | 上涨 ×6 |
| AVGO | $3097173 | 0.64% | 上涨 ×3 |
| CVX | $3005415 | 0.62% | 上涨 ×4 |
| COLD | $2686093 | 0.55% | 上涨 ×6 |
| SAFE | $2668854 | 0.55% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VAW | $9257530 | 40463 | 1.91% |
| MOS | $1117688 | 52746 | 0.23% |
| NTR | $1037102 | 16475 | 0.21% |
| ADM | $854305 | 11182 | 0.18% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $725134 | 9819 | 0.15% |
| SOXQ | $643903 | 5744 | 0.13% |
| FCX | $581481 | 9246 | 0.12% |
| INTC | $496664 | 3557 | 0.10% |
| ARM | $454914 | 1283 | 0.09% |
| CHAT | $327026 | 3314 | 0.07% |
| AIA | $325535 | 2298 | 0.07% |
| GRID | $304691 | 1589 | 0.06% |
| LRCX | $302032 | 697 | 0.06% |
| VEA | $298467 | 4189 | 0.06% |
| BTI | $295460 | 4784 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 增持 | +2K | +$14.1M |
| BIL | 增持 | +35K | +$3.2M |
| QQQ | 削减 | -46 | +$3.0M |
| VYM | 增持 | +5K | +$2.9M |
| VEU | 增持 | +4K | +$1.9M |
| SPSM | 增持 | +3K | +$1.9M |
| SPMD | 增持 | +7K | +$1.7M |
| MU | 削减 | -290 | +$1.6M |
| VCLT | 增持 | +16K | +$1.3M |
| GDX | 增持 | +23K | +$1.2M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCLS | 2026年3月31日 | 105101 | $2127676 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年3月31日 | 12629 | $1737413 | 不再跟踪 |
| XLRE | 2026年3月31日 | 36559 | $1475156 | 不再跟踪 |
| CAG | 2025年9月30日 | 71580 | $1465245 | -11.4% |
| XLC | 2026年3月31日 | 12174 | $1433124 | 不再跟踪 |
| BCE | 2025年6月30日 | 59762 | $1372136 | 7.3% |
| PCAR | 2026年3月31日 | 12106 | $1325729 | 10.3% |
| DEO | 2025年12月31日 | 13519 | $1290119 | 8.4% |
| BAX | 2025年9月30日 | 42435 | $1284941 | 16.9% |
| RTX | 2025年3月31日 | 10396 | $1203083 | 64.0% |
| XLI | 2026年3月31日 | 7531 | $1168209 | 不再跟踪 |
| XLC | 2025年3月31日 | 12002 | $1161914 | 不再跟踪 |
| MAC | 2026年3月31日 | 56868 | $1049783 | 30.5% |
| TRV | 2025年3月31日 | 4270 | $1028629 | 37.5% |
| NSC | 2025年12月31日 | 3397 | $1020361 | 20.1% |
| MDLZ | 2025年6月30日 | 14321 | $971680 | -4.3% |
| RING | 2026年6月30日 | 12142 | $958976 | |
| XLP | 2026年3月31日 | 11539 | $896350 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年3月31日 | 5455 | $844434 | 不再跟踪 |
| EQIX | 2026年3月31日 | 1081 | $828376 | 9.6% |
| XLI | 2025年3月31日 | 6212 | $818494 | 不再跟踪 |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 13476 | $798885 | 不再跟踪 |
| GOLD | 2025年6月30日 | 39600 | $769824 | 102.5% |
| B | 2025年9月30日 | 36958 | $769466 | 38.7% |
| IAU | 2026年6月30日 | 8269 | $728996 | 不再跟踪 |
| VDC | 2026年6月30日 | 3100 | $696229 | 不再跟踪 |
| PRU | 2026年3月31日 | 5809 | $655766 | 24.5% |
| XLE | 2026年3月31日 | 14344 | $641321 | 不再跟踪 |
| NREF | 2026年3月31日 | 40909 | $575999 | 30.5% |
| CAG | 2025年3月31日 | 20562 | $570598 | -39.2% |
| SGOL | 2026年6月30日 | 12503 | $557884 | 不再跟踪 |
| XLB | 2025年3月31日 | 6570 | $552800 | 不再跟踪 |
| TSN | 2026年3月31日 | 8770 | $514098 | -8.3% |
| HBAN | 2026年6月30日 | 32750 | $512538 | -3.2% |
| XLU | 2025年6月30日 | 6177 | $487057 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年3月31日 | 9806 | $473924 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 1838 | $412356 | 不再跟踪 |
| CRM | 2026年3月31日 | 1535 | $406637 | 10.2% |
| HON | 2026年6月30日 | 1773 | $400862 | -1.2% |
| FXE | 2025年3月31日 | 4120 | $394120 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年6月30日 | 2266 | $392610 | 不再跟踪 |
| AMT | 2026年3月31日 | 2000 | $351082 | 2.7% |
| SW | 2026年3月31日 | 8736 | $337822 | 22.9% |
| KRE | 2025年12月31日 | 4958 | $313842 | 不再跟踪 |
| HON | 2025年6月30日 | 1339 | $283526 | 0.8% |
| XLU | 2026年6月30日 | 6018 | $276167 | 不再跟踪 |
| VUSB | 2025年12月31日 | 5283 | $264124 | 不再跟踪 |
| BX | 2025年12月31日 | 1500 | $256275 | -7.1% |
| XLRE | 2025年6月30日 | 6075 | $254239 | 不再跟踪 |
| SNV | 2025年3月31日 | 4713 | $241458 | 不再跟踪 |
| KGC | 2025年9月30日 | 15374 | $240296 | 21.6% |
| ABT | 2026年3月31日 | 1900 | $238086 | 11.9% |
| KKR | 2025年3月31日 | 1591 | $235262 | -5.3% |
| FBTC | 2025年12月31日 | 2324 | $231959 | 不再跟踪 |
| IXN | 2025年6月30日 | 3000 | $227220 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年12月31日 | 641 | $226113 | -21.8% |
| ZS | 2026年3月31日 | 1000 | $224920 | 30.3% |
| IWB | 2026年3月31日 | 600 | $224064 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2026年6月30日 | 485 | $223581 | -0.7% |
| SPLV | 2025年9月30日 | 3068 | $223412 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2025年6月30日 | 7943 | $222077 | 不再跟踪 |
| SPHD | 2025年6月30日 | 4377 | $219857 | 不再跟踪 |
| WFC | 2026年3月31日 | 2355 | $219486 | 7.0% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 775 | $217961 | -26.9% |
| GLD | 2026年6月30日 | 500 | $215145 | 不再跟踪 |
| TT | 2025年3月31日 | 582 | $214962 | 34.8% |
| IYH | 2025年6月30日 | 3500 | $213115 | 不再跟踪 |
| SNV | 2025年9月30日 | 4061 | $210168 | 不再跟踪 |
| UBER | 2025年12月31日 | 2138 | $209460 | -2.5% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 1886 | $208309 | 295.1% |
| MCK | 2026年6月30日 | 240 | $207687 | 12.5% |
| MAGS | 2025年12月31日 | 3193 | $207098 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2026年6月30日 | 7100 | $206823 | 不再跟踪 |
| IYH | 2025年12月31日 | 3500 | $205520 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年9月30日 | 2230 | $204534 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年6月30日 | 3000 | $204420 | 不再跟踪 |
| NOW | 2025年12月31日 | 222 | $204303 | -15.4% |
| STZ | 2025年9月30日 | 1254 | $204001 | -1.7% |
| XLP | 2025年6月30日 | 2484 | $202869 | 不再跟踪 |
| GL | 2025年6月30日 | 1540 | $202849 | 37.8% |
| MSTR | 2026年3月31日 | 1323 | $201030 | -10.2% |
| SDY | 2025年12月31日 | 1431 | $200455 | 不再跟踪 |
| F | 2026年6月30日 | 11030 | $127283 | 0.6% |
| VMO | 2025年12月31日 | 12387 | $119783 | 1.7% |
| PSEC | 2025年12月31日 | 13426 | $36922 | -11.8% |
| IBRX | 2025年12月31日 | 10000 | $24600 | 297.5% |