行业细分

04
Technology 6.7%
Financials 6.5%
Healthcare 3.9%
Communication Services 3.0%
Industrials 2.4%
Energy 2.3%
Real Estate 2.3%
Retail 2.0%
Materials 1.9%
Consumer Staples 1.7%
Consumer Discretionary 1.6%
Utilities 1.2%
Consumer products 0.4%
其他/未映射 63.9%

完整投资组合 203 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $99130483 20.40% 132746 $14134769 上涨 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $34545543 7.11% 218601 $2881451 上涨 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $26294691 5.41% 318145 $-717158 下跌 ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $17910604 3.69% 238015 $1292565 上涨 ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $15602088 3.21% 186294 $1886659 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14098936 2.90% 19146 $3021837 下跌 ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $10607150 2.18% 183928 $1875061 上涨 ×5
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $10335164 2.13% 152978 $1686032 上涨 ×5
COSO CoastalSouth Bancshares, Inc. Common Stock $9569083 1.97% 356390 $702864 下跌 ×4
VAW Vanguard Materials ETF $9257530 1.91% 40463 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6926577 1.43% 80150 $627581 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6203973 1.28% 16632 $371025 上涨 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5935218 1.22% 73665 $802210 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5749189 1.18% 28733 $677113 下跌 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $5662365 1.17% 61789 $3243551 上涨 ×2
BIZD VanEck ETF Trust $5590667 1.15% 441601 $224868 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4627717 0.95% 15993 $580319 上涨 ×3
VIS Vanguard Industrials ETF $4321677 0.89% 11992 $650906 上涨 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $4001546 0.82% 53036 $1246818 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3711452 0.76% 10030 $504732 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3580812 0.74% 10020 $760369 上涨 ×4
AMLP ALPS ETF Trust $3427742 0.71% 66109 $54619 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3141550 0.65% 12370 $59611 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3097173 0.64% 8199 $603141 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3005415 0.62% 18131 $-633846 上涨 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2948246 0.61% 25100 $697748 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2836905 0.58% 8667 $326330 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2814903 0.58% 20589 $-706459 下跌 ×3
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $2686093 0.55% 170871 $807417 上涨 ×6
SAFE Safehold Inc. New Common Stock $2668854 0.55% 169991 $441334 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2641523 0.54% 11083 $474890 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2627188 0.54% 14217 $733349 下跌 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2621925 0.54% 25221 $-735935 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2505663 0.52% 19795 $-13387 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2492267 0.51% 43739 $173665 下跌 ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2448509 0.50% 80305 $381341 上涨 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2337438 0.48% 2025 $1555338 下跌 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2320157 0.48% 5582 $869732 上涨 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2309500 0.48% 22600 $299303 上涨 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2241169 0.46% 17441 $174707 上涨 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $2128173 0.44% 10210 $-344551 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2119761 0.44% 11717 $227081 上涨 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $2032496 0.42% 9723 $445053 上涨 ×5
LQD iShares Trust $1971768 0.41% 18078 $42100 上涨 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1950396 0.40% 5724 $107261 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1942777 0.40% 7720 $267663 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1914487 0.39% 5614 $1030001 上涨 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1864310 0.38% 6150 $249115 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1785350 0.37% 5062 $78802 下跌 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1783326 0.37% 12742 $120298 下跌 ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1782396 0.37% 12199 $215841 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1773475 0.36% 9347 $-42284 下跌 ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $1755063 0.36% 52359 $345809 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1754654 0.36% 22202 $-20968 下跌 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1746191 0.36% 35050 $145147 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1670615 0.34% 19034 $-96520 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1632425 0.34% 1361 $366821 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1611604 0.33% 4549 $74504 上涨 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $1584005 0.33% 6280 $492038 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1573626 0.32% 10041 $61553 上涨 ×4
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $1570225 0.32% 73375 $229372 下跌 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1558929 0.32% 121035 $77076 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1548001 0.32% 64286 $-1137637 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1493109 0.31% 18372 $120813 上涨 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1463935 0.30% 12248 $-221633 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1459586 0.30% 25331 $-38260 上涨 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1404507 0.29% 52900 $-31933 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1394763 0.29% 17829 $-967230 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1387411 0.29% 3927 $285402 上涨 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1382246 0.28% 10583 $112191 上涨 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1374874 0.28% 11726 $89621 上涨 ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1354340 0.28% 10907 $191569 上涨 ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $1348078 0.28% 3399 $116246 下跌 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1340368 0.28% 14004 $23383 上涨 ×1
V Visa Inc. $1325966 0.27% 3865 $226202 上涨 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1315048 0.27% 12233 $122584 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1306219 0.27% 1902 $252902 上涨 ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1294545 0.27% 13637 $26473 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1293693 0.27% 10965 $59235 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1287878 0.27% 2217 $866981 上涨 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1260389 0.26% 3665 $165532 上涨 ×2
MO Altria Group, Inc. $1249811 0.26% 17371 $89226 下跌 ×5
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1239825 0.26% 50502 $-398397 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1221955 0.25% 28861 $-92266 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1199027 0.25% 5502 $72455 下跌 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1179690 0.24% 14160 $152875 上涨 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $1146930 0.24% 3045 $319720 上涨 ×1
T AT&T Inc. $1129711 0.23% 54575 $-434542 上涨 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1129224 0.23% 35321 $-22763 上涨 ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1117688 0.23% 52746 上涨 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1103745 0.23% 18359 $86032 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1097766 0.23% 2610 $73594 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1055723 0.22% 3544 $711821 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1055426 0.22% 3904 $-808301 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1048651 0.22% 4756 $-52651 上涨 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $1038258 0.21% 22333 $-77364 上涨 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1037102 0.21% 16475 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $964341 0.20% 2921 $135967 上涨 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $948079 0.20% 34652 $-850660 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $945632 0.19% 888 $378155 上涨 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPY $99130483 20.40% 上涨 ×6
VCLT $17910604 3.69% 上涨 ×6
VEU $15602088 3.21% 上涨 ×6
SPSM $10607150 2.18% 上涨 ×5
SPMD $10335164 2.13% 上涨 ×5
TLT $6926577 1.43% 上涨 ×6
MSFT $6203973 1.28% 上涨 ×3
VO $5935218 1.22% 上涨 ×6
AAPL $4627717 0.95% 上涨 ×3
GOOGL $3580812 0.74% 上涨 ×4
AMLP $3427742 0.71% 上涨 ×6
AVGO $3097173 0.64% 上涨 ×3
CVX $3005415 0.62% 上涨 ×4
COLD $2686093 0.55% 上涨 ×6
SAFE $2668854 0.55% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VAW $9257530 40463 1.91%
MOS $1117688 52746 0.23%
NTR $1037102 16475 0.21%
ADM $854305 11182 0.18%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $725134 9819 0.15%
SOXQ $643903 5744 0.13%
FCX $581481 9246 0.12%
INTC $496664 3557 0.10%
ARM $454914 1283 0.09%
CHAT $327026 3314 0.07%
AIA $325535 2298 0.07%
GRID $304691 1589 0.06%
LRCX $302032 697 0.06%
VEA $298467 4189 0.06%
BTI $295460 4784 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 增持 +2K +$14.1M
BIL 增持 +35K +$3.2M
QQQ 削减 -46 +$3.0M
VYM 增持 +5K +$2.9M
VEU 增持 +4K +$1.9M
SPSM 增持 +3K +$1.9M
SPMD 增持 +7K +$1.7M
MU 削减 -290 +$1.6M
VCLT 增持 +16K +$1.3M
GDX 增持 +23K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SCLS 2026年3月31日 105101 $2127676 不再跟踪
XLRE 2026年3月31日 36559 $1475156 不再跟踪
CAG 2025年9月30日 71580 $1465245 -28.0%
XLC 2026年3月31日 12174 $1433124 0.7%
BCE 2025年6月30日 59762 $1372136 -11.0%
PCAR 2026年3月31日 12106 $1325729 -5.3%
DEO 2025年12月31日 13519 $1290119 -2.7%
BAX 2025年9月30日 42435 $1284941 6.4%
XLI 2026年3月31日 7531 $1168209 5.2%
MAC 2026年3月31日 56868 $1049783 21.0%
NSC 2025年12月31日 3397 $1020361 9.5%
MDLZ 2025年6月30日 14321 $971680 -13.3%
RING 2026年6月30日 12142 $958976
XLP 2026年3月31日 11539 $896350 不再跟踪
XLV 2026年3月31日 5455 $844434 14.2%
EQIX 2026年3月31日 1081 $828376 4.4%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 13476 $798885 -8.3%
GOLD 2025年6月30日 39600 $769824 87.7%
B 2025年9月30日 36958 $769466 22.1%
IAU 2026年6月30日 8269 $728996 3.1%
VDC 2026年6月30日 3100 $696229
PRU 2026年3月31日 5809 $655766 16.2%
XLE 2026年3月31日 14344 $641321 3.6%
NREF 2026年3月31日 40909 $575999 14.8%
SGOL 2026年6月30日 12503 $557884 3.1%
TSN 2026年3月31日 8770 $514098 -19.3%
HBAN 2026年6月30日 32750 $512538 -13.8%
XLU 2025年6月30日 6177 $487057 不再跟踪
CRM 2026年3月31日 1535 $406637 23.1%
HON 2026年6月30日 1773 $400862 -4.4%
RSP 2025年6月30日 2266 $392610 16.2%
AMT 2026年3月31日 2000 $351082 -6.0%
SW 2026年3月31日 8736 $337822 6.4%
KRE 2025年12月31日 4958 $313842
HON 2025年6月30日 1339 $283526 -2.4%
XLU 2026年6月30日 6018 $276167 不再跟踪
VUSB 2025年12月31日 5283 $264124
BX 2025年12月31日 1500 $256275 -27.6%
XLRE 2025年6月30日 6075 $254239 不再跟踪
KGC 2025年9月30日 15374 $240296 -5.1%
ABT 2026年3月31日 1900 $238086 -2.5%
FBTC 2025年12月31日 2324 $231959
IXN 2025年6月30日 3000 $227220 65.5%
ADBE 2025年12月31日 641 $226113 -31.8%
ZS 2026年3月31日 1000 $224920 43.8%
IWB 2026年3月31日 600 $224064
ISRG 2026年6月30日 485 $223581 2.2%
SPLV 2025年9月30日 3068 $223412
SCHD 2025年6月30日 7943 $222077 25.3%
SPHD 2025年6月30日 4377 $219857
WFC 2026年3月31日 2355 $219486 2.3%
ORCL 2025年12月31日 775 $217961 -26.9%
GLD 2026年6月30日 500 $215145
IYH 2025年6月30日 3500 $213115 25.5%
SNV 2025年9月30日 4061 $210168 不再跟踪
UBER 2025年12月31日 2138 $209460 -15.0%
MCK 2026年6月30日 240 $207687 21.2%
MAGS 2025年12月31日 3193 $207098
SCHG 2026年6月30日 7100 $206823 7.2%
IYH 2025年12月31日 3500 $205520 8.9%
BIL 2025年9月30日 2230 $204534
SLV 2026年6月30日 3000 $204420 3.1%
NOW 2025年12月31日 222 $204303 -11.2%
STZ 2025年9月30日 1254 $204001 -15.9%
XLP 2025年6月30日 2484 $202869 不再跟踪
GL 2025年6月30日 1540 $202849 33.5%
MSTR 2026年3月31日 1323 $201030 31.8%
SDY 2025年12月31日 1431 $200455
F 2026年6月30日 11030 $127283 -12.6%
VMO 2025年12月31日 12387 $119783 -13.0%
PSEC 2025年12月31日 13426 $36922 -25.5%
IBRX 2025年12月31日 10000 $24600 424.2%