行业细分

04
Technology 18.3%
Financials 12.2%
Industrials 11.6%
Health Care 5.3%
Communication Services 4.5%
Consumer Staples 2.7%
Energy 2.7%
Retail 2.2%
Materials 2.0%
Consumer products 1.6%
Utilities 1.5%
Consumer Discretionary 0.7%
Real Estate 0.5%
其他/未映射 34.2%

完整投资组合 325 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33471141 5.20% 167280 $5043770 上涨 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23139534 3.60% 46243 $947303 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19885147 3.09% 68721 $3031847 上涨 ×2
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $17972400 2.79% 24 $737040
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16468139 2.56% 44148 $627912 上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $14570619 2.26% 179287 $1175552 上涨 ×2
V Visa Inc. $13155719 2.05% 38345 $1533105 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12623574 1.96% 33418 $1928391 下跌 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10349272 1.61% 83348 $207906 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9939855 1.55% 30366 $1014588 上涨 ×3
IVV iShares Trust $7843026 1.22% 10473 $705010 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $7815136 1.21% 30596 $3680560 上涨 ×1
SPY SPY $7634267 1.19% 10223 $825440 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7539776 1.17% 64190 $2542704 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7232317 1.12% 38119 $-52552 上涨 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7027131 1.09% 19663 $1710638 上涨 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6849411 1.06% 62398 $826486 下跌 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6722871 1.05% 11573 $4207256 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6612596 1.03% 18715 $1600934 上涨 ×4
TIP iShares TIPS Bond ETF $6157761 0.96% 56271 $-707653 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6095221 0.95% 14304 $814939 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5822782 0.91% 22927 $239967 上涨 ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5644473 0.88% 29983 $-232437 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4913264 0.76% 4182 $2134823 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4781815 0.74% 20063 $1298708 上涨 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4779263 0.74% 49485 $124846 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4719258 0.73% 6184 $2337367 上涨 ×6
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4646110 0.72% 72033 $1701599 上涨 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4566432 0.71% 57781 $285852 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4532965 0.70% 6270 $2324678 下跌 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $4412970 0.69% 94013 $315833 上涨 ×6
NEM Newmont Corporation $4347497 0.68% 46547 $-680292 上涨 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4240472 0.66% 53393 $-723912 下跌 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $4208414 0.65% 57374 $968807 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4040503 0.63% 29553 $-970260 上涨 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4035199 0.63% 48181 $688939 上涨 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4022777 0.63% 11806 $187559 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3904952 0.61% 7525 $176026 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3903724 0.61% 53177 $-327778 下跌 ×1
EFG iShares Trust $3773696 0.59% 30330 $254636 下跌 ×1
GVI iShares Trust $3661252 0.57% 34509 $-134913 下跌 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3607523 0.56% 33883 $-194421 下跌 ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3598341 0.56% 25137 $206561 下跌 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3507820 0.55% 45024 $217972 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3497535 0.54% 21100 $-815046 上涨 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3405251 0.53% 37159 $202341 上涨 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3398646 0.53% 28751 $-35961 上涨 ×1
DTH WisdomTree Trust $3395362 0.53% 62749 $30442 上涨 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3389343 0.53% 26376 $103476 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3384791 0.53% 2822 $1004426 上涨 ×3
EFV iShares Trust $3368506 0.52% 44004 $84020 下跌 ×1
FEOE RBB Fund Trust $3359608 0.52% 62914 $473801 上涨 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3315921 0.52% 37780 $432317 上涨 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3307186 0.51% 58555 $-1101895 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3262001 0.51% 28801 $-311298 上涨 ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $3258626 0.51% 20620 $100468 下跌 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3198524 0.50% 120699 $200003 上涨 ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3156478 0.49% 62418 $-729864 下跌 ×4
AGG iShares Trust $2926344 0.45% 29565 $-1592029 下跌 ×1
IJH iShares Trust $2866487 0.45% 37174 $398738 上涨 ×1
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $2776951 0.43% 44417 $2565182 上涨 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2760853 0.43% 2437 $921968 下跌 ×1
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2722086 0.42% 101419 $-204373 下跌 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2686329 0.42% 52725 $185056 下跌 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2652557 0.41% 32922 $92813 上涨 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2645642 0.41% 7139 $307746 下跌 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2627573 0.41% 8907 $133924 下跌 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $2612053 0.41% 16667 $11331 下跌 ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $2604831 0.40% 51418 $-644124 下跌 ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $2559551 0.40% 4862 $-291479 下跌 ×4
IXN iShares Global Tech ETF $2513519 0.39% 17397 $698964 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2486035 0.39% 7290 $1179748 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2431050 0.38% 2283 $1027749 上涨 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $2382739 0.37% 7568 $-342167 下跌 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2338033 0.36% 7432 $177497 下跌 ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2268946 0.35% 27633 $104373 上涨 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2222766 0.35% 28980 $-21474 下跌 ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $2191299 0.34% 74865 $1339012 上涨 ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust $2127155 0.33% 58119 $9668 下跌 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2101835 0.33% 20835 $413233 上涨 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2060237 0.32% 39168 $-123027 下跌 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2049455 0.32% 7356 $48453 下跌 ×3
SLV iShares Silver Trust $2015766 0.31% 37699 $-468959 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1990357 0.31% 5403 $-451108 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1987503 0.31% 54067 $-4659 上涨 ×3
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $1943077 0.30% 26654 $423588 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1943018 0.30% 34100 $-533336 下跌 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1929863 0.30% 20929 $58055 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1925852 0.30% 25906 $81461 上涨 ×2
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $1848546 0.29% 103386 $-67299 下跌 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1847520 0.29% 3627 $-810807 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1831254 0.28% 1586 $1248325 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1821397 0.28% 6477 $51708 下跌 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1810200 0.28% 36364 $-146984 下跌 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1793850 0.28% 59399 $244830 上涨 ×2
T AT&T Inc. $1792061 0.28% 86573 $-817678 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1782270 0.28% 13163 $-356073 下跌 ×6
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $1775194 0.28% 40613 $-624922 下跌 ×1
MUB iShares Trust $1769273 0.28% 16440 $-272522 下跌 ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1762370 0.27% 10026 $-245001 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
JPM $9939855 1.55% 上涨 ×3
RTX $7232317 1.12% 上涨 ×5
GOOG $6612596 1.03% 上涨 ×4
JNJ $5822782 0.91% 上涨 ×5
AMZN $4781815 0.74% 上涨 ×4
CRWD $4719258 0.73% 上涨 ×6
RSPT $4646110 0.72% 上涨 ×4
JCPB $4412970 0.69% 上涨 ×6
VEU $4035199 0.63% 上涨 ×6
DTH $3395362 0.53% 上涨 ×6
LLY $3384791 0.53% 上涨 ×3
FEOE $3359608 0.52% 上涨 ×4
WMT $3262001 0.51% 上涨 ×4
SCHP $3198524 0.50% 上涨 ×5
CAT $2431050 0.38% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
WDC $1212290 1898 0.19%
SNDK $1161876 511 0.18%
VRT $1035263 3092 0.16%
CIEN $1021346 2082 0.16%
COHR $1014182 2571 0.16%
ECG $975122 5876 0.15%
CRWV $945232 9496 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $735288 3284 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $725805 3283 0.11%
BFLY $649898 77185 0.10%
TLN $603672 1571 0.09%
STRL $597624 712 0.09%
MOD $584774 2190 0.09%
RMBS $548747 4134 0.09%
KLAC $534328 1771 0.08%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 增持 +4K +$5.0M
AMD 削减 -793 +$4.2M
GLW 增持 +188 +$3.7M
AAPL 增持 +2K +$3.0M
CSCO 削减 -214 +$2.5M
CRWD 增持 +83 +$2.3M
AMAT 削减 -191 +$2.3M
GEV 增持 +999 +$2.1M
AVGO 削减 -1K +$1.9M
GOOGL 增持 +1K +$1.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 6271 $1417434 -4.2%
ZTS 2026年6月30日 9011 $1065190 -2.3%
BXMX 2026年3月31日 67086 $986164 不再跟踪
KNF 2025年6月30日 9935 $896236 -38.2%
MBB 2025年6月30日 6411 $601224
FISV 2026年3月31日 8649 $580953 -18.3%
CAVA 2026年3月31日 9616 $564363 -34.7%
ORLY 2026年3月31日 5960 $543612 -9.9%
COKE 2026年3月31日 3453 $529345 1.0%
CORT 2026年6月30日 12879 $519152 36.5%
RH 2026年3月31日 2888 $517385 -16.3%
IT 2026年3月31日 2018 $509101 18.3%
PRMB 2026年3月31日 30736 $502534 4.4%
KVUE 2025年12月31日 30954 $502383 0.3%
AXTI 2026年6月30日 8779 $500227 17.5%
LINE 2026年3月31日 13847 $484645 5.9%
MDU 2025年6月30日 28349 $479382 11.6%
RLI 2026年3月31日 7395 $473132 -2.1%
RHI 2026年3月31日 17189 $466853 38.4%
TTD 2026年3月31日 12009 $455862 -47.4%
CRCL 2025年12月31日 3435 $455412 5.2%
SYM 2026年6月30日 8488 $451562 -4.6%
FRPT 2026年3月31日 7304 $445033 3.1%
MTH 2026年3月31日 6640 $436912 2.2%
MBLY 2026年3月31日 40670 $424595 9.9%
SEZL 2026年3月31日 6583 $417856 74.5%
WSO 2026年6月30日 1134 $412538 -30.8%
BRBR 2026年3月31日 15414 $412016 -51.9%
ALAB 2025年12月31日 2098 $410788 111.6%
IHDG 2025年9月30日 9114 $410578
TMFG 2025年9月30日 13495 $410054
RXO 2026年3月31日 31932 $403620 98.1%
CORZ 2026年6月30日 26487 $396246 -37.3%
SM 2026年3月31日 20707 $387221 12.9%
HUT 2026年6月30日 8185 $383958 -25.4%
ECG 2025年6月30日 9946 $368897 93.2%
APLD 2026年6月30日 15157 $359827 -33.6%
ADBE 2025年9月30日 930 $359798 -32.7%
OMC 2025年12月31日 4397 $358487 -7.4%
OKLO 2025年12月31日 2961 $330536 -49.3%
WDC 2025年12月31日 2743 $329325 156.1%
EPI 2025年6月30日 7381 $322624
GEHC 2026年3月31日 3545 $290761 -9.5%
BLK 2025年12月31日 246 $286804 -1.1%
MGK 2025年6月30日 928 $286559 27.5%
PHDG 2026年6月30日 7508 $283700
VRT 2025年12月31日 1872 $282410 55.7%
BKV 2026年6月30日 9783 $279011 -20.2%
ACN 2026年6月30日 1402 $278003 58.5%
XLF 2026年3月31日 5006 $274179 8.8%
AAOI 2026年6月30日 3240 $274072 -22.8%
META 2025年12月31日 360 $264377 11.9%
GME 2025年12月31日 9526 $259869 26.4%
CORZ 2025年12月31日 14216 $255035 10.2%
MPC 2025年12月31日 1316 $253646 164.0%
MET 2026年3月31日 3186 $251503 35.5%
SMR 2025年12月31日 6931 $249516 -45.1%
LIF 2025年12月31日 2334 $248104 -33.1%
SMCI 2025年12月31日 5128 $245836 47.7%
HWM 2025年12月31日 1240 $243325 12.3%
PLTR 2025年12月31日 1322 $241159 6.4%
GIS 2025年12月31日 4720 $237982 -32.0%
IP 2025年6月30日 4459 $237888 -33.0%
POWL 2025年12月31日 778 $237142 -38.9%
WBA 2025年9月30日 20423 $234456 不再跟踪
IBMO 2025年9月30日 9111 $233451
OXY 2025年12月31日 4909 $231950 41.3%
IGLB 2026年3月31日 4590 $231566
PBF 2025年12月31日 7634 $230318 197.8%
ANET 2025年12月31日 1567 $228328 57.7%
SYM 2025年12月31日 4230 $227997 -27.9%
DIV 2026年3月31日 13129 $227394
CMG 2026年3月31日 6141 $227217 -3.7%
SOFI 2025年12月31日 8583 $226763 -38.9%
IWM 2025年6月30日 1117 $222747 30.1%
STZ 2025年6月30日 1213 $222610 -31.3%
DOW 2025年9月30日 8370 $221629 22.5%
DHR 2026年6月30日 1162 $220355 13.7%
GD 2025年12月31日 636 $216876 -1.7%
ESPO 2025年12月31日 1769 $214456 -5.6%
IHI 2026年3月31日 3445 $214107 -3.3%
MOD 2025年12月31日 1497 $212814 35.6%
NKE 2025年12月31日 3043 $212188 -48.1%
TEM 2025年12月31日 2622 $211622 34.5%
HII 2026年6月30日 557 $211604 -3.5%
VST 2025年12月31日 1078 $211202 -10.5%
TLN 2025年12月31日 496 $210988 -12.2%
KNF 2025年12月31日 2736 $210316 -28.3%
BBN 2025年12月31日 12668 $210289 -12.6%
VXUS 2026年3月31日 2740 $206706
IGIB 2025年9月30日 3875 $206499
QQQM 2025年9月30日 901 $204617
STZ 2026年6月30日 1360 $204000 -19.6%
XLB 2026年6月30日 4069 $203317 不再跟踪
MCK 2026年6月30日 232 $200764 20.0%
WSO 2025年12月31日 495 $200129 -14.4%