EA Series Trust (AMID)
管理公司 · XNAS · 系列 S000076459 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$36.84
截至 2026年8月19日
▼ -0.23 (-0.61%)
1日变动
$32.43 – $37.82
52周范围
- 净资产
- $105.0M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年5月29日
- 前十大持仓权重
- 31.88%
- 有效持仓数量
- 40.6
- 持仓高于 1%
- 43
本页内容
AMID 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.28% | — |
| 3M | ▼ -3.52% | — |
| 6M | ▼ -3.40% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.99% | — |
| 1Y | ▲ +6.10% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +1.95% | — |
- 1年波动率
- 19.72%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.40
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$1.8M
- 截至五月 2026的季度
- -$4.4M
- 过去12个月
- +$680K
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 45 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.6M | 4.37 | 2509 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $4.2M | 3.98 | 49464 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $4.0M | 3.76 | 28646 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.6M | 3.48 | 2330 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $3.1M | 2.93 | 3090 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.9M | 2.73 | 9083 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $2.9M | 2.72 | 6380 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $2.8M | 2.68 | 5568 | EC | US |
| Fabrinet | — | $2.8M | 2.62 | 4209 | EC | KY |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $2.7M | 2.61 | 10010 | EC | US |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $2.7M | 2.61 | 27520 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.7M | 2.59 | 63145 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.7M | 2.58 | 19126 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.7M | 2.57 | 10325 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $2.7M | 2.54 | 19904 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $2.5M | 2.42 | 11228 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.5M | 2.36 | 7574 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $2.5M | 2.34 | 28293 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $2.4M | 2.33 | 35724 | EC | GB |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $2.4M | 2.29 | 29322 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $2.4M | 2.25 | 16065 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $2.3M | 2.17 | 32105 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.3M | 2.16 | 21300 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $2.2M | 2.11 | 12933 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $2.2M | 2.05 | 6145 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $2.1M | 2.00 | 17162 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $2.1M | 1.98 | 8014 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $2.1M | 1.98 | 9691 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $2.1M | 1.96 | 9098 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $2.0M | 1.93 | 10657 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $2.0M | 1.88 | 11066 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $2.0M | 1.87 | 25751 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $1.9M | 1.86 | 15156 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $1.9M | 1.84 | 26197 | EC | CA |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.9M | 1.83 | 7450 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $1.8M | 1.73 | 42863 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $1.8M | 1.72 | 32744 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.8M | 1.68 | 7471 | EC | IE |
| CACI International Inc | 127190304 | $1.7M | 1.62 | 3309 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $1.7M | 1.58 | 12613 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $1.6M | 1.50 | 7287 | EC | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $1.4M | 1.32 | 33787 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.3M | 1.23 | 3402 | EC | US |
| CorVel Corp | 221006109 | $898K | 0.86 | 14545 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $388K | 0.37 | 387581 | STIV | US |
行业细分
Industrials
34.2%
Technology
15.4%
Financial Services
10.9%
Retail
5.0%
Health Care
4.8%
Consumer products
4.4%
Financials
4.3%
Materials
3.6%
Utilities
2.5%
Consumer Discretionary
2.4%
Logistics & Transportation
1.9%
Energy
1.6%
其他/未映射
9.0%
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $64031044 | 64.67% | 1756927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $10355734 | 10.46% | 284149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8272138 | 8.35% | 226977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $8061887 | 8.14% | 256014 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Maia Wealth LLC | $2998184 | 3.03% | 82266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $2653262 | 2.68% | 72802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $691252 | 0.70% | 18967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Directional Asset Management | $657466 | 0.66% | 18040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $539385 | 0.54% | 14800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARGENT CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434241 | 0.44% | 11915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $86848 | 0.09% | 2383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $77300 | 0.08% | 2121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63481 | 0.06% | 1768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53755 | 0.05% | 1475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $16361 | 0.02% | 509 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $6888 | 0.01% | 189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6378 | 0.01% | 175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6196 | 0.01% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Binnacle Investments Inc | $3774 | 0.00% | 111 | 股份 | 2025年9月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $328 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |