Alpha Cubed Investments, LLC

CIK 1580830 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$2.9B
按 13F 价值排名第 1188(共 9443) · 前 12.6%
持仓
299
截至
2025年12月31日 数据截至 Q4 2025

投资组合价值同比(季度):+1.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
45.01%
前二十五大持仓权重
72.36%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
34.8

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q4 2025: 6.2% 估计买入 $179483229 · 卖出 $182199671

中位数持有期:5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q4 2025 · 79.7% 仍持有

新仓位
24
增加
112
减少
115
已结清
22
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q4 2025
+20.6%
标普500指数同期总回报率
+17.9%
超额回报
+2.8%

年化:+20.6% · 标普500指数:+17.9%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿,而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天;这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率:91.0% · 已排除期权:0.0%

行业细分

Technology
34.2%
Industrials
9.6%
Communication Services
8.9%
Retail
6.7%
Financial Services
6.6%
Healthcare
6.6%
Utilities
5.2%
Financials
3.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Energy
1.2%
Communications
1.0%
Telecommunication
0.9%
Real Estate
0.9%
Consumer Staples
0.8%
Consumer products
0.6%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
N/A
0.0%
其他/未映射
10.9%

完整投资组合 299 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $187307266 6.41% 688984 $8196415 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $176413934 6.04% 945919 $2587385 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $147225774 5.04% 304424 $-3994946 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $141403063 4.84% 612612 $13983115 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $139149683 4.76% 444568 $24062934 下跌 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $113293489 3.88% 372811 $3736512 下跌 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $112160455 3.84% 265745 $3021733 上涨 ×1
BRKB $105240704 3.60% 209372 $11167121 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $99289510 3.40% 539031 $-13635088 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93992576 3.22% 271576 $-16685395 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $92560792 3.17% 287260 $-11996592 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $89910914 3.08% 102288 $11114924 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $80686826 2.76% 122236 $-9437496 下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $74305878 2.54% 644401 $-574295 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $72163572 2.47% 898899 $5785358 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $71745234 2.46% 125238 $-4963514 下跌 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $58211047 1.99% 102781 $16797549 上涨 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $42683737 1.46% 129302 $-369019 上涨 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $42130445 1.44% 260129 $28687835 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $32404450 1.11% 151310 $-1061574 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $29960902 1.03% 61945 $-291554 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29447978 1.01% 27402 $17588516 上涨 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $27919828 0.96% 362454 $2686647 下跌 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27755848 0.95% 25943 $-1309211 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $27349194 0.94% 179445 $2773506 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $27005014 0.92% 31316 $-2565272 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $26449143 0.91% 649377 $-3060732 下跌 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $25511019 0.87% 80095 $-4867798 下跌 ×2
LQD $24888085 0.85% 225865 $566508 上涨 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $24742641 0.85% 90606 $-24986 下跌 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $24061441 0.82% 256628 $-7531300 上涨 ×1
V Visa Inc. $23473769 0.80% 66932 $-536501 下跌 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $23167994 0.79% 49424 $928771 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $23008620 0.79% 75283 $-163785 下跌 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $22364374 0.77% 114742 $9757920 上涨 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $22289798 0.76% 239469 $581156 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21490443 0.74% 103844 $1601482 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $20885765 0.71% 276853 $2587579 上涨 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $20383201 0.70% 291563 $954572 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $19996800 0.68% 44465 $1984751 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $18652730 0.64% 104938 $-70129 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18611317 0.64% 222225 $290480 上涨 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $15865713 0.54% 242595 上涨 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $15570013 0.53% 54589 $-241906 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $15266053 0.52% 44365 $-2572075 上涨 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $15233854 0.52% 98467 $-2543255 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15012009 0.51% 47839 $3276841 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14633301 0.50% 84347 $-1267873 下跌 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $14442052 0.49% 53828
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13021042 0.45% 21196 $-324351 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12716383 0.44% 55654 $1893951 上涨 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $12135147 0.42% 69931 $-1432243 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10403114 0.36% 44973 $-340084 下跌 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $10192280 0.35% 129114 $-751243 下跌 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $9710221 0.33% 55307 $-35983320 下跌 ×1
VOO $9521417 0.33% 15183 $171870 下跌 ×1
VIG $8714329 0.30% 39650 $-251540 下跌 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6836355 0.23% 64947 $1369770 下跌 ×4
RS Reliance, Inc. Common Stock $6361206 0.22% 22021 $-594111 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5913871 0.20% 53082 $537123 上涨 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4973696 0.17% 19354 $954720 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4775668 0.16% 39685 $291060 下跌 ×3
SPY SPY $4609447 0.16% 6760 $-135924 下跌 ×2
SCHD $4525761 0.15% 164993 $106119 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $4316572 0.15% 26816 $312424 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4143503 0.14% 12659 $-351713 下跌 ×2
VB $4025708 0.14% 15607 $375619 上涨 ×1
MGK $3973324 0.14% 9626 $-99971 下跌 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3899971 0.13% 48915 $-141435 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3803211 0.13% 40807 $365652 下跌 ×2
TOTL $3627817 0.12% 90132 $-356046 下跌 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3311093 0.11% 2725 $378380 上涨 ×2
MGV $3280841 0.11% 23242 $-209904 下跌 ×4
VYM $3108835 0.11% 21661 $16973 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3084386 0.11% 18032 $39954 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2933654 0.10% 53339 $219434 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2901929 0.10% 9797 $2565 下跌 ×1
IVV $2874707 0.10% 4197 $445357 上涨 ×2
VTI $2784323 0.10% 8305 $167965 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2699560 0.09% 14720 $244885 上涨 ×2
SPHQ $2408365 0.08% 32090 $-132013 下跌 ×2
IWB $2361821 0.08% 6324 $-27138 下跌 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2271925 0.08% 22740 $-181789 下跌 ×3
FLOT $2258710 0.08% 44410 $-172523 下跌 ×1
XLV XLV $2055434 0.07% 13278 $1635754 上涨 ×1
IVW $2009753 0.07% 16305 $124203 上涨 ×1
VTV $1901066 0.07% 9954 $11871 下跌 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1894419 0.06% 22496 $-93525 下跌 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1825461 0.06% 3198 $-86711 下跌 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1772780 0.06% 10356 $445563 上涨 ×1
VUG $1554326 0.05% 3186 $48351 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1546952 0.05% 768 $-278198 下跌 ×1
AGG $1490008 0.05% 14918 $39549 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $1474229 0.05% 25568 $-218895 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1471314 0.05% 10267 $-147531 下跌 ×2
GLDM $1425764 0.05% 16701 $198665 上涨 ×1
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund Common Stock $1417286 0.05% 119300 $9794 上涨 ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1407077 0.05% 12441 $-1525536 下跌 ×2
XLK XLK $1387732 0.05% 9639 $299868 上涨 ×4
VO $1371932 0.05% 4727 $14790 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AMZN $141403063 4.84% 上涨 ×3
NEE $72163572 2.47% 上涨 ×3
ISRG $58211047 1.99% 上涨 ×3
UNH $42683737 1.46% 上涨 ×3
LLY $29447978 1.01% 上涨 ×4
CVX $27349194 0.94% 上涨 ×4
LQD $24888085 0.85% 上涨 ×4
CRWD $23167994 0.79% 上涨 ×3
BOND $22289798 0.76% 上涨 ×3
VXUS $20885765 0.71% 上涨 ×4
VMC $15570013 0.53% 上涨 ×3
WMT $5913871 0.20% 上涨 ×4
NAZ $1417286 0.05% 上涨 ×3
XLK $1387732 0.05% 上涨 ×4
GLW $738100 0.03% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
UL $15865713 242595 0.54%
ACN $14442052 53828 0.49%
MICC $774558 48868 0.03%
IEMG $561892 8359 0.02%
XLC $537039 4562 0.02%
LITE $446731 1212 0.02%
XLY $345214 2891 0.01%
BR $299828 1343 0.01%
RKLB $267809 3839 0.01%
BKNG $251701 47 0.01%
UAL $223864 2002 0.01%
AMLP $223651 4757 0.01%
ETHA $221115 9858 0.01%
TMO $214856 371 0.01%
CEG $213051 603 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMT 削减 -182K -$36.0M
ICE 增持 +180K +$28.7M
GOOGL 削减 -29K +$24.1M
LLY 增持 +12K +$17.6M
ISRG 增持 +10K +$16.8M
AVGO 削减 -64K -$16.7M
AMZN 增持 +32K +$14.0M
PANW 削减 -16K -$13.6M
JPM 削减 -44K -$12.0M
BRKB 增持 +22K +$11.2M

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ULXXXX 2025年12月31日 276342 $16381526 不再跟踪
SLB 2025年6月30日 284039 $11872814 59.2%
ZTS 2025年12月31日 25558 $3739695 -39.1%
PINS 2025年12月31日 55490 $1785113 -10.9%
URA 2025年3月31日 46918 $1256464 不再跟踪
XYZ 2025年3月31日 12529 $1064840 47.4%
PYLD 2025年6月30日 32992 $869339 不再跟踪
TLT 2025年6月30日 8386 $763334
SHY 2025年9月30日 6927 $573971
BBY 2025年6月30日 7210 $530728 30.2%
SCHP 2025年6月30日 19735 $530674 不再跟踪
PMF 2025年9月30日 65401 $521900 不再跟踪
SHW 2025年12月31日 1505 $521099 7.4%
VTIP 2025年9月30日 9590 $482089
FNDX 2025年9月30日 19252 $472444 不再跟踪
BIL 2025年6月30日 5121 $469749 不再跟踪
HDB 2025年3月31日 6845 $437122 -29.2%
IWM 2025年3月31日 1768 $390657 不再跟踪
USASXXXX 2025年6月30日 729625 $384658 不再跟踪
NNN 2025年12月31日 8375 $356542 16.3%
TMO 2025年3月31日 623 $324183 24.7%
CDC 2025年3月31日 5127 $320848
VSS 2025年12月31日 2244 $319894 不再跟踪
FFC 2025年12月31日 18076 $305312 -2.0%
XLF 2025年6月30日 6088 $303226 不再跟踪
IWV 2025年3月31日 890 $297483 不再跟踪
MGC 2025年9月30日 1285 $289022 不再跟踪
TRMD 2025年12月31日 13995 $288577 65.1%
LINE 2025年9月30日 6600 $287232 7.6%
AAON 2025年6月30日 3600 $281268 10.0%
IJK 2025年9月30日 3054 $277889 不再跟踪
SPD 2025年6月30日 8843 $273529 不再跟踪
ETH 2025年12月31日 6942 $271988 不再跟踪
FSMB 2025年9月30日 13580 $270310 不再跟踪
PRU 2025年6月30日 2408 $268925 13.9%
PYPL 2025年12月31日 3989 $267502 6.6%
XLI 2025年6月30日 2029 $265941 不再跟踪
SPYV 2025年3月31日 5164 $264087 不再跟踪
NKE 2025年6月30日 4098 $260137 -42.9%
JMST 2025年9月30日 5092 $259285 不再跟踪
SCHF 2025年9月30日 11446 $252957 不再跟踪
VRTX 2025年6月30日 511 $247743 22.8%
URNM 2025年6月30日 7563 $245344 不再跟踪
MDY 2025年6月30日 460 $245165 不再跟踪
OXY 2025年6月30日 4920 $242867 46.3%
SPIB 2025年12月31日 7069 $239568 不再跟踪
PSF 2025年12月31日 11448 $237899 -4.8%
IWM 2025年9月30日 1085 $234132 不再跟踪
AMLP 2025年6月30日 4424 $229781 不再跟踪
HDB 2025年9月30日 2993 $229473 -31.1%
JEPI 2025年9月30日 4035 $229374 不再跟踪
GIS 2025年3月31日 3551 $226447 -34.2%
VOT 2025年6月30日 923 $225801 不再跟踪
VST 2025年6月30日 1895 $222549 -28.2%
ACN 2025年9月30日 744 $222374 -26.0%
ADP 2025年12月31日 755 $221701 8.5%
TAFM 2025年9月30日 8880 $221316 不再跟踪
LYV 2025年12月31日 1350 $220590 27.9%
XBI 2025年6月30日 2690 $218159 不再跟踪
XLY 2025年3月31日 972 $218068 不再跟踪
MDLZ 2025年12月31日 3470 $216795 19.1%
BKNG 2025年6月30日 47 $216525 -96.4%
TTD 2025年12月31日 4400 $215644 -65.2%
EME 2025年12月31日 330 $214196 29.1%
BUG 2025年3月31日 6619 $212404
AXON 2025年3月31日 353 $209795 15.8%
LULU 2025年12月31日 1179 $209779 -43.3%
COP 2025年6月30日 1997 $209774 50.9%
IWV 2025年9月30日 594 $208494 不再跟踪
SCHM 2025年12月31日 7029 $208328 不再跟踪
MPC 2025年12月31日 1079 $207952 123.1%
PRCH 2025年6月30日 28500 $207765 41.5%
INTU 2025年3月31日 329 $206694 -41.3%
EMR 2025年3月31日 1655 $205104 42.3%
SMCI 2025年9月30日 4181 $204911 -22.4%
SUN 2025年6月30日 3512 $203907 42.0%
IDA 2025年12月31日 1532 $202454 10.4%
CHD 2025年6月30日 1825 $200914 1.4%
PTY 2025年6月30日 13492 $195094 -16.2%
PCN 2025年6月30日 13919 $189999 -8.2%
ABR 2025年6月30日 14498 $170351 -51.7%
PGX 2025年6月30日 11752 $131860 不再跟踪
USA 2025年6月30日 11570 $75784 -12.3%
ASG 2025年9月30日 10905 $59650 -4.7%
EXK 2025年3月31日 10000 $36600 156.6%
BCAB 2025年9月30日 41144 $16293 357.8%
JOB 2025年3月31日 58156 $12038 不再跟踪
LUCD 2025年9月30日 10000 $11500 -6.3%
BNAI 2025年12月31日 20000 $5880 516.4%