与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +22.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -14.3%

年化：+17.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Utilities 29.9%
Technology 14.3%
Retail 9.7%
Materials 9.4%
Health Care 8.5%
Communication Services 8.1%
Financials 8.1%
Industrials 4.0%
Consumer Staples 2.4%
Consumer Discretionary 2.0%
Energy 1.2%
Real Estate 1.0%
其他/未映射 1.2%

完整投资组合 108 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32015760 4.87% 160007 $3587452 下跌 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $29244273 4.45% 38321 $12294589 下跌 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $26767470 4.07% 112677 $3730265 上涨 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $25870011 3.94% 541780 $5913052 下跌 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $25746013 3.92% 197121 $2273468 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $25416027 3.87% 149612 $6078298 下跌 ×5
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $22523015 3.43% 77819 $5442070 下跌 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $22285106 3.39% 468667 $393450 下跌 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $22027308 3.35% 274313 $778861 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $21159379 3.22% 241078 $-951182 上涨 ×1
CWT California Water Service Group Common Stock $20758546 3.16% 426692 $2091443 上涨 ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $19884863 3.02% 275147 上涨 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $19794877 3.01% 208170 $2889889 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19027543 2.89% 74920 上涨 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $18996293 2.89% 824134 $2247859 下跌 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $18632171 2.83% 141603
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $18416333 2.80% 868285 上涨 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $18241651 2.77% 220124 $228477 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $18019452 2.74% 113594 $1305334 上涨 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $17436222 2.65% 70203 $-1199329 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $17245297 2.62% 18435 $-436080 上涨 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $16327984 2.48% 78334 上涨 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $14895005 2.27% 84896 $118206 上涨 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $14717136 2.24% 81857 $-1652495 上涨 ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $14235778 2.17% 525888 上涨 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $9886059 1.50% 71566 $-8524145 下跌 ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $9586338 1.46% 15009 $3573701 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7997579 1.22% 77309 $2410262 下跌 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $7570097 1.15% 101083 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7284682 1.11% 25175 $733740 下跌 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $6635237 1.01% 1138120 $979225 上涨 ×1
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $6600890 1.00% 392676 上涨 ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $6466482 0.98% 38491 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6328757 0.96% 55878 $-324349 上涨 ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $6112174 0.93% 385870 上涨 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $5884528 0.90% 52391 $-631592 上涨 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $5659595 0.86% 52278 上涨 ×1
TAL TAL Education Group American Depositary Shares $5619035 0.85% 587151 $-189502 上涨 ×1
STNG Scorpio Tankers Inc. Common Shares $5601472 0.85% 80876 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2748572 0.42% 6370 $1026960 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1824360 0.28% 917 $656449 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1790933 0.27% 1771 $338184 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1762177 0.27% 4987 $372801 上涨 ×2
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1539839 0.23% 9965 $260210 上涨 ×2
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $1363080 0.21% 7035 $276649 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1313842 0.20% 21752 上涨 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1297137 0.20% 15570 $230791 上涨 ×1
V Visa Inc. $1243781 0.19% 3625 $220330 上涨 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1241615 0.19% 8082 $388009 下跌 ×2
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $1234522 0.19% 26356 $-8416 上涨 ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $1201840 0.18% 21659 $-28929 上涨 ×2
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1114548 0.17% 5750 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1104346 0.17% 5821 $3188 上涨 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $936162 0.14% 11549 $146094 下跌 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $827254 0.13% 717 $417144 下跌 ×1
MRSH Marsh Common Stock $781516 0.12% 4689 $-31791
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $702683 0.11% 1530 上涨 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $677489 0.10% 1400
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $618515 0.09% 3816 $297345 下跌 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $617884 0.09% 2904 $38861 下跌 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $594415 0.09% 3371 $161989 下跌 ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $536356 0.08% 3607 $27478 上涨 ×1
IWR iShares Trust $534918 0.08% 4849 $52270 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $529576 0.08% 1420 $37379 上涨 ×2
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST $505350 0.08% 7789 $51153 上涨 ×1
NEM Newmont Corporation $490482 0.07% 5251 上涨 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $428195 0.07% 3887 $16838 下跌 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $403139 0.06% 13222 $62130 上涨 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $401576 0.06% 2310 上涨 ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $394212 0.06% 2470 $80587
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $385779 0.06% 1913 上涨 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $371073 0.06% 1751 上涨 ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $370211 0.06% 18228 $26068 下跌 ×6
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $366964 0.06% 22708
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $352274 0.05% 36887 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $348244 0.05% 1337 上涨 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $336032 0.05% 3578 $-2991 下跌 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $331650 0.05% 2884 $50811 下跌 ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $328205 0.05% 4024 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $291778 0.04% 932 $-74077 下跌 ×1
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $289237 0.04% 4951 $-3219
SPY SPY $284979 0.04% 382 $32373 下跌 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $283608 0.04% 2304 上涨 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $282174 0.04% 4996 $37486 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $281489 0.04% 708 $-13060 上涨 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $279371 0.04% 5939 上涨 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $276115 0.04% 18977 $114621
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $273029 0.04% 5018 $59137 上涨 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $271903 0.04% 6251 $-14040 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $262768 0.04% 709 $22217 下跌 ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $259679 0.04% 1706 $32612 上涨 ×1
IBB iShares Trust $256757 0.04% 1350 $36577 上涨 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $255101 0.04% 3096 $-1500850 下跌 ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $254664 0.04% 4046 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $253701 0.04% 1485 上涨 ×1
TIMB TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) $247858 0.04% 11571 $-19129 上涨 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $247699 0.04% 1315 $35531 上涨 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $246193 0.04% 639 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241188 0.04% 482 $10214
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $241032 0.04% 3579 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ES $19884863 275147 3.02%
JNJ $19027543 74920 2.89%
AWK $18632171 141603 2.83%
MDU $18416333 868285 2.80%
FNV $16327984 78334 2.48%
WMG $14235778 525888 2.17%
STM $7570097 101083 1.15%
APLE $6600890 392676 1.00%
EAT $6466482 38491 0.98%
IAG $6112174 385870 0.93%
CF $5659595 52278 0.86%
STNG $5601472 80876 0.85%
USB $1313842 21752 0.20%
H $1114548 5750 0.17%
SPOT $702683 1530 0.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CRWD 削减 -5K +$12.3M
ROKU 削减 -123K -$8.5M
ANET 削减 -8K +$6.1M
ESI 削减 -43K +$5.9M
JBHT 削减 -3K +$5.4M
CAH 增持 +4K +$3.7M
NVDA 削减 -3K +$3.6M
WDC 削减 -7K +$3.6M
HSBC 增持 +3K +$2.9M
CVS 削减 -487 +$2.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IDA 2026年3月31日 160150 $20268616 -7.1%
AEE 2026年6月30日 181181 $19915370 -11.6%
WTRG 2025年12月31日 491864 $19625385 2.7%
HAS 2025年12月31日 257618 $19540314 9.2%
ED 2026年6月30日 172104 $19478734 -6.5%
EXC 2025年6月30日 417589 $19242521 -6.2%
AWK 2025年6月30日 129918 $19165529 -6.4%
CMS 2025年12月31日 259998 $19047423 -8.9%
AFL 2026年3月31日 169580 $18699550 1.7%
APTV 2026年3月31日 238912 $18178797 -37.3%
PEG 2026年6月30日 224051 $18136944 -16.1%
AEE 2025年6月30日 179931 $18065048 4.1%
CHDN 2026年3月31日 154871 $17621241 -15.3%
ASND 2026年3月31日 81087 $17291040 -0.4%
AZN 2025年12月31日 223543 $17150256 -14.7%
MOS 2025年12月31日 493070 $17099663 -12.5%
NFLX 2026年3月31日 178268 $16714389 -30.3%
PCG 2026年3月31日 1031278 $16572642 -29.9%
TRI 2025年9月30日 82063 $16505275 -37.2%
DTE 2026年3月31日 127692 $16469767 -14.9%
FCX 2026年6月30日 274668 $16144973 14.5%
RRC 2025年6月30日 391960 $15650958 -6.0%
AMZN 2026年3月31日 67184 $15507365 20.8%
JPM 2026年3月31日 48016 $15471774 13.0%
WELL 2025年6月30日 98523 $15094706 48.1%
LLY 2026年6月30日 16394 $15079130 -4.7%
PBR 2026年3月31日 1232786 $14608516 4.3%
BP 2025年6月30日 426620 $14415496 49.6%
JD 2025年6月30日 347760 $14299882 -21.0%
W 2025年6月30日 415921 $13321935 98.0%
ETNB 2025年6月30日 1815524 $13198857 不再跟踪
APLS 2026年6月30日 312841 $12585593 不再跟踪
LULU 2025年9月30日 49905 $11856401 -46.9%
APP 2026年3月31日 14871 $10020567 -32.6%
BABA 2025年6月30日 61016 $8068202 -6.7%
URBN 2026年3月31日 103564 $7794259 27.5%
AXP 2026年3月31日 18529 $6854740 0.1%
SCHW 2025年6月30日 86364 $6760549 6.0%
CACI 2026年6月30日 12323 $6702349 32.8%
FDS 2025年6月30日 13740 $6246568 -40.5%
CCL 2026年6月30日 230787 $5972779 -9.8%
SON 2026年6月30日 110036 $5951839 -13.5%
PSA 2025年9月30日 20233 $5936743 -1.7%
RMD 2025年12月31日 20686 $5662354 -9.1%
CVNA 2025年9月30日 16783 $5655348 -83.1%
ARGX 2026年3月31日 6672 $5610763 25.9%
CHX 2025年6月30日 181230 $5400646 不再跟踪
INSP 2025年9月30日 40537 $5260469 -5.7%
CRSP 2026年3月31日 98801 $5181124 16.5%
PCH 2025年6月30日 114072 $5146939 不再跟踪
ALLE 2026年6月30日 33553 $4874845 9.8%
GMED 2025年6月30日 66051 $4834922 28.1%
WDAY 2026年6月30日 33300 $4326314 52.1%
XLU 2026年3月31日 98608 $4209588 不再跟踪
SKT 2025年6月30日 54546 $1843102 14.8%
WFC 2025年6月30日 22698 $1629486 0.4%
BBVA 2026年3月31日 74025 $1522313 24.6%
GTY 2025年6月30日 46957 $1464119 2.0%
LAD 2025年9月30日 4265 $1440661 -2.6%
DAL 2026年6月30日 20194 $1342524 -10.2%
PM 2025年12月31日 8156 $1322835 16.9%
VPU 2025年6月30日 7141 $1219754
RACE 2025年12月31日 2498 $1212231 5.1%
VICI 2026年3月31日 42782 $1203023 -17.1%
COF 2026年3月31日 4762 $1154075 6.7%
XLU 2025年6月30日 13398 $1056432 不再跟踪
CHTR 2025年9月30日 2506 $1024532 -60.3%
SJM 2025年9月30日 10324 $1013816 7.9%
FTI 2025年6月30日 28100 $890485 99.8%
CYBR 2025年9月30日 2071 $842648 不再跟踪
HLT 2025年12月31日 3234 $838952 11.2%
SONY 2026年6月30日 39306 $813639 18.7%
EBAY 2025年12月31日 7274 $661608 22.2%
FIXD 2025年9月30日 14889 $653489
DDOG 2026年3月31日 4470 $607875 134.8%
HQY 2025年9月30日 5771 $604563 -5.0%
TJX 2025年9月30日 4851 $599048 -8.2%
WH 2025年6月30日 6061 $548575 -11.6%
NCLH 2025年6月30日 28643 $543076 -25.3%
AEM 2026年6月30日 2590 $525708 18.4%
FTDS 2025年6月30日 9981 $508251
ALL 2026年6月30日 2399 $497323 -6.0%
FOLD 2026年3月31日 32792 $466958 不再跟踪
KT 2025年12月31日 23332 $454981 -0.2%
ROK 2026年3月31日 1124 $437328 26.6%
CELH 2025年6月30日 12266 $436915 -42.3%
ELF 2025年12月31日 3258 $431620 37.7%
EXPE 2025年6月30日 2551 $428829 57.1%
INCY 2025年12月31日 4988 $423006 16.7%
BKNG 2026年6月30日 99 $416135 -10.8%
TRU 2025年6月30日 4777 $396478 -27.9%
GPI 2025年9月30日 880 $384305 -42.9%
SYF 2025年9月30日 5646 $376814 1.0%
ILMN 2025年6月30日 4342 $344471 186.2%
TSLA 2026年6月30日 893 $331973 -11.9%
UL 2026年6月30日 5817 $331414 -0.7%
CRM 2026年3月31日 1232 $326250 25.7%
LEVI 2026年3月31日 15494 $321346 7.5%
COWZ 2025年6月30日 5670 $310489
TER 2025年12月31日 2254 $310260 132.0%
BROS 2025年6月30日 5000 $308700 -43.4%
BILL 2025年9月30日 6357 $294071 -17.7%
BYD 2026年6月30日 3463 $284576 -23.9%
HBM 2026年3月31日 12669 $251488 30.1%
TME 2025年6月30日 17280 $249011 -60.3%
UBER 2025年12月31日 2463 $241300 -16.6%
XLRE 2026年3月31日 5904 $238226 不再跟踪
AMT 2025年12月31日 1193 $229352 -7.6%
BKD 2026年6月30日 16386 $224164 -32.5%
JPSE 2026年3月31日 4344 $217521
PPL 2025年6月30日 6001 $216696 -3.2%
PG 2025年12月31日 1366 $209810 1.1%
TMUS 2025年9月30日 867 $206597 -31.6%
DIS 2025年9月30日 1664 $206391 -10.8%
BSX 2026年6月30日 3267 $204973 -0.2%
DLR 2026年6月30日 7800 $203495 -0.6%
BRBR 2025年6月30日 2723 $202757 -87.2%
BIZD 2025年9月30日 12080 $196662
AXIA 2025年6月30日 26980 $191558 不再跟踪
KYN 2025年9月30日 11665 $148379 12.4%
BIZD 2026年3月31日 10028 $142197
JBLU 2026年6月30日 13380 $59140 -27.6%
HQY 2026年6月30日 10100 $18411 -0.3%