Cardinal Strategic Wealth Guidance
CIK 1801989 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $441.0M
- 持仓
- 67
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4121（共 9443） · 前 43.6%
投资组合价值同比（季度）：+16.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 76.57%
- 前二十五大持仓权重
- 95.84%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 7.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 22.46% 估计买入 $98822428 · 卖出 $92099096
中位数持有期：5.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 63.2% 仍持有
- 新仓位
- 12
- 增加
- 6
- 减少
- 38
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
1.7%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.5%
Retail
0.5%
Financials
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.2%
Industrials
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
Financial Services
0.0%
其他/未映射
95.4%
完整投资组合 67 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $137133781 | 31.09% | 183116 | $49124150 | 上涨 ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $54527318 | 12.36% | 289900 | $1911037 | 下跌 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $26787972 | 6.07% | 261857 | $123726 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $23321240 | 5.29% | 106281 | $-6556621 | 下跌 ×6 | ||
| SPYV | $23239896 | 5.27% | 382298 | $4097920 | 上涨 ×6 | ||
| DYNF | $18918750 | 4.29% | 278176 | 上涨 ×1 | |||
| JMUB | $17108322 | 3.88% | 337742 | 上涨 ×1 | |||
| BAI | $13781747 | 3.12% | 261414 | $4353302 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $12532231 | 2.84% | 163713 | $-11900443 | 下跌 ×4 | ||
| EFG | $10324372 | 2.34% | 82980 | $-1556803 | 下跌 ×6 | ||
| GOVT | $9531745 | 2.16% | 418426 | 上涨 ×1 | |||
| SHLD | $9218653 | 2.09% | 154389 | $3443847 | 上涨 ×2 | ||
| OEF | $8930521 | 2.02% | 24409 | $-12454598 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $8608847 | 1.95% | 79993 | $-10226516 | 下跌 ×3 | ||
| IXN | $8582401 | 1.95% | 59402 | $2049361 | 下跌 ×4 | ||
| JPST | $7636994 | 1.73% | 151018 | $175194 | 上涨 ×6 | ||
| SPMO | $7477041 | 1.70% | 46286 | $228905 | 下跌 ×1 | ||
| GLDM | $7077593 | 1.60% | 89116 | $-5363537 | 下跌 ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $3649391 | 0.83% | 39687 | 上涨 ×1 | |||
| USMV | $3456548 | 0.78% | 35834 | $-83709 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3078502 | 0.70% | 10639 | $330717 | 下跌 ×6 | ||
| JPIB | $2774759 | 0.63% | 57389 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2177318 | 0.49% | 5837 | $7381 | 下跌 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1558539 | 0.35% | 4411 | $169562 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1246724 | 0.28% | 3535 | $49893 | 下跌 ×1 | ||
| SYSB | $1235109 | 0.28% | 13922 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1175181 | 0.27% | 2023 | $722549 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1123397 | 0.25% | 3432 | $80305 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $1067332 | 0.24% | 2133 | $40885 | 下跌 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $892439 | 0.20% | 954 | $-58156 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $857586 | 0.19% | 4286 | $-29413 | 下跌 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $839453 | 0.19% | 2438 | $39680 | 下跌 ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $822612 | 0.19% | 3269 | $111637 | |||
| STIP | $693156 | 0.16% | 6785 | 上涨 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $688513 | 0.16% | 2711 | $25836 | |||
| HIMU | $607760 | 0.14% | 12204 | $-3002208 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $576926 | 0.13% | 481 | $122559 | 下跌 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $548069 | 0.12% | 4666 | $186034 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $541773 | 0.12% | 1516 | $81389 | 下跌 ×6 | ||
| VTI | $522192 | 0.12% | 1411 | $22653 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $503634 | 0.11% | 4056 | $71264 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $468809 | 0.11% | 3197 | $-8566 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $429012 | 0.10% | 1020 | $49827 | |||
| IEFA | $427560 | 0.10% | 4427 | $-95523 | 下跌 ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $415204 | 0.09% | 1854 | $38305 | 下跌 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $410268 | 0.09% | 4475 | $26477 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $385551 | 0.09% | 2820 | $-245585 | 下跌 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $324224 | 0.07% | 1192 | $7604 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $277675 | 0.06% | 2380 | $-70472 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $265210 | 0.06% | 1185 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $261870 | 0.06% | 1185 | 上涨 ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $251713 | 0.06% | 2774 | $-40076 | 下跌 ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $233650 | 0.05% | 623 | ||||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $229300 | 0.05% | 2558 | $-486 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $228027 | 0.05% | 2598 | $-13276 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $225947 | 0.05% | 948 | 上涨 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $208522 | 0.05% | 406 | $4660 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $202131 | 0.05% | 1573 | $-2723 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $182365 | 0.04% | 1326 | $32381 | |||
| JQUA | $73726 | 0.02% | 1020 | 上涨 ×1 | |||
| VUG | $41348 | 0.01% | 480 | $6404 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $37702 | 0.01% | 173 | $3759 | |||
| VBK | $30354 | 0.01% | 83 | $-5614 | 下跌 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $16766 | 0.00% | 194 | $-2790864 | 下跌 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $13213 | 0.00% | 137 | $-2781487 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $12018 | 0.00% | 40 | $2098 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $1116 | 0.00% | 12 | $-2920 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYV | $23239896 | 5.27% | 上涨 ×6 |
| JPST | $7636994 | 1.73% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DYNF | $18918750 | 278176 | 4.29% |
| JMUB | $17108322 | 337742 | 3.88% |
| GOVT | $9531745 | 418426 | 2.16% |
| JIVE | $3649391 | 39687 | 0.83% |
| JPIB | $2774759 | 57389 | 0.63% |
| SYSB | $1235109 | 13922 | 0.28% |
| STIP | $693156 | 6785 | 0.16% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $265210 | 1185 | 0.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $261870 | 1185 | 0.06% |
| WAT | $233650 | 623 | 0.05% |
| AMZN | $225947 | 948 | 0.05% |
| JQUA | $73726 | 1020 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +48K | +$49.1M |
| OEF | 削减 | -43K | -$12.5M |
| EFV | 削减 | -165K | -$11.9M |
| MUB | 削减 | -97K | -$10.2M |
| QUAL | 削减 | -49K | -$6.6M |
| GLDM | 削减 | -45K | -$5.4M |
| BAI | 削减 | -25K | +$4.4M |
| SPYV | 增持 | +44K | +$4.1M |
| SHLD | 增持 | +73K | +$3.4M |
| IXN | 削减 | -6K | +$2.0M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IYW | 2025年12月31日 | 21696 | $4249379 | 不再跟踪 |
| SIVR | 2026年6月30日 | 36094 | $2584692 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年3月31日 | 31216 | $1545505 | 不再跟踪 |
| IFRA | 2025年3月31日 | 28082 | $1299916 | 不再跟踪 |
| VEA | 2025年3月31日 | 13650 | $652743 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 2502 | $565528 | -1.9% |
| BAC | 2025年3月31日 | 9130 | $401264 | 49.6% |
| IAGG | 2026年6月30日 | 7991 | $399870 | 不再跟踪 |
| IXC | 2025年9月30日 | 8045 | $316089 | 不再跟踪 |
| FAST | 2025年3月31日 | 4097 | $294616 | 31.4% |
| GE | 2025年3月31日 | 1725 | $287713 | 74.2% |
| GEV | 2025年3月31日 | 809 | $266105 | 217.8% |
| TJX | 2025年3月31日 | 2199 | $265662 | 15.9% |
| VWO | 2025年3月31日 | 5959 | $262435 | 不再跟踪 |
| WAT | 2025年9月30日 | 693 | $241885 | 32.7% |
| TEL | 2025年3月31日 | 1670 | $238760 | 43.5% |
| WAT | 2026年3月31日 | 623 | $236635 | 33.6% |
| DIS | 2025年12月31日 | 2025 | $231863 | -5.8% |
| MRK | 2025年3月31日 | 2280 | $226815 | 69.0% |
| PH | 2025年3月31日 | 355 | $225791 | 66.5% |
| SCHW | 2025年3月31日 | 3024 | $223807 | 42.0% |
| PGR | 2025年12月31日 | 900 | $222255 | -3.4% |
| USB | 2025年3月31日 | 4617 | $220832 | 47.4% |
| PEP | 2025年3月31日 | 1442 | $219271 | -4.9% |
| IEMG | 2025年9月30日 | 2531 | $151936 | 不再跟踪 |
| IWO | 2025年3月31日 | 150 | $43173 | 不再跟踪 |
| VBR | 2025年9月30日 | 210 | $40953 | 不再跟踪 |
| IEI | 2026年6月30日 | 214 | $25381 | |
| VEU | 2025年3月31日 | 326 | $18716 | 不再跟踪 |
| MCHI | 2025年3月31日 | 298 | $13965 | |
| VOT | 2026年3月31日 | 44 | $12283 | 不再跟踪 |
| IHI | 2025年6月30日 | 193 | $11617 | 不再跟踪 |
| SPLV | 2025年6月30日 | 154 | $11507 | 不再跟踪 |
| IEF | 2026年6月30日 | 107 | $10213 | |
| VSS | 2025年3月31日 | 89 | $10189 | 不再跟踪 |
| IGV | 2025年6月30日 | 92 | $8188 | 不再跟踪 |
| IYW | 2026年6月30日 | 31 | $5625 | 不再跟踪 |
| KRE | 2025年6月30日 | 93 | $5288 | 不再跟踪 |
| ESML | 2025年3月31日 | 98 | $4121 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年9月30日 | 57 | $3536 | 不再跟踪 |
| JEPI | 2026年6月30日 | 46 | $2608 | 不再跟踪 |
| IJR | 2025年9月30日 | 16 | $1749 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2026年6月30日 | 7 | $998 | 不再跟踪 |