ERTH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.31%▼ -5.99%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -8.83%▼ -8.52%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$2.5M
过去12个月 -$11.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 179 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA Corp NVDA 5.89 ≈$7.2M 31173 67066G104 0.01075 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 5.60 ≈$6.8M 19315 88160R101 0.00666 EQUITY USD
Digital Realty Trust Inc DLR 5.09 ≈$6.2M 35259 253868103 0.01216 OTHER USD
BYD Co Ltd 1211 4.71 ≈$5.7M 594779 Y1023R104 0.2051 EQUITY USD
Vestas Wind Systems A/S VWS 4.45 ≈$5.4M 189651 K9773J201 0.0654 EQUITY USD
First Solar Inc FSLR 2.81 ≈$3.4M 19945 336433107 0.006878 EQUITY USD
Kingspan Group PLC KRX 2.77 ≈$3.4M 29951 G52654103 0.01033 EQUITY USD
Rivian Automotive Inc RIVN 2.22 ≈$2.7M 183316 76954A103 0.06321 EQUITY USD
Weyerhaeuser Co WY 2.14 ≈$2.6M 140878 962166104 0.04858 OTHER USD
LG Energy Solution Ltd 373220 1.98 ≈$2.4M 9144 Y5S5CG102 0.003153 EQUITY USD
Scentre Group SCG 1.98 ≈$2.4M 1020472 Q8351E109 0.3519 OTHER USD
Nextpower Inc NXT 1.88 ≈$2.3M 28889 65290E101 0.009962 EQUITY USD
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 300750 1.83 ≈$2.2M 51636 Y1R48E105 0.01781 EQUITY USD
CapitaLand Integrated Commercial Trust CICT 1.79 ≈$2.2M 1243304 Y0259J109 0.4287 OTHER USD
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 3750 1.72 ≈$2.1M 34093 Y1R48E113 0.01176 EQUITY USD
Darling Ingredients Inc DAR 1.57 ≈$1.9M 31051 237266101 0.01071 EQUITY USD
Mowi ASA MOWI 1.46 ≈$1.8M 84994 R4S04H101 0.02931 EQUITY USD
Enlight Renewable Energy Ltd ENLT 1.45 ≈$1.8M 27317 M4056D110 0.00942 EQUITY USD
Advanced Drainage Systems Inc WMS 1.40 ≈$1.7M 13478 00790R104 0.004648 EQUITY USD
Klepierre SA LI 1.38 ≈$1.7M 43437 F5396X102 0.01498 OTHER USD
Li Auto Inc 2015 1.05 ≈$1.3M 229626 G5479M105 0.07918 EQUITY USD
MTR Corp Ltd 66 1.03 ≈$1.3M 304040 Y6146T101 0.1048 EQUITY USD
Applied Digital Corp APLD 0.99 ≈$1.2M 50251 038169207 0.01733 EQUITY USD
XPeng Inc 9868 0.95 ≈$1.2M 244954 G982AW100 0.08447 EQUITY USD
Alstom SA ALO 0.95 ≈$1.2M 67790 F0259M475 0.02338 EQUITY USD
Nordex SE NDX1 0.91 ≈$1.1M 25454 D5736K135 0.008777 EQUITY USD
Nippon Building Fund Inc 8951 0.90 ≈$1.1M 1464 J52088101 0.0005048 OTHER USD
NEXTDC Ltd NXT 0.89 ≈$1.1M 148571 Q6750Y106 0.05123 EQUITY USD
Merlin Properties Socimi SA MRL 0.89 ≈$1.1M 81767 E7390Z100 0.0282 OTHER USD
Ormat Technologies Inc ORA 0.88 ≈$1.1M 12007 686688102 0.00414 EQUITY USD
Vornado Realty Trust VNO 0.86 ≈$1.0M 31238 929042109 0.01077 OTHER USD
Suzano SA SUZB3 0.80 ≈$970K 117279 P8T20U187 0.04044 EQUITY USD
Japan Real Estate Investment Corp 8952 0.74 ≈$904K 1281 J27523109 0.0004417 OTHER USD
Tritax Big Box REIT PLC BBOX 0.73 ≈$889K 477326 G9101W101 0.1646 OTHER USD
Cousins Properties Inc CUZ 0.73 ≈$887K 32148 222795502 0.01109 OTHER USD
Henderson Land Development Co Ltd 12 0.72 ≈$883K 260299 Y31476107 0.08976 EQUITY USD
EDP Renewables SA EDPR 0.72 ≈$880K 62114 E3847K101 0.02142 EQUITY USD
Enphase Energy Inc ENPH 0.67 ≈$823K 25107 29355A107 0.008658 EQUITY USD
Meritage Homes Corp MTH 0.67 ≈$816K 12707 59001A102 0.004382 EQUITY USD
Suzlon Energy Ltd SUEL 0.67 ≈$814K 2013956 Y8315Y119 0.6945 EQUITY USD
Louisiana-Pacific Corp LPX 0.65 ≈$792K 12285 546347105 0.004236 EQUITY USD
BYD Co Ltd 002594 0.65 ≈$788K 63657 Y1023R120 0.02195 EQUITY USD
Salmar ASA SALM 0.64 ≈$775K 13247 R7445C102 0.004568 EQUITY USD
Embassy Office Parks REIT EMBASSY 0.61 ≈$741K 166681 Y2R9YR104 0.05748 OTHER USD
GLP J-Reit 3281 0.61 ≈$739K 867 J17305103 0.000299 OTHER USD
Berkeley Group Holdings PLC/The BKG 0.61 ≈$738K 17508 G1191G153 0.006037 EQUITY USD
Badger Meter Inc BMI 0.60 ≈$731K 5702 056525108 0.001966 EQUITY USD
West Fraser Timber Co Ltd WFG 0.57 ≈$697K 10397 952845105 0.003585 EQUITY USD
Kilroy Realty Corp KRC 0.57 ≈$691K 20447 49427F108 0.007051 OTHER USD
Nippon Prologis REIT Inc 3283 0.56 ≈$681K 1311 J5528H104 0.0004521 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 11.1%
Real Estate 11.0%
Consumer Discretionary 9.6%
Industrials 6.2%
Utilities 3.1%
Consumer Staples 1.6%
Consumer products 1.3%
Materials 1.3%
Energy 0.2%
其他/未映射 54.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04269 → 0.04538 (6.3%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02571 → 0.04269 (66.0%)
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01966 → 0.02571 (30.8%)
2026年9月29日 退出 CNH CASHCNH07 仓位退出 — 原为 -0.00483 股/股
2026年9月29日 削减 CNY — CASH & EQUIVALENTS CASHCNY08 股/股: 0.007061 → 0.002231 (-68.4%)
2026年9月29日 削减 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.008503 → 0.00001616 (-99.8%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1622 → 0.01966 (-87.9%)
2026年9月25日 增加 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.0003164 → 0.008503 (2587.8%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.158 → 0.1622 (2.7%)
2026年9月24日 退出 JPY CASHJPY06 仓位退出 — 原为 0.2067 股/股
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000333 → 0.00005688 (-117.1%)
2026年9月23日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1656 → 0.158 (-4.6%)
2026年9月23日 新增 CNH CASHCNH07 新仓位 — -0.00483 股/股
2026年9月23日 削减 DORL — Doral Group Renewable Energy Resources Ltd M2841E104 股/股: 0.008373 → 0.008353 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 ENLT — Enlight Renewable Energy Ltd M4056D110 股/股: 0.009443 → 0.00942 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 ENRG — Energix-Renewable Energies Ltd M4047G115 股/股: 0.01957 → 0.01952 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 MSKE — Meshek Energy Renewable Energies Ltd M6967X101 股/股: 0.0222 → 0.02211 (-0.4%)
2026年9月23日 削减 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.003139 → 0.0003164 (-89.9%)
2026年9月23日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.003005 → -0.000333 (-88.9%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1142 → 0.1656 (45.1%)
2026年9月22日 退出 CNH CASHCNH07 仓位退出 — 原为 0.004829 股/股
2026年9月22日 增加 CNY — CASH & EQUIVALENTS CASHCNY08 股/股: 0.002231 → 0.007061 (216.5%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00005688 → -0.003005 (-5383.5%)
2026年9月21日 削减 002594 — BYD Co Ltd Y1023R120 股/股: 0.02202 → 0.02195 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 112610 — CS Wind Corp Y1R23X102 股/股: 0.001714 → 0.001705 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 1211 — BYD Co Ltd Y1023R104 股/股: 0.2056 → 0.2051 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 1783 — Envision Greenwise Holdings Ltd G3962W110 股/股: 0.0931 → 0.09241 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 2015 — Li Auto Inc G5479M105 股/股: 0.07939 → 0.07918 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 257 — China Everbright Environment Group Ltd Y14226107 股/股: 0.2384 → 0.2381 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 2633 — Taiwan High Speed Rail Corp Y8421F103 股/股: 0.1235 → 0.1231 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 300750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E105 股/股: 0.01787 → 0.01781 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 3281 — GLP J-Reit J17305103 股/股: 0.0002997 → 0.000299 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 3283 — Nippon Prologis REIT Inc J5528H104 股/股: 0.0004531 → 0.0004521 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 3292 — AEON REIT Investment Corp J10006104 股/股: 0.0001148 → 0.0001145 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 3466 — LaSalle Logiport REIT J38684106 股/股: 0.0001114 → 0.000111 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 3471 — Mitsui Fudosan Logistics Park Inc J44788107 股/股: 0.0002066 → 0.0002062 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 3481 — Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp J4S41D104 股/股: 0.00009276 → 0.00009241 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 373220 — LG Energy Solution Ltd Y5S5CG102 股/股: 0.003161 → 0.003153 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 股/股: 0.01179 → 0.01176 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 3896 — Kingsoft Cloud Holdings Ltd G5264S101 股/股: 0.1761 → 0.1754 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 586 — China Conch Venture Holdings Ltd G2116J108 股/股: 0.09687 → 0.09652 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 600905 — China Three Gorges Renewables Group Co Ltd Y1521K106 股/股: 0.1161 → 0.1156 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 601012 — LONGi Green Energy Technology Co Ltd Y9727F102 股/股: 0.03082 → 0.03065 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 601816 — Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Y0S031107 股/股: 0.1983 → 0.1978 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 66 — MTR Corp Ltd Y6146T101 股/股: 0.1052 → 0.1048 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 8951 — Nippon Building Fund Inc J52088101 股/股: 0.0005062 → 0.0005048 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 8952 — Japan Real Estate Investment Corp J27523109 股/股: 0.0004428 → 0.0004417 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 8954 — Orix JREIT Inc J8996L102 股/股: 0.0003541 → 0.0003534 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 8955 — Japan Prime Realty Investment Corp J2741H102 股/股: 0.0002324 → 0.0002317 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 8967 — Japan Logistics Fund Inc J2785A104 股/股: 0.0001855 → 0.0001852 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 8987 — Japan Excellent Inc J2739K109 股/股: 0.00007414 → 0.00007379 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 916 — China Longyuan Power Group Corp Ltd Y1501T101 股/股: 0.168 → 0.1677 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 968 — Xinyi Solar Holdings Ltd G9829N102 股/股: 0.3091 → 0.3084 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 9868 — XPeng Inc G982AW100 股/股: 0.08467 → 0.08447 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 AAT — American Assets Trust Inc 024013104 股/股: 0.003219 → 0.003206 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 ACMESOLA — Acme Solar Holdings Ltd Y0R0YN114 股/股: 0.01317 → 0.0131 (-0.6%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06717 → 0.1142 (70.0%)
2026年9月21日 削减 ALO — Alstom SA F0259M475 股/股: 0.02343 → 0.02338 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 APLD — Applied Digital Corp 038169207 股/股: 0.01737 → 0.01733 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 BBOX — Tritax Big Box REIT PLC G9101W101 股/股: 0.165 → 0.1646 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 BKG — Berkeley Group Holdings PLC/The G1191G153 股/股: 0.006052 → 0.006037 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 BMI — Badger Meter Inc 056525108 股/股: 0.001971 → 0.001966 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 BWY — Bellway PLC G09744155 股/股: 0.007639 → 0.00762 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 BYG — Big Yellow Group PLC G1093E108 股/股: 0.01263 → 0.0126 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 BZH — Beazer Homes USA Inc 07556Q881 股/股: 0.001667 → 0.001657 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 CICT — CapitaLand Integrated Commercial Trust Y0259J109 股/股: 0.4298 → 0.4287 (-0.2%)
2026年9月21日 新增 CNH CASHCNH07 新仓位 — 0.004829 股/股
2026年9月21日 削减 CUZ — Cousins Properties Inc 222795502 股/股: 0.01111 → 0.01109 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 CWEN — Clearway Energy Inc 18539C204 股/股: 0.007979 → 0.007959 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 股/股: 0.01073 → 0.01071 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 DEI — Douglas Emmett Inc 25960P109 股/股: 0.01075 → 0.01072 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 DLR — Digital Realty Trust Inc 253868103 股/股: 0.01219 → 0.01216 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 ECMPA — Eurocommercial Properties NV N31068195 股/股: 0.003001 → 0.002992 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 EDPR — EDP Renewables SA E3847K101 股/股: 0.02147 → 0.02142 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 EMBASSY — Embassy Office Parks REIT Y2R9YR104 股/股: 0.05762 → 0.05748 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 ENPH — Enphase Energy Inc 29355A107 股/股: 0.008679 → 0.008658 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 ERG — ERG SpA T3707Z101 股/股: 0.003556 → 0.003544 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 FABG — Fabege AB W7888D199 股/股: 0.0123 → 0.01226 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 FCT — Frasers Centrepoint Trust Y2642S101 股/股: 0.07568 → 0.07551 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 FSLR — First Solar Inc 336433107 股/股: 0.006894 → 0.006878 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 GFC — Gecina SA F4268U171 股/股: 0.002982 → 0.002975 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 GRE — Grenergy Renovables SA E5R20V102 股/股: 0.0009176 → 0.0009145 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 HIW — Highwoods Properties Inc 431284108 股/股: 0.007448 → 0.007429 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 INWI — Inwido AB W5R447107 股/股: 0.003435 → 0.003418 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 KBH — KB Home 48666K109 股/股: 0.003934 → 0.003924 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 股/股: 0.007068 → 0.007051 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 KREIT — Keppel REIT Y4740G104 股/股: 0.2097 → 0.2091 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 KRX — Kingspan Group PLC G52654103 股/股: 0.01035 → 0.01033 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 LCID — Lucid Group Inc 549498202 股/股: 0.0119 → 0.01183 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 LI — Klepierre SA F5396X102 股/股: 0.01501 → 0.01498 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 LIGHT — Signify NV N8063K107 股/股: 0.008072 → 0.008052 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 LPX — Louisiana-Pacific Corp 546347105 股/股: 0.004247 → 0.004236 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 LREIT — Lendlease Global Commercial REIT Y5229U100 股/股: 0.1688 → 0.1681 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 MERY — Mercialys SA F61573105 股/股: 0.006349 → 0.006326 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 MOWI — Mowi ASA R4S04H101 股/股: 0.02938 → 0.02931 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 MPACT — Mapletree Pan Asia Commercial Trust Y5759T101 股/股: 0.1428 → 0.1424 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 MRL — Merlin Properties Socimi SA E7390Z100 股/股: 0.02826 → 0.0282 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 MTH — Meritage Homes Corp 59001A102 股/股: 0.004392 → 0.004382 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 MWH — Solv Energy Inc 78475V103 股/股: 0.002722 → 0.00271 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 NDX1 — Nordex SE D5736K135 股/股: 0.008799 → 0.008777 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 股/股: 0.01078 → 0.01075 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 NXT — Nextpower Inc 65290E101 股/股: 0.009986 → 0.009962 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 NXT — NEXTDC Ltd Q6750Y106 股/股: 0.05136 → 0.05123 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 OLAELEC — Ola Electric Mobility Ltd Y6473D307 股/股: 0.1489 → 0.1481 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 ORA — Ormat Technologies Inc 686688102 股/股: 0.00415 → 0.00414 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 PDM — Piedmont Realty Trust Inc 720190206 股/股: 0.008454 → 0.008423 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 PREMIERE — Premier Energies Ltd Y708PC107 股/股: 0.009967 → 0.00994 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 REX — REX American Resources Corp 761624105 股/股: 0.001949 → 0.001942 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 股/股: 0.06337 → 0.06321 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 ROCKB — ROCKWOOL A/S K8254S250 股/股: 0.006292 → 0.006277 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 RUN — Sunrun Inc 86771W105 股/股: 0.01571 → 0.01567 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 S92 — SMA Solar Technology AG D7008K108 股/股: 0.001057 → 0.001052 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 SALM — Salmar ASA R7445C102 股/股: 0.004579 → 0.004568 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 SCG — Scentre Group Q8351E109 股/股: 0.3527 → 0.3519 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 SEDG — SolarEdge Technologies Inc 83417M104 股/股: 0.004108 → 0.004098 (-0.2%)
2026年9月21日 增加 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.00001616 → 0.003139 (19328.2%)
2026年9月21日 削减 SGM — Sims Ltd Q8505L116 股/股: 0.01077 → 0.01074 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 SGML — Sigma Lithium Corp 826599102 股/股: 0.004178 → 0.004152 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 SHLS — Shoals Technologies Group Inc 82489W107 股/股: 0.01135 → 0.0113 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 SLR — Solaria Energia y Medio Ambiente SA E8935P110 股/股: 0.005153 → 0.005138 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 SRAIL — Stadler Rail AG H813A0106 股/股: 0.003714 → 0.003706 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 SRU-U — SmartCentres Real Estate Investment Trust 83179X108 股/股: 0.004899 → 0.004864 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 SUEL — Suzlon Energy Ltd Y8315Y119 股/股: 0.6962 → 0.6945 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 SUZB3 — Suzano SA P8T20U187 股/股: 0.04054 → 0.04044 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 TE — T1 Energy Inc 35834F104 股/股: 0.01371 → 0.01363 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 TILE — Interface Inc 458665304 股/股: 0.003823 → 0.003814 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 TSLA — Tesla Inc 88160R101 股/股: 0.006677 → 0.00666 (-0.2%)
2026年9月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.005391 → 0.00005688 (-101.1%)
2026年9月21日 削减 VNO — Vornado Realty Trust 929042109 股/股: 0.0108 → 0.01077 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 VWS — Vestas Wind Systems A/S K9773J201 股/股: 0.06556 → 0.0654 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 WAAREEEN — WAAREE Energies Ltd Y93804105 股/股: 0.005828 → 0.005814 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 WFG — West Fraser Timber Co Ltd 952845105 股/股: 0.003594 → 0.003585 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 WMS — Advanced Drainage Systems Inc 00790R104 股/股: 0.004659 → 0.004648 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 WY — Weyerhaeuser Co 962166104 股/股: 0.0487 → 0.04858 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 XIFR — XPLR Infrastructure LP 65341B106 股/股: 0.006219 → 0.006193 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 YGGYO — Yeni Gimat Gayrimenkul Ortakligi AS M98798115 股/股: 0.0127 → 0.01263 (-0.5%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04363 → 0.06717 (54.0%)
2026年9月18日 新增 JPY CASHJPY06 新仓位 — 0.2067 股/股
2026年9月18日 削减 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.002605 → 0.00001616 (-99.4%)
2026年9月18日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00005688 → -0.005391 (-9578.2%)
2026年9月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03858 → 0.04363 (13.1%)
2026年9月17日 削减 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.007869 → 0.002605 (-66.9%)
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.0238 → 0.03858 (62.1%)
2026年9月16日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.0009932 → -0.0001116 (-111.2%)
2026年9月16日 退出 JPY CASHJPY06 仓位退出 — 原为 1.284 股/股
2026年9月16日 增加 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.005292 → 0.007869 (48.7%)
2026年9月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00008646 → 0.00005688 (-34.2%)
2026年9月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03379 → 0.0238 (-29.6%)
2026年9月15日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0001116 → 0.0009932 (-990.3%)
2026年9月15日 新增 JPY CASHJPY06 新仓位 — 1.284 股/股
2026年9月15日 增加 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.00001616 → 0.005292 (32658.7%)
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.004414 → 0.00008646 (-98.0%)
2026年9月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00005688 → 0.004414 (7660.3%)
2026年9月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02996 → 0.03379 (12.8%)
2026年9月11日 退出 JPY CASHJPY06 仓位退出 — 原为 0.4538 股/股
2026年9月10日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.01085 → -0.01199 (10.5%)
2026年9月10日 新增 JPY CASHJPY06 新仓位 — 0.4538 股/股
2026年9月9日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02571 → 0.02996 (16.5%)
2026年9月8日 退出 2675928D RTB1LJ5C9 仓位退出 — 原为 0.0007121 股/股
2026年9月8日 增加 9958 — Century Iron & Steel Industrial Co Ltd Y1248T109 股/股: 0.01241 → 0.01313 (5.7%)
2026年9月8日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.02402 → 0.02571 (7.0%)
2026年9月8日 削减 AUD — CASH & EQUIVALENTS CASHAUD07 股/股: 0.006477 → 0.00004003 (-99.4%)
2026年9月8日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: 0.0003289 → -0.00000001724 (-100.0%)
2026年9月8日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.001527 → -0.01085 (-810.4%)
2026年9月8日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.004469 → 0.0001323 (-97.0%)
2026年9月8日 退出 JPY CASHJPY06 仓位退出 — 原为 1.047 股/股
2026年9月8日 削减 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: 0.006219 → -0.000451 (-107.3%)
2026年9月8日 削减 SGD — CASH & EQUIVALENTS CASHSGD09 股/股: 0.004957 → 0.00001616 (-99.7%)
2026年9月8日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.003117 → 0.00005688 (-98.2%)
2026年9月4日 增加 002594 — BYD Co Ltd Y1023R120 股/股: 0.02195 → 0.02202 (0.3%)
2026年9月4日 增加 112610 — CS Wind Corp Y1R23X102 股/股: 0.001704 → 0.001714 (0.6%)
2026年9月4日 增加 1211 — BYD Co Ltd Y1023R104 股/股: 0.205 → 0.2056 (0.3%)
2026年9月4日 增加 1783 — Envision Greenwise Holdings Ltd G3962W110 股/股: 0.09241 → 0.0931 (0.7%)
2026年9月4日 增加 2015 — Li Auto Inc G5479M105 股/股: 0.07915 → 0.07939 (0.3%)
2026年9月4日 增加 257 — China Everbright Environment Group Ltd Y14226107 股/股: 0.2377 → 0.2384 (0.3%)
2026年9月4日 增加 2633 — Taiwan High Speed Rail Corp Y8421F103 股/股: 0.1231 → 0.1235 (0.3%)
2026年9月4日 增加 300750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E105 股/股: 0.01781 → 0.01787 (0.4%)
2026年9月4日 增加 3281 — GLP J-Reit J17305103 股/股: 0.000299 → 0.0002997 (0.2%)
2026年9月4日 增加 3283 — Nippon Prologis REIT Inc J5528H104 股/股: 0.0004521 → 0.0004531 (0.2%)
2026年9月4日 增加 3292 — AEON REIT Investment Corp J10006104 股/股: 0.0001145 → 0.0001148 (0.3%)
2026年9月4日 增加 3466 — LaSalle Logiport REIT J38684106 股/股: 0.000111 → 0.0001114 (0.3%)
2026年9月4日 增加 3471 — Mitsui Fudosan Logistics Park Inc J44788107 股/股: 0.0002059 → 0.0002066 (0.3%)
2026年9月4日 增加 3481 — Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp J4S41D104 股/股: 0.00009241 → 0.00009276 (0.4%)
2026年9月4日 增加 373220 — LG Energy Solution Ltd Y5S5CG102 股/股: 0.003151 → 0.003161 (0.3%)
2026年9月4日 增加 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 股/股: 0.01176 → 0.01179 (0.3%)
2026年9月4日 增加 3896 — Kingsoft Cloud Holdings Ltd G5264S101 股/股: 0.1754 → 0.1761 (0.4%)
2026年9月4日 增加 586 — China Conch Venture Holdings Ltd G2116J108 股/股: 0.09652 → 0.09687 (0.4%)
2026年9月4日 增加 600905 — China Three Gorges Renewables Group Co Ltd Y1521K106 股/股: 0.1155 → 0.1161 (0.5%)
2026年9月4日 增加 601012 — LONGi Green Energy Technology Co Ltd Y9727F102 股/股: 0.03061 → 0.03082 (0.7%)
2026年9月4日 增加 601816 — Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd Y0S031107 股/股: 0.1977 → 0.1983 (0.3%)
2026年9月4日 增加 66 — MTR Corp Ltd Y6146T101 股/股: 0.1048 → 0.1052 (0.3%)
2026年9月4日 增加 8951 — Nippon Building Fund Inc J52088101 股/股: 0.0005045 → 0.0005062 (0.3%)
2026年9月4日 增加 8952 — Japan Real Estate Investment Corp J27523109 股/股: 0.0004414 → 0.0004428 (0.3%)
2026年9月4日 增加 8954 — Orix JREIT Inc J8996L102 股/股: 0.0003531 → 0.0003541 (0.3%)
2026年9月4日 增加 8955 — Japan Prime Realty Investment Corp J2741H102 股/股: 0.0002317 → 0.0002324 (0.3%)
2026年9月4日 增加 8967 — Japan Logistics Fund Inc J2785A104 股/股: 0.0001848 → 0.0001855 (0.4%)
2026年9月4日 增加 8987 — Japan Excellent Inc J2739K109 股/股: 0.00007379 → 0.00007414 (0.5%)
2026年9月4日 增加 916 — China Longyuan Power Group Corp Ltd Y1501T101 股/股: 0.1677 → 0.168 (0.2%)
2026年9月4日 增加 968 — Xinyi Solar Holdings Ltd G9829N102 股/股: 0.3077 → 0.3091 (0.4%)
2026年9月4日 增加 9868 — XPeng Inc G982AW100 股/股: 0.08443 → 0.08467 (0.3%)

显示最新的 200 条，共 470 条变动

股息 54笔付款

08
1.97%TTM收益率
$0.83每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1480
2026年6月22日$0.4100
2026年3月23日$0.0620
2025年12月22日$0.2120
2025年9月22日$0.2220
2025年6月23日$0.2070
2025年3月24日$0.0460
2024年12月23日$0.0500
2024年9月23日$0.1390
2024年6月24日$0.1470
2024年3月18日$0.0670
2023年12月18日$0.1550
2023年9月18日$0.1550
2023年6月20日$0.2370
2023年3月20日$0.0560
2022年12月19日$0.0250
2022年9月19日$0.1760
2022年6月21日$0.3320
2022年3月21日$0.0520
2021年12月20日$0.0320
2021年6月21日$9.9530
2021年3月22日$0.1020
2020年6月22日$0.0800
2020年3月23日$0.0750
2019年12月23日$0.0620
2019年9月23日$0.0160
2019年6月24日$0.1730
2019年3月18日$0.1020
2018年12月24日$0.0160
2018年6月18日$0.2100
2017年12月18日$0.0150
2017年9月18日$0.0170
2017年6月16日$0.3350
2016年12月16日$0.1460
2016年9月16日$0.0780
2016年6月17日$0.1230
2015年12月18日$0.0210
2015年9月18日$0.0550
2015年6月19日$0.1550
2014年12月19日$0.0220
2014年9月19日$0.0390
2014年6月20日$0.1800
2013年12月20日$0.0550
2013年9月20日$0.0240
2013年6月21日$0.1910
2012年12月21日$0.0330
2012年9月21日$0.0280
2012年6月15日$0.1580
2012年3月16日$0.0270
2011年12月16日$0.1480

机构持有人 (13F) 85 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
UBS Group AG $4351787 16.00% 92002 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3372825 12.40% 71306 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3102676 11.41% 65593 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1417667 5.21% 29971 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1342000 4.94% 28355 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1330545 4.89% 28129 股份 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $1099477 4.04% 23244 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $1037081 3.81% 21925 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $705081 2.59% 14906 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $595065 2.19% 12749 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $562885 2.07% 11900 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $532140 1.96% 11250 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $443544 1.63% 9377 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $419468 1.54% 8868 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $391295 1.44% 8272 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $380634 1.40% 8047 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $366689 1.35% 7752 股份 2026年6月30日
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $363659 1.34% 7688 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $337582 1.24% 7260 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $324268 1.19% 6855 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $288002 1.06% 6089 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $275549 1.01% 5825 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $269987 0.99% 5708 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $248353 0.91% 5275 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $246771 0.91% 5217 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $245269 0.90% 5185 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $238805 0.88% 5049 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $235334 0.87% 4988 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $231218 0.85% 4888 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $223647 0.82% 4728 股份 2026年6月30日
Moss Adams Wealth Advisors LLC $222317 0.82% 4700 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $210362 0.77% 4447 股份 2026年6月30日
Willow Creek Wealth Management Inc. $202095 0.74% 4241 股份 2025年9月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $195458 0.72% 4130 股份 2026年6月30日
Millstone Evans Group, LLC $182110 0.67% 3850 股份 2026年6月30日
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $168204 0.62% 3556 股份 2026年6月30日
Banque Transatlantique SA $111678 0.41% 2360 股份 2026年6月30日
WealthCollab, LLC $105861 0.39% 2238 股份 2026年6月30日
FMR LLC $79059 0.29% 1671 股份 2026年6月30日
TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV $69791 0.26% 1475 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $63620 0.23% 1345 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $61775 0.23% 1306 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $56078 0.21% 1204 股份 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $48201 0.18% 1019 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $44937 0.17% 950 股份 2026年6月30日
Indiana Trust & Investment Management Co $41152 0.15% 870 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $30361 0.11% 640 股份 2026年3月31日
HOWE & RUSLING INC $29848 0.11% 631 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $27766 0.10% 587 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $24124 0.09% 510 股份 2026年6月30日
EASTERN BANK $23178 0.09% 490 股份 2026年6月30日
HOERTKORN RICHARD CHARLES $21191 0.08% 448 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $20197 0.07% 427 股份 2026年6月30日
LifeSteps Financial, Inc. $17643 0.06% 373 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $14676 0.05% 308 股份 2025年9月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $14568 0.05% 308 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $14295 0.05% 300 股份 2025年9月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $14094 0.05% 300 股份 2026年6月30日
McMillan Office, Inc. $11589 0.04% 245 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $11023 0.04% 233 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $10548 0.04% 223 股份 2026年6月30日
Piscataqua Savings Bank $9460 0.03% 200 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $7852 0.03% 166 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $7616 0.03% 161 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $7284 0.03% 154 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $5440 0.02% 115 股份 2026年6月30日
Plante Moran Financial Advisors, LLC $4730 0.02% 100 股份 2026年6月30日
Basepoint Wealth LLC $4614 0.02% 98 股份 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $2743 0.01% 58 股份 2026年6月30日
Money Design Co.,Ltd. $2585 0.01% 60847 股份 2025年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $2378 0.01% 50 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $1754 0.01% 37 股份 2026年3月31日
Golden State Wealth Management, LLC $1703 0.01% 36 股份 2026年6月30日
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1658 0.01% 35 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1558 0.01% 32934 股份 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $946 0.00% 20 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $473 0.00% 10 股份 2026年6月30日
RAELIPSKIE PARTNERSHIP $473 0.00% 10 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $426 0.00% 9 股份 2026年6月30日
NATURAL INVESTMENTS, LLC $387 0.00% 8188 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $143 0.00% 3 股份 2026年6月30日
Capital Advisors, Ltd. LLC $11 0.00% 224 股份 2026年6月30日
Hanson & Doremus Investment Management $7 0.00% 140 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $7 0.00% 148 股份 2026年6月30日
Coston, McIsaac & Partners $6 0.00% 130 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

规模相似

基金资产管理规模
AOHY Angel Oak High Yield Opportun... $124.4M
VETZ Academy Veteran Bond ETF $124.5M
HOOY YieldMax(R) Hood Option Incom... $124.5M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer1... $125.2M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
OKLL Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 $121.9M
GTOS Invesco Short Duration Total ... $121.8M
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bul... 杠杆/反向 $120.9M
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF $120.6M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M