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CIK 1721608 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$2.1M
按 13F 价值排名第 9099（共 9443） · 前 96.4%
持仓
72
截至
2025年6月30日 数据截至 Q2 2025

投资组合价值同比（季度）：+6.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
64.32%
前二十五大持仓权重
88.06%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
18.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2025: 4.51% 估计买入 $127998 · 卖出 $93442

新仓位
0
增加
32
减少
40
已结清
3
本页内容

行业细分

其他/未映射
100.0%

完整投资组合 72 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTV $244782 11.43% 1384981 $16902 上涨 ×1
VUG $242941 11.35% 554153 $41681 上涨 ×2
LQD $170866 7.98% 1558854 $11157 上涨 ×1
VGK $132372 6.18% 1708025 $17873 上涨 ×2
MBB iShares MBS ETF $130593 6.10% 1390916 $5972 上涨 ×2
IAUXXXX $114601 5.35% 1837740 $28595 上涨 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $93825 4.38% 1063172 $-23412 下跌 ×1
VWO $86912 4.06% 1757212 $9258 上涨 ×2
JNKXXXX $86620 4.05% 3399510 $5456 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $73565 3.44% 1251534 $-11949 下跌 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $66833 3.12% 1266732 $31794 上涨 ×1
SRLN $62544 2.92% 1503826 $4295 上涨 ×1
IYR $52434 2.45% 553275 $1983 上涨 ×2
TIP $46007 2.15% 418089 $-7804 下跌 ×1
EPI $35786 1.67% 753862 $5107 上涨 ×2
SPYG $31862 1.49% 334266 $5077 上涨 ×2
SLV $30128 1.41% 918258 $6427 上涨 ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $29954 1.40% 505980 $-899 下跌 ×1
SPAB $28085 1.31% 1097073 $1387 上涨 ×1
XLRE XLRE $28025 1.31% 676601 $1045 上涨 ×2
SNPE $23549 1.10% 425847 $2852 上涨 ×1
SPYV $19705 0.92% 376481 $1322 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $19692 0.92% 220715 $218 下跌 ×2
SUSA $16917 0.79% 133471 $1647 上涨 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $16655 0.78% 331306 $-2066 下跌 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $16338 0.76% 417101 $691 下跌 ×1
EWJ $15769 0.74% 210342 $97 下跌 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $13441 0.63% 290049 $349 上涨 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $13339 0.62% 98591 $1327 上涨 ×1
FEZ $12425 0.58% 208020 $1618 上涨 ×2
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $12314 0.58% 939247 $1148 下跌 ×1
REET $12161 0.57% 492368 $-4038 下跌 ×1
IXC $12055 0.56% 306833 $1201 上涨 ×1
XLE XLE $11395 0.53% 134354 $-339 上涨 ×1
IVV $11276 0.53% 18161 $727 下跌 ×1
PPLT $11255 0.53% 91600 $5588 上涨 ×2
IXP $10349 0.48% 92136 $1133 下跌 ×1
NULV $8429 0.39% 201098 $-143 下跌 ×2
MOO MOO $6644 0.31% 90243 $44 下跌 ×1
IXJ $5774 0.27% 67069 $-284 上涨 ×1
KXI $4713 0.22% 72081 $-70 下跌 ×2
NFRA $4461 0.21% 72084 $-710 下跌 ×1
RWX $4407 0.21% 160839 $203 下跌 ×1
PIO Invesco Global Water ETF $3995 0.19% 89431 $22 下跌 ×2
PHO Invesco Water Resources ETF $3912 0.18% 55953 $-94 下跌 ×2
NULG $3665 0.17% 39013 $705 上涨 ×1
VEGI $3573 0.17% 88775 $-38 下跌 ×2
GUNR $3569 0.17% 88981 $531 上涨 ×2
SPTL $3237 0.15% 121799 $-893 下跌 ×1
SPSB $3122 0.15% 103421 $1384 上涨 ×1
IEMG $2999 0.14% 49964 $351 上涨 ×2
CGW $2811 0.13% 44976 $112 下跌 ×2
FAN $2721 0.13% 149987 $828 上涨 ×1
FIW $2676 0.12% 24784 $-71 下跌 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $2605 0.12% 18740 $70 下跌 ×2
JUST $2604 0.12% 29617 $54 下跌 ×2
IXG $2590 0.12% 23373 $50 下跌 ×2
ERTH $2585 0.12% 60847 $40 下跌 ×2
SMOG $2580 0.12% 23459 $2 下跌 ×2
IHI $2576 0.12% 41122 $40 下跌 ×2
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund $2531 0.12% 77420 $25 下跌 ×1
URA $2351 0.11% 60569 $621 下跌 ×2
SPTS $2252 0.11% 76887 $-570 下跌 ×2
GNR $1793 0.08% 33051 $297 上涨 ×2
NUDM $1742 0.08% 49076 $40 下跌 ×2
LIT $1413 0.07% 36802 $-263 下跌 ×2
REMX $1390 0.06% 34244 $-105 下跌 ×2
ACES $1300 0.06% 50373 $71 下跌 ×1
TAN $1200 0.06% 35023 $9 下跌 ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $1019 0.05% 13435 $44 下跌 ×1
EVX $206 0.01% 5371 $-16 下跌 ×1
VPL $65 0.00% 797 $-245 下跌 ×2

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VUG 增持 +11K +$42K
IGSB 增持 +598K +$32K
IAUXXXX 增持 +379K +$29K
TLT 削减 -225K -$23K
VGK 增持 +77K +$18K
VTV 增持 +66K +$17K
VGSH 削减 -206K -$12K
LQD 增持 +89K +$11K
VWO 增持 +41K +$9K
TIP 削减 -66K -$8K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
QQQM 2025年3月31日 729830 $154914
EWZ 2025年3月31日 853425 $19296 不再跟踪
EPP 2025年6月30日 390665 $17228 不再跟踪
SHY 2025年6月30日 139818 $11567
NUMG 2025年3月31日 55245 $2635 不再跟踪
CTEC 2025年6月30日 196467 $1177