TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV
CIK 709089 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $311.8M
- 持仓
- 195
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5079（共 9443） · 前 53.8%
投资组合价值同比（季度）：+12.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 41.04%
- 前二十五大持仓权重
- 65.74%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 40.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.12% 估计买入 $8768271 · 卖出 $3283746
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% 仍持有
- 新仓位
- 12
- 增加
- 91
- 减少
- 52
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
12.3%
Industrials
8.7%
Retail
8.5%
Financial Services
6.6%
Financials
5.1%
Healthcare
5.1%
Communication Services
4.6%
Consumer Discretionary
4.5%
Energy
2.7%
Utilities
1.8%
Materials
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.4%
Communications
0.2%
Packaging
0.1%
其他/未映射
37.3%
完整投资组合 195 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21767129 | 6.98% | 29559 | $4648071 | 下跌 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $18885855 | 6.06% | 197509 | $1520137 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16601096 | 5.32% | 69653 | $2022404 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13752431 | 4.41% | 42014 | $1314682 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $12002832 | 3.85% | 34984 | $1472193 | 上涨 ×2 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $11733657 | 3.76% | 43522 | $757282 | 下跌 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9386292 | 3.01% | 26265 | $1859218 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8222094 | 2.64% | 28415 | $1067663 | 上涨 ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $8093623 | 2.60% | 21840 | $943766 | 下跌 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7535394 | 2.42% | 8055 | $-533116 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7312723 | 2.34% | 19604 | $94952 | 上涨 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $7160013 | 2.30% | 7320 | $512056 | 下跌 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7093712 | 2.27% | 38388 | $1838811 | 下跌 ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $6248032 | 2.00% | 32802 | $120505 | 上涨 ×6 | ||
| CGGR | $5975478 | 1.92% | 126599 | $868410 | 下跌 ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $5246134 | 1.68% | 112844 | $-527381 | 上涨 ×3 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $5220892 | 1.67% | 93952 | $1124930 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $4974707 | 1.60% | 7243 | $651529 | 上涨 ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4734454 | 1.52% | 37403 | $-145877 | 上涨 ×4 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4594678 | 1.47% | 29397 | $119429 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4417928 | 1.42% | 22080 | $659449 | 上涨 ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $3849475 | 1.23% | 26332 | $-596969 | 上涨 ×3 | ||
| IJH | $3449080 | 1.11% | 44729 | $408151 | 下跌 ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $3396347 | 1.09% | 388154 | $-180189 | 下跌 ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $3347237 | 1.07% | 34476 | $-308022 | 下跌 ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2806079 | 0.90% | 2431 | $1984790 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2719219 | 0.87% | 2267 | $644132 | 上涨 ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $2548685 | 0.82% | 9148 | $67099 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $2427892 | 0.78% | 4852 | $20870 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $2267345 | 0.73% | 67002 | $293470 | 下跌 ×6 | ||
| IWB | $2239023 | 0.72% | 5468 | $229570 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $2221342 | 0.71% | 6074 | $274711 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $2208475 | 0.71% | 5968 | $851612 | 上涨 ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2128291 | 0.68% | 29808 | $-627560 | 上涨 ×3 | ||
| FNDB | $2102487 | 0.67% | 69025 | $226942 | 上涨 ×3 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1989082 | 0.64% | 33537 | $565588 | 上涨 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1982903 | 0.64% | 7763 | $930767 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1959537 | 0.63% | 5187 | $378674 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1926416 | 0.62% | 5452 | $429821 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1874725 | 0.60% | 1760 | $639619 | 上涨 ×2 | ||
| SCHD | $1814774 | 0.58% | 57230 | $57988 | 下跌 ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $1781471 | 0.57% | 9459 | $196383 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $1775632 | 0.57% | 2378 | $236830 | 上涨 ×2 | ||
| SCHX | $1734048 | 0.56% | 58921 | $193155 | 下跌 ×6 | ||
| IWF | $1729102 | 0.55% | 13925 | $238281 | 上涨 ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1719237 | 0.55% | 14663 | $73916 | 下跌 ×3 | ||
| USMV | $1709936 | 0.55% | 17727 | $66485 | 上涨 ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1663665 | 0.53% | 23151 | $-1352696 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $1651882 | 0.53% | 6981 | $153759 | 上涨 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1629909 | 0.52% | 6418 | $70708 | 上涨 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1595135 | 0.51% | 4405 | $-20908 | 下跌 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1426401 | 0.46% | 5277 | $-209610 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $1401086 | 0.45% | 6585 | $522727 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1368039 | 0.44% | 9329 | $43219 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1335414 | 0.43% | 3786 | $32290 | 下跌 ×6 | ||
| IWO | $1331565 | 0.43% | 3380 | $253354 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $1211798 | 0.39% | 6360 | $554660 | 上涨 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1195945 | 0.38% | 14716 | $94818 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $1183282 | 0.38% | 7978 | $189855 | 下跌 ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1160733 | 0.37% | 5183 | $105010 | 下跌 ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1158368 | 0.37% | 6988 | $-287801 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $1152034 | 0.37% | 3834 | $196822 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1130451 | 0.36% | 1946 | $729490 | 下跌 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1051871 | 0.34% | 1658 | $122334 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $1019479 | 0.33% | 4196 | $359259 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $1008991 | 0.32% | 12180 | $159436 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $990557 | 0.32% | 7245 | $-211222 | 上涨 ×1 | ||
| FNDX | $974402 | 0.31% | 31331 | $113324 | 上涨 ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $920861 | 0.30% | 405 | $664184 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $919896 | 0.29% | 1633 | $55369 | 上涨 ×6 | ||
| EFA | $820659 | 0.26% | 7900 | $58895 | 上涨 ×2 | ||
| FNDA | $819337 | 0.26% | 21528 | $92975 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $801348 | 0.26% | 1070 | $102874 | 上涨 ×3 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $783530 | 0.25% | 23045 | $139809 | 上涨 ×3 | ||
| SCHB | $777105 | 0.25% | 26834 | $100115 | 下跌 ×2 | ||
| IWN | $775876 | 0.25% | 3508 | $113230 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $748436 | 0.24% | 3434 | $37647 | 下跌 ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $735323 | 0.24% | 5722 | $46190 | 下跌 ×1 | ||
| SCHM | $734679 | 0.24% | 19926 | $117935 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $698518 | 0.22% | 6167 | $-35986 | 上涨 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $674099 | 0.22% | 2397 | $131324 | 上涨 ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $673997 | 0.22% | 1697 | $128387 | 下跌 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $666185 | 0.21% | 1043 | $389744 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $635715 | 0.20% | 2622 | $76395 | 上涨 ×2 | ||
| SPHB | $627641 | 0.20% | 4034 | $159940 | |||
| SCHA | $588643 | 0.19% | 16292 | $114910 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $548948 | 0.18% | 9634 | $80034 | 上涨 ×3 | ||
| IEFA | $540223 | 0.17% | 5594 | $34061 | 上涨 ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $535400 | 0.17% | 1315 | $-24607 | 下跌 ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $528235 | 0.17% | 9472 | $93961 | 上涨 ×2 | ||
| VUG | $503352 | 0.16% | 5843 | $39157 | 上涨 ×1 | ||
| SPLV | $501254 | 0.16% | 6692 | $13370 | 上涨 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $484772 | 0.16% | 1219 | $-2494 | 上涨 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $472019 | 0.15% | 919 | $26491 | 上涨 ×3 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $462241 | 0.15% | 1366 | $-78811 | 下跌 ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $454019 | 0.15% | 2510 | $65695 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $452259 | 0.15% | 947 | $156891 | 上涨 ×2 | ||
| VOT | $442458 | 0.14% | 1445 | $71143 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $415132 | 0.13% | 987 | $122193 | 上涨 ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $406941 | 0.13% | 3458 | $9639 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DHR | $6248032 | 2.00% | 上涨 ×6 |
| SLB | $5246134 | 1.68% | 上涨 ×3 |
| DUK | $4734454 | 1.52% | 上涨 ×4 |
| COIN | $3849475 | 1.23% | 上涨 ×3 |
| LLY | $2719219 | 0.87% | 上涨 ×3 |
| VTI | $2208475 | 0.71% | 上涨 ×3 |
| NFLX | $2128291 | 0.68% | 上涨 ×3 |
| FNDB | $2102487 | 0.67% | 上涨 ×3 |
| VIG | $1651882 | 0.53% | 上涨 ×5 |
| XLK | $1211798 | 0.39% | 上涨 ×3 |
| META | $919896 | 0.29% | 上涨 ×6 |
| IVV | $801348 | 0.26% | 上涨 ×3 |
| CMG | $783530 | 0.25% | 上涨 ×3 |
| IWN | $775876 | 0.25% | 上涨 ×3 |
| WMT | $698518 | 0.22% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| KLAC | $297718 | 987 | 0.10% |
| VXUS | $288956 | 3380 | 0.09% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $270823 | 1225 | 0.09% |
| CIEN | $259506 | 529 | 0.08% |
| CRS | $259073 | 420 | 0.08% |
| GE | $213012 | 570 | 0.07% |
| RAFE | $212829 | 4447 | 0.07% |
| VEA | $212736 | 2986 | 0.07% |
| PANW | $212114 | 622 | 0.07% |
| CRWD | $206811 | 271 | 0.07% |
| CTVA | $203425 | 2402 | 0.07% |
| SCHY | $7933 | 250 | 0.00% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PYPL | 2026年3月31日 | 55603 | $3246111 | 37.6% |
| DV | 2025年3月31日 | 165858 | $3186132 | -0.6% |
| ACN | 2026年3月31日 | 9563 | $2565753 | -7.9% |
| AMT | 2025年12月31日 | 8613 | $1656454 | 0.6% |
| FISV | 2025年12月31日 | 4623 | $596043 | -23.3% |
| RACE | 2025年12月31日 | 1042 | $505599 | 17.0% |
| UNH | 2025年6月30日 | 923 | $483530 | 24.2% |
| MAIN | 2025年3月31日 | 7717 | $452072 | 3.9% |
| ADBE | 2025年6月30日 | 967 | $370874 | -29.4% |
| BMY | 2025年6月30日 | 5764 | $351555 | 42.7% |
| STZ | 2025年3月31日 | 1559 | $344514 | -26.8% |
| IBM | 2025年6月30日 | 1341 | $333426 | -20.8% |
| DIA | 2025年3月31日 | 768 | $326588 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2025年6月30日 | 1364 | $285820 | 42.1% |
| MU | 2025年9月30日 | 2150 | $264988 | 488.5% |
| VYM | 2025年6月30日 | 1983 | $255727 | 不再跟踪 |
| AZO | 2025年3月31日 | 79 | $252958 | -22.4% |
| DE | 2025年9月30日 | 495 | $251657 | 36.4% |
| COP | 2025年12月31日 | 2630 | $248785 | 44.7% |
| AMD | 2025年3月31日 | 1959 | $236628 | 358.2% |
| ETN | 2025年12月31日 | 598 | $223802 | 32.1% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 551 | $222516 | 34.6% |
| NTRA | 2025年9月30日 | 1290 | $217933 | 102.0% |
| LOW | 2025年9月30日 | 982 | $217837 | -13.4% |
| XVV | 2025年3月31日 | 4668 | $211477 | 不再跟踪 |
| SYK | 2025年9月30日 | 533 | $210871 | -10.6% |
| TGT | 2025年6月30日 | 2005 | $209242 | 64.6% |
| ABT | 2025年12月31日 | 1550 | $207614 | -8.7% |
| CSCO | 2025年6月30日 | 3357 | $207160 | 60.0% |
| IWY | 2025年3月31日 | 876 | $206108 | 不再跟踪 |
| NTRA | 2025年3月31日 | 1290 | $204207 | 129.9% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1396 | $204207 | 48.3% |
| PLTR | 2025年3月31日 | 2695 | $203823 | 105.0% |
| RAFE | 2026年3月31日 | 4815 | $202199 | 不再跟踪 |
| AOS | 2025年3月31日 | 2950 | $201199 | -4.1% |
| IHF | 2025年9月30日 | 3475 | $169059 | 不再跟踪 |
| BBLU | 2025年3月31日 | 11270 | $147076 | 不再跟踪 |
| OBDC | 2026年6月30日 | 11883 | $131424 | 3.9% |
| NZUS | 2026年6月30日 | 3939 | $129671 | 不再跟踪 |
| BND | 2025年3月31日 | 1707 | $122761 | |
| BIV | 2025年3月31日 | 1180 | $88174 | 不再跟踪 |
| PGX | 2025年12月31日 | 3345 | $38802 | 不再跟踪 |
| BSV | 2025年3月31日 | 219 | $16922 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2025年9月30日 | 52 | $12580 | 不再跟踪 |
| SCHP | 2025年6月30日 | 390 | $10487 | 不再跟踪 |
| EMB | 2025年9月30日 | 101 | $9355 | |
| ISTB | 2025年9月30日 | 185 | $9000 | |
| ILTB | 2025年9月30日 | 164 | $8105 | 不再跟踪 |
| ILTB | 2025年3月31日 | 164 | $7979 | 不再跟踪 |
| IGOV | 2025年9月30日 | 169 | $7284 | |
| STIP | 2025年3月31日 | 72 | $7243 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年9月30日 | 64 | $7213 | 不再跟踪 |
| SCHR | 2026年6月30日 | 242 | $6028 | 不再跟踪 |
| OEF | 2026年3月31日 | 15 | $5233 | 不再跟踪 |
| HDV | 2025年6月30日 | 38 | $4649 | 不再跟踪 |
| IEI | 2025年9月30日 | 35 | $4168 | |
| MBB | 2025年9月30日 | 37 | $3474 | |
| JNK | 2025年9月30日 | 32 | $3113 | 不再跟踪 |
| SCHH | 2025年3月31日 | 14 | $295 | 不再跟踪 |