Moss Adams Wealth Advisors LLC

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投资组合价值
$1.5B
按 13F 价值排名第 1896(共 9443) · 前 20.1%
持仓
307
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+16.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
80.33%
前二十五大持仓权重
88.91%
持仓高于 1%
11
有效持仓数量
7.3

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 4.23% 估计买入 $84559687 · 卖出 $57446794

中位数持有期:6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.6% 仍持有

新仓位
54
增加
154
减少
76
已结清
16
本页内容

行业细分

Consumer Discretionary
5.8%
Technology
4.4%
Communication Services
1.1%
Industrials
1.0%
Healthcare
0.9%
Retail
0.8%
Financials
0.6%
Financial Services
0.5%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
83.7%

完整投资组合 307 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $480129338 32.79% 1297507 $75935548 上涨 ×6
JCPB $136268720 9.31% 2903040 $12664839 上涨 ×6
PAVE $109020340 7.44% 1847570 $16700678 上涨 ×6
XLU XLU $87918098 6.00% 1939085 $5432594 上涨 ×6
SMH SMH $79031049 5.40% 120494 $12524253 下跌 ×3
DFIC $73645999 5.03% 1976543 $7469877 上涨 ×3
XLRE XLRE $72683510 4.96% 1650772 $7780678 上涨 ×5
BUG Global X Cybersecurity ETF $65840731 4.50% 1724031 $29519627 上涨 ×1
XLC XLC $54031278 3.69% 504352 $316965 上涨 ×6
IWV $17816428 1.22% 41783 $2273276 下跌 ×4
SPDW $17359200 1.19% 344497 $1398665 下跌 ×3
VIOO $13676962 0.93% 99440 $148164 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13011653 0.89% 65029 $2200167 上涨 ×6
SPEM $11831345 0.81% 228493 $1653831 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11204020 0.77% 38720 $1917082 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7205628 0.49% 19317 $281968 上涨 ×6
VOO $7156678 0.49% 10420 $1847047 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6411218 0.44% 17940 $1569570 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6404435 0.44% 26871 $1088759 上涨 ×6
SOXX SOXX $6098581 0.42% 9518 $1998652 下跌 ×5
IJR $5620653 0.38% 37898 $-103452 下跌 ×3
VPU $5004621 0.34% 25569 $-61621
HYG $4999675 0.34% 62519 $1062467 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4927749 0.34% 13045 $1021113 上涨 ×5
JMUB $4692579 0.32% 92638 $1859595 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4179541 0.29% 11829 $875774 上涨 ×5
SPY SPY $4122945 0.28% 5507 $435502 下跌 ×3
XLK XLK $3857657 0.26% 20248 $1503930 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3745672 0.26% 3245 $2679989 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3642797 0.25% 6467 $159097 上涨 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3195041 0.22% 1606 $1080392 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3168801 0.22% 7534 $515249 上涨 ×5
IWF $3091833 0.21% 24900 $434508 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2914874 0.20% 8905 $513351 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2843555 0.19% 4895 $1964127 上涨 ×5
RWO $2772996 0.19% 55783 $178594 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2593168 0.18% 2162 $689244 上涨 ×4
RSP $2545155 0.17% 11962 $249407
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2113329 0.14% 2923 $1049678 下跌 ×1
AOA $2047815 0.14% 20982 $19853 下跌 ×1
IVV $2002644 0.14% 2674 $137393 下跌 ×1
GLD $1996988 0.14% 5421 $-335615
MUB $1910635 0.13% 17754 $9541 下跌 ×6
AGG $1844805 0.13% 18638 $-209424 下跌 ×5
AOR $1787008 0.12% 25712 $92071 下跌 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1616623 0.11% 711 $999707 下跌 ×2
V Visa Inc. $1590566 0.11% 4636 $436915 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1554781 0.11% 11135 $1102051 上涨 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1543884 0.11% 6079 $76266 上涨 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1538757 0.11% 3549 $849524 上涨 ×4
VO $1482488 0.10% 18400 $161460 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1448987 0.10% 12336 $527605 上涨 ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1409217 0.10% 15684 $-2409067 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1386982 0.09% 12246 $-177207 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1379369 0.09% 10089 $-370335 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1312741 0.09% 4351 $667825 上涨 ×2
VTEC $1275620 0.09% 12680 $383988 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1271304 0.09% 1359 $5837 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1266253 0.09% 5032 $258186 上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1239544 0.08% 1164 $444651 上涨 ×4
IEMG $1091003 0.07% 13170 $207340 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1086807 0.07% 2908 $253754 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1080101 0.07% 2103 $-24648 下跌 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1067940 0.07% 1672 $572131 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1050142 0.07% 18430 $228509 上涨 ×4
IVE $1027447 0.07% 4525 $71993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1009535 0.07% 12343 $94709 上涨 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $982593 0.07% 836 $270773 上涨 ×5
ESML $975084 0.07% 17434 $155337
VB $968772 0.07% 3196 $157605 上涨 ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $967906 0.07% 23893 $346160 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $962184 0.07% 2315 $484322 上涨 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $954344 0.07% 11163 $522784 上涨 ×1
IEFA $949961 0.06% 9836 $59779 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $919336 0.06% 909 $169788 上涨 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $905560 0.06% 4966 $105212 上涨 ×2
IWD $864748 0.06% 3567 $102587
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861267 0.06% 6660 $68808 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $851698 0.06% 4489 $-4200 上涨 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $815397 0.06% 2312 $66185 上涨 ×4
QUAL $811672 0.06% 3699 $102166
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $752291 0.05% 2206 $424917 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $738627 0.05% 4456 $-259252 下跌 ×1
IWR $736386 0.05% 6675 $82125 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $736158 0.05% 8908 $85187 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $732467 0.05% 4995 $-72498 下跌 ×1
IFRA $730382 0.05% 11586 $-27747 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $720461 0.05% 2562 $123939 上涨 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $716737 0.05% 2806 $344587 上涨 ×3
IWB $700655 0.05% 1711 $90580
ORCL Oracle Corporation Common Stock $696846 0.05% 4755 $59565 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $666519 0.05% 9335 $-348922 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $658953 0.04% 5648 $-125547 上涨 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $655759 0.04% 3137 $158428 上涨 ×2
VEA $645882 0.04% 9065 $99984 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $643690 0.04% 1903 $150345 上涨 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $637778 0.04% 1229 $66166 上涨 ×2
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $630460 0.04% 18986 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $628101 0.04% 1474 $115202 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $619181 0.04% 4087 $-53955 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTI $480129338 32.79% 上涨 ×6
JCPB $136268720 9.31% 上涨 ×6
PAVE $109020340 7.44% 上涨 ×6
XLU $87918098 6.00% 上涨 ×6
DFIC $73645999 5.03% 上涨 ×3
XLRE $72683510 4.96% 上涨 ×5
XLC $54031278 3.69% 上涨 ×6
NVDA $13011653 0.89% 上涨 ×6
SPEM $11831345 0.81% 上涨 ×4
AAPL $11204020 0.77% 上涨 ×6
MSFT $7205628 0.49% 上涨 ×6
VOO $7156678 0.49% 上涨 ×6
GOOGL $6411218 0.44% 上涨 ×6
AMZN $6404435 0.44% 上涨 ×6
HYG $4999675 0.34% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CHGX $630460 18986 0.04%
QCLN $369147 6020 0.03%
DDOG $360339 1384 0.02%
ADP $321496 1425 0.02%
FTNT $301403 1962 0.02%
VSH $241903 4498 0.02%
MKSI $236189 531 0.02%
ERTH $222317 4700 0.02%
VTV $221853 1018 0.02%
IUSG $215552 1146 0.01%
COHR $213409 541 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $212705 950 0.01%
FICO $212671 178 0.01%
ON $212621 2249 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $211574 957 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +38K +$75.9M
BUG 增持 +278K +$29.5M
PAVE 增持 +31K +$16.7M
JCPB 增持 +278K +$12.7M
SMH 削减 -53K +$12.5M
XLRE 增持 +61K +$7.8M
DFIC 增持 +114K +$7.5M
XLU 增持 +142K +$5.4M
MU 增持 +92 +$2.7M
CIBR 削减 -45K -$2.4M

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SLV 2025年9月30日 154482 $5068555 不再跟踪
SIL 2025年9月30日 64239 $3092466 不再跟踪
SLVR 2025年9月30日 68752 $2051560
RNA 2026年3月31日 22496 $1622637 -1.8%
VYM 2025年3月31日 11334 $1446106 不再跟踪
HTLD 2025年3月31日 104317 $1172524 37.6%
BBIO 2025年9月30日 24172 $1043747 59.1%
BRKA 2025年9月30日 1 $728800 不再跟踪
BNDW 2026年6月30日 9844 $672838
IEMG 2025年3月31日 10127 $528832 不再跟踪
IEFA 2025年3月31日 7387 $519159 不再跟踪
VGIT 2026年6月30日 8023 $477770
JEPI 2025年9月30日 8402 $477654 不再跟踪
CCJ 2025年3月31日 9237 $474690 147.0%
BND 2026年6月30日 6313 $464863
EEM 2026年6月30日 7942 $451027 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1903 $430136 -1.9%
SJNK 2026年6月30日 16644 $415768 不再跟踪
MDY 2026年3月31日 679 $411110 不再跟踪
ELV 2025年9月30日 922 $358622 23.7%
IAU 2025年6月30日 5677 $334716 不再跟踪
DIA 2025年3月31日 766 $326870 不再跟踪
IJH 2026年3月31日 4668 $308088 不再跟踪
ACN 2025年9月30日 1029 $307558 -26.0%
IFGL 2026年3月31日 12657 $292251
ACN 2026年3月31日 1084 $290838 -7.9%
CMF 2026年6月30日 4879 $277420 不再跟踪
CME 2026年6月30日 872 $257546 23.7%
NXTE 2025年3月31日 8067 $256444 不再跟踪
FICO 2026年3月31日 150 $253593 9.2%
AOK 2025年12月31日 6230 $250197 不再跟踪
CMCSA 2026年6月30日 8522 $244667 7.8%
PSX 2025年6月30日 1937 $239181 103.7%
SNPS 2025年3月31日 471 $228605 -7.1%
GRMN 2025年12月31日 856 $210765 44.9%
NOC 2026年6月30日 305 $208084 9.8%
NXTE 2025年9月30日 6112 $207657 不再跟踪
BRO 2025年6月30日 1668 $207500 -35.1%
DOW 2026年6月30日 4938 $205668 20.0%
MRVL 2025年3月31日 1861 $205548 300.1%
FISV 2025年12月31日 1570 $202421 -23.3%
BRO 2025年12月31日 2154 $202024 -9.7%
MPC 2025年12月31日 1044 $201221 123.1%
EXPE 2026年3月31日 703 $199167 39.4%
EME 2025年3月31日 434 $196993 113.7%
COIN 2025年12月31日 570 $192370 -17.2%
FTNT 2025年9月30日 1804 $190719 77.7%
ADBE 2026年6月30日 781 $189846 33.1%
TTWO 2026年3月31日 740 $189463 22.8%
PLD 2025年6月30日 1692 $189149 34.4%
MDLZ 2025年12月31日 2955 $186077 19.1%
ROP 2025年9月30日 325 $184223 -18.8%
MCO 2026年6月30日 421 $183662 10.3%
CCL 2026年3月31日 5957 $181927 -0.8%
MRSH 2025年9月30日 832 $181909 -5.2%
PYPL 2025年3月31日 2067 $176419 -4.7%
CCI 2025年12月31日 1804 $174068 -14.5%
HOOD 2026年3月31日 1524 $172365 53.4%
ADP 2026年3月31日 657 $169978 37.3%
ITW 2025年6月30日 679 $169422 14.4%
MSTR 2025年9月30日 408 $164926 -62.6%
AIG 2026年3月31日 1920 $164256 1.9%
AIG 2025年9月30日 1918 $164162 -2.4%
PYPL 2025年9月30日 2200 $163504 -7.2%
GWW 2025年9月30日 157 $163318 37.1%
AJG 2025年12月31日 525 $162614 0.5%
CTAS 2025年9月30日 711 $158461 -1.2%
DDOG 2026年3月31日 1145 $155709 94.7%
KKR 2026年3月31日 1210 $154251 17.4%
TDG 2025年9月30日 100 $152064 -9.2%
SNOW 2026年3月31日 659 $144559 109.5%
VST 2025年12月31日 732 $143414 -13.7%
COR 2026年6月30日 449 $141049 12.0%
ZTS 2025年9月30日 904 $140979 -47.6%
CI 2025年12月31日 468 $134901 0.6%
APH 2025年3月31日 1872 $130318 137.7%
CL 2025年9月30日 1423 $129351 12.9%
AZO 2026年3月31日 38 $128877 -12.4%
PCG 2025年3月31日 6367 $128646 4.1%
USB 2025年9月30日 2679 $122565 28.8%
HSY 2025年12月31日 633 $118403 3.3%
ELV 2026年3月31日 271 $95000 36.6%
NKE 2026年6月30日 1733 $92201 -1.2%
RBLX 2025年9月30日 817 $85949 -71.9%
AMCR 2026年3月31日 9906 $82617 21.1%
TSCO 2025年3月31日 1535 $81448 -36.7%
MRVL 2025年9月30日 1030 $79722 193.0%
ALL 2025年3月31日 410 $79419 23.8%
LULU 2025年3月31日 205 $78395 -58.4%
ABNB 2025年6月30日 604 $72154 39.7%
ARES 2025年9月30日 365 $63218 -10.8%
CARR 2025年12月31日 999 $59641 15.3%
SFM 2026年3月31日 730 $58160 3.6%
FCX 2025年3月31日 1508 $57425 103.7%
LNT 2025年9月30日 819 $49525 2.7%
GEHC 2025年3月31日 568 $44407 -8.2%
SCPH 2025年9月30日 9841 $37495 不再跟踪
HES 2025年3月31日 279 $37110 不再跟踪
APCX 2025年6月30日 85000 $35284 不再跟踪
LULU 2026年3月31日 158 $32834 -23.1%
BLD 2026年6月30日 85 $29861 不再跟踪
ORGN 2025年12月31日 50000 $25930 不再跟踪
ALIT 2026年3月31日 11777 $22966 2207.9%
SES 2025年3月31日 10000 $21900 2.9%
HPQ 2025年12月31日 718 $19759 33.0%
ACM 2025年12月31日 63 $8220 -31.9%
RIG 2025年3月31日 576 $2160 90.2%