EWP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.85%▼ -5.85%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.07%▼ -6.07%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$220.5M
截至五月 2026的季度 -$217.2M
过去12个月 -$39.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 28 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BANCO SANTANDER SAN 19.48 ≈$434.1M 29676561 S57059461 0.8159 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 14.16 ≈$315.7M 10935548 S55019061 0.3006 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 12.26 ≈$273.2M 11793575 ES0144580Y14 0.3242 EQUITY USD
REPSOL REP 4.77 ≈$106.3M 3176205 S56693542 0.08732 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 4.71 ≈$104.9M 6855104 ES0140609019 0.1885 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 4.23 ≈$94.3M 1493820 ES0148396007 0.04107 EQUITY USD
AMADEUS IT GROUP AMS 3.99 ≈$89.0M 1396665 ES0109067019 0.0384 EQUITY USD
FERROVIAL NV FER 3.84 ≈$85.5M 1541499 NL0015001FS8 0.04238 EQUITY USD
BANCO DE SABADELL SAB 3.59 ≈$80.1M 18940323 ES0113860A34 0.5207 EQUITY USD
AENA SME SA AENA 3.33 ≈$74.1M 2612217 ES0105046017 0.07181 EQUITY USD
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ACS 3.22 ≈$71.7M 640370 ES0167050915 0.0176 EQUITY USD
ENDESA SA ELE 3.07 ≈$68.5M 1406912 S52717824 0.03868 EQUITY USD
NATURGY ENERGY GROUP SA NTGY 3.07 ≈$68.4M 2003128 S56504228 0.05507 EQUITY USD
TELEFONICA SA TEF 2.72 ≈$60.7M 14477344 879382109 0.398 EQUITY USD
CELLNEX TELECOM CLNX 2.53 ≈$56.3M 1928875 ES0105066007 0.05303 EQUITY USD
BANKINTER SA BKT 2.38 ≈$53.0M 2754300 S54740089 0.07572 EQUITY USD
ACCIONA ANA 1.72 ≈$38.4M 159695 S55791073 0.00439 EQUITY USD
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP IAG 1.69 ≈$37.6M 6768391 ES0177542018 0.1861 EQUITY USD
INDRA SISTEMAS SA IDR 1.67 ≈$37.2M 556633 S44762102 0.0153 EQUITY USD
MAPFRE SA MAP 1.53 ≈$34.1M 6743230 ES0124244E34 0.1854 EQUITY USD
REDEIA CORPORACION SA RED 1.22 ≈$27.2M 1579190 ES0173093024 0.04341 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.24 ≈$5.3M 4585686 Xa9e45b2a778 0.1261 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.06 ≈$1.4M 1400148 066922477 0.03849 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR WFFUT WFFUT 0.02 ≈$493K 425000 X8b8f05fb6db 0.01168 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD BOASW CFD MLISW 0.01 ≈$194K 194000 Xc338654c781 0.005333 COLLATERAL USD
ETD USD BALANCE WITH R97871 ETD_USD 0.00 · 0 X4defa1e25b0 0 CASH USD
IBEX 35 INDEX SEP 26 IBU6 0.00 · 28 ES0B00136696 0.0000007698 FUTURE USD
USD CASH USD -0.05 ≈-$1.1M -1141621 X2f5743ed867 -0.03138 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 33.8%
Materials 4.8%
Industrials 3.9%
其他/未映射 57.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1284 → 0.1261 (-1.8%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03059 → -0.03138 (2.6%)
2026年9月8日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1291 → 0.1284 (-0.5%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02739 → -0.03059 (11.7%)
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1288 → 0.1291 (0.2%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02658 → -0.02739 (3.0%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1271 → 0.1288 (1.3%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04922 → -0.02658 (-46.0%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06189 → 0.03849 (-37.8%)
2026年9月2日 削减 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 股/股: 0.01764 → 0.0176 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.07196 → 0.07181 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 股/股: 0.03848 → 0.0384 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 ANA — ACCIONA S55791073 股/股: 0.004399 → 0.00439 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.3013 → 0.3006 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 BKT — BANKINTER SA S54740089 股/股: 0.07588 → 0.07572 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.1888 → 0.1885 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 股/股: 0.05314 → 0.05303 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 ELE — ENDESA SA S52717824 股/股: 0.03876 → 0.03868 (-0.2%)
2026年9月2日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.02249 股/股
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.101 → 0.1271 (25.9%)
2026年9月2日 削减 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 股/股: 0.04247 → 0.04238 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 股/股: 0.1865 → 0.1861 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 股/股: 0.3249 → 0.3242 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 股/股: 0.0000007713 → 0.0000007698 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 股/股: 0.01533 → 0.0153 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 股/股: 0.04115 → 0.04107 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 股/股: 0.1858 → 0.1854 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.005344 → 0.005333 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 股/股: 0.05518 → 0.05507 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 股/股: 0.0435 → 0.04341 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 REP — REPSOL S56693542 股/股: 0.0875 → 0.08732 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 股/股: 0.5218 → 0.5207 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 股/股: 0.8175 → 0.8159 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 TEF — TELEFONICA SA 879382109 股/股: 0.3988 → 0.398 (-0.2%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02157 → -0.04922 (128.2%)
2026年9月2日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.01587 → 0.01168 (-26.4%)
2026年9月1日 增加 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 股/股: 0.0176 → 0.01764 (0.2%)
2026年9月1日 增加 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.07181 → 0.07196 (0.2%)
2026年9月1日 增加 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 股/股: 0.0384 → 0.03848 (0.2%)
2026年9月1日 增加 ANA — ACCIONA S55791073 股/股: 0.00439 → 0.004399 (0.2%)
2026年9月1日 增加 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.3006 → 0.3013 (0.2%)
2026年9月1日 增加 BKT — BANKINTER SA S54740089 股/股: 0.07572 → 0.07588 (0.2%)
2026年9月1日 增加 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.1885 → 0.1888 (0.2%)
2026年9月1日 增加 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 股/股: 0.05303 → 0.05314 (0.2%)
2026年9月1日 增加 ELE — ENDESA SA S52717824 股/股: 0.03868 → 0.03876 (0.2%)
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1032 → 0.101 (-2.1%)
2026年9月1日 增加 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 股/股: 0.04238 → 0.04247 (0.2%)
2026年9月1日 增加 IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 股/股: 0.1861 → 0.1865 (0.2%)
2026年9月1日 增加 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 股/股: 0.3242 → 0.3249 (0.2%)
2026年9月1日 增加 IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 股/股: 0.0000007163 → 0.0000007713 (7.7%)
2026年9月1日 增加 IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 股/股: 0.0153 → 0.01533 (0.2%)
2026年9月1日 增加 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 股/股: 0.04107 → 0.04115 (0.2%)
2026年9月1日 增加 MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 股/股: 0.1854 → 0.1858 (0.2%)
2026年9月1日 增加 NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 股/股: 0.05507 → 0.05518 (0.2%)
2026年9月1日 增加 REP — REPSOL S56693542 股/股: 0.08732 → 0.0875 (0.2%)
2026年9月1日 增加 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 股/股: 0.5207 → 0.5218 (0.2%)
2026年9月1日 增加 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 股/股: 0.8159 → 0.8175 (0.2%)
2026年9月1日 增加 TEF — TELEFONICA SA 879382109 股/股: 0.398 → 0.3988 (0.2%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02187 → -0.02157 (-1.4%)
2026年8月31日 增加 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 股/股: 0.01727 → 0.0176 (1.9%)
2026年8月31日 增加 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.06781 → 0.07181 (5.9%)
2026年8月31日 增加 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 股/股: 0.03737 → 0.0384 (2.7%)
2026年8月31日 增加 ANA — ACCIONA S55791073 股/股: 0.004378 → 0.00439 (0.3%)
2026年8月31日 削减 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.3094 → 0.3006 (-2.8%)
2026年8月31日 增加 BKT — BANKINTER SA S54740089 股/股: 0.07505 → 0.07572 (0.9%)
2026年8月31日 削减 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.1927 → 0.1885 (-2.2%)
2026年8月31日 增加 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 股/股: 0.04703 → 0.05303 (12.7%)
2026年8月31日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.02249 股/股
2026年8月31日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1585 → 0.1032 (-34.9%)
2026年8月31日 增加 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 股/股: 0.03778 → 0.04238 (12.2%)
2026年8月31日 增加 IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 股/股: 0.1699 → 0.1861 (9.5%)
2026年8月31日 削减 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 股/股: 0.351 → 0.3242 (-7.6%)
2026年8月31日 削减 IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 股/股: 0.000001047 → 0.0000007163 (-31.6%)
2026年8月31日 增加 IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 股/股: 0.01221 → 0.0153 (25.4%)
2026年8月31日 削减 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 股/股: 0.04249 → 0.04107 (-3.4%)
2026年8月31日 增加 MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 股/股: 0.1496 → 0.1854 (23.9%)
2026年8月31日 增加 NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 股/股: 0.05494 → 0.05507 (0.2%)
2026年8月31日 削减 REP — REPSOL S56693542 股/股: 0.09095 → 0.08732 (-4.0%)
2026年8月31日 增加 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 股/股: 0.5195 → 0.5207 (0.2%)
2026年8月31日 削减 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 股/股: 0.8426 → 0.8159 (-3.2%)
2026年8月31日 增加 TEF — TELEFONICA SA 879382109 股/股: 0.3506 → 0.398 (13.5%)
2026年8月28日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1589 → 0.1585 (-0.3%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02107 → -0.02187 (3.8%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02027 → -0.02107 (4.0%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00977 → -0.02027 (107.4%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0522 → 0.06189 (18.6%)
2026年8月25日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1592 → 0.1589 (-0.2%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006572 → -0.00977 (48.7%)
2026年8月24日 削减 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 股/股: 0.01741 → 0.01727 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.06838 → 0.06781 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 股/股: 0.03768 → 0.03737 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 ANA — ACCIONA S55791073 股/股: 0.004414 → 0.004378 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.312 → 0.3094 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 BKT — BANKINTER SA S54740089 股/股: 0.07568 → 0.07505 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.1943 → 0.1927 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 股/股: 0.04742 → 0.04703 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 ELE — ENDESA SA S52717824 股/股: 0.039 → 0.03868 (-0.8%)
2026年8月24日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1589 → 0.1592 (0.2%)
2026年8月24日 削减 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 股/股: 0.0381 → 0.03778 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 股/股: 0.1713 → 0.1699 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 股/股: 0.3539 → 0.351 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 股/股: 0.000001056 → 0.000001047 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 股/股: 0.01231 → 0.01221 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 股/股: 0.04285 → 0.04249 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 股/股: 0.1509 → 0.1496 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.005389 → 0.005344 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 股/股: 0.0554 → 0.05494 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 股/股: 0.04387 → 0.0435 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 REP — REPSOL S56693542 股/股: 0.09171 → 0.09095 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 股/股: 0.5239 → 0.5195 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 股/股: 0.8497 → 0.8426 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 TEF — TELEFONICA SA 879382109 股/股: 0.3535 → 0.3506 (-0.8%)
2026年8月24日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006627 → -0.006572 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.016 → 0.01587 (-0.8%)
2026年8月24日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05264 → 0.0522 (-0.8%)
2026年8月21日 增加 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 股/股: 0.01727 → 0.01741 (0.8%)
2026年8月21日 增加 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.06781 → 0.06838 (0.8%)
2026年8月21日 增加 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 股/股: 0.03737 → 0.03768 (0.8%)
2026年8月21日 增加 ANA — ACCIONA S55791073 股/股: 0.004378 → 0.004414 (0.8%)
2026年8月21日 增加 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.3094 → 0.312 (0.8%)
2026年8月21日 增加 BKT — BANKINTER SA S54740089 股/股: 0.07505 → 0.07568 (0.8%)
2026年8月21日 增加 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.1927 → 0.1943 (0.8%)
2026年8月21日 增加 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 股/股: 0.04703 → 0.04742 (0.8%)
2026年8月21日 增加 ELE — ENDESA SA S52717824 股/股: 0.03868 → 0.039 (0.8%)
2026年8月21日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1577 → 0.1589 (0.7%)
2026年8月21日 增加 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 股/股: 0.03778 → 0.0381 (0.8%)
2026年8月21日 增加 IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 股/股: 0.1699 → 0.1713 (0.8%)
2026年8月21日 增加 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 股/股: 0.351 → 0.3539 (0.8%)
2026年8月21日 增加 IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 股/股: 0.01221 → 0.01231 (0.8%)
2026年8月21日 增加 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 股/股: 0.04249 → 0.04285 (0.8%)
2026年8月21日 增加 MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 股/股: 0.1496 → 0.1509 (0.8%)
2026年8月21日 增加 NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 股/股: 0.05494 → 0.0554 (0.8%)
2026年8月21日 增加 REP — REPSOL S56693542 股/股: 0.09095 → 0.09171 (0.8%)
2026年8月21日 增加 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 股/股: 0.5195 → 0.5239 (0.8%)
2026年8月21日 增加 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 股/股: 0.8426 → 0.8497 (0.8%)
2026年8月21日 增加 TEF — TELEFONICA SA 879382109 股/股: 0.3506 → 0.3535 (0.8%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01481 → -0.006627 (-55.2%)
2026年8月20日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1591 → 0.1577 (-0.9%)
2026年8月20日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.01433 → 0.016 (11.6%)
2026年8月19日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1292 → 0.1591 (23.1%)
2026年8月19日 增加 IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 股/股: 0.0000009444 → 0.000001056 (11.8%)
2026年8月19日 削减 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 股/股: 0.8451 → 0.8426 (-0.3%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01401 → -0.01481 (5.7%)
2026年8月18日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1299 → 0.1292 (-0.5%)
2026年8月18日 退出 IBQ6 ES0B00182641 仓位退出 — 原为 0.0000009444 股/股
2026年8月18日 新增 IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 新仓位 — 0.0000009444 股/股
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01321 → -0.01401 (6.0%)
2026年8月17日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1313 → 0.1299 (-1.1%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01081 → -0.01321 (22.3%)
2026年8月14日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1316 → 0.1313 (-0.3%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01001 → -0.01081 (8.0%)
2026年8月13日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1315 → 0.1316 (0.1%)
2026年8月13日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009716 → -0.01001 (3.0%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05315 → 0.05264 (-1.0%)
2026年8月12日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.132 → 0.1315 (-0.4%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008914 → -0.009716 (9.0%)
2026年8月11日 削减 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 股/股: 0.0176 → 0.01727 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.06911 → 0.06781 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 股/股: 0.03808 → 0.03737 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 ANA — ACCIONA S55791073 股/股: 0.004461 → 0.004378 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.3153 → 0.3094 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 BKT — BANKINTER SA S54740089 股/股: 0.07649 → 0.07505 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.1964 → 0.1927 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 股/股: 0.04793 → 0.04703 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 ELE — ENDESA SA S52717824 股/股: 0.03942 → 0.03868 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1365 → 0.132 (-3.3%)
2026年8月11日 削减 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 股/股: 0.0385 → 0.03778 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 股/股: 0.1731 → 0.1699 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 股/股: 0.3577 → 0.351 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 IBQ6 ES0B00182641 股/股: 0.0000009625 → 0.0000009444 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 股/股: 0.01244 → 0.01221 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 股/股: 0.0433 → 0.04249 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 股/股: 0.1525 → 0.1496 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.005492 → 0.005389 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 股/股: 0.05599 → 0.05494 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 股/股: 0.0447 → 0.04387 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 REP — REPSOL S56693542 股/股: 0.09269 → 0.09095 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 股/股: 0.5295 → 0.5195 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 股/股: 0.8612 → 0.8451 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 TEF — TELEFONICA SA 879382109 股/股: 0.3573 → 0.3506 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008033 → -0.008914 (11.0%)
2026年8月11日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.01461 → 0.01433 (-1.9%)
2026年8月11日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05416 → 0.05315 (-1.9%)

股息 54笔付款

08
2.85%TTM收益率
$1.66每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.9240
2025年12月16日$0.7400
2025年6月16日$0.4840
2024年12月17日$0.8190
2024年6月11日$0.5330
2023年12月20日$0.4750
2023年6月7日$0.3520
2022年12月13日$0.3710
2022年6月9日$0.3720
2021年12月13日$0.4350
2021年6月10日$0.4290
2020年12月30日$0.0680
2020年12月14日$0.4110
2020年6月15日$0.2140
2019年12月16日$0.6780
2019年6月17日$0.3970
2018年12月18日$0.5200
2018年6月19日$0.4690
2017年12月19日$0.5800
2017年6月20日$0.3110
2016年12月21日$0.6810
2016年6月22日$0.5510
2015年12月21日$0.5230
2015年6月25日$0.5660
2014年12月17日$1.0510
2014年6月25日$0.5820
2013年12月18日$0.5790
2013年6月27日$0.5160
2012年12月18日$0.7280
2012年6月21日$0.6750
2011年12月20日$2.1210
2011年6月22日$0.8020
2010年12月21日$1.1110
2010年6月23日$1.0370
2009年12月22日$1.2220
2009年6月23日$0.8250
2008年12月23日$1.5410
2008年6月25日$1.1420
2007年12月20日$1.1580
2006年12月20日$0.3830
2005年12月23日$0.7410
2004年12月23日$0.6110
2003年12月22日$0.2690
2002年12月23日$0.1560
2001年8月24日$0.1630
2000年12月20日$0.9500
2000年8月24日$0.9490
1999年8月25日$1.0860
1998年12月22日$0.3960
1998年8月25日$0.7250

机构持有人 (13F) 135 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $567303672 36.79% 9552175 股份 2026年6月30日
National Pension Service $480600390 31.17% 8092278 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $105006983 6.81% 1768092 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $62189051 4.03% 1047130 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $23467899 1.52% 395149 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $19187936 1.24% 323083 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $18191870 1.18% 306312 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $17710098 1.15% 298200 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $16520696 1.07% 278173 股份 2026年6月30日
Provida Pension Fund Administrator $15692440 1.02% 288942 股份 2026年3月31日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13246400 0.86% 223011 股份 2026年6月30日
Moran Wealth Management, LLC $13217541 0.86% 222555 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $13190400 0.86% 222098 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $13190400 0.86% 222098 股份 2026年6月30日
Whitcomb & Hess, Inc. $13135240 0.85% 221169 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $12293789 0.80% 207001 股份 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $10327921 0.67% 173900 股份 2026年6月30日
CacheTech Inc. $9148639 0.59% 154043 股份 2026年6月30日
Adams Wealth Management $8685872 0.56% 146251 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $8045029 0.52% 135461 股份 2026年6月30日
EWG Elevate Inc. $6531785 0.42% 131955 股份 2025年9月30日
Avior Wealth Management, LLC $6219333 0.40% 104720 股份 2026年6月30日
Monument Capital Management $4805086 0.31% 80907 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $4177492 0.27% 70340 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4117610 0.27% 69519 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $4070412 0.26% 68537 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $3984337 0.26% 67087 股份 2026年6月30日
MONTAG A & ASSOCIATES INC $3980793 0.26% 67028 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $3877157 0.25% 65283 股份 2026年6月30日
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $3849482 0.25% 64817 股份 2026年6月30日
DV EQUITIES, LLC $3559065 0.23% 59927 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3282716 0.21% 55274 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $3237752 0.21% 54519 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2980258 0.19% 50182 股份 2026年6月30日
INNEALTA CAPITAL, LLC $2334918 0.15% 39315 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2221186 0.14% 37400 卖出期权 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2204290 0.14% 37116 股份 2026年6月30日
Balyasny Asset Management L.P. $1582150 0.10% 26640 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $1562281 0.10% 26310 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $1539980 0.10% 26000 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1327070 0.09% 22345 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1233708 0.08% 20773 股份 2026年6月30日
Global Endowment Management, LP $1188000 0.08% 20000 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $1185469 0.08% 19960 股份 2026年6月30日
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1127634 0.07% 22900 股份 2025年9月30日
Providence First Trust Co $1102457 0.07% 18563 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1074975 0.07% 18100 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1042981 0.07% 17566 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $983142 0.06% 16554 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $952319 0.06% 16035 股份 2026年6月30日
Sepio Capital, LP $869806 0.06% 14646 股份 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $847292 0.05% 17117 股份 2025年9月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $807454 0.05% 13596 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $805591 0.05% 13564 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $781750 0.05% 13163 股份 2026年6月30日
SSA SWISS ADVISORS AG $691656 0.04% 11646 股份 2026年6月30日
ES4, LLC $648306 0.04% 10916 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $581250 0.04% 9787 股份 2026年6月30日
New Vernon Capital Holdings II LLC $568244 0.04% 9568 股份 2026年6月30日
Global Assets Advisory, LLC $549399 0.04% 9334 股份 2026年6月30日
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $537598 0.03% 9052 股份 2026年6月30日
Cobblestone Asset Management LLC $504459 0.03% 8494 股份 2026年6月30日
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $503924 0.03% 8485 股份 2026年6月30日
SHAYNE & JACOBS, LLC $491690 0.03% 8279 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $452824 0.03% 7625 股份 2026年6月30日
Arrow Investment Advisors, LLC $446316 0.03% 7515 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $437289 0.03% 7363 股份 2026年6月30日
Ascent Advisors, LLC $389261 0.03% 6601 股份 2026年6月30日
BFI Infinity Ltd. $363764 0.02% 6125 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $360022 0.02% 6062 股份 2026年6月30日
Kaizen Financial Strategies $359717 0.02% 6100 股份 2026年6月30日
Black Maple Capital Management LP $356340 0.02% 6000 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $356340 0.02% 6000 卖出期权 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $349655 0.02% 5887 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $348178 0.02% 5864 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $341965 0.02% 5758 股份 2026年6月30日
Patten Group, Inc. $335019 0.02% 5641 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $308112 0.02% 5188 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $298000 0.02% 5007 股份 2026年6月30日
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $285072 0.02% 4800 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $274263 0.02% 4618 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $268086 0.02% 4514 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $263513 0.02% 4437 股份 2026年6月30日
Tradewinds Capital Management, LLC $258406 0.02% 4351 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $252887 0.02% 4258 股份 2026年6月30日
Sunpointe, LLC $245103 0.02% 4127 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $239525 0.02% 4033 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $237335 0.02% 4370 股份 2026年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $232452 0.02% 3914 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $231621 0.02% 3900 买入期权 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $229839 0.01% 3870 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $227226 0.01% 3826 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $223128 0.01% 3757 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $219743 0.01% 3700 买入期权 2026年6月30日
Boltwood Capital Management $211344 0.01% 3570 股份 2026年9月30日
CITIGROUP INC $208162 0.01% 3505 股份 2026年6月30日
BlackDiamond Wealth Management, LLC $202333 0.01% 3242 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $191117 0.01% 3218 股份 2026年6月30日
Boreal Capital Management LLC $187257 0.01% 3153 股份 2026年6月30日
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