HEFA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.06%▼ -1.06%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.42%▼ -1.42%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$268.4M
截至七月 2026的季度 +$136.9M
过去12个月 -$224.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 220 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
iShares MSCI EAFE ETF 464287465 $7.6B 101.20 72195442 OTHER US
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares 066922519 $59.7M 0.79 59636640 STIV US
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares 066922477 $3.7M 0.05 3671170 STIV US
U S DOLLARS · $2.0M 0.03 525633000 DFE US
U S DOLLARS · $1.6M 0.02 186261000 DFE US
EURO · $278K 0.00 -33389000 DFE N/A
JAPANESE YEN · $255K 0.00 -4181906000 DFE JP
U S DOLLARS · $254K 0.00 35180000 DFE US
NORWEGIAN KRONE · $157K 0.00 -34800000 DFE NO
U S DOLLARS · $155K 0.00 1014130000 DFE US
GREAT BRITISH POUND · $144K 0.00 -11404000 DFE GB
AUSTRALIAN DOLLAR · $120K 0.00 -10194000 DFE AU
U S DOLLARS · $90K 0.00 10317000 DFE US
U S DOLLARS · $87K 0.00 15282000 DFE US
U S DOLLARS · $85K 0.00 11272000 DFE US
SWEDISH KRONE · $47K 0.00 -32195000 DFE SE
U S DOLLARS · $32K 0.00 6476000 DFE US
U S DOLLARS · $30K 0.00 3900000 DFE US
SWEDISH KRONE · $27K 0.00 -17760000 DFE SE
NORWEGIAN KRONE · $25K 0.00 -6195000 DFE NO
U S DOLLARS · $18K 0.00 3153000 DFE US
U S DOLLARS · $17K 0.00 2326000 DFE US
DANISH KRONER · $13K 0.00 -12338000 DFE DK
SINGAPORE DOLLARS · $8K 0.00 -2069000 DFE SG
JAPANESE YEN · $8K 0.00 -88060000 DFE JP
EURO · $7K 0.00 -705000 DFE N/A
NEW ZEALAND DOLLAR · $6K 0.00 -341000 DFE NZ
U S DOLLARS · $6K 0.00 805000 DFE US
U S DOLLARS · $4K 0.00 1073000 DFE US
U S DOLLARS · $4K 0.00 728000 DFE US
U S DOLLARS · $4K 0.00 537000 DFE US
U S DOLLARS · $3K 0.00 716000 DFE US
U S DOLLARS · $2K 0.00 18796000 DFE US
U S DOLLARS · $2K 0.00 1610000 DFE US
U S DOLLARS · $2K 0.00 537000 DFE US
U S DOLLARS · $2K 0.00 557000 DFE US
U S DOLLARS · $2K 0.00 358000 DFE US
GREAT BRITISH POUND · $2K 0.00 -243000 DFE GB
AUSTRALIAN DOLLAR · $2K 0.00 -219000 DFE AU
U S DOLLARS · $2K 0.00 12174000 DFE US
U S DOLLARS · $1K 0.00 186000 DFE US
SWEDISH KRONE · $976 0.00 -679000 DFE SE
U S DOLLARS · $789 0.00 371000 DFE US
U S DOLLARS · $591 0.00 248000 DFE US
U S DOLLARS · $475 0.00 3879000 DFE US
NORWEGIAN KRONE · $446 0.00 -133000 DFE NO
U S DOLLARS · $376 0.00 124000 DFE US
DANISH KRONER · $352 0.00 -256000 DFE DK
U S DOLLARS · $314 0.00 186000 DFE US
U S DOLLARS · $284 0.00 1790000 DFE US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: 0.1337 → -4.993 (-3834.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001509 → -0.001559 (3.4%)
2026年9月9日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: -0.003441 → 0.1337 (-3985.7%)
2026年9月8日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -0.004788 → 0.1603 (-3448.4%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -0.07887 → 0.07577 (-196.1%)
2026年9月8日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: -4.998 → -0.003441 (-99.9%)
2026年9月8日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.004844 → -13.83 (285433.3%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001366 → -0.001509 (10.5%)
2026年9月4日 削减 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.07577 → -0.07887 (-204.1%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001204 → -0.001366 (13.4%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02504 → 0.02507 (0.1%)
2026年9月3日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -5.228 → -0.004788 (-99.9%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -14.05 → 0.07577 (-100.5%)
2026年9月3日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -13.85 → -0.004844 (-100.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.293 → -0.001204 (-99.6%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.317 → 0.02504 (-92.1%)
2026年9月2日 增加 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: -4.486 → 0.1061 (-102.4%)
2026年9月2日 增加 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -3.65 → -3.562 (-2.4%)
2026年9月2日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -5.276 → -5.228 (-0.9%)
2026年9月2日 削减 EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF 464287465 股/股: 0.4433 → 0.4397 (-0.8%)
2026年9月2日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -14.18 → -14.05 (-0.9%)
2026年9月2日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: -5.044 → -4.998 (-0.9%)
2026年9月2日 削减 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -6.087 → -6.466 (6.2%)
2026年9月2日 增加 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -1.268 → -1.256 (-0.9%)
2026年9月2日 增加 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: -1797 → -1.66 (-99.9%)
2026年9月2日 削减 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: 2.818 → -0.002658 (-100.1%)
2026年9月2日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.1458 → -0.1445 (-0.9%)
2026年9月2日 削减 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.01123 → 0.005223 (-53.5%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2828 → -0.293 (-203.6%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03556 → 0.317 (791.5%)
2026年9月1日 削减 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: 4.486 → -4.486 (-200.0%)
2026年9月1日 削减 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: 3.595 → -3.65 (-201.5%)
2026年9月1日 削减 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: 5.276 → -5.276 (-200.0%)
2026年9月1日 增加 EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF 464287465 股/股: 0.4393 → 0.4433 (0.9%)
2026年9月1日 削减 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 14.18 → -14.18 (-200.0%)
2026年9月1日 削减 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: 5.044 → -5.044 (-200.0%)
2026年9月1日 削减 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: 1714 → -1797 (-204.8%)
2026年9月1日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -2.818 → 2.818 (-200.0%)
2026年9月1日 削减 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.97 → 0.01123 (-98.8%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2831 → 0.2828 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: 0.0437 → 4.486 (10165.8%)
2026年8月31日 增加 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -0.04705 → 3.595 (-7741.4%)
2026年8月31日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: 0.02575 → 5.276 (20388.3%)
2026年8月31日 削减 EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF 464287465 股/股: 0.442 → 0.4393 (-0.6%)
2026年8月31日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.05531 → 14.18 (25543.2%)
2026年8月31日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: 0.0226 → 5.044 (22216.4%)
2026年8月31日 削减 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -0.0003967 → -1.268 (319479.4%)
2026年8月31日 增加 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: -1797 → 1714 (-195.4%)
2026年8月31日 削减 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: 0.007122 → -2.818 (-39666.9%)
2026年8月31日 削减 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: 0.003816 → -0.1458 (-3921.8%)
2026年8月31日 增加 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.01123 → 0.97 (8539.5%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001119 → 0.2831 (-25402.2%)
2026年8月28日 削减 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: 0.03002 → -0.04705 (-256.7%)
2026年8月28日 削减 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: 0.02116 → -0.0003967 (-101.9%)
2026年8月28日 削减 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: -2.159 → -1797 (83121.5%)
2026年8月28日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.02021 → -13.85 (68440.4%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001045 → -0.001119 (7.1%)
2026年8月27日 增加 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: 0.003394 → 0.03002 (784.4%)
2026年8月27日 增加 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -0.0003967 → 0.02116 (-5433.3%)
2026年8月27日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.3821 → -0.02021 (-94.7%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001009 → -0.001045 (3.5%)
2026年8月26日 削减 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: 0.03002 → 0.003394 (-88.7%)
2026年8月26日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: 0.0132 → -0.3821 (-2994.6%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0009704 → -0.001009 (4.0%)
2026年8月25日 增加 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -0.001996 → -0.0003967 (-80.1%)
2026年8月25日 削减 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: 0.04703 → 0.007122 (-84.9%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0008539 → -0.0009704 (13.6%)
2026年8月24日 削减 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -0.0003967 → -0.001996 (403.2%)
2026年8月24日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: 0.007122 → 0.04703 (560.3%)
2026年8月21日 增加 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -0.001996 → -0.0003967 (-80.1%)
2026年8月21日 削减 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: 35.34 → -2.159 (-106.1%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01448 → -0.0008539 (-105.9%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02031 → 0.03556 (75.1%)
2026年8月20日 增加 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: 0.04262 → 0.0437 (2.6%)
2026年8月20日 增加 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: 0.0293 → 0.03002 (2.5%)
2026年8月20日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: 0.02511 → 0.02575 (2.6%)
2026年8月20日 增加 EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF 464287465 股/股: 0.4314 → 0.442 (2.5%)
2026年8月20日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.05393 → 0.05531 (2.6%)
2026年8月20日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: 0.02204 → 0.0226 (2.6%)
2026年8月20日 削减 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -5.936 → -6.087 (2.6%)
2026年8月20日 削减 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: 0.009742 → -0.001996 (-120.5%)
2026年8月20日 增加 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: 34.5 → 35.34 (2.5%)
2026年8月20日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: 0.006945 → 0.007122 (2.6%)
2026年8月20日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: 0.003725 → 0.003816 (2.5%)
2026年8月20日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: 0.01288 → 0.0132 (2.5%)
2026年8月20日 增加 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.01095 → 0.01123 (2.6%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.004067 → 0.01448 (256.0%)
2026年8月20日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01982 → 0.02031 (2.5%)
2026年8月19日 增加 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -3.56 → 0.0293 (-100.8%)
2026年8月19日 削减 EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF 464287465 股/股: 0.442 → 0.4314 (-2.4%)
2026年8月19日 增加 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -0.001948 → 0.009742 (-600.0%)
2026年8月19日 增加 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: -2.105 → 34.5 (-1738.6%)
2026年8月19日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.00445 → 0.003725 (-183.7%)
2026年8月19日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.02147 → 0.01288 (-160.0%)
2026年8月19日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0007195 → 0.004067 (-665.3%)
2026年8月18日 削减 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -0.0003869 → -0.001948 (403.6%)
2026年8月18日 削减 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: 0.003725 → -0.00445 (-219.5%)
2026年8月18日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: 0.01288 → -0.02147 (-266.7%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0003257 → -0.0007195 (120.9%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01956 → 0.01982 (1.3%)
2026年8月17日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.0001781 → 0.003725 (-2191.6%)
2026年8月17日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.01971 → 0.01288 (-165.4%)
2026年8月14日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -0.006478 → 0.02511 (-487.6%)
2026年8月14日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -0.1709 → 0.006945 (-104.1%)
2026年8月14日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.1444 → -0.0001781 (-99.9%)
2026年8月14日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -13.51 → -0.01971 (-99.9%)
2026年8月14日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0004925 → -0.0003257 (-33.9%)
2026年8月13日 削减 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -0.0008658 → -0.1709 (19635.5%)
2026年8月13日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.3726 → -13.51 (3525.3%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001547 → -0.0004925 (-68.2%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02065 → 0.01956 (-5.3%)
2026年8月12日 增加 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -0.001947 → -0.0003869 (-80.1%)
2026年8月12日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -0.1709 → -0.0008658 (-99.5%)
2026年8月12日 削减 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.004446 → -0.1444 (3147.1%)
2026年8月12日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.02145 → -0.3726 (1636.9%)
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001518 → -0.001547 (1.9%)
2026年8月11日 削减 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -0.04588 → -3.56 (7659.2%)
2026年8月11日 削减 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: 0.02511 → -0.006478 (-125.8%)
2026年8月11日 削减 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: 34.46 → -2.105 (-106.1%)
2026年8月11日 削减 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: 0.003721 → -0.004446 (-219.5%)
2026年8月11日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.004292 → -0.02145 (399.7%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001404 → -0.001518 (8.1%)
2026年8月10日 削减 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -0.001105 → -0.04588 (4050.6%)
2026年8月7日 增加 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -3.56 → -0.001105 (-100.0%)
2026年8月7日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -0.006478 → 0.02511 (-487.6%)
2026年8月7日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: -0.002978 → 0.02204 (-840.0%)
2026年8月7日 削减 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -0.0003869 → -0.001947 (403.2%)
2026年8月7日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -2.639 → -0.1709 (-93.5%)
2026年8月7日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.0001781 → 0.003721 (-2189.7%)
2026年8月7日 增加 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: -0.0003009 → 0.01095 (-3738.8%)
2026年8月7日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001333 → -0.001404 (5.4%)
2026年8月6日 削减 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: 0.02927 → -3.56 (-12260.5%)
2026年8月6日 削减 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: 0.02511 → -0.006478 (-125.8%)
2026年8月6日 增加 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -0.001947 → -0.0003869 (-80.1%)
2026年8月6日 削减 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -0.1709 → -2.639 (1444.7%)
2026年8月6日 削减 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: 0.003721 → -0.0001781 (-104.8%)
2026年8月6日 削减 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.01095 → -0.0003009 (-102.7%)
2026年8月6日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002136 → -0.001333 (-37.6%)
2026年8月6日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02149 → 0.02065 (-3.9%)
2026年8月5日 削减 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: 0.04276 → 0.04262 (-0.3%)
2026年8月5日 增加 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -0.04603 → 0.02927 (-163.6%)
2026年8月5日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -0.0065 → 0.02511 (-486.3%)
2026年8月5日 削减 EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF 464287465 股/股: 0.4435 → 0.442 (-0.3%)
2026年8月5日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -0.1417 → 0.05393 (-138.1%)
2026年8月5日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: -0.2141 → -0.002978 (-98.6%)
2026年8月5日 增加 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -5.956 → -5.936 (-0.3%)
2026年8月5日 削减 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -0.0003882 → -0.001947 (401.5%)
2026年8月5日 削减 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: 34.58 → 34.46 (-0.3%)
2026年8月5日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: -2.648 → -0.1709 (-93.5%)
2026年8月5日 削减 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: 0.003734 → 0.003721 (-0.3%)
2026年8月5日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.02152 → -0.004292 (-80.1%)
2026年8月5日 削减 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.01099 → 0.01095 (-0.3%)
2026年8月5日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3916 → -0.002136 (-99.5%)
2026年8月5日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4112 → 0.02149 (-94.8%)
2026年8月4日 增加 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: -4.379 → 0.04276 (-101.0%)
2026年8月4日 增加 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -3.245 → -0.04603 (-98.6%)
2026年8月4日 削减 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: 5.112 → -0.0065 (-100.1%)
2026年8月4日 增加 EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF 464287465 股/股: 0.4422 → 0.4435 (0.3%)
2026年8月4日 削减 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 14.1 → -0.1417 (-101.0%)
2026年8月4日 削减 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: 4.851 → -0.2141 (-104.4%)
2026年8月4日 增加 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -6.26 → -5.956 (-4.9%)
2026年8月4日 增加 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -1.15 → -0.0003882 (-100.0%)
2026年8月4日 削减 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: 1761 → 34.58 (-98.0%)
2026年8月4日 削减 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: 0.2147 → -2.648 (-1333.7%)
2026年8月4日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.145 → 0.003734 (-102.6%)
2026年8月4日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: 13.58 → -0.02152 (-100.2%)
2026年8月4日 削减 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.8865 → 0.01099 (-98.8%)
2026年8月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.3877 → -0.3916 (-201.0%)
2026年8月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02265 → 0.4112 (1715.7%)
2026年8月3日 削减 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: 4.381 → -4.379 (-199.9%)
2026年8月3日 削减 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: 2.653 → 0.2147 (-91.9%)
2026年8月3日 削减 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: 0.002106 → -0.145 (-6985.6%)
2026年8月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.023 → 0.02265 (-1.5%)
2026年7月31日 增加 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: 0.06296 → 4.381 (6858.3%)
2026年7月31日 增加 CHF — CHF/USD X59292d46b0c 股/股: -3.249 → -3.245 (-0.1%)
2026年7月31日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: 0.07621 → 5.112 (6608.3%)
2026年7月31日 削减 EFA — ISHARES MSCI EAFE ETF 464287465 股/股: 0.4457 → 0.4422 (-0.8%)
2026年7月31日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: 0.2062 → 14.1 (6734.6%)
2026年7月31日 增加 GBP — GBP/USD Xd24aa6def18 股/股: -0.09445 → 4.851 (-5236.6%)
2026年7月31日 增加 HKD — HKD/USD X79d71998155 股/股: -6.268 → -6.26 (-0.1%)
2026年7月31日 增加 ILS — ILS/USD X9025a6100ea 股/股: -1.151 → -1.15 (-0.1%)
2026年7月31日 增加 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: 25.83 → 1761 (6718.4%)
2026年7月31日 增加 NOK — NOK/USD X5e2862b45b1 股/股: 0.2151 → 2.653 (1133.6%)
2026年7月31日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: 0.1989 → 13.58 (6727.5%)
2026年7月31日 增加 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: 0.01278 → 0.8865 (6836.8%)
2026年7月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0009075 → 0.3877 (-42823.4%)
2026年7月30日 增加 AUD — AUD/USD X13694607e4e 股/股: -0.0853 → 0.06296 (-173.8%)
2026年7月30日 增加 DKK — DKK/USD X064c7185598 股/股: -4.835 → 0.07621 (-101.6%)
2026年7月30日 增加 EUR — EUR/USD X2978d2ddc8d 股/股: -13.38 → 0.2062 (-101.5%)
2026年7月30日 增加 JPY — JPY/USD X18631584e73 股/股: -1659 → 25.83 (-101.6%)
2026年7月30日 增加 NZD — NZD/USD X66a01e8b604 股/股: -0.002824 → 0.002106 (-174.6%)
2026年7月30日 增加 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -13.29 → 0.1989 (-101.5%)
2026年7月30日 增加 SGD — SGD/USD X4d0a31772b1 股/股: -0.8235 → 0.01278 (-101.6%)
2026年7月30日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0008122 → -0.0009075 (11.7%)
2026年7月29日 削减 SEK — SEK/USD X0be4b3c5fc8 股/股: -0.2643 → -13.29 (4926.8%)
2026年7月29日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0006559 → -0.0008122 (23.8%)
2026年7月29日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02276 → 0.023 (1.0%)
2026年7月28日 新增 AUD — AUD/USD X13694607e4e 新仓位 — -0.0853 股/股
2026年7月28日 新增 AUD — AUD CASH X7660509e216 新仓位 — 0 股/股
2026年7月28日 退出 AUD X83631048ccd 仓位退出 — 原为 0 股/股

显示最新的 200 条，共 299 条变动

股息 30笔付款

08
4.02%TTM收益率
$1.87每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年7月2日$0.6910
2025年12月23日$0.7480
2025年12月2日$0.4320
2025年7月2日$0.6390
2024年12月20日$0.4700
2024年7月2日$0.6040
2023年12月22日$0.3960
2023年7月3日$0.5540
2022年12月23日$0.1130
2022年12月2日$5.8900
2022年7月5日$0.7840
2021年12月23日$0.6010
2021年7月2日$0.4810
2020年12月24日$0.2630
2020年7月2日$0.3770
2019年12月24日$0.3530
2019年12月3日$0.6690
2019年7月2日$0.6160
2018年12月28日$0.2910
2018年12月4日$0.3120
2018年7月3日$0.5800
2017年12月28日$0.3100
2017年7月6日$0.4460
2016年12月28日$0.2560
2016年7月6日$0.4920
2015年12月28日$0.2010
2015年12月2日$0.2360
2015年7月2日$0.4610
2014年12月26日$0.2430
2014年7月2日$0.6110

机构持有人 (13F) 489 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2275516699 36.27% 48492631 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $214027385 3.41% 4561052 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $206781147 3.30% 4406631 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $201287427 3.21% 4310684 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $192057019 3.06% 4090734 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $168183441 2.68% 3584090 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $167182338 2.66% 3562756 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $165579725 2.64% 3528604 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $161402714 2.57% 3439589 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $161176988 2.57% 3434779 股份 2026年6月30日
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $160458490 2.56% 3419467 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $146748205 2.34% 3126452 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $133274602 2.12% 2840162 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $95718720 1.53% 2039824 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $94444822 1.51% 2012676 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $90976087 1.45% 1938755 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $79523996 1.27% 1694704 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $71919013 1.15% 1532638 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $63830832 1.02% 1360026 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $51281827 0.82% 1092847 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $46309692 0.74% 986887 股份 2026年6月30日
Jordan Park Group LLC $46028873 0.73% 980903 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $45298512 0.72% 965338 股份 2026年6月30日
Verde Capital Management $41362258 0.66% 881454 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $36581408 0.58% 779571 股份 2026年6月30日
Blankinship & Foster, LLC $36063316 0.57% 768531 股份 2026年6月30日
SACHEM HILL LLC $32793406 0.52% 698847 股份 2026年6月30日
Crumly & Associates Inc. $29045827 0.46% 618984 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $25872568 0.41% 551360 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $25226678 0.40% 537596 股份 2026年6月30日
ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC $24356988 0.39% 519062 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $22404482 0.36% 477453 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $19552711 0.31% 421122 股份 2026年6月30日
Tulsa Wealth Advisors, INC $19488465 0.31% 415311 股份 2026年6月30日
Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC $17876766 0.28% 380965 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $17740852 0.28% 467357 股份 2025年6月30日
Gitterman Wealth Management, LLC $17533432 0.28% 442646 股份 2025年9月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16823662 0.27% 358522 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $16814869 0.27% 358335 股份 2026年6月30日
Denver PWM, LLC $16509823 0.26% 345322 股份 2026年6月30日
WESCAP Management Group, Inc. $16162566 0.26% 344434 股份 2026年6月30日
Lighthouse Wealth Management Inc. $16000938 0.26% 340990 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $15967000 0.25% 340245 股份 2026年6月30日
PCA Investment Advisory Services Inc. $15145787 0.24% 322766 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $14237825 0.23% 303416 股份 2026年6月30日
Vertex Planning Partners, LLC $14164333 0.23% 301850 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $12757308 0.20% 271866 股份 2026年6月30日
Exchange Capital Management, Inc. $12356924 0.20% 325525 股份 2025年6月30日
Cyr Financial Inc. $12309743 0.20% 262328 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $11908540 0.19% 253778 股份 2026年6月30日
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $11493715 0.18% 247496 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $11327719 0.18% 241400 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $11005417 0.18% 234529 股份 2026年6月30日
Darrow Company, Inc. $10846494 0.17% 231145 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $10559250 0.17% 225000 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $10507078 0.17% 223912 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $10354837 0.17% 220668 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $10333262 0.16% 220208 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $10095499 0.16% 215141 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $9625971 0.15% 205135 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $9588931 0.15% 204354 股份 2026年6月30日
NEPC LLC $9581006 0.15% 204177 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $9577252 0.15% 204097 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $9477635 0.15% 201974 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $9449945 0.15% 201394 股份 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $9331244 0.15% 198854 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $9067130 0.14% 193226 股份 2026年6月30日
Weaver Capital Management LLC $9033380 0.14% 212575 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8934489 0.14% 190399 股份 2026年6月30日
Bigelow Investment Advisors, LLC $8022099 0.13% 170956 股份 2026年6月30日
Burns Matteson Capital Management, LLC $7930404 0.13% 169002 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Concepts, LLC $7752013 0.12% 161657 股份 2026年6月30日
Delta Wealth Advisors LLC $7572390 0.12% 161372 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $7161710 0.11% 152620 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $7128667 0.11% 151916 股份 2026年6月30日
Ifrah Financial Services, Inc. $6702690 0.11% 142838 股份 2026年6月30日
ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC $6404857 0.10% 136491 股份 2026年6月30日
Summit Asset Management, LLC $6375700 0.10% 135870 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6340614 0.10% 135122 股份 2026年6月30日
IVC Wealth Advisors LLC $6246613 0.10% 133119 股份 2026年6月30日
First Interstate Bank $6106069 0.10% 130124 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $6026598 0.10% 128430 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5721498 0.09% 121929 股份 2026年6月30日
Friedenthal Financial $5637570 0.09% 120140 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $5550730 0.09% 118277 股份 2026年6月30日
Precision Wealth Strategies, LLC $5542591 0.09% 118116 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Group $5504523 0.09% 117305 股份 2026年6月30日
DecisionMap Wealth Management, LLC $5350014 0.09% 114012 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $5320520 0.08% 140398 股份 2025年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $5304082 0.08% 114214 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $5288354 0.08% 112698 股份 2026年6月30日
Roof Eidam Maycock Peralta, LLC $5153538 0.08% 109825 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $4984080 0.08% 106214 股份 2026年6月30日
CVFG LLC $4826065 0.08% 102846 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $4810136 0.08% 102507 股份 2026年6月30日
Capital Asset Advisory Services LLC $4810136 0.08% 102507 股份 2026年6月30日
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WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4650747 0.07% 100361 股份 2026年6月30日
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