Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC
CIK 1859579 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $164.1M
- 持仓
- 61
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7105（共 9443） · 前 75.2%
投资组合价值同比（季度）：+11.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 71.42%
- 前二十五大持仓权重
- 89.55%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 13.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.73% 估计买入 $9721127 · 卖出 $5812273
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.6% 仍持有
- 新仓位
- 10
- 增加
- 27
- 减少
- 20
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
3.5%
Consumer products
2.3%
Retail
0.9%
Communication Services
0.5%
Health Care
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Industrials
0.0%
其他/未映射
92.1%
完整投资组合 61 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $21968876 | 13.39% | 649198 | $2906705 | 下跌 ×4 | ||
| IJR | $19437056 | 11.84% | 131057 | $3205316 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $19344334 | 11.79% | 610039 | $-285661 | 下跌 ×4 | ||
| HEFA | $17876766 | 10.89% | 380965 | $1019397 | 下跌 ×2 | ||
| JPST | $12387785 | 7.55% | 244963 | $-828826 | 下跌 ×5 | ||
| SCHF | $8594769 | 5.24% | 310280 | $916469 | 上涨 ×1 | ||
| IBCA | $4979506 | 3.03% | 194436 | $1174966 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4297574 | 2.62% | 14852 | $595661 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $4273593 | 2.60% | 5723 | $509513 | 下跌 ×6 | ||
| IBDZ | $4055398 | 2.47% | 155677 | $-1035657 | 下跌 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3844523 | 2.34% | 26217 | $58088 | 上涨 ×2 | ||
| SCHM | $3791842 | 2.31% | 102844 | $690345 | 上涨 ×1 | ||
| IBDX | $2926782 | 1.78% | 116188 | $-120363 | 下跌 ×6 | ||
| IBDT | $2245964 | 1.37% | 88949 | $-329986 | 下跌 ×6 | ||
| EQWL | $2014002 | 1.23% | 15610 | $1475946 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $1959611 | 1.19% | 2786 | $205174 | 下跌 ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $1823778 | 1.11% | 19834 | $1249691 | 上涨 ×1 | ||
| JMST | $1613961 | 0.98% | 31646 | $331134 | 上涨 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1539389 | 0.94% | 25047 | $122185 | 下跌 ×1 | ||
| IBDU | $1469201 | 0.90% | 63437 | $9078 | 上涨 ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $1371750 | 0.84% | 12297 | $1126767 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $1369266 | 0.83% | 24243 | $28677 | 上涨 ×1 | ||
| IBDV | $1336847 | 0.81% | 61323 | $-32636 | 下跌 ×3 | ||
| IBDY | $1243793 | 0.76% | 48312 | $29929 | 上涨 ×2 | ||
| IBDW | $1197120 | 0.73% | 57443 | $-60029 | 下跌 ×3 | ||
| IBDS | $1078371 | 0.66% | 44524 | $-261553 | 下跌 ×6 | ||
| SCHA | $1020315 | 0.62% | 28240 | $204288 | 上涨 ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $998081 | 0.61% | 15212 | $285695 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $917847 | 0.56% | 3851 | $206188 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $855167 | 0.52% | 1709 | $36214 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $708154 | 0.43% | 3539 | $169798 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $698505 | 0.43% | 1017 | 上涨 ×1 | |||
| IWB | $643734 | 0.39% | 1572 | $83222 | |||
| IBMQ | $626991 | 0.38% | 24511 | $51187 | 上涨 ×1 | ||
| XLU XLU | $620483 | 0.38% | 13685 | $-7146 | 上涨 ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $553398 | 0.34% | 592 | $-60859 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $515353 | 0.31% | 1442 | $114247 | 上涨 ×1 | ||
| IBMT | $513575 | 0.31% | 19906 | $173129 | 上涨 ×1 | ||
| DIA | $513509 | 0.31% | 983 | $52172 | 下跌 ×1 | ||
| IBMR | $512116 | 0.31% | 20170 | $55892 | 上涨 ×6 | ||
| IWF | $483270 | 0.29% | 3892 | $68383 | 上涨 ×1 | ||
| LGCY | $481372 | 0.29% | 40933 | 上涨 ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $432700 | 0.26% | 567 | 上涨 ×1 | |||
| IBMS | $429054 | 0.26% | 16585 | $67486 | 上涨 ×1 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $388977 | 0.24% | 18823 | $3868 | 上涨 ×2 | ||
| IVW | $366380 | 0.22% | 2664 | $57024 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $358755 | 0.22% | 1580 | $25138 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $351136 | 0.21% | 477 | $60914 | 下跌 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $347836 | 0.21% | 827 | 上涨 ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $321447 | 0.20% | 773 | $105657 | 下跌 ×1 | ||
| SLYV | $296061 | 0.18% | 2713 | $35084 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $276967 | 0.17% | 3592 | $41716 | 上涨 ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $269449 | 0.16% | 3745 | $43340 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $256255 | 0.16% | 725 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $255255 | 0.16% | 684 | $5038 | 上涨 ×1 | ||
| CVIE | $223100 | 0.14% | 2624 | 上涨 ×1 | |||
| XLV XLV | $217007 | 0.13% | 1368 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $209900 | 0.13% | 175 | 上涨 ×1 | |||
| IWV | $202315 | 0.12% | 474 | 上涨 ×1 | |||
| IXN | $201116 | 0.12% | 1392 | 上涨 ×1 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $8502 | 0.01% | 26000 | $-8169 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IBCA | $4979506 | 3.03% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $917847 | 0.56% | 上涨 ×3 |
| XLU | $620483 | 0.38% | 上涨 ×5 |
| IBMR | $512116 | 0.31% | 上涨 ×6 |
| IJH | $276967 | 0.17% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IJR | 增持 | +482 | +$3.2M |
| SCHG | 削减 | -5K | +$2.9M |
| EQWL | 增持 | +11K | +$1.5M |
| JIVE | 增持 | +13K | +$1.2M |
| IBCA | 增持 | +46K | +$1.2M |
| IBDZ | 削减 | -40K | -$1.0M |
| HEFA | 削减 | -16K | +$1.0M |
| SCHF | 增持 | +46 | +$916K |
| JPST | 削减 | -16K | -$829K |
| SCHM | 增持 | +3K | +$690K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 2025年9月30日 | 42500 | $1070160 | 不再跟踪 |
| IBDR | 2026年6月30日 | 18449 | $447197 | 不再跟踪 |
| SPEM | 2025年12月31日 | 8143 | $381174 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2025年9月30日 | 3138 | $287531 | 22.5% |
| BSCU | 2025年9月30日 | 14958 | $250995 | |
| NOC | 2026年6月30日 | 345 | $235373 | 9.8% |
| T | 2025年12月31日 | 8214 | $231968 | 2.1% |
| DIS | 2025年12月31日 | 1981 | $226786 | -5.8% |
| T | 2026年6月30日 | 7748 | $224620 | 22.6% |
| MO | 2025年12月31日 | 3400 | $224587 | 15.8% |
| IBMP | 2026年6月30日 | 8814 | $224228 | 不再跟踪 |
| ADP | 2025年12月31日 | 755 | $221516 | 8.5% |
| TECH | 2025年6月30日 | 3625 | $212534 | 40.5% |
| NOC | 2025年12月31日 | 345 | $210215 | -1.9% |
| XLV | 2026年3月31日 | 1357 | $210062 | 不再跟踪 |
| VYM | 2026年3月31日 | 1431 | $205426 | 不再跟踪 |