行业细分

04
Financials 11.6%
Technology 3.9%
Communication Services 2.5%
Retail 1.9%
Industrials 1.3%
Healthcare 0.9%
Energy 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 76.3%

完整投资组合 196 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock $177932498 9.28% 4614432 $22518324 下跌 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $177548565 9.26% 2148198 $16741648 上涨 ×4
IVV iShares Trust $159849073 8.34% 213448 $25176114 上涨 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $155478699 8.11% 730736 $9383438 下跌 ×1
IJH iShares Trust $120593023 6.29% 1563909 $16002627 上涨 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $113692915 5.93% 1927652 $6513574 上涨 ×6
IJR iShares Trust $97447383 5.08% 657052 $12953752 下跌 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $93078775 4.86% 3052764 $5178458 上涨 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $78806600 4.11% 1568915 $2836596 上涨 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $68707390 3.59% 1467793 $3938550 上涨 ×6
GUNR FlexShares Trust $62713827 3.27% 1272602 $-9828523 下跌 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $47401947 2.47% 248803 $12854858 下跌 ×1
PAVE Global X Funds $44522603 2.32% 755645 $5734909 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22106815 1.15% 76399 $2021621 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21095909 1.10% 59031 $4200033 上涨 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $19833503 1.03% 107075 $4860539 上涨 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $17889391 0.93% 112753 $1033639 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16357751 0.85% 68632 $2131452 上涨 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $15824386 0.83% 147712 $-429464 上涨 ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $15677947 0.82% 25137 $7102948 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15583250 0.81% 45696 $8099031 下跌 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15502338 0.81% 41559 $-27774 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14866090 0.78% 126563 $4690704 下跌 ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $13217545 0.69% 246550 $989139 下跌 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $10948786 0.57% 206153 $-1705385 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10855460 0.57% 21694 $383502 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9810080 0.51% 29970 $1125300 上涨 ×1
IBB iShares Trust $7707640 0.40% 40526 $770945 下跌 ×1
XLU XLU $7701362 0.40% 169858 $-273631 下跌 ×2
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $7513975 0.39% 290676 $2592349 上涨 ×2
XLRE XLRE $7020363 0.37% 159445 $305339 下跌 ×6
AXP American Express Company Common Stock $7008878 0.37% 20721 $787772 上涨 ×1
XLB XLB $6804256 0.36% 133863 $49711 下跌 ×2
XLY XLY $6702787 0.35% 57152 $505966 上涨 ×3
XLP XLP $6419816 0.33% 77282 $-26927 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6385872 0.33% 31915 $946161 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6217634 0.32% 54897 $-710852 下跌 ×6
HEFA iShares Trust $6106069 0.32% 130124 $261306 下跌 ×6
PFFD Global X Funds $6005471 0.31% 321320 $2238439 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5986073 0.31% 6399 $-364176 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5970067 0.31% 22086 $-876325 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $5958657 0.31% 42574 $988918 下跌 ×6
PSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5798315 0.30% 104099 上涨 ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $5740148 0.30% 150305 $1902059 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5455176 0.28% 57684 $331957 上涨 ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $5295563 0.28% 70749 $593948 下跌 ×6
SPY SPY $5219176 0.27% 6989 $1107076 上涨 ×1
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $5191873 0.27% 54987 $298525 下跌 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5035511 0.26% 52317 $-78315 下跌 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4781488 0.25% 17579 $537094 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4602067 0.24% 20872 $-359576 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4311985 0.22% 7655 $173768 上涨 ×2
EFA iShares Trust $4154888 0.22% 39997 $62801 下跌 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3907263 0.20% 5689 $422351 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3877982 0.20% 10266 $716028 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3825167 0.20% 24417 $-706994 上涨 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3615989 0.19% 39850 $-787425 下跌 ×3
EEM iShares, Inc. $3485763 0.18% 50954 $156847 下跌 ×1
REVS Columbia ETF Trust I $3452206 0.18% 109803 $2131393 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3290857 0.17% 9331 $339398 上涨 ×1
AGG iShares Trust $3114604 0.16% 31467 $93322 上涨 ×3
IBDY iShares Trust $3081162 0.16% 119680 $-47076730 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3065023 0.16% 127285 $-621572 下跌 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2989974 0.16% 20887 $178416 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2892268 0.15% 2716 $915665 下跌 ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $2706434 0.14% 106385 $1794538 上涨 ×1
IHI iShares Trust $2501233 0.13% 50622 $-213748 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2298682 0.12% 9051 $174743 上涨 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0.12% 3 $92130
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2215101 0.12% 14279 $-683250
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2179223 0.11% 106982 $1555391 上涨 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2083547 0.11% 26743 $152622 上涨 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2069875 0.11% 14824 $1291113 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2068574 0.11% 15130 $-25709 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2033127 0.11% 15822 $129898
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2032321 0.11% 7949 $91334
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1957095 0.10% 5539 $-9617 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1924494 0.10% 13132 $104743 上涨 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1771136 0.09% 10477 $-137564
APH Amphenol Corporation Common Stock $1692672 0.09% 9600 $479712
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1671480 0.09% 20567 $611419 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $1670297 0.09% 10168 $-115917 下跌 ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1633211 0.09% 5388 $387257 上涨 ×2
HYG iShares Trust $1625550 0.08% 20327 $542420 上涨 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1572825 0.08% 18780 $84944 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1500781 0.08% 5964 $268700 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1447541 0.08% 2282 $244895 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1365531 0.07% 8238 $90820 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1361694 0.07% 2716 $102395 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1336020 0.07% 1321 $387665 上涨 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1284290 0.07% 21516 $176481 上涨 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1264702 0.07% 3384 $304424
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1240474 0.06% 8490 $12556 下跌 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1082351 0.06% 4833 $189985 上涨 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1082057 0.06% 7379 $57688 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1081262 0.06% 13084 $11542 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1048432 0.05% 18400 $161913 上涨 ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1043718 0.05% 6650 $123890
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $986882 0.05% 840 $253646
TRP TC Energy Corporation Common Stock $974463 0.05% 14700 $23006 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VCIT $177548565 9.26% 上涨 ×4
IVV $159849073 8.34% 上涨 ×3
IJH $120593023 6.29% 上涨 ×6
VGIT $113692915 5.93% 上涨 ×6
VMBS $68707390 3.59% 上涨 ×6
XLY $6702787 0.35% 上涨 ×3
PFFD $6005471 0.31% 上涨 ×3
AGG $3114604 0.16% 上涨 ×3
BSV $2083547 0.11% 上涨 ×5
ADP $1082351 0.06% 上涨 ×4
VO $745837 0.04% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
PSP $5798315 104099 0.30%
LLY $665684 555 0.03%
MUB $443072 4117 0.02%
VYM $423836 2682 0.02%
IWR $405316 3674 0.02%
EOG $397104 3061 0.02%
DVN $380764 9215 0.02%
LRCX $348831 805 0.02%
ROK $277740 561 0.01%
SPYV $271671 4469 0.01%
SCHF $261654 9446 0.01%
TSM $250724 525 0.01%
IVW $241915 1759 0.01%
SCHG $235493 6959 0.01%
DELL $216593 502 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +7K +$25.2M
FIBK 削减 -39K +$22.5M
VCIT 增持 +205K +$16.7M
IJH 增持 +15K +$16.0M
IJR 削减 -23K +$13.0M
XLK 削减 -11K +$12.9M
GUNR 削减 -43K -$9.8M
RSP 削减 -30K +$9.4M
PANW 削减 -987 +$8.1M
XSD 削减 -1K +$7.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 24570 $5553557 -4.4%
MAS 2025年9月30日 36647 $2358601 -2.9%
KKR 2026年6月30日 24209 $2239333 -1.6%
FHN 2026年3月31日 35500 $848450 2.9%
IBDQ 2025年12月31日 30258 $762199
SCHO 2025年12月31日 23658 $577255 -2.0%
BMI 2026年6月30日 3596 $547851 -13.9%
QQQ 2026年3月31日 834 $512335 29.0%
SPGI 2026年3月31日 930 $486009 -9.2%
EPD 2025年12月31日 15000 $469050 12.9%
TTE 2025年12月31日 7000 $417830 29.0%
LRCX 2026年3月31日 2355 $403129 62.6%
IEUR 2026年3月31日 5677 $402953
DFS 2025年6月30日 2273 $388001 不再跟踪
BP 2025年12月31日 10500 $361830 29.0%
VZ 2026年6月30日 6958 $349292 8.5%
IGE 2026年3月31日 6713 $336993 -0.2%
SCHW 2026年3月31日 3364 $336097 2.9%
CHD 2025年12月31日 3722 $326159 12.5%
CTRA 2026年6月30日 8883 $312149 不再跟踪
MLM 2026年3月31日 500 $311330 -18.1%
ADSK 2026年3月31日 1015 $300450 -11.4%
GWW 2026年3月31日 285 $287579 17.4%
COP 2025年6月30日 2525 $265176 41.2%
NKE 2026年3月31日 4158 $264907 -35.9%
LLY 2026年3月31日 230 $247176 24.3%
BDX 2026年3月31日 1260 $244528 12.4%
FFIC 2026年3月31日 16000 $242720 不再跟踪
IDXX 2026年3月31日 350 $236786 -7.7%
PAYX 2026年3月31日 2094 $234905 7.4%
IAU 2026年3月31日 2865 $232552 -11.6%
PWR 2026年3月31日 550 $232133 23.2%
KMI 2026年3月31日 8400 $230916 -7.3%
LMT 2026年6月30日 381 $230273 -0.8%
ETN 2025年12月31日 600 $224550 36.9%
FISV 2026年3月31日 3296 $221392 -20.5%
AXON 2025年12月31日 305 $218880 -27.2%
EMB 2025年9月30日 2360 $218583
ROK 2026年3月31日 550 $213989 26.6%
EOG 2025年9月30日 1768 $211471 26.1%
SEE 2026年6月30日 5029 $211469 不再跟踪
VLO 2025年12月31日 1239 $210952 149.6%
PYPL 2026年3月31日 3602 $210285 16.7%
MDT 2026年6月30日 2425 $210126 10.4%
WM 2025年6月30日 896 $207433 -10.7%
DHI 2025年12月31日 1200 $203364 -6.3%
IBDZ 2025年6月30日 7836 $202054
OEF 2026年3月31日 588 $201666
WBD 2025年6月30日 11996 $128717 170.0%
IQI 2026年3月31日 12511 $124610 -7.1%
UAA 2025年12月31日 10350 $51647 -5.2%