MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC
CIK 1776588 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.2B
- 持仓
- 143
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2133（共 9443） · 前 22.6%
投资组合价值同比（季度）：+15.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 73.56%
- 前二十五大持仓权重
- 89.41%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 8.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.24% 估计买入 $89311716 · 卖出 $36819920
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% 仍持有
- 新仓位
- 10
- 增加
- 40
- 减少
- 24
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
4.8%
Real Estate
2.3%
Communication Services
2.2%
Industrials
0.7%
Consumer products
0.6%
Retail
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.0%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
其他/未映射
87.6%
完整投资组合 143 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $313422261 | 25.74% | 7065425 | $47691514 | 上涨 ×4 | ||
| DFAX | $239129604 | 19.64% | 6491032 | $29641544 | 上涨 ×6 | ||
| DFUV | $56245731 | 4.62% | 1022464 | $7065208 | 上涨 ×6 | ||
| DFAT | $52907873 | 4.34% | 756908 | $7212566 | 上涨 ×4 | ||
| DCOR | $46515124 | 3.82% | 567396 | $9097315 | 上涨 ×4 | ||
| IVV | $41965549 | 3.45% | 56037 | $6145472 | 上涨 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $39933727 | 3.28% | 761949 | $6474330 | 上涨 ×6 | ||
| DISV | $39315368 | 3.23% | 979700 | $3419532 | 上涨 ×5 | ||
| DFEM | $37081211 | 3.04% | 912431 | $5905544 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $29351861 | 2.41% | 101437 | $-1961893 | 下跌 ×1 | ||
| CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares | $27220196 | 2.24% | 2032875 | 上涨 ×1 | |||
| DFAS | $23567654 | 1.94% | 286224 | $4375309 | 上涨 ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15911050 | 1.31% | 273386 | $6160561 | 上涨 ×3 | ||
| DFAI | $15431213 | 1.27% | 374090 | $856667 | |||
| VTI | $15251186 | 1.25% | 41215 | $2142929 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14432393 | 1.19% | 72130 | $-4950014 | 下跌 ×1 | ||
| DFIV | $13031057 | 1.07% | 241227 | $299121 | |||
| DFLV | $12590445 | 1.03% | 318423 | $2047853 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10398565 | 0.85% | 29097 | $-3555404 | 下跌 ×1 | ||
| DFIP | $9784171 | 0.80% | 237163 | $47755 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $8511109 | 0.70% | 24088 | $1687205 | 上涨 ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $7455342 | 0.61% | 67135 | $892896 | |||
| VBR | $7033285 | 0.58% | 28945 | $679863 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6239691 | 0.51% | 11077 | $-27550 | 上涨 ×1 | ||
| DFIC | $6063812 | 0.50% | 162743 | $281546 | |||
| VNQ | $5423611 | 0.45% | 56244 | $633318 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5304542 | 0.44% | 14221 | $-346636 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4846644 | 0.40% | 20335 | $-2319094 | 下跌 ×3 | ||
| LIF Life360, Inc. - Common Stock | $4692369 | 0.39% | 84761 | $776710 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $4564008 | 0.37% | 6645 | $593153 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4360429 | 0.36% | 8689 | $112965 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $4307055 | 0.35% | 5753 | $555366 | |||
| IWF | $4121774 | 0.34% | 33195 | $562762 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $3484216 | 0.29% | 6963 | $943977 | 上涨 ×2 | ||
| DIA | $3194356 | 0.26% | 6098 | $363541 | |||
| VO | $3175750 | 0.26% | 39416 | $730697 | 上涨 ×2 | ||
| DFAW | $2823829 | 0.23% | 34108 | $866022 | 上涨 ×6 | ||
| VEU | $2794570 | 0.23% | 33368 | $348938 | 上涨 ×1 | ||
| DFUS | $2618412 | 0.22% | 31955 | $352467 | |||
| IWD | $2574059 | 0.21% | 10618 | $305366 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2332131 | 0.19% | 2190 | $802566 | 上涨 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2108255 | 0.17% | 9459 | $-170607 | 下跌 ×1 | ||
| DFSV | $2105662 | 0.17% | 54284 | $203459 | 下跌 ×1 | ||
| CWI | $2019876 | 0.17% | 49665 | $202634 | |||
| OEF | $1967044 | 0.16% | 5376 | $257939 | 上涨 ×1 | ||
| SCHV | $1900904 | 0.16% | 54608 | $235360 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1880359 | 0.15% | 4471 | $181217 | 下跌 ×3 | ||
| VIG | $1723428 | 0.14% | 7284 | $136362 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $1619143 | 0.13% | 22725 | $163064 | 上涨 ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1579803 | 0.13% | 32892 | $53614 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1547555 | 0.13% | 33059 | $740681 | 上涨 ×1 | ||
| DFEV | $1479908 | 0.12% | 34685 | $238879 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1462685 | 0.12% | 2300 | $163369 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1413054 | 0.12% | 5414 | $-927851 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1252172 | 0.10% | 12909 | $-183985 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $1248935 | 0.10% | 16540 | $-211083 | 下跌 ×3 | ||
| IVE | $1206725 | 0.10% | 5315 | $84555 | |||
| IWM | $1206307 | 0.10% | 4015 | $210587 | |||
| ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares | $1114041 | 0.09% | 28225 | $266444 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1094400 | 0.09% | 12000 | $319080 | |||
| GAP Gap, Inc. (The) Common Stock | $1070364 | 0.09% | 57300 | 上涨 ×1 | |||
| SCHF | $1045506 | 0.09% | 37744 | $111344 | |||
| SCHB | $998686 | 0.08% | 34485 | $133112 | |||
| VOOG | $969133 | 0.08% | 11730 | $172099 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $891275 | 0.07% | 1863 | $327703 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $886771 | 0.07% | 14856 | $83798 | |||
| IVW | $860388 | 0.07% | 6256 | $152772 | |||
| VHT | $858757 | 0.07% | 2872 | $76625 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $846736 | 0.07% | 3334 | $-260577 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $819482 | 0.07% | 6856 | $221506 | 上涨 ×1 | ||
| IBB IBB | $798798 | 0.07% | 4200 | $89628 | |||
| XLF XLF | $769029 | 0.06% | 14345 | $60823 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $735707 | 0.06% | 6264 | $68938 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $727191 | 0.06% | 3314 | $91533 | |||
| IWN | $726462 | 0.06% | 3284 | $103813 | |||
| DFAR | $666044 | 0.05% | 25460 | $63905 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $659593 | 0.05% | 9238 | $-228641 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $650228 | 0.05% | 7949 | $-32176 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $649185 | 0.05% | 881 | $68777 | 下跌 ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $628326 | 0.05% | 1855 | $80878 | |||
| GLD | $600091 | 0.05% | 1629 | $32538 | 上涨 ×1 | ||
| XLI XLI | $594588 | 0.05% | 3210 | $75435 | |||
| MDY | $588710 | 0.05% | 835 | $72449 | |||
| BCAL California BanCorp - Common Stock | $586320 | 0.05% | 28000 | $87360 | |||
| VXF | $559143 | 0.05% | 2271 | $91771 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $555132 | 0.05% | 1658 | $167986 | 上涨 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $536827 | 0.04% | 5818 | $-9949 | |||
| MGV | $532520 | 0.04% | 3258 | $60273 | |||
| IJS | $525125 | 0.04% | 3842 | $70040 | |||
| RSP | $524391 | 0.04% | 2465 | $51387 | |||
| XLK XLK | $523168 | 0.04% | 2746 | $277835 | 上涨 ×1 | ||
| QLTA | $498485 | 0.04% | 10490 | $-734 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $496526 | 0.04% | 975 | $-62300 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $488447 | 0.04% | 1492 | $95092 | 上涨 ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $486305 | 0.04% | 6550 | $398 | |||
| XNTK | $484013 | 0.04% | 1239 | 上涨 ×1 | |||
| IWB | $479164 | 0.04% | 1170 | $61946 | |||
| SLV | $471071 | 0.04% | 8810 | $-380679 | 下跌 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $456988 | 0.04% | 1100 | $139188 | 下跌 ×1 | ||
| MGK | $447022 | 0.04% | 5085 | $73336 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $313422261 | 25.74% | 上涨 ×4 |
| DFAX | $239129604 | 19.64% | 上涨 ×6 |
| DFUV | $56245731 | 4.62% | 上涨 ×6 |
| DFAT | $52907873 | 4.34% | 上涨 ×4 |
| DCOR | $46515124 | 3.82% | 上涨 ×4 |
| IGSB | $39933727 | 3.28% | 上涨 ×6 |
| DISV | $39315368 | 3.23% | 上涨 ×5 |
| DFAS | $23567654 | 1.94% | 上涨 ×6 |
| VGSH | $15911050 | 1.31% | 上涨 ×3 |
| DFLV | $12590445 | 1.03% | 上涨 ×3 |
| DFIP | $9784171 | 0.80% | 上涨 ×6 |
| DFAW | $2823829 | 0.23% | 上涨 ×6 |
| NRG | $369292 | 0.03% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | 2025年3月31日 | 106650 | $5657783 | |
| BRKA | 2026年6月30日 | 2 | $1436280 | 不再跟踪 |
| KMI | 2026年3月31日 | 50767 | $1395585 | -5.9% |
| BAC | 2026年3月31日 | 18130 | $997150 | 28.1% |
| CSCO | 2026年3月31日 | 12018 | $925741 | 43.1% |
| AMD | 2025年12月31日 | 5385 | $871239 | 119.8% |
| PG | 2026年3月31日 | 5550 | $795371 | -0.8% |
| INTC | 2025年12月31日 | 23206 | $778574 | 149.1% |
| ILCV | 2025年9月30日 | 8915 | $743432 | 不再跟踪 |
| MCD | 2026年6月30日 | 1870 | $581177 | -0.6% |
| HD | 2026年6月30日 | 1752 | $576097 | -4.8% |
| ALNY | 2025年6月30日 | 2126 | $574063 | -29.5% |
| DFSU | 2025年6月30日 | 15175 | $543417 | 不再跟踪 |
| D | 2025年12月31日 | 8700 | $532179 | 15.3% |
| ETR | 2025年12月31日 | 5660 | $527455 | 15.7% |
| IQLT | 2025年3月31日 | 14131 | $524543 | 不再跟踪 |
| BTC | 2026年6月30日 | 16387 | $491446 | 不再跟踪 |
| SO | 2025年12月31日 | 5075 | $480958 | 4.5% |
| PFE | 2025年3月31日 | 18086 | $479822 | 10.7% |
| DXUV | 2025年6月30日 | 9520 | $478428 | 不再跟踪 |
| NOW | 2026年6月30日 | 4250 | $444338 | 30.6% |
| KEYS | 2026年6月30日 | 1500 | $423555 | -9.4% |
| OKE | 2026年3月31日 | 5514 | $405279 | 4.8% |
| HON | 2026年6月30日 | 1694 | $382895 | -1.9% |
| XLK | 2025年6月30日 | 1773 | $366089 | 不再跟踪 |
| BITB | 2026年3月31日 | 7409 | $352372 | 不再跟踪 |
| NOC | 2026年6月30日 | 514 | $350671 | 9.8% |
| CGIE | 2025年9月30日 | 10455 | $347019 | 不再跟踪 |
| BDJ | 2025年9月30日 | 37925 | $337153 | 7.4% |
| AVNS | 2026年3月31日 | 29289 | $328915 | 不再跟踪 |
| BX | 2025年6月30日 | 2335 | $326324 | -4.2% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 1325 | $322081 | 33.1% |
| SPYG | 2025年12月31日 | 2942 | $307455 | 不再跟踪 |
| VB | 2025年3月31日 | 1278 | $306973 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 933 | $262363 | -24.9% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1394 | $260218 | 31.2% |
| IWS | 2025年9月30日 | 1933 | $255427 | 不再跟踪 |
| DFSI | 2025年6月30日 | 7205 | $251382 | 不再跟踪 |
| IWS | 2026年3月31日 | 1745 | $246132 | 不再跟踪 |
| CDE | 2025年12月31日 | 12161 | $228140 | 19.7% |
| ASB | 2025年3月31日 | 9479 | $226545 | 37.7% |
| JPM | 2025年3月31日 | 938 | $224900 | 44.9% |
| LLY | 2025年3月31日 | 286 | $220792 | 51.3% |
| MCD | 2025年3月31日 | 749 | $217128 | -14.0% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 920 | $213293 | 122.6% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1450 | $212106 | 48.3% |
| BAC | 2025年3月31日 | 4704 | $206741 | 49.6% |
| ISCG | 2025年9月30日 | 4122 | $205111 | 不再跟踪 |
| ASML | 2025年6月30日 | 305 | $202102 | 118.9% |
| IJH | 2025年3月31日 | 3231 | $201344 | 不再跟踪 |
| SGU | 2025年6月30日 | 13444 | $177192 | 7.1% |
| PBHC | 2026年3月31日 | 11300 | $159441 | 30.2% |
| LGFB | 2025年6月30日 | 10698 | $84728 | 不再跟踪 |