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投资组合价值
$1.9B
按 13F 价值排名第 1577（共 9443） · 前 16.7%
持仓
194
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-3.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
51.32%
前二十五大持仓权重
73.73%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
16.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 1.73% 估计买入 $33483923 · 卖出 $73900594

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 86.6% 仍持有

新仓位
3
增加
36
减少
122
已结清
11
本页内容

行业细分

Technology
5.4%
Retail
2.6%
Healthcare
2.6%
Financial Services
2.4%
Industrials
2.4%
Financials
1.3%
Communication Services
1.3%
Energy
0.8%
Utilities
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Materials
0.3%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
78.8%

完整投资组合 194 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $383340365 20.25% 586856 $-29371941 下跌 ×3
VEA $144669114 7.64% 2257633 $5910420 上涨 ×4
IJH $132229342 6.99% 1958083 $-2100609 下跌 ×3
IJR $69229861 3.66% 556913 $-569 下跌 ×3
VWO $44440563 2.35% 822212 $914355 上涨 ×5
STIP $42129636 2.23% 407325 $1126218 上涨 ×5
SJNK $41463190 2.19% 1659855 $117617 上涨 ×4
IBDX $38199148 2.02% 1511640 $1268342 上涨 ×5
IBDW $38009124 2.01% 1816012 $918681 上涨 ×5
IWB $37629360 1.99% 105534 $-2906720 下跌 ×3
VTV $37006348 1.96% 188615 $159924 下跌 ×1
IBDV $35982400 1.90% 1643783 $133711 上涨 ×1
IBDU $35894541 1.90% 1543187 $442243 上涨 ×4
IBDY $35805594 1.89% 1385129 $2174538 上涨 ×5
IBDT $32380330 1.71% 1278339 $586967 上涨 ×5
IBDS $31409359 1.66% 1295766 $399165 上涨 ×5
IBDZ $28196530 1.49% 1081985 $10953503 上涨 ×3
IBDR $28046119 1.48% 1157018 $-1149423 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27894657 1.47% 109912 $-4148001 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25996923 1.37% 149065 $-3998383 下跌 ×3
IWR $25284052 1.34% 260044 $-415579 下跌 ×3
IEFA $22560839 1.19% 249208 $24806 下跌 ×3
RSP $22423750 1.18% 116839 $1571523 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18783243 0.99% 50742 $-5506978 上涨 ×1
VTI $16599864 0.88% 51744 $-3693394 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16122335 0.85% 77411 $-1829666 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14686108 0.78% 25445 $-4047498 下跌 ×1
IWM $14641539 0.77% 59038 $-198302 下跌 ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $14548482 0.77% 807352 $-1485509 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14526926 0.77% 49384 $-2261070 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $14067531 0.74% 19856 $1550114 下跌 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $13108581 0.69% 39893 $-1192768 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12404588 0.66% 12449 $1129512 下跌 ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $11854478 0.63% 936373 $-211750 上涨 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $11651524 0.62% 72959 $-65491 下跌 ×2
IAUM $11418150 0.60% 244500 $234860 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10772325 0.57% 18828 $-4248519 下跌 ×2
IAU $10407244 0.55% 118050 $538960 下跌 ×3
SPY SPY $10360486 0.55% 15931 $-610411 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10329494 0.55% 35921 $-1529684 下跌 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9933665 0.52% 11742 $-1005427 下跌 ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $9554276 0.50% 24098 $-2442256 下跌 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8441199 0.45% 102008 $-832750 下跌 ×1
VYM $8223590 0.43% 55527 $-398842 下跌 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7350793 0.39% 10089 $-1289888 下跌 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7348412 0.39% 15941 $-2259603 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7335813 0.39% 33729 $-853744 下跌 ×3
IEMG $7237961 0.38% 103770 $62258 下跌 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7237546 0.38% 30631 $-639863 下跌 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $6768252 0.36% 31251 $-1689149 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6689594 0.35% 39429 $500950 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6497421 0.34% 81966 $-1129853 下跌 ×1
VOO $6127991 0.32% 10255 $-585010 下跌 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $6015005 0.32% 16560 $59608 下跌 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $5806093 0.31% 59017 $-71709 下跌 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $5567454 0.29% 32924 $12412 下跌 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5421936 0.29% 58376 $526893 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5363708 0.28% 17330 $-871090 下跌 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5097600 0.27% 41518 $-692768 下跌 ×3
XLE XLE $5089788 0.27% 83085 $908866 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5087383 0.27% 3455 $497856 下跌 ×1
V Visa Inc. $5066827 0.27% 16764 $-585660 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4978073 0.26% 26256 $-1318269 下跌 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4927333 0.26% 64791 $204164 下跌 ×2
SHYG $4664185 0.25% 110238 $-103179 下跌 ×5
COR Cencora, Inc. Common Stock $4595679 0.24% 14629 $-681870 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4579689 0.24% 31707 $-73683 下跌 ×3
IWF $4565605 0.24% 10707 $-574884 下跌 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4294152 0.23% 9617 $-248742 下跌 ×2
ITOT $4154656 0.22% 29170 $-1419992 下跌 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $4003504 0.21% 3454 $-797291 下跌 ×1
EFA $3970218 0.21% 40875 $-554294 下跌 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3738138 0.20% 28281 $-46163 下跌 ×2
XLK XLK $3731911 0.20% 28081 $-518275 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3692811 0.20% 35321 $602662 上涨 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3494075 0.18% 8950 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3312775 0.18% 9262 $224157 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3263530 0.17% 12061 $-1039933 下跌 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $3200042 0.17% 62270 $751233 下跌 ×2
SCHX $3065866 0.16% 119574 $-2330883 下跌 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3032039 0.16% 90428 $355061 下跌 ×3
PRF $2974682 0.16% 62585 $-55663 下跌 ×1
TIP $2954448 0.16% 26771 $-237229 下跌 ×3
IVE $2606849 0.14% 12346 $-24083 下跌 ×1
PSA Public Storage Common Stock $2587490 0.14% 9552 $-44386 下跌 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2584999 0.14% 23200 $-180278 上涨 ×3
SUB $2479959 0.13% 23286 $611642 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2389924 0.13% 9777 $364249 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2363778 0.12% 8240 $-228252 下跌 ×2
BRKB $2090815 0.11% 4363 $-316445 下跌 ×3
LII Lennox International, Inc. Common Stock $2045886 0.11% 4408 $-94551
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2017418 0.11% 5427 $-427073 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1926579 0.10% 9718 $-443625 下跌 ×5
SCHB $1881881 0.10% 74975 $-1794454 下跌 ×2
XLF XLF $1816403 0.10% 36792 $87717 上涨 ×1
IDEV $1784972 0.09% 21359 $-122873 下跌 ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1748346 0.09% 52661 $-581197 下跌 ×1
XLC XLC $1674208 0.09% 15102 $-169759 下跌 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1364802 0.07% 7075 $78297 上涨 ×1
IWD $1263226 0.07% 5912 $10240 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VEA $144669114 7.64% 上涨 ×4
VWO $44440563 2.35% 上涨 ×5
STIP $42129636 2.23% 上涨 ×5
SJNK $41463190 2.19% 上涨 ×4
IBDX $38199148 2.02% 上涨 ×5
IBDW $38009124 2.01% 上涨 ×5
IBDU $35894541 1.90% 上涨 ×4
IBDY $35805594 1.89% 上涨 ×5
IBDT $32380330 1.71% 上涨 ×5
IBDS $31409359 1.66% 上涨 ×5
IBDZ $28196530 1.49% 上涨 ×3
ARCC $14548482 0.77% 上涨 ×5
GBDC $11854478 0.63% 上涨 ×4
APO $2584999 0.14% 上涨 ×3
TPLC $703354 0.04% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CRWD $3494075 8950 0.18%
INTC $215977 4894 0.01%
PSX $214088 1175 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 削减 -16K -$29.4M
IBDZ 增持 +428K +$11.0M
VEA 增持 +36K +$5.9M
MSFT 增持 +516 -$5.5M
ROP 削减 -10K -$4.7M
META 削减 -4K -$4.2M
AAPL 削减 -8K -$4.1M
QQQ 削减 -5K -$4.0M
NVDA 削减 -12K -$4.0M
VTI 削减 -9K -$3.7M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IBDQ 2025年12月31日 834570 $21022816 不再跟踪
ADBE 2026年3月31日 7920 $2771921 12.3%
BMY 2025年9月30日 35818 $1658037 46.5%
HPQ 2025年6月30日 49803 $1379046 21.2%
GPN 2025年6月30日 12815 $1254845 15.7%
VB 2025年3月31日 2699 $648516 不再跟踪
CRWV 2026年3月31日 8305 $594722 16.3%
IJK 2025年3月31日 5761 $523817 不再跟踪
CMCSA 2025年9月30日 9116 $325339 -15.8%
ADP 2026年3月31日 1240 $318966 37.3%
CMA 2025年3月31日 5087 $314642 不再跟踪
PFE 2025年3月31日 11698 $310338 10.7%
IJT 2026年3月31日 2137 $301627
IJT 2025年3月31日 2170 $293686
TGT 2025年6月30日 2583 $269590 64.6%
IBMO 2025年12月31日 10000 $256600 不再跟踪
CRM 2026年3月31日 967 $256135 10.1%
IYW 2025年3月31日 1593 $254125 不再跟踪
IBM 2026年3月31日 856 $253487 -3.6%
T 2025年9月30日 8322 $240834 -10.2%
PH 2026年3月31日 272 $239086 13.0%
ABT 2026年3月31日 1896 $237541 11.4%
TEL 2025年9月30日 1394 $235126 -7.7%
XLRE 2025年3月31日 5493 $223401 不再跟踪
SBUX 2025年3月31日 2431 $221834 5.7%
ADSK 2025年3月31日 750 $221678 -5.6%
BSCP 2025年12月31日 10659 $220535 不再跟踪
MCD 2025年3月31日 735 $213205 -14.0%
XLY 2026年3月31日 1770 $211356 不再跟踪
C 2026年3月31日 1797 $209722 16.2%
KMB 2026年3月31日 2070 $208843 12.4%
XLB 2025年3月31日 2444 $205639 不再跟踪
GD 2025年12月31日 601 $205093 15.3%
XSD 2025年3月31日 807 $200500 不再跟踪
ENLV 2025年12月31日 28000 $29120 103.4%