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投资组合价值
$2.3B
按 13F 价值排名第 1381(共 9443) · 前 14.6%
持仓
299
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+24.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
56.80%
前二十五大持仓权重
81.42%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
23.6

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 2.98% 估计买入 $270323934 · 卖出 $62212027

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% 仍持有

新仓位
31
增加
106
减少
104
已结清
13
本页内容

行业细分

Financial Services
6.5%
Logistics & Transportation
4.8%
Technology
4.7%
Retail
2.8%
Communication Services
1.9%
Industrials
1.8%
Healthcare
1.3%
Financials
1.2%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Utilities
0.1%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
73.9%

完整投资组合 299 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AVDV $276727857 11.96% 2685375 $13706244 上涨 ×6
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $138581271 5.99% 807442 $82465699 下跌 ×2
VEU $138022229 5.96% 1648027 $126048614 上涨 ×2
SCHB $128693779 5.56% 4443846 $13049618 下跌 ×5
VTV $127270680 5.50% 583998 $19855688 上涨 ×6
IWM $109895586 4.75% 365770 $21854699 上涨 ×4
IJH $107561797 4.65% 1394914 $12082550 下跌 ×1
IVV $103478557 4.47% 138176 $15482750 上涨 ×5
IJR $100081767 4.32% 674815 $17501311 上涨 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $84277344 3.64% 783975 $7176910 上涨 ×1
BRKA $69643050 3.01% 93 $2856030
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58319722 2.52% 201547 $3949058 下跌 ×3
EFA $56787734 2.45% 546667 $1215220 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56123018 2.43% 235475 $9730750 上涨 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $50952609 2.20% 1014386 上涨 ×1
IWF $45173289 1.95% 363802 $5786883 上涨 ×1
SPYV $42657795 1.84% 701724 $1747528 下跌 ×6
VT $35334848 1.53% 225134 $4169943 下跌 ×1
BRKB $25670964 1.11% 51302 $-1920232 下跌 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $25090725 1.08% 133220 $3075171 上涨 ×3
IWP $24933669 1.08% 170300 $2370699 下跌 ×6
VEA $23410675 1.01% 328571 $1674203 下跌 ×6
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $20478095 0.88% 376574 $-820930
EFV $17723288 0.77% 231526 $265834 下跌 ×6
SPY SPY $17442396 0.75% 23357 $2109067 下跌 ×4
ESML $16899259 0.73% 302150 $2831306 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15364665 0.66% 41190 $98684 下跌 ×3
EAGG $13572802 0.59% 286286 $-98085 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12893000 0.56% 64436 $861344 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12819197 0.55% 36281 $2256523 下跌 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11610546 0.50% 51844 $1077271 上涨 ×1
FNDA $10141165 0.44% 266452 $946189 下跌 ×5
ONB Old National Bancorp - Common Stock $9493526 0.41% 366545 $1392873
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $9018852 0.39% 161715 $1275660 下跌 ×6
MGK $8768320 0.38% 99742 $1590380 上涨 ×1
VO $8685608 0.38% 107802 $268937 上涨 ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $8602890 0.37% 101689 $2217632 上涨 ×3
SUSA $8064976 0.35% 52268 $1068856 下跌 ×1
VTI $7546313 0.33% 20393 $1171706 上涨 ×2
VB $7494196 0.32% 24724 $663340 下跌 ×1
IWS $7076977 0.31% 42995 $255762 下跌 ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $6497450 0.28% 63199 $429731 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6127946 0.26% 17147 $896967 下跌 ×2
VGK $5867335 0.25% 66268 $-6844215 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5731813 0.25% 17511 $-313211 下跌 ×2
VOO $5435550 0.23% 7914 $1060733 上涨 ×6
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $4937687 0.21% 71097 $1038028 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4912323 0.21% 11819 $2296347 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $4806466 0.21% 29686 $771459 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4575280 0.20% 6213 $1584044 上涨 ×3
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $4080596 0.18% 163289 $147080 上涨 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3804931 0.16% 109337 $-269220 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3779864 0.16% 3151 $-129482 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3616843 0.16% 42307 $244950 下跌 ×1
IWD $3602801 0.16% 14861 $298593 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3531615 0.15% 6270 $-428917 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3479366 0.15% 57605 $422665 下跌 ×2
DSI $3359171 0.15% 23591 $363866 下跌 ×1
AGG $3177839 0.14% 32106 $-193953 下跌 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2982000 0.13% 10650 $140473
V Visa Inc. $2855203 0.12% 8322 $875528 上涨 ×1
IWB $2831693 0.12% 6915 $36976 下跌 ×3
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. - Common Stock $2825527 0.12% 94880 $346313
ITOT $2777785 0.12% 16910 $562536 上涨 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2739986 0.12% 8300 $319052
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $2690618 0.12% 25718 $-387966 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2546285 0.11% 2722 $-281921 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2534739 0.11% 6026 $294394
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2458627 0.11% 17983 $-530504 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2249408 0.10% 8939 $463517 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2227084 0.10% 3093 $528965
EUSB $2220904 0.10% 51114 $436751 上涨 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2104085 0.09% 5630 $575632 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2060873 0.09% 1935 $796644 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2019602 0.09% 7952 $268697 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2008567 0.09% 5695 $301018 上涨 ×1
SCHG $1977977 0.09% 58451 $407064 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1961355 0.08% 5192 $374979 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1846195 0.08% 2554 $975172 上涨 ×1
GWX $1844703 0.08% 42155 $51195 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1843400 0.08% 1597 $1355216 上涨 ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1799704 0.08% 22412 $-9283 下跌 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $1794906 0.08% 23739 $-214600
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1772681 0.08% 12096 $14716 上涨 ×1
MDY $1756446 0.08% 2497 $234107 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1741669 0.08% 30566 $511757 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1622194 0.07% 14323 $-118868 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1611787 0.07% 12543 $295664 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1580715 0.07% 4673 $117043 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1551091 0.07% 1320 $310522 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1521261 0.07% 12951 $858179 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1498150 0.06% 3137 $437992
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1493751 0.06% 3447
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1469003 0.06% 3914 $385588 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1462023 0.06% 9970 $-45880 下跌 ×3
AVDE $1460829 0.06% 16377 $96347 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1398865 0.06% 4102 $835020 上涨 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1394937 0.06% 29043 $-17607 下跌 ×2
IYW $1338548 0.06% 5307 $102400 下跌 ×1
IVW $1330219 0.06% 9672 $7119 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AVDV $276727857 11.96% 上涨 ×6
VTV $127270680 5.50% 上涨 ×6
IWM $109895586 4.75% 上涨 ×4
IVV $103478557 4.47% 上涨 ×5
IJR $100081767 4.32% 上涨 ×3
CHRW $25090725 1.08% 上涨 ×3
DMXF $8602890 0.37% 上涨 ×3
VOO $5435550 0.23% 上涨 ×6
QQQ $4575280 0.20% 上涨 ×3
EUSB $2220904 0.10% 上涨 ×6
PANW $1398865 0.06% 上涨 ×4
IAU $695750 0.03% 上涨 ×4
NUE $680653 0.03% 上涨 ×6
JEPI $544468 0.02% 上涨 ×4
ONEQ $474799 0.02% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VTIP $50952609 1014386 2.20%
LRCX $1493751 3447 0.06%
DAL $675683 7214 0.03%
SCMB $662903 25674 0.03%
SCHD $576864 18192 0.02%
KRE $542342 7246 0.02%
MOD $480636 1800 0.02%
IBB $461401 2426 0.02%
ALL $444948 1870 0.02%
TDG $391620 294 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $342355 1549 0.01%
PDO $330500 25000 0.01%
SMH $327945 500 0.01%
TRGP $299781 1118 0.01%
VICI $294652 11098 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SEZL 削减 -79K +$82.5M
IWM 增持 +11K +$21.9M
VTV 增持 +37K +$19.9M
IJR 增持 +11K +$17.5M
IVV 增持 +3K +$15.5M
AVDV 增持 +51K +$13.7M
SCHB 削减 -163K +$13.0M
IJH 削减 -19K +$12.1M
AMZN 增持 +13K +$9.7M
UPS 增持 +275 +$7.2M

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HTLF 2025年3月31日 19860 $1217517 不再跟踪
TBIL 2025年12月31日 22534 $1126700
LRCX 2026年3月31日 6337 $1084768 47.0%
ATO 2026年3月31日 4335 $726676 -8.3%
HON 2026年3月31日 3362 $655910 -2.9%
KOCT 2025年12月31日 19278 $636560 不再跟踪
NKE 2026年3月31日 9393 $598445 -23.2%
VEEV 2026年3月31日 2637 $588658 41.0%
TMCI 2025年9月30日 100000 $588000 -33.0%
CPB 2026年3月31日 20253 $564451 6.4%
RCL 2025年6月30日 2229 $458028 -6.6%
FDIQ 2026年6月30日 6494 $444644 17.3%
ORLY 2026年3月31日 4866 $443828 -3.7%
SNDR 2026年3月31日 15836 $420129 34.9%
AVIG 2026年6月30日 9944 $413074 不再跟踪
PLTR 2026年6月30日 2705 $395687 48.3%
QCOM 2025年6月30日 2458 $377573 1.1%
MSDL 2025年9月30日 20000 $374400 -4.3%
FISV 2025年12月31日 2708 $349142 -23.3%
IYG 2026年6月30日 4182 $346401 不再跟踪
BLK 2026年3月31日 313 $335153 20.3%
BIL 2026年3月31日 3660 $334451 不再跟踪
ITA 2025年12月31日 1575 $329585 不再跟踪
UBER 2026年3月31日 4002 $327003 8.7%
SHV 2026年3月31日 2889 $318223
GEHC 2025年6月30日 3935 $317562 0.0%
CRM 2026年3月31日 1192 $315773 10.1%
GDEN 2026年6月30日 11750 $313608 不再跟踪
IYJ 2025年12月31日 2124 $309839 不再跟踪
IAI 2025年12月31日 1750 $309540 不再跟踪
GLDM 2025年12月31日 3965 $303124 不再跟踪
DHR 2026年3月31日 1314 $300801 12.9%
IGV 2025年12月31日 2568 $295346 不再跟踪
IYC 2025年12月31日 2788 $292182 不再跟踪
SFM 2026年3月31日 3602 $286971 3.6%
RJF 2026年3月31日 1756 $281996 21.1%
AMD 2025年6月30日 2637 $270944 231.8%
GLD 2025年6月30日 928 $267394 不再跟踪
QCOM 2025年12月31日 1598 $265843 -5.9%
VZ 2025年6月30日 5737 $260234 14.2%
AMT 2025年9月30日 1167 $257992 -8.1%
IAK 2025年12月31日 1910 $256000 不再跟踪
AZO 2026年6月30日 75 $253334 -7.5%
DAL 2025年6月30日 5791 $252466 67.0%
IQV 2026年3月31日 1107 $249529 50.2%
KMI 2025年6月30日 8596 $245244 7.4%
LOW 2026年6月30日 1031 $243605 -1.3%
VV 2026年3月31日 774 $243567 不再跟踪
AJG 2025年9月30日 752 $240730 -16.1%
APD 2025年6月30日 801 $236236 7.7%
VGLT 2025年6月30日 4100 $236201
HUBS 2026年3月31日 586 $235162 -4.3%
ADBE 2026年3月31日 667 $233443 12.3%
GILD 2026年3月31日 1900 $233264 3.9%
KMB 2025年12月31日 1836 $228276 7.5%
COP 2025年6月30日 2158 $226660 50.9%
MOS 2026年6月30日 8879 $226415 12.0%
WM 2025年12月31日 1022 $225683 1.9%
FDX 2025年3月31日 800 $225069 35.1%
GRAB 2026年3月31日 44737 $223238 -2.9%
VZ 2025年12月31日 5073 $222961 21.4%
BKMC 2025年6月30日 2331 $222890 不再跟踪
ONON 2025年6月30日 5050 $221796 -42.4%
FUL 2025年9月30日 3684 $221593 0.0%
PYPL 2025年12月31日 3281 $220024 6.6%
BK 2026年3月31日 1884 $218714 不再跟踪
RSP 2025年12月31日 1143 $216793 不再跟踪
ADBE 2025年3月31日 485 $215844 -28.8%
BLK 2025年6月30日 227 $214972 10.3%
DE 2025年12月31日 466 $212927 34.0%
SCHA 2025年6月30日 9009 $211088 不再跟踪
BDX 2025年6月30日 906 $207528 39.4%
RDVI 2026年3月31日 7885 $206902 不再跟踪
JPST 2025年6月30日 4084 $206794 不再跟踪
CCJ 2025年12月31日 2442 $204786 11.1%
VZ 2026年6月30日 4079 $204744 16.8%
MTUM 2025年3月31日 987 $204230 不再跟踪
COP 2025年12月31日 2159 $204216 44.7%
VONG 2026年3月31日 1676 $204053
IVE 2026年3月31日 962 $204011 不再跟踪
DES 2025年3月31日 5906 $202871 不再跟踪
CIBR 2026年3月31日 2830 $202204
VNQ 2026年6月30日 2278 $202066 不再跟踪
BX 2026年6月30日 1753 $201599 21.8%
ACWX 2026年6月30日 2939 $201216
RPG 2025年12月31日 4214 $201092 不再跟踪
RPG 2025年3月31日 4870 $200936 不再跟踪
IDV 2025年12月31日 5491 $200696 不再跟踪
CPHC 2026年3月31日 10782 $163994 0.4%
VERV 2025年6月30日 20000 $91400 不再跟踪
UEC 2025年9月30日 13300 $90440 不再跟踪
VZLA 2026年3月31日 15600 $85332 不再跟踪
IEMG 2026年3月31日 1084 $72866 不再跟踪
DRRX 2025年9月30日 91919 $58387 不再跟踪
IOVA 2025年6月30日 10000 $33300 422.4%
GWW 2025年12月31日 26 $24777 29.5%
LCIDXXXX 2025年9月30日 10090 $21290 不再跟踪
SOWG 2026年6月30日 46958 $18830 -24.7%
AAMI 2025年12月31日 33 $1589 95.3%
PSEWF 2026年3月31日 60000 $12 不再跟踪