Klingman & Associates, LLC
CIK 1662449 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.3B
- 持仓
- 350
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1370（共 9443） · 前 14.5%
投资组合价值同比（季度）：+12.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 52.66%
- 前二十五大持仓权重
- 75.69%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 20.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.83% 估计买入 $63263643 · 卖出 $40511394
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.9% 仍持有
- 新仓位
- 33
- 增加
- 169
- 减少
- 111
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
6.9%
Financials
2.0%
Retail
1.3%
Industrials
1.3%
Communication Services
1.2%
Healthcare
0.9%
Financial Services
0.8%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
83.5%
完整投资组合 350 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $397459029 | 16.92% | 530731 | $53412607 | 上涨 ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $131180151 | 5.58% | 2611590 | $10030637 | 上涨 ×6 | ||
| IJH | $123697477 | 5.27% | 1604169 | $18611019 | 上涨 ×4 | ||
| IEFA | $96790569 | 4.12% | 1002180 | $10121111 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $88757857 | 3.78% | 1245724 | $11160885 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $88513019 | 3.77% | 596811 | $14822733 | 上涨 ×4 | ||
| SPY SPY | $85771210 | 3.65% | 114856 | $10777414 | 下跌 ×1 | ||
| SPYG | $76967582 | 3.28% | 646841 | $12854730 | 下跌 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $76384501 | 3.25% | 263977 | $7901217 | 下跌 ×3 | ||
| SPYV | $71338621 | 3.04% | 1173526 | $4941585 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $58755107 | 2.50% | 984338 | $4468576 | 下跌 ×1 | ||
| RWL | $45170745 | 1.92% | 353559 | $7361975 | 上涨 ×6 | ||
| IEMG | $41504347 | 1.77% | 501018 | $7739126 | 上涨 ×6 | ||
| IBDU | $37575802 | 1.60% | 1622444 | $809233 | 上涨 ×6 | ||
| IBDV | $37399572 | 1.59% | 1715577 | $1273133 | 上涨 ×6 | ||
| IBDW | $36815189 | 1.57% | 1766564 | $1238422 | 上涨 ×6 | ||
| USMV | $34228106 | 1.46% | 354842 | $693502 | 下跌 ×6 | ||
| MDYG | $33352937 | 1.42% | 297555 | $2245145 | 下跌 ×2 | ||
| PRF | $33182710 | 1.41% | 614153 | $3802544 | 下跌 ×2 | ||
| IBDT | $32695904 | 1.39% | 1294887 | $-344175 | 下跌 ×1 | ||
| MDYV | $32300019 | 1.38% | 340538 | $806512 | 下跌 ×2 | ||
| SLYV | $30540925 | 1.30% | 279909 | $3960029 | 下跌 ×4 | ||
| IBDX | $29609478 | 1.26% | 1175446 | $2278616 | 上涨 ×5 | ||
| MDY | $29180175 | 1.24% | 41488 | $3480845 | 下跌 ×4 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $28722534 | 1.22% | 409912 | $1323560 | 下跌 ×1 | ||
| SDY | $28508235 | 1.21% | 187332 | $873560 | 下跌 ×6 | ||
| SLYG | $24290331 | 1.03% | 203898 | $4569620 | 下跌 ×2 | ||
| IBDS | $23240810 | 0.99% | 959571 | $-648358 | 下跌 ×2 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $17580289 | 0.75% | 67523 | $7880474 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $16640746 | 0.71% | 44970 | $2224466 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14728459 | 0.63% | 61796 | $2575696 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14087171 | 0.60% | 37765 | $331347 | 上涨 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13935313 | 0.59% | 69645 | $2268786 | 上涨 ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $12771595 | 0.54% | 155240 | $479259 | 下跌 ×6 | ||
| NYF | $12722120 | 0.54% | 236010 | $-20040 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11163109 | 0.48% | 31594 | $2270735 | 上涨 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9948231 | 0.42% | 27837 | $2077615 | 上涨 ×6 | ||
| IWM | $9272674 | 0.39% | 30863 | $1522889 | 下跌 ×5 | ||
| IWB | $8893931 | 0.38% | 21719 | $1037487 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8568965 | 0.36% | 26178 | $981515 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $7835835 | 0.33% | 11409 | $1060198 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $7721018 | 0.33% | 15430 | $1064450 | 上涨 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $7669257 | 0.33% | 11969 | $3078205 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $7596561 | 0.32% | 10507 | $4020412 | 上涨 ×3 | ||
| TDTT | $6321470 | 0.27% | 264386 | $-126831 | 下跌 ×1 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $5901758 | 0.25% | 19041 | $107200 | |||
| VNQ | $5559565 | 0.24% | 57654 | $389319 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5452671 | 0.23% | 14435 | $1146891 | 上涨 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5335909 | 0.23% | 39028 | $-1268786 | 上涨 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $5022388 | 0.21% | 32133 | $144109 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4431269 | 0.19% | 17448 | $13749 | 下跌 ×1 | ||
| DFAT | $4393958 | 0.19% | 62861 | $376393 | 下跌 ×2 | ||
| SPLV | $4133432 | 0.18% | 55186 | $97127 | |||
| VEU | $3996885 | 0.17% | 47724 | $422350 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3974171 | 0.17% | 7055 | $139611 | 上涨 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3848405 | 0.16% | 7493 | $-34453 | 下跌 ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $3820669 | 0.16% | 31670 | $1322597 | 上涨 ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3656949 | 0.16% | 9785 | $937864 | 上涨 ×6 | ||
| IWF | $3595708 | 0.15% | 28958 | $509849 | 上涨 ×3 | ||
| DFIV | $3583644 | 0.15% | 66339 | $76056 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3457753 | 0.15% | 8221 | $454756 | 上涨 ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3313596 | 0.14% | 13168 | $460127 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3311659 | 0.14% | 2869 | $2439693 | 上涨 ×3 | ||
| EFA | $3279622 | 0.14% | 31571 | $258562 | 上涨 ×3 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $3177781 | 0.14% | 20373 | $590877 | 下跌 ×1 | ||
| IWN | $3162499 | 0.13% | 14297 | $451929 | |||
| VB | $3158814 | 0.13% | 10421 | $418345 | 下跌 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3132890 | 0.13% | 3349 | $-272908 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3072237 | 0.13% | 2885 | $1087132 | 上涨 ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3064035 | 0.13% | 2608 | $840758 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $3050474 | 0.13% | 35413 | $226247 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3023310 | 0.13% | 8812 | $263254 | 下跌 ×2 | ||
| RSP | $2894311 | 0.12% | 13603 | $283623 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2890627 | 0.12% | 2410 | $765038 | 上涨 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2813953 | 0.12% | 29484 | $221770 | 下跌 ×2 | ||
| HDV | $2767504 | 0.12% | 100967 | $22532 | 上涨 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2678135 | 0.11% | 19135 | $525159 | 上涨 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2614712 | 0.11% | 18726 | $1843010 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $2587817 | 0.11% | 11875 | $257805 | 下跌 ×2 | ||
| OEF | $2517918 | 0.11% | 6882 | $245625 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2465963 | 0.10% | 4245 | $1664448 | 上涨 ×4 | ||
| JPST | $2417651 | 0.10% | 47808 | $-1912 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2295831 | 0.10% | 15154 | $-122187 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2246993 | 0.10% | 15323 | $839 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2231292 | 0.09% | 3030 | $533228 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2140063 | 0.09% | 6068 | $100287 | 下跌 ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2087459 | 0.09% | 14244 | $-69763 | 下跌 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2060810 | 0.09% | 8068 | $976857 | 上涨 ×2 | ||
| IBDY | $2029556 | 0.09% | 78833 | 上涨 ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1978223 | 0.08% | 17466 | $-93303 | 上涨 ×2 | ||
| IVOO | $1923807 | 0.08% | 14753 | $222974 | 下跌 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1906052 | 0.08% | 16227 | $684766 | 上涨 ×6 | ||
| VBR | $1903062 | 0.08% | 7832 | $200268 | 下跌 ×2 | ||
| EFAV | $1900764 | 0.08% | 21671 | $-158808 | 下跌 ×6 | ||
| RWK | $1891734 | 0.08% | 12934 | $230233 | 下跌 ×1 | ||
| DFUV | $1772079 | 0.08% | 32214 | $243514 | 上涨 ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1743481 | 0.07% | 11468 | $-29183 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $1686561 | 0.07% | 10267 | $193894 | 下跌 ×4 | ||
| RWJ | $1682000 | 0.07% | 28269 | $254986 | |||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $1622291 | 0.07% | 35398 | $344401 | 上涨 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $397459029 | 16.92% | 上涨 ×3 |
| VTIP | $131180151 | 5.58% | 上涨 ×6 |
| IJH | $123697477 | 5.27% | 上涨 ×4 |
| IEFA | $96790569 | 4.12% | 上涨 ×6 |
| VEA | $88757857 | 3.78% | 上涨 ×6 |
| IJR | $88513019 | 3.77% | 上涨 ×4 |
| RWL | $45170745 | 1.92% | 上涨 ×6 |
| IEMG | $41504347 | 1.77% | 上涨 ×6 |
| IBDU | $37575802 | 1.60% | 上涨 ×6 |
| IBDV | $37399572 | 1.59% | 上涨 ×6 |
| IBDW | $36815189 | 1.57% | 上涨 ×6 |
| IBDX | $29609478 | 1.26% | 上涨 ×5 |
| AMZN | $14728459 | 0.63% | 上涨 ×6 |
| MSFT | $14087171 | 0.60% | 上涨 ×6 |
| NVDA | $13935313 | 0.59% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IBDY | $2029556 | 78833 | 0.09% |
| VSAT | $473389 | 5271 | 0.02% |
| DELL | $375371 | 870 | 0.02% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $327678 | 1464 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $324435 | 1468 | 0.01% |
| CDNS | $293876 | 783 | 0.01% |
| SPGI | $293145 | 761 | 0.01% |
| DB | $288547 | 8547 | 0.01% |
| APP | $262253 | 509 | 0.01% |
| CIEN | $246752 | 503 | 0.01% |
| MPWR | $246061 | 178 | 0.01% |
| PAYX | $245531 | 2497 | 0.01% |
| TT | $245090 | 499 | 0.01% |
| WELL | $244220 | 1076 | 0.01% |
| MRVL | $238312 | 800 | 0.01% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| PJT | 2026年6月30日 | 14233 | $1988635 | 14.4% |
| SPEM | 2025年6月30日 | 18706 | $736456 | 不再跟踪 |
| BRKA | 2026年6月30日 | 1 | $718140 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 2941 | $664755 | -1.2% |
| PEG | 2026年3月31日 | 6475 | $519943 | -6.9% |
| PLD | 2025年6月30日 | 4170 | $466165 | 34.7% |
| POST | 2026年6月30日 | 4673 | $461973 | -10.5% |
| PPG | 2025年9月30日 | 3553 | $404154 | 7.5% |
| BRO | 2026年3月31日 | 5004 | $398819 | 10.4% |
| WTPI | 2025年12月31日 | 11935 | $397085 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年3月31日 | 1104 | $386389 | 12.7% |
| ICSH | 2025年9月30日 | 6723 | $340924 | 不再跟踪 |
| DD | 2025年12月31日 | 4102 | $319546 | 247.6% |
| PRU | 2025年3月31日 | 2622 | $310786 | 8.9% |
| BND | 2025年6月30日 | 4142 | $304230 | |
| GIS | 2026年3月31日 | 6238 | $290067 | 7.0% |
| INTU | 2026年6月30日 | 669 | $289263 | 38.7% |
| CRVL | 2025年9月30日 | 2793 | $287065 | -8.3% |
| NVO | 2025年12月31日 | 5147 | $285608 | -8.6% |
| AJG | 2025年9月30日 | 891 | $285227 | -15.9% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 4764 | $282410 | 不再跟踪 |
| INDA | 2026年3月31日 | 5215 | $281871 | 不再跟踪 |
| DOW | 2026年6月30日 | 6723 | $280013 | 19.5% |
| SSD | 2025年9月30日 | 1783 | $276918 | 13.4% |
| VRSK | 2025年9月30日 | 876 | $272874 | -25.1% |
| QLD | 2025年3月31日 | 2516 | $272332 | 不再跟踪 |
| RACE | 2025年12月31日 | 559 | $271238 | 15.1% |
| ETN | 2025年12月31日 | 716 | $267963 | 30.8% |
| PRI | 2025年12月31日 | 964 | $267597 | 16.1% |
| ACWV | 2025年12月31日 | 2231 | $267525 | 不再跟踪 |
| RDVY | 2026年3月31日 | 3849 | $267391 | |
| WTS | 2025年9月30日 | 1073 | $263840 | 32.9% |
| SE | 2026年3月31日 | 2057 | $262412 | 42.0% |
| MCK | 2026年6月30日 | 291 | $251820 | 12.5% |
| IDXX | 2025年3月31日 | 597 | $246824 | 34.0% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 8524 | $244736 | 8.5% |
| IBMO | 2026年3月31日 | 9349 | $239693 | 不再跟踪 |
| EFV | 2026年6月30日 | 3157 | $234723 | 不再跟踪 |
| ROL | 2026年3月31日 | 3910 | $234701 | -32.2% |
| TIP | 2025年9月30日 | 2096 | $230644 | 不再跟踪 |
| URA | 2025年3月31日 | 8605 | $230442 | 不再跟踪 |
| BRBR | 2025年12月31日 | 6338 | $230387 | -59.1% |
| VXF | 2025年12月31日 | 1090 | $228181 | 不再跟踪 |
| GOLF | 2025年9月30日 | 3133 | $228146 | 12.7% |
| CRWD | 2026年6月30日 | 584 | $228000 | 3.7% |
| SAP | 2026年3月31日 | 929 | $225664 | 26.3% |
| MDLZ | 2025年3月31日 | 3716 | $221957 | -4.9% |
| CMG | 2025年9月30日 | 3936 | $221007 | -12.5% |
| APP | 2026年3月31日 | 327 | $220340 | -20.5% |
| TT | 2025年9月30日 | 503 | $220018 | 7.6% |
| TSN | 2025年6月30日 | 3433 | $219060 | 5.1% |
| WMB | 2025年9月30日 | 3484 | $218831 | 15.8% |
| BSX | 2025年12月31日 | 2241 | $218789 | -46.0% |
| IJK | 2026年3月31日 | 2239 | $216915 | 不再跟踪 |
| CDNS | 2025年12月31日 | 617 | $216728 | 0.9% |
| RBC | 2025年9月30日 | 563 | $216643 | 31.3% |
| PYPL | 2025年3月31日 | 2536 | $216448 | -5.5% |
| MRSH | 2025年9月30日 | 984 | $215142 | -6.6% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 411 | $214785 | 1.0% |
| CEG | 2026年3月31日 | 606 | $214082 | -1.4% |
| FCN | 2025年9月30日 | 1324 | $213826 | -3.7% |
| ZTS | 2025年9月30日 | 1370 | $213652 | -48.2% |
| SYY | 2025年6月30日 | 2844 | $213414 | 11.1% |
| WCN | 2025年9月30日 | 1132 | $211368 | -3.7% |
| STLD | 2025年6月30日 | 1684 | $210635 | 74.0% |
| PYPL | 2026年3月31日 | 3607 | $210577 | 36.4% |
| IDXX | 2026年3月31日 | 310 | $209725 | 0.1% |
| MDT | 2026年6月30日 | 2420 | $209693 | 20.3% |
| DOW | 2025年3月31日 | 5216 | $209319 | -6.4% |
| NEU | 2025年12月31日 | 252 | $208709 | 34.9% |
| FNDE | 2025年9月30日 | 6316 | $208492 | 不再跟踪 |
| GSLC | 2026年3月31日 | 1571 | $207954 | 不再跟踪 |
| PRU | 2025年9月30日 | 1932 | $207575 | 17.3% |
| VRTX | 2025年9月30日 | 466 | $207464 | 38.9% |
| REGN | 2025年3月31日 | 291 | $207289 | 31.7% |
| VXF | 2025年3月31日 | 1089 | $206889 | 不再跟踪 |
| NEM | 2026年6月30日 | 1910 | $206758 | 35.8% |
| SJM | 2025年6月30日 | 1743 | $206389 | 26.3% |
| SYY | 2025年12月31日 | 2506 | $206345 | 14.2% |
| D | 2025年9月30日 | 3647 | $206129 | 11.6% |
| KMX | 2025年9月30日 | 3057 | $205461 | 34.0% |
| AMT | 2025年12月31日 | 1064 | $204629 | 1.0% |
| XLF | 2025年12月31日 | 3792 | $204276 | 不再跟踪 |
| IJK | 2025年3月31日 | 2239 | $203593 | 不再跟踪 |
| BMY | 2025年6月30日 | 3323 | $202670 | 44.3% |
| USB | 2025年12月31日 | 4181 | $202068 | 17.2% |
| TEL | 2026年3月31日 | 887 | $201802 | -3.9% |
| PAYX | 2026年3月31日 | 1797 | $201588 | 34.1% |
| REGN | 2025年9月30日 | 382 | $200550 | 48.5% |
| WM | 2026年6月30日 | 872 | $200377 | 1.2% |
| BRLT | 2026年6月30日 | 148273 | $197204 | 13.3% |
| EMD | 2025年9月30日 | 10581 | $106340 | 3.0% |
| PHAT | 2025年3月31日 | 10517 | $85399 | 45.5% |
| DRIO | 2025年9月30日 | 17850 | $11960 | -56.8% |