SAGE FINANCIAL GROUP INC
CIK 882119 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.8B
- 持仓
- 110
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1623（共 9443） · 前 17.2%
投资组合价值同比（季度）：+17.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 74.86%
- 前二十五大持仓权重
- 92.35%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 6.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.48% 估计买入 $146585941 · 卖出 $7962169
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.4% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 58
- 减少
- 29
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
1.4%
Healthcare
0.2%
Industrials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
其他/未映射
98.3%
完整投资组合 110 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $676950386 | 37.50% | 23002052 | $84448407 | 下跌 ×3 | ||
| IJH | $114754819 | 6.36% | 1488196 | $16524568 | 上涨 ×6 | ||
| IJR | $92328580 | 5.11% | 622538 | $16993882 | 上涨 ×4 | ||
| RSP | $86735628 | 4.80% | 407650 | $15650932 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $77995824 | 4.32% | 1306682 | $10734131 | 上涨 ×6 | ||
| VTV | $76234981 | 4.22% | 349814 | $6853142 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $70454068 | 3.90% | 817902 | $9491039 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $62992743 | 3.49% | 752152 | $8552197 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $55825129 | 3.09% | 81282 | $7112543 | 下跌 ×4 | ||
| SCHM | $37061811 | 2.05% | 1005202 | $6584681 | 上涨 ×4 | ||
| VV | $36499293 | 2.02% | 106130 | $4372607 | 下跌 ×4 | ||
| VNQ | $29492745 | 1.63% | 305846 | $3772973 | 上涨 ×6 | ||
| SCHV | $27037923 | 1.50% | 776729 | $3486742 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $25701450 | 1.42% | 711360 | $5227450 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25242640 | 1.40% | 87236 | $25012452 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $23765137 | 1.32% | 64985 | $4276386 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $21131192 | 1.17% | 262271 | $2801698 | 上涨 ×6 | ||
| VOE | $20449187 | 1.13% | 103488 | $1267318 | 下跌 ×1 | ||
| SCHP | $17402289 | 0.96% | 656690 | $798426 | 上涨 ×6 | ||
| SCHG | $16758802 | 0.93% | 495236 | $2135345 | 下跌 ×4 | ||
| SLYV | $16674062 | 0.92% | 152819 | $1629746 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $16228028 | 0.90% | 53537 | $2162573 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $14732869 | 0.82% | 118651 | $2028695 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $13197047 | 0.73% | 159308 | $4627194 | 上涨 ×4 | ||
| VOT | $11564049 | 0.64% | 37754 | $2012481 | 上涨 ×6 | ||
| VBR | $11251523 | 0.62% | 46304 | $1093613 | 下跌 ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $8528264 | 0.47% | 128052 | $546152 | 上涨 ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $7794842 | 0.43% | 102415 | $1032956 | 上涨 ×1 | ||
| MDYV | $6961516 | 0.39% | 73395 | $718062 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $5844704 | 0.32% | 7804 | $752709 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $5202811 | 0.29% | 6967 | $1244854 | 上涨 ×1 | ||
| JUST | $4630360 | 0.26% | 43398 | $700918 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $4493321 | 0.25% | 18535 | $530365 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $3947225 | 0.22% | 51564 | $315524 | 上涨 ×5 | ||
| IWS | $3860415 | 0.21% | 23453 | $368002 | 下跌 ×1 | ||
| SLYG | $3838862 | 0.21% | 32224 | $831411 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3630923 | 0.20% | 14297 | $3191420 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $3437889 | 0.19% | 9291 | $489393 | 上涨 ×1 | ||
| TIP | $3105077 | 0.17% | 28375 | $-2771 | 上涨 ×2 | ||
| JPST | $3084916 | 0.17% | 61003 | $680365 | 上涨 ×2 | ||
| ITOT | $2974657 | 0.16% | 18108 | $395594 | |||
| IWB | $2900489 | 0.16% | 7083 | $346449 | 下跌 ×2 | ||
| ESML | $2591482 | 0.14% | 46334 | $468431 | 上涨 ×1 | ||
| MDYG | $2322057 | 0.13% | 20716 | $356220 | 上涨 ×4 | ||
| MUB | $2186304 | 0.12% | 20315 | $23073 | 下跌 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1963833 | 0.11% | 20577 | $181165 | 上涨 ×1 | ||
| IWP | $1781810 | 0.10% | 12170 | $214389 | 下跌 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1775189 | 0.10% | 1667 | $1491805 | 上涨 ×1 | ||
| XJH | $1752536 | 0.10% | 33606 | $320556 | 上涨 ×6 | ||
| DSI | $1730960 | 0.10% | 12156 | $258231 | 上涨 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1464839 | 0.08% | 26784 | $280128 | 上涨 ×2 | ||
| AOR | $1437052 | 0.08% | 20677 | $106487 | |||
| SCHE | $1373175 | 0.08% | 37870 | $211264 | 上涨 ×6 | ||
| EFG | $1366344 | 0.08% | 10982 | $346133 | 上涨 ×2 | ||
| JMST | $1238382 | 0.07% | 24282 | $-89546 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $1235682 | 0.07% | 12484 | $24588 | 上涨 ×4 | ||
| FNDX | $1144729 | 0.06% | 36808 | $119626 | |||
| HDV | $1099314 | 0.06% | 40106 | $10662 | 上涨 ×1 | ||
| CWI | $1056526 | 0.06% | 25978 | $112064 | 上涨 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1024426 | 0.06% | 10014 | $235173 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $965782 | 0.05% | 1311 | $244807 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $930774 | 0.05% | 33602 | $122580 | 上涨 ×2 | ||
| SCHD | $881269 | 0.05% | 27792 | $36920 | 上涨 ×1 | ||
| NULV | $833834 | 0.05% | 16680 | $75349 | 上涨 ×2 | ||
| NULG | $779152 | 0.04% | 6656 | $173855 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $771869 | 0.04% | 9339 | $153643 | 上涨 ×1 | ||
| IJS | $755357 | 0.04% | 5526 | $100794 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $716917 | 0.04% | 13679 | $-2052 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $710533 | 0.04% | 6911 | $62800 | 上涨 ×2 | ||
| SUSA | $677202 | 0.04% | 4389 | $97802 | 上涨 ×6 | ||
| IVW | $671913 | 0.04% | 4886 | $93856 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $666624 | 0.04% | 7798 | $66501 | 上涨 ×2 | ||
| VYM | $654805 | 0.04% | 4144 | $106758 | 上涨 ×5 | ||
| EFA | $625670 | 0.03% | 6023 | $40947 | 上涨 ×2 | ||
| IYR | $604400 | 0.03% | 5911 | $45455 | |||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $567181 | 0.03% | 6207 | $27773 | 下跌 ×2 | ||
| DIA | $565226 | 0.03% | 1082 | $64054 | |||
| IWN | $557424 | 0.03% | 2520 | $79657 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $552573 | 0.03% | 5007 | $-49783 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $516311 | 0.03% | 17828 | $71282 | 上涨 ×2 | ||
| SHYD | $511220 | 0.03% | 22324 | $-592390 | 下跌 ×2 | ||
| IWM | $488595 | 0.03% | 1626 | $79590 | 下跌 ×2 | ||
| IJJ | $471733 | 0.03% | 3193 | $36032 | 下跌 ×2 | ||
| SMH SMH | $466338 | 0.03% | 711 | $193740 | |||
| USMV | $452398 | 0.03% | 4690 | $17447 | |||
| VIG | $438457 | 0.02% | 1853 | $38015 | 下跌 ×1 | ||
| BKLN | $432904 | 0.02% | 21252 | $-390926 | 下跌 ×2 | ||
| GII | $413226 | 0.02% | 5458 | $-1692 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $409932 | 0.02% | 6248 | $118337 | |||
| GLD | $401398 | 0.02% | 1090 | $-34486 | 上涨 ×1 | ||
| SJNK | $394298 | 0.02% | 15753 | $3311 | 上涨 ×4 | ||
| AOK | $393853 | 0.02% | 9495 | $15097 | |||
| DFAX | $378089 | 0.02% | 10263 | $29454 | |||
| IJK | $349093 | 0.02% | 2971 | $45119 | 下跌 ×1 | ||
| NUSC | $328773 | 0.02% | 6308 | $7675 | 下跌 ×1 | ||
| IVE | $317100 | 0.02% | 1397 | $47129 | 上涨 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302790 | 0.02% | 1850 | $37627 | 下跌 ×4 | ||
| IWO | $300592 | 0.02% | 763 | $61154 | |||
| JPIB | $278787 | 0.02% | 5766 | $15011 | 上涨 ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $273366 | 0.02% | 13341 | $39022 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IJH | $114754819 | 6.36% | 上涨 ×6 |
| IJR | $92328580 | 5.11% | 上涨 ×4 |
| VWO | $77995824 | 4.32% | 上涨 ×6 |
| VEU | $62992743 | 3.49% | 上涨 ×6 |
| SCHM | $37061811 | 2.05% | 上涨 ×4 |
| VNQ | $29492745 | 1.63% | 上涨 ×6 |
| VO | $21131192 | 1.17% | 上涨 ×6 |
| SCHP | $17402289 | 0.96% | 上涨 ×6 |
| IEMG | $13197047 | 0.73% | 上涨 ×4 |
| VOT | $11564049 | 0.64% | 上涨 ×6 |
| IGF | $8528264 | 0.47% | 上涨 ×4 |
| EFV | $3947225 | 0.22% | 上涨 ×5 |
| SLYG | $3838862 | 0.21% | 上涨 ×6 |
| MDYG | $2322057 | 0.13% | 上涨 ×4 |
| XJH | $1752536 | 0.10% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GSUS | $224758 | 2180 | 0.01% |
| IMCG | $222650 | 2265 | 0.01% |
| ISCV | $216003 | 2758 | 0.01% |
| ISCB | $202738 | 2685 | 0.01% |
| IJT | $201007 | 1125 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHX | 削减 | -106K | +$84.4M |
| IJR | 增持 | +17K | +$17.0M |
| IJH | 增持 | +34K | +$16.5M |
| RSP | 增持 | +37K | +$15.7M |
| VWO | 增持 | +62K | +$10.7M |
| VUG | 增持 | +678K | +$9.5M |
| VEU | 增持 | +27K | +$8.6M |
| VOO | 削减 | -239 | +$7.1M |
| VTV | 削减 | -4K | +$6.9M |
| SCHM | 增持 | +21K | +$6.6M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BND | 2025年6月30日 | 11222 | $824293 | |
| IAT | 2026年6月30日 | 10242 | $551430 | 不再跟踪 |
| TFI | 2025年9月30日 | 11678 | $521653 | 不再跟踪 |
| FBND | 2025年12月31日 | 10824 | $500504 | 不再跟踪 |
| BNDW | 2025年6月30日 | 6798 | $467771 | |
| GLD | 2025年12月31日 | 985 | $350138 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年3月31日 | 2295 | $308195 | 100.1% |
| IWO | 2025年3月31日 | 906 | $260794 | 不再跟踪 |
| VDC | 2025年6月30日 | 1035 | $226481 | 不再跟踪 |
| IMCG | 2025年9月30日 | 2790 | $223842 | 不再跟踪 |
| SCHZ | 2025年6月30日 | 9652 | $223537 | 不再跟踪 |
| IWO | 2025年9月30日 | 763 | $218112 | 不再跟踪 |
| AAPL | 2025年6月30日 | 947 | $210357 | 50.2% |
| GSUS | 2026年3月31日 | 2180 | $205792 | 不再跟踪 |
| EWX | 2025年9月30日 | 3305 | $205010 | 不再跟踪 |
| VPU | 2025年9月30日 | 1161 | $204929 | 不再跟踪 |
| ISCV | 2025年6月30日 | 3444 | $204230 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2025年3月31日 | 477 | $201055 | 28.4% |
| HSY | 2026年6月30日 | 965 | $200614 | 7.2% |