IJS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.86%▼ -6.47%
3M▼ -6.28%▼ -5.88%
6M▲ +10.52%▲ +11.42%
年初至今▲ +12.65%▲ +13.77%
1Y▲ +15.83%▲ +17.53%
3Y▲ +43.58%▲ +50.58%
5Y▲ +27.25%▲ +37.91%
最大自 2000年7月28日 起▲ +664.06%▲ +1012.68%
1年波动率16.54%
3年波动率20.95%
3年最大回撤 -29.23% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.93
1年夏普比率*0.97

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$578.3M
截至六月 2026的季度 -$665.7M
过去12个月 -$277.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 469 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
A10 NETWORKS ATEN · · 219550 002121101 0.003638 EQUITY USD
ABM INDUSTRIES INC ABM · · 522187 000957100 0.008661 EQUITY USD
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS ASO · · 575665 00402L107 0.009548 EQUITY USD
ACADIA HEALTHCARE COMPANY ACHC · · 820827 00404A109 0.01361 EQUITY USD
ACADIA REALTY TRUST REIT AKR · · 1191392 004239109 0.01976 EQUITY USD
ACI WORLDWIDE ACIW · · 308088 004498101 0.005105 EQUITY USD
ADAPTHEALTH AHCO · · 966652 00653Q102 0.01602 EQUITY USD
ADDUS HOMECARE CORP ADUS · · 55719 006739106 0.0009233 EQUITY USD
ADI GLOBAL DISTRIBUTION ADIG · · 274571 001026103 0.00455 EQUITY USD
ADIENT PLC ADNT · · 698675 IE00BD845X29 0.01158 EQUITY USD
ADT INC ADT · · 3374539 00090Q103 0.05597 EQUITY USD
ADVANCE AUTO PARTS INC AAP · · 538441 00751Y106 0.008931 EQUITY USD
AGNT AGNT · · 825114 30212W100 0.01367 EQUITY USD
ALAMO GROUP ALG · · 96516 011311107 0.001599 EQUITY USD
ALARM.COM HOLDINGS ALRM · · 184225 011642105 0.003053 EQUITY USD
ALBANY INTERNATIONAL CORP CLASS A AIN · · 253271 012348108 0.004197 EQUITY USD
ALLEGIANT TRAVEL ALGT · · 200878 01748X102 0.003329 EQUITY USD
ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR AOSL · · 220294 BMG6331P1041 0.00365 EQUITY USD
ALPHA METALLURGICAL RESOURCE AMR · · 95706 020764106 0.001587 EQUITY USD
AMENTUM HOLDINGS AMTM · · 1373580 023939101 0.02278 EQUITY USD
AMERICAN ASSETS TRUST REIT AAT · · 424435 024013104 0.007033 EQUITY USD
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AEO · · 805196 02553E106 0.01334 EQUITY USD
AMERICAN STATES WATER AWR · · 122973 029899101 0.002038 EQUITY USD
AMERIS BANCORP ABCB · · 241196 03076K108 0.003997 EQUITY USD
AMERISAFE INC AMSF · · 90675 03071H100 0.001502 EQUITY USD
AMN HEALTHCARE AMN · · 345276 001744101 0.005721 EQUITY USD
AMNEAL PHARMACEUTICALS CLASS A AMRX · · 613466 03168L105 0.01017 EQUITY USD
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS AMPH · · 146405 03209R103 0.002426 EQUITY USD
ANDERSONS INC ANDE · · 301055 034164103 0.004993 EQUITY USD
APOGEE ENTERPRISES INC APOG · · 190241 037598109 0.003152 EQUITY USD
APPLE HOSPITALITY REIT INC APLE · · 1959347 03784Y200 0.0325 EQUITY USD
ARBOR REALTY TRUST REIT ABR · · 1611752 038923108 0.02671 EQUITY USD
ARCBEST ARCB · · 198731 03937C105 0.003296 EQUITY USD
ARCOSA ACA · · 157665 039653100 0.002615 EQUITY USD
ARCUS BIOSCIENCES RCUS · · 287856 03969F109 0.00477 EQUITY USD
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT APAM · · 290641 04316A108 0.004816 EQUITY USD
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC ABG · · 166145 043436104 0.002756 EQUITY USD
ASSURED GUARANTY LTD AGO · · 177963 G0585R106 0.002949 EQUITY USD
ASTEC INDUSTRIES ASTE · · 107211 046224101 0.001776 EQUITY USD
ASTRANA HEALTH ASTH · · 378419 03763A207 0.00627 EQUITY USD
ATLANTIC UNION BANKSHARES AUB · · 1246367 04911A107 0.02065 EQUITY USD
ATLAS ENERGY SOLUTIONS AESI · · 694255 642045108 0.0115 EQUITY USD
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES ATMU · · 226974 04956D107 0.003761 EQUITY USD
AVISTA AVA · · 392393 05379B107 0.006502 EQUITY USD
AXCELIS TECHNOLOGIES ACLS · · 98542 054540208 0.001633 EQUITY USD
AZENTA AZTA · · 146686 114340102 0.002431 EQUITY USD
BALCHEM BCPC · · 117453 057665200 0.001948 EQUITY USD
BANC OF CALIFORNIA BANC · · 1171919 05990K106 0.01942 EQUITY USD
BANCFIRST CORP BANF · · 68470 05945F103 0.001135 EQUITY USD
BANK OF HAWAII BOH · · 339382 062540109 0.005624 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Financials 19.2%
Industrials 15.8%
Consumer Discretionary 9.2%
Real Estate 8.7%
Health Care 8.5%
Technology 7.5%
Energy 5.5%
Materials 4.9%
Retail 3.8%
Communication Services 3.8%
Consumer products 3.8%
Utilities 2.6%
Consumer Staples 2.1%
其他/未映射 4.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.09856 → 0.1118 (13.5%)
2026年9月10日 削减 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.03546 → 0.03524 (-0.6%)
2026年9月10日 增加 PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW Xd247aa0be92 股/股: 0.01791 → 0.03731 (108.3%)
2026年9月10日 增加 RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 股/股: 0.000002867 → 0.000003051 (6.4%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -2.033 → -2.024 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 2.287 → 2.256 (-1.4%)
2026年9月9日 增加 HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW X985c6e8be37 股/股: -0.01774 → -0.006799 (-61.7%)
2026年9月9日 增加 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.08562 → 0.09856 (15.1%)
2026年9月9日 削减 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.03552 → 0.03546 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW Xd247aa0be92 股/股: -0.002488 → 0.01791 (-820.0%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.991 → -2.033 (2.1%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X870436ce302 仓位退出 — 原为 0.000846 股/股
2026年9月8日 削减 HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW X985c6e8be37 股/股: -0.008285 → -0.01774 (114.2%)
2026年9月8日 增加 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.07753 → 0.08562 (10.4%)
2026年9月8日 增加 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.03034 → 0.03552 (17.1%)
2026年9月8日 增加 PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW Xd247aa0be92 股/股: -0.0106 → -0.002488 (-76.5%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 2.294 → 2.287 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 AAT — AMERICAN ASSETS TRUST REIT 024013104 股/股: 0.00704 → 0.007033 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ACIW — ACI WORLDWIDE 004498101 股/股: 0.00511 → 0.005105 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ACLS — AXCELIS TECHNOLOGIES 054540208 股/股: 0.001635 → 0.001633 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ACT — ENACT HOLDINGS INC 29249E109 股/股: 0.001872 → 0.00187 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ADIG — ADI GLOBAL DISTRIBUTION 001026103 股/股: 0.004555 → 0.00455 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ADNT — ADIENT PLC IE00BD845X29 股/股: 0.01159 → 0.01158 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ADUS — ADDUS HOMECARE CORP 006739106 股/股: 0.0009242 → 0.0009233 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AEO — AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 02553E106 股/股: 0.01336 → 0.01334 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AESI — ATLAS ENERGY SOLUTIONS 642045108 股/股: 0.01152 → 0.0115 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AGNT — AGNT 30212W100 股/股: 0.01369 → 0.01367 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AGO — ASSURED GUARANTY LTD G0585R106 股/股: 0.002952 → 0.002949 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AHCO — ADAPTHEALTH 00653Q102 股/股: 0.01603 → 0.01602 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AIN — ALBANY INTERNATIONAL CORP CLASS A 012348108 股/股: 0.004201 → 0.004197 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ALG — ALAMO GROUP 011311107 股/股: 0.001601 → 0.001599 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ALGT — ALLEGIANT TRAVEL 01748X102 股/股: 0.003332 → 0.003329 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ALRM — ALARM.COM HOLDINGS 011642105 股/股: 0.003056 → 0.003053 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AMN — AMN HEALTHCARE 001744101 股/股: 0.005727 → 0.005721 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AMPH — AMPHASTAR PHARMACEUTICALS 03209R103 股/股: 0.002429 → 0.002426 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AMRX — AMNEAL PHARMACEUTICALS CLASS A 03168L105 股/股: 0.01018 → 0.01017 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AMSF — AMERISAFE INC 03071H100 股/股: 0.001504 → 0.001502 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AOSL — ALPHA AND OMEGA SEMICONDUCTOR BMG6331P1041 股/股: 0.003654 → 0.00365 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 APAM — ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT 04316A108 股/股: 0.004821 → 0.004816 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 APOG — APOGEE ENTERPRISES INC 037598109 股/股: 0.003156 → 0.003152 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ASTE — ASTEC INDUSTRIES 046224101 股/股: 0.001778 → 0.001776 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ASTH — ASTRANA HEALTH 03763A207 股/股: 0.006277 → 0.00627 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ATEN — A10 NETWORKS 002121101 股/股: 0.003642 → 0.003638 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ATMU — ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES 04956D107 股/股: 0.003765 → 0.003761 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AVA — AVISTA 05379B107 股/股: 0.006509 → 0.006502 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AWR — AMERICAN STATES WATER 029899101 股/股: 0.00204 → 0.002038 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AZTA — AZENTA 114340102 股/股: 0.002433 → 0.002431 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BANF — BANCFIRST CORP 05945F103 股/股: 0.001136 → 0.001135 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BFAM — BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS 109194100 股/股: 0.00266 → 0.002657 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BFS — SAUL CENTERS REIT INC 804395101 股/股: 0.0007941 → 0.0007932 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BGC — BGC GROUP INC CLASS A 088929104 股/股: 0.0224 → 0.02238 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BJRI — BJS RESTAURANTS INC 09180C106 股/股: 0.001721 → 0.001719 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BKE — BUCKLE 118440106 股/股: 0.001797 → 0.001795 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BLFS — BIOLIFE SOLUTIONS 09062W204 股/股: 0.002913 → 0.00291 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BLKB — BLACKBAUD 09227Q100 股/股: 0.002627 → 0.002624 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BOX — BOX INC CLASS A 10316T104 股/股: 0.007156 → 0.007149 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BXMT — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST REIT CLA 09257W100 股/股: 0.02313 → 0.0231 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CALY — CALLAWAY GOLF COMPANY 131193104 股/股: 0.007254 → 0.007246 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CARG — CARGURUS CLASS A 141788109 股/股: 0.005612 → 0.005606 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CBRL — CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE I 22410J106 股/股: 0.003299 → 0.003296 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CCOI — COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS 19239V302 股/股: 0.003251 → 0.003247 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CCS — CENTURY COMMUNITIES INC 156504300 股/股: 0.003698 → 0.003695 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CENT — CENTRAL GARDEN AND PET 153527106 股/股: 0.001205 → 0.001204 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CENTA — CENTRAL GARDEN AND PET CLASS A 153527205 股/股: 0.007589 → 0.007581 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CENX — CENTURY ALUMINUM 156431108 股/股: 0.003272 → 0.003268 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CERT — CERTARA 15687V109 股/股: 0.008473 → 0.008464 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CFFN — CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC 14057J101 股/股: 0.01722 → 0.0172 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CLSK — CLEANSPARK 18452B209 股/股: 0.01593 → 0.01592 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CNK — CINEMARK HOLDINGS INC 17243V102 股/股: 0.005926 → 0.00592 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CNMD — CONMED CORP 207410101 股/股: 0.004446 → 0.004441 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CNS — COHEN & STEERS INC 19247A100 股/股: 0.002229 → 0.002227 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CNXC — CONCENTRIX 20602D101 股/股: 0.006441 → 0.006434 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CNXN — PC CONNECTION INC 69318J100 股/股: 0.001673 → 0.001671 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 COHU — COHU 192576106 股/股: 0.006982 → 0.006975 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CON — CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN 20603L102 股/股: 0.008797 → 0.008788 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 COTY — COTY INC CLASS A 222070203 股/股: 0.055 → 0.05494 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CPK — CHESAPEAKE UTILITIES 165303108 股/股: 0.001418 → 0.001416 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CRI — CARTERS 146229109 股/股: 0.005444 → 0.005438 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302 股/股: 0.004963 → 0.004958 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CRSR — CORSAIR GAMING INC 22041X102 股/股: 0.006962 → 0.006954 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CRVL — CORVEL 221006109 股/股: 0.001763 → 0.001761 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CSR — CENTERSPACE 15202L107 股/股: 0.001295 → 0.001293 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CSW — CSW INDUSTRIALS 126402106 股/股: 0.001023 → 0.001022 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CTS — CTS CORP 126501105 股/股: 0.00236 → 0.002357 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CUBI — CUSTOMERS BANCORP 23204G100 股/股: 0.002386 → 0.002383 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CVI — CVR ENERGY INC 12662P108 股/股: 0.002331 → 0.002328 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CWT — CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 股/股: 0.004627 → 0.004622 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DAN — DANA INCORPORATED INC 235825205 股/股: 0.008205 → 0.008196 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DBD — DIEBOLD NIXDORF INC 253651202 股/股: 0.001854 → 0.001852 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DCH — DAUCH CORPORATION 024061103 股/股: 0.03506 → 0.03502 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DCOM — DIME COMMERCIAL BANCSHARES 25432X102 股/股: 0.006063 → 0.006057 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DEA — EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC 27616P301 股/股: 0.006552 → 0.006544 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DFH — DREAM FINDERS HOMES INC CLASS A 26154D100 股/股: 0.00414 → 0.004135 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DFIN — DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS 25787G100 股/股: 0.002043 → 0.002041 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DLX — DELUXE 248019101 股/股: 0.006808 → 0.006801 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DMC — DEL MONTE G36738105 股/股: 0.004844 → 0.004839 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DRH — DIAMONDROCK HOSPITALITY 252784301 股/股: 0.0154 → 0.01539 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DV — DOUBLEVERIFY HOLDINGS 25862V105 股/股: 0.007778 → 0.00777 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DXC — DXC TECHNOLOGY 23355L106 股/股: 0.0243 → 0.02427 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ECPG — ENCORE CAPITAL GROUP 292554102 股/股: 0.00317 → 0.003166 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EFOR — EVERFORTH 00191U102 股/股: 0.006045 → 0.006039 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EGBN — EAGLE BANCORP 268948106 股/股: 0.004087 → 0.004082 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ENOV — ENOVIS CORP 194014502 股/股: 0.008512 → 0.008503 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ENR — ENERGIZER HOLDINGS INC 29272W109 股/股: 0.008999 → 0.008989 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EPAC — ENERPAC TOOL GROUP CLASS A 292765104 股/股: 0.003037 → 0.003034 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EPC — EDGEWELL PERSONAL CARE 28035Q102 股/股: 0.006803 → 0.006796 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EPRT — ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST 29670E107 股/股: 0.01056 → 0.01055 (-0.1%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X870436ce302 新仓位 — 0.000846 股/股
2026年9月4日 削减 EXTR — EXTREME NETWORKS 30226D106 股/股: 0.006761 → 0.006754 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FA — FIRST ADVANTAGE 31846B108 股/股: 0.007259 → 0.007251 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FBK — FB FINANCIAL 30257X104 股/股: 0.003323 → 0.00332 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FBRT — FRANKLIN BSP REALTY TRUST 35243J101 股/股: 0.01147 → 0.01146 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FCPT — FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST 35086T109 股/股: 0.008592 → 0.008583 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FELE — FRANKLIN ELECTRIC 353514102 股/股: 0.002541 → 0.002538 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FIVN — FIVE9 338307101 股/股: 0.008599 → 0.00859 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FIZZ — NATIONAL BEVERAGE 635017106 股/股: 0.001743 → 0.001741 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FLO — FLOWERS FOODS INC 343498101 股/股: 0.03133 → 0.03129 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FMC — FMC CORP 302491303 股/股: 0.01846 → 0.01844 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FOXF — FOX FACTORY HOLDING 35138V102 股/股: 0.006175 → 0.006168 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FRPT — FRESHPET 358039105 股/股: 0.002704 → 0.002701 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FTRE — FORTREA HOLDINGS INC 34965K107 股/股: 0.01398 → 0.01397 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FUN — SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 83001C108 股/股: 0.008359 → 0.00835 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GBX — GREENBRIER 393657101 股/股: 0.00457 → 0.004565 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GFF — GRIFFON 398433102 股/股: 0.002333 → 0.002331 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GIII — G III APPAREL GROUP LTD 36237H101 股/股: 0.005484 → 0.005478 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GNL — GLOBAL NET LEASE INC 379378201 股/股: 0.03089 → 0.03086 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GO — GROCERY OUTLET HOLDING 39874R101 股/股: 0.01471 → 0.01469 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GPOR — GULFPORT ENERGY 402635502 股/股: 0.001355 → 0.001353 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GRBK — GREEN BRICK PARTNERS 392709101 股/股: 0.001931 → 0.001929 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GSHD — GOOSEHEAD INSURANCE CLASS A 38267D109 股/股: 0.001126 → 0.001125 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GT — GOODYEAR TIRE & RUBBER 382550101 股/股: 0.04252 → 0.04248 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GTM — ZOOMINFO TECHNOLOGIES 98980F104 股/股: 0.01623 → 0.01622 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GTY — GETTY REALTY REIT 374297109 股/股: 0.004136 → 0.004132 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 HAYW — HAYWARD HOLDINGS 421298100 股/股: 0.01543 → 0.01541 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 HE — HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES 419870100 股/股: 0.02554 → 0.02552 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 HLIT — HARMONIC 413160102 股/股: 0.01613 → 0.01612 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 HSTM — HEALTHSTREAM 42222N103 股/股: 0.001707 → 0.001705 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 HTH — HILLTOP HOLDINGS 432748101 股/股: 0.006054 → 0.006048 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 HTLD — HEARTLAND EXPRESS INC 422347104 股/股: 0.006814 → 0.006807 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 HWKN — HAWKINS INC 420261109 股/股: 0.001024 → 0.001023 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 HZO — MARINEMAX INC 567908108 股/股: 0.002856 → 0.002853 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 IART — INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS 457985208 股/股: 0.009949 → 0.009939 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ICHR — ICHOR HOLDINGS KYG4740B1059 股/股: 0.005146 → 0.005141 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ICUI — ICU MEDICAL 44930G107 股/股: 0.001922 → 0.00192 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 IIPR — INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES I 45781V101 股/股: 0.004276 → 0.004272 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 INVA — INNOVIVA 45781M101 股/股: 0.004225 → 0.004221 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 INVX — INNOVEX INTERNATIONAL INC 457651107 股/股: 0.003327 → 0.003323 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 IPAR — INTERPARFUMS INC 458334109 股/股: 0.001157 → 0.001156 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 IRDM — IRIDIUM COMMUNICATIONS 46269C102 股/股: 0.006097 → 0.006091 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ITRI — ITRON 465741106 股/股: 0.00236 → 0.002357 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 JBGS — JBG SMITH PROPERTIES 46590V100 股/股: 0.003428 → 0.003425 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 JBLU — JETBLUE AIRWAYS 477143101 股/股: 0.044 → 0.04395 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 JBSS — JOHN B SANFILIPPO AND SON 800422107 股/股: 0.001339 → 0.001338 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 JJSF — J AND J SNACK FOODS CORP 466032109 股/股: 0.002216 → 0.002213 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 KAI — KADANT INC 48282T104 股/股: 0.0008553 → 0.0008544 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 KN — KNOWLES 49926D109 股/股: 0.005433 → 0.005427 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 KNTK — KINETIK HOLDINGS CLASS A 02215L209 股/股: 0.004014 → 0.00401 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 KOP — KOPPERS HOLDINGS INC 50060P106 股/股: 0.002837 → 0.002834 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 KSS — KOHLS CORP 500255104 股/股: 0.0166 → 0.01659 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 KTB — KONTOOR BRANDS 50050N103 股/股: 0.00346 → 0.003456 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 LFST — LIFESTANCE HEALTH GROUP 53228F101 股/股: 0.01487 → 0.01485 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 LGIH — LGI HOMES 50187T106 股/股: 0.00304 → 0.003037 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 LNN — LINDSAY 535555106 股/股: 0.001546 → 0.001544 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 LPG — DORIAN LPG Y2106R110 股/股: 0.005434 → 0.005428 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 LTC — LTC PROPERTIES REIT 502175102 股/股: 0.003015 → 0.003012 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 LTH — LIFE TIME GROUP HOLDINGS 53190C102 股/股: 0.00639 → 0.006383 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 LXP — LXP INDUSTRIAL TRUST 529043408 股/股: 0.004096 → 0.004091 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 LZ — LEGALZOOM COM 52466B103 股/股: 0.003551 → 0.003547 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 LZB — LA-Z-BOY INC 505336107 股/股: 0.00605 → 0.006044 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MARA — MARA HOLDINGS 565788106 股/股: 0.02538 → 0.02535 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MATW — MATTHEWS INTERNATIONAL CORP CLASS 577128101 股/股: 0.0046 → 0.004595 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MBC — MASTERBRAND 57638P104 股/股: 0.03017 → 0.03014 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MBIN — MERCHANTS BANCORP 58844R108 股/股: 0.004342 → 0.004338 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MFP — MIDERA FOOD PROCESSING INC 59739R104 股/股: 0.00618 → 0.006174 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MGEE — MGE ENERGY 55277P104 股/股: 0.002806 → 0.002803 (-0.1%)
2026年9月4日 增加 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.06746 → 0.07753 (14.9%)
2026年9月4日 削减 MLKN — MILLERKNOLL 600544100 股/股: 0.01016 → 0.01015 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MMI — MARCUS & MILLICHAP INC 566324109 股/股: 0.003451 → 0.003447 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MMSI — MERIT MEDICAL SYSTEMS INC 589889104 股/股: 0.003261 → 0.003258 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MPT — MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT 58463J304 股/股: 0.07256 → 0.07249 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MRP — MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A 601137102 股/股: 0.009396 → 0.009387 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MRTN — MARTEN TRANSPORT 573075108 股/股: 0.008614 → 0.008605 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MSEX — MIDDLESEX WATER 596680108 股/股: 0.001258 → 0.001257 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MTUS — METALLUS INC 887399103 股/股: 0.00527 → 0.005264 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MTX — MINERALS TECHNOLOGIES 603158106 股/股: 0.004587 → 0.004583 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MWA — MUELLER WATER PRODUCTS SERIES A 624758108 股/股: 0.00809 → 0.008081 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NABL — N ABLE INC 62878D100 股/股: 0.005534 → 0.005528 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NATL — NCR ATLEOS 63001N106 股/股: 0.004141 → 0.004136 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NAVI — NAVIENT 63938C108 股/股: 0.009664 → 0.009654 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NEO — NEOGENOMICS 64049M209 股/股: 0.008132 → 0.008124 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NGVT — INGEVITY 45688C107 股/股: 0.002223 → 0.002221 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NHI — NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT 63633D104 股/股: 0.002864 → 0.002861 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NSP — INSPERITY 45778Q107 股/股: 0.00536 → 0.005354 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NSSC — NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES 630402105 股/股: 0.001809 → 0.001807 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NTCT — NETSCOUT SYSTEMS 64115T104 股/股: 0.004747 → 0.004742 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NWN — NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 股/股: 0.002941 → 0.002938 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NX — QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP 747619104 股/股: 0.006764 → 0.006757 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NXRT — NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 65341D102 股/股: 0.001774 → 0.001772 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 OI — O I GLASS 67098H104 股/股: 0.02264 → 0.02262 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 OII — OCEANEERING INTERNATIONAL INC 675232102 股/股: 0.006046 → 0.00604 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 2367 条变动

股息 105笔付款

08
1.45%TTM收益率
$1.85每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.5630
2026年6月15日$0.5400
2026年3月17日$0.2050
2025年12月16日$0.5440
2025年9月16日$0.5110
2025年6月16日$0.4280
2025年3月18日$0.3590
2024年12月17日$0.5350
2024年9月25日$0.5650
2024年6月11日$0.4700
2024年3月21日$0.3650
2023年12月20日$0.2180
2023年9月26日$0.5230
2023年6月7日$0.3940
2023年3月23日$0.3300
2022年12月13日$0.2580
2022年9月26日$0.5110
2022年6月9日$0.2830
2022年3月24日$0.2860
2021年12月13日$0.4940
2021年9月24日$0.5070
2021年6月10日$0.2480
2021年3月25日$0.3410
2020年9月23日$0.2835
2020年6月15日$0.2645
2020年3月25日$0.2665
2019年12月16日$0.5010
2019年9月24日$0.2905
2019年6月17日$0.2620
2019年3月20日$0.2820
2018年12月17日$0.3195
2018年9月26日$0.2970
2018年6月26日$0.2730
2018年3月22日$0.2640
2017年12月19日$0.3290
2017年9月26日$0.2375
2017年6月27日$0.2085
2017年3月24日$0.3065
2016年12月21日$0.2640
2016年9月26日$0.1965
2016年6月21日$0.1900
2016年3月23日$0.2015
2015年12月24日$0.2315
2015年9月25日$0.1905
2015年6月24日$0.1815
2015年3月25日$0.2555
2014年12月24日$0.2535
2014年9月24日$0.1920
2014年6月24日$0.1970
2014年3月25日$0.1875

机构持有人 (13F) 938 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $434637299 8.21% 3179960 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $433862965 8.20% 3174297 股份 2026年6月30日
FMR LLC $226733604 4.28% 1658864 股份 2026年6月30日
True Freedom Investing, LLC $225814501 4.27% 1906412 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $208382157 3.94% 1524599 股份 2026年6月30日
PINKERTON WEALTH, LLC $187139037 3.54% 1579899 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $129364887 2.44% 946480 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $119072743 2.25% 871179 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $103373143 1.95% 756315 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $95340781 1.80% 697547 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $77828836 1.47% 569424 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $74374946 1.41% 544152 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $72925454 1.38% 533549 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $65080000 1.23% 476147 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $63676185 1.20% 465878 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $57903148 1.09% 420919 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $57601260 1.09% 414318 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $55045411 1.04% 402732 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $53573573 1.01% 391964 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $51697364 0.98% 377557 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $50033982 0.95% 366066 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $47502472 0.90% 347351 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $46280491 0.87% 339448 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $46014142 0.87% 336656 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $40573773 0.77% 342539 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $39390937 0.74% 288193 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $39176183 0.74% 286626 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $36242479 0.68% 265163 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $35241630 0.67% 257840 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $33716085 0.64% 246679 股份 2026年6月30日
Heartwood Wealth Advisors LLC $33683009 0.64% 246437 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $33677815 0.64% 246399 股份 2026年6月30日
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $32173032 0.61% 282914 股份 2025年12月31日
Cerity Partners LLC $31013373 0.59% 226908 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $30390077 0.57% 222345 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $27868301 0.53% 203895 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $27448503 0.52% 248201 股份 2025年9月30日
MAI Capital Management $26802264 0.51% 196094 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $26632930 0.50% 194856 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $25755641 0.49% 188438 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $24892995 0.47% 182126 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $23962856 0.45% 175321 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $23264228 0.44% 196405 股份 2026年3月31日
Probity Advisors, Inc. $23130089 0.44% 169228 股份 2026年6月30日
GFS Advisors, LLC $23101359 0.44% 9469 股份 2026年6月30日
Creative Planning $22644026 0.43% 165672 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $21761123 0.41% 159182 股份 2026年6月30日
Parallax Volatility Advisers, L.P. $20502273 0.39% 150002 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $20070092 0.38% 146840 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $19159868 0.36% 140180 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $19016018 0.36% 139128 股份 2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC $18609369 0.35% 136152 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $18549545 0.35% 135715 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $17653075 0.33% 129156 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $16891286 0.32% 123583 股份 2026年6月30日
Financial Advisors Network, Inc. $16807815 0.32% 122972 股份 2026年6月30日
Coastal Bridge Advisors, LLC $16570005 0.31% 121232 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $16297128 0.31% 119236 股份 2026年6月30日
Wealth Architects, LLC $14870101 0.28% 108795 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $14797059 0.28% 148729 股份 2025年6月30日
Lido Advisors, LLC $14700510 0.28% 107553 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $14654471 0.28% 107217 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $14049958 0.27% 102795 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13749681 0.26% 100598 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $12595882 0.24% 92156 股份 2026年6月30日
TABR Capital Management, LLC $11766107 0.22% 86085 股份 2026年6月30日
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $11679213 0.22% 85450 股份 2026年6月30日
Asset Management Group, Inc. $11479102 0.22% 83985 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $11316146 0.21% 82793 股份 2026年6月30日
HOME FEDERAL BANK OF TENNESSEE $11293575 0.21% 82628 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $11094862 0.21% 81174 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $10861669 0.21% 95512 股份 2025年12月31日
Corient Private Wealth LP $10773214 0.20% 78821 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $10755125 0.20% 79292 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $10752521 0.20% 78669 股份 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $10670586 0.20% 78070 股份 2026年6月30日
RTD Financial Advisors, Inc. $10521915 0.20% 76982 股份 2026年6月30日
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Sterling Financial Planning, Inc. $10024475 0.19% 73343 股份 2026年6月30日
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $9992585 0.19% 90357 股份 2025年9月30日
One Capital Management, LLC $9773229 0.18% 82509 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $9741047 0.18% 71269 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $9734476 0.18% 71221 股份 2026年6月30日
Occidental Asset Management, LLC $9450809 0.18% 69146 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $9294332 0.18% 68001 股份 2026年6月30日
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $9272098 0.18% 67838 股份 2026年6月30日
Evanson Asset Management, LLC $9227072 0.17% 77898 股份 2026年3月31日
Councilor Wealth, LLC $9181426 0.17% 67174 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $9010209 0.17% 81474 股份 2025年9月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8930247 0.17% 65337 股份 2026年6月30日
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $8804635 0.17% 64417 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $8723777 0.16% 63826 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $8692763 0.16% 63600 股份 2026年6月30日
One Day In July LLC $8673964 0.16% 63462 股份 2026年6月30日
Ifrah Financial Services, Inc. $8669864 0.16% 63432 股份 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $8568352 0.16% 72337 股份 2026年3月31日
Accretive Wealth Partners, LLC $8544226 0.16% 62513 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $8267107 0.16% 60485 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $8193655 0.15% 59948 股份 2026年6月30日
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