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CIK 1611518 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+12.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重46.93%

前二十五大持仓权重72.26%

持仓高于 1%25

有效持仓数量33.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.31% 估计买入 $39554030 · 卖出 $67309788

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 84.9% 仍持有

新仓位18

增加98

减少109

已结清14

投资组合价值 $1.3B 按 13F 价值排名第 2153（共 9337） · 前 23.1%

持仓 248

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

Technology 13.5%

Financials 2.2%

Industrials 2.0%

Communication Services 1.9%

Healthcare 1.4%

Retail 0.8%

Energy 0.4%

Consumer Discretionary 0.3%

Utilities 0.3%

Consumer products 0.2%

Consumer Staples 0.2%

Real Estate 0.1%

Materials 0.1%

其他/未映射 76.6%

完整投资组合 248 持仓

按代码或公司名称搜索持仓

					连胜
IVV iShares Trust	$86487342	6.83%	115487	$10913219	下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$77229126	6.10%	178222	$20984748	下跌 ×3
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF	$77221304	6.10%	3248687	$2109156	上涨 ×6
IJR iShares Trust	$74947892	5.92%	505346	$12046177	下跌 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$60794171	4.80%	256927	$6759594	上涨 ×3
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	$49702527	3.93%	656485	$83325	上涨 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$47912436	3.78%	672455	$-5635607	下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$44320260	3.50%	153166	$5207671	下跌 ×5
DFIV Dimensional ETF Trust	$38199384	3.02%	707134	$-115064	下跌 ×5
DFUV Dimensional ETF Trust	$37362658	2.95%	679197	$3426384	下跌 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$31430671	2.48%	144223	$2721966	下跌 ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$31385908	2.48%	129165	$2769411	下跌 ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$27527115	2.17%	220640	$2825199	下跌 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$27157451	2.15%	686834	$2276094	下跌 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$26658912	2.11%	169856	$3229693	上涨 ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$21664270	1.71%	62994	$2415339	下跌 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$21536649	1.70%	222992	$1067507	下跌 ×4
SPY SPY	$20598713	1.63%	27583	$2853201	上涨 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20038697	1.58%	194456	$231157	下跌 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$17867371	1.41%	58944	$1996711	下跌 ×4
DIHP Dimensional ETF Trust	$16735222	1.32%	490409	$11277952	上涨 ×1
ESML iShares Trust	$15517075	1.23%	277437	$2203807	下跌 ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$14870101	1.17%	108795	$1828401	下跌 ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$14073610	1.11%	171066	$345907	下跌 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$13583587	1.07%	132123	$1051800	上涨 ×6
DFSU Dimensional ETF Trust	$12481867	0.99%	267678	$1507348	上涨 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$11418854	0.90%	69767	$1542709	下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$10775398	0.85%	21534	$592398	上涨 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9199878	0.73%	332125	$929340	下跌 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9048795	0.71%	16064	$286518	上涨 ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$8237005	0.65%	284328	$1075943	上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7874882	0.62%	21111	$240721	上涨 ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$7575839	0.60%	154990	$959774	下跌 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$7554623	0.60%	170302	$1172152	上涨 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$7489619	0.59%	20240	$1494572	上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6944925	0.55%	19655	$1520274	上涨 ×6
DFSI Dimensional ETF Trust	$6912180	0.55%	153263	$469625	上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$6487052	0.51%	17172	$370106	下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6013863	0.48%	30055	$1240676	上涨 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock	$5969701	0.47%	58728	$2199152	上涨 ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$5755984	0.45%	113799	$346943	上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5540441	0.44%	5202	$1440009	下跌 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5456463	0.43%	7944	$2126203	上涨 ×3
EFV iShares Trust	$5286168	0.42%	69055	$-33359	下跌 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5133350	0.41%	142080	$985088	下跌 ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$5067036	0.40%	137541	$511759	上涨 ×1
EAGG iShares Trust	$5016115	0.40%	105802	$-517456	下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4451837	0.35%	18678	$781388	上涨 ×2
MMM 3M Company Common Stock	$4414800	0.35%	27267	$4183303	上涨 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4356900	0.34%	55922	$186873	上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4195605	0.33%	12817	$393099	下跌 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock	$4090721	0.32%	29296	$2810427	上涨 ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$3792036	0.30%	35616	$117892	上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3694122	0.29%	10336	$729761	上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3655166	0.29%	49791	$-383171	下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3600463	0.28%	3001	$949316	上涨 ×4
TOLZ ProShares Trust	$3335834	0.26%	56282	$-44219	下跌 ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$3293754	0.26%	14890	$470685
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3155958	0.25%	2734	$2300547	上涨 ×4
NFRA FlexShares Trust	$2751723	0.22%	42915	$-117586	下跌 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2744662	0.22%	23525	$-823400	下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2708743	0.21%	8977	$1368970	上涨 ×1
DLS WisdomTree Trust	$2684045	0.21%	32033	$52817	下跌 ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$2492975	0.20%	37432	$-69846	下跌 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2377224	0.19%	3288	$1201466	下跌 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2317722	0.18%	5576	$801780	下跌 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$2315370	0.18%	5430	$302562
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2297964	0.18%	16807	$-526843	上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2275025	0.18%	5409	$124451	下跌 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2266382	0.18%	19294	$499120	下跌 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2248898	0.18%	11804	$680146
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2165418	0.17%	19119	$-228091	下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2137148	0.17%	2902	$684296	上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2098799	0.17%	5951	$82046	下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2085349	0.16%	8211	$134582	上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2035196	0.16%	13878	$86045	上涨 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1982395	0.16%	6598	$100649	下跌 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1837845	0.15%	33604	$296474	下跌 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1786879	0.14%	3076	$786614	下跌 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1751569	0.14%	13630	$142916	上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1701794	0.13%	58763	$230695	上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1678334	0.13%	29454	$235291	下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1599850	0.13%	8432	$-8212	上涨 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$1581527	0.12%	6968	$208431	上涨 ×3
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1497700	0.12%	2	$61420
SGOV iShares Trust	$1467265	0.12%	14575	$-595755	下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1433717	0.11%	4810	$500486	上涨 ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1422957	0.11%	29571	$40808
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$1416173	0.11%	12070	$188171
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1371153	0.11%	7579	$105607	下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1317790	0.10%	4686	$202183	上涨 ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$1316845	0.10%	16257	$589007	下跌 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1303018	0.10%	26905	$611291	上涨 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1281708	0.10%	15908	$133275	上涨 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1278071	0.10%	3121	$165229
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1240435	0.10%	14400	$195159	上涨 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1230321	0.10%	36357	$287762	上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1216001	0.10%	4832	$99950	下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1196811	0.09%	1279	$-81976	下跌 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1189581	0.09%	3076	$294059	上涨 ×1
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
TDTF	$77221304	6.10%	上涨 ×6
VIG	$60794171	4.80%	上涨 ×3
GII	$49702527	3.93%	上涨 ×3
VT	$26658912	2.11%	上涨 ×6
ESGD	$13583587	1.07%	上涨 ×6
DFGR	$8237005	0.65%	上涨 ×6
DFAC	$7554623	0.60%	上涨 ×6
GOOG	$6944925	0.55%	上涨 ×6
ICSH	$5755984	0.45%	上涨 ×6
VOO	$5456463	0.43%	上涨 ×3
INTC	$4090721	0.32%	上涨 ×4
SUB	$3792036	0.30%	上涨 ×6
LLY	$3600463	0.28%	上涨 ×4
MU	$3155958	0.25%	上涨 ×4
QQQ	$2137148	0.17%	上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
SNDK	$445651	196	0.04%
PANW	$418773	1228	0.03%
DELL	$348726	808	0.03%
SIMO	$329330	988	0.03%
BE	$318883	1053	0.03%
ARM	$310958	877	0.02%
HPE	$283832	6292	0.02%
QCOM	$274239	1484	0.02%
ANET	$264163	1555	0.02%
FNDX	$250292	8047	0.02%
DAL	$246513	2632	0.02%
SOLV	$231759	3004	0.02%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103)	$231515	1355	0.02%
VFH	$213850	1625	0.02%
IJJ	$205197	1389	0.02%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
LRCX	削减	-85K	+$21.0M
IJR	削减	-661	+$12.0M
DIHP	增持	+321K	+$11.3M
IVV	削减	-210	+$10.9M
VIG	增持	+6K	+$6.8M
VEA	削减	-163K	-$5.6M
AAPL	削减	-948	+$5.2M
DFUV	削减	-21K	+$3.4M
VT	增持	+472	+$3.2M
SPY	增持	+296	+$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
RKLB (申报为 RKLBXXXX)	2025年6月30日	39437	$705134	102.7%
SGOV	2025年6月30日	5883	$592242	0.0%
PFE	2025年6月30日	22634	$573546	12.9%
ALAB	2026年6月30日	5096	$558522	-27.1%
MDT	2025年6月30日	5759	$517504	-0.3%
DSI	2025年9月30日	3662	$425371
UPS	2025年6月30日	3788	$416695	-8.3%
CCI	2025年6月30日	3933	$409937	-35.8%
DOW	2025年6月30日	10622	$370920	6.0%
CMA	2026年3月31日	4165	$362063	不再跟踪
QCOM	2026年3月31日	2044	$349694	41.8%
INTU	2026年6月30日	787	$340283	10.2%
COOP	2025年12月31日	1526	$321666	不再跟踪
FBND	2025年6月30日	6932	$316446
RBLX	2025年12月31日	2263	$313471	-46.7%
SOLV	2026年3月31日	3829	$303410	33.4%
GTLB	2025年6月30日	6348	$298356	12.0%
BX	2025年12月31日	1703	$290958	-29.0%
DE	2025年6月30日	582	$273162	34.9%
T	2026年6月30日	9004	$261026	17.4%
ROKU	2026年3月31日	2403	$260701	60.5%
SONY	2025年12月31日	8869	$255339	-8.3%
NKE	2026年3月31日	3826	$243735	-37.5%
ELP	2025年12月31日	23746	$232711	不再跟踪
PVH	2026年6月30日	3293	$229720	0.5%
GIS	2025年6月30日	3842	$229713	-39.0%
CRM	2026年6月30日	1227	$229055	47.8%
ADBE	2026年6月30日	941	$228738	15.7%
DGRO	2026年6月30日	3206	$224985
U	2026年3月31日	5063	$223633	107.2%
TEAM	2025年9月30日	1097	$222790	21.3%
ISTB	2026年3月31日	4546	$221618
RBLX	2026年6月30日	3916	$221489	-20.6%
MDLZ	2025年12月31日	3522	$220019	7.8%
HON	2025年9月30日	943	$219606	8.1%
PFE	2026年3月31日	8799	$219095	-2.5%
VFH	2026年3月31日	1625	$216921
ISRG	2026年3月31日	383	$216647	-13.6%
RBRK	2026年6月30日	4364	$213705	51.1%
AMT	2025年9月30日	965	$213284	-16.1%
CME	2026年6月30日	718	$212061	20.1%
PANW	2026年3月31日	1139	$209804	151.8%
MCK	2026年6月30日	241	$208552	20.0%
AJG	2025年12月31日	671	$207836	-12.6%
DHR	2025年9月30日	1042	$205837	9.2%
AEP	2025年6月30日	1881	$205537	15.0%
AVDE	2026年6月30日	2416	$204939
TGT	2025年12月31日	2277	$204203	55.5%
SYK	2026年3月31日	580	$203853	-13.4%
TEL	2026年3月31日	895	$203621	5.1%
DHR	2026年6月30日	1072	$203251	13.7%
KBH	2025年12月31日	3190	$203012	-19.3%
NVO	2025年6月30日	2909	$202001	-46.4%
ISRG	2025年9月30日	371	$201605	-10.9%
DXC	2026年6月30日	10290	$129030	31.5%
SPRY	2026年3月31日	10000	$116500	-48.1%
STLA	2025年6月30日	10010	$112212	-55.5%
STLA	2025年12月31日	10167	$94960	-59.0%