LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC

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投资组合价值
$874.3M
按 13F 价值排名第 2668(共 9443) · 前 28.3%
持仓
275
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+11.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
33.03%
前二十五大持仓权重
53.07%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
52.9

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 3.72% 估计买入 $66789669 · 卖出 $30898803

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.3% 仍持有

新仓位
20
增加
116
减少
114
已结清
14
本页内容

行业细分

Technology
20.6%
Health Care
4.2%
Communication Services
4.1%
Retail
3.8%
Industrials
3.6%
Financial Services
3.2%
Energy
1.8%
Financials
1.6%
Utilities
0.8%
Real Estate
0.8%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
N/A
0.2%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Packaging
0.0%
其他/未映射
53.6%

完整投资组合 275 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTV $57473729 6.57% 263720 $6124823 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44784947 5.12% 154772 $4643581 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43043157 4.92% 215118 $4990364 下跌 ×2
VUG $41754958 4.78% 484778 $6398089 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19869584 2.27% 26985 $4356115 上涨 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $17865840 2.04% 299101 $315921 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17019621 1.95% 71409 $2098950 下跌 ×1
BAR $16147002 1.85% 408474 $-2645884 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15910762 1.82% 42653 $105084 下跌 ×2
IJH $14947102 1.71% 193849 $1874436 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14382802 1.65% 40246 $2610161 下跌 ×2
PSQO $13828370 1.58% 669005 $-1043866 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12758938 1.46% 16719 $6114550 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12741379 1.46% 36060 $2229199 下跌 ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $12237942 1.40% 68525 $2348582 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11966482 1.37% 31678 $5102772 上涨 ×1
PYLD $11824872 1.35% 445882 $-485982 下跌 ×1
IEMG $11819617 1.35% 142684 $1888940 上涨 ×6
IJS $11679213 1.34% 85450 $1601535 上涨 ×1
GSY $11282998 1.29% 224985 $742261 上涨 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10993987 1.26% 10870 $1793902 下跌 ×1
EWJ $10676341 1.22% 114467 $1083277 上涨 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10275719 1.18% 24723 $3594850 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9581631 1.10% 29272 $621199 下跌 ×5
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $9147494 1.05% 35943 $3720840 下跌 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $9035339 1.03% 93688 $427071 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8599797 0.98% 34175 $1037670 下跌 ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $8458515 0.97% 165776 $-1212833 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7682504 0.88% 13638 $-211560 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7520945 0.86% 8039 $-606251 下跌 ×2
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $7438318 0.85% 604250 $407601 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7291002 0.83% 6078 $1685593 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7232247 0.83% 43630 $-1938856 下跌 ×1
IVV $7118803 0.81% 9505 $666372 下跌 ×1
EWY $7068338 0.81% 35011 $2880463 上涨 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $7035875 0.80% 157228 $-128993 下跌 ×1
VGK $6885939 0.79% 77775 $598645 上涨 ×6
BBUS $6861253 0.78% 50929 $551155 下跌 ×1
VOO $6740118 0.77% 9814 $1583322 上涨 ×1
JEPI $6652281 0.76% 117781 $-184313 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6424084 0.73% 55062 $-1872625 下跌 ×1
RSP $6284678 0.72% 29537 $136518 下跌 ×4
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $6148655 0.70% 177348 $1874109 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6063388 0.69% 84027 $46012 上涨 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $5751945 0.66% 48882 $333177 上涨 ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5749386 0.66% 24055 $-1233380 下跌 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $5323553 0.61% 9496 $1425323 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5204588 0.60% 24043 $632471 上涨 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $5153494 0.59% 16458 $-802548 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5153253 0.59% 8871 $3085387 下跌 ×4
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $5125890 0.59% 404250 $656439 上涨 ×6
AMJB $4925000 0.56% 142795 $-157136 下跌 ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $4890114 0.56% 571275 $1316187 上涨 ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $4799509 0.55% 30256 $224215 下跌 ×1
TDTT $4795655 0.55% 200569 $-261342 下跌 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4768361 0.55% 9362 $-1793010 下跌 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4695661 0.54% 76401 $-18352 下跌 ×1
VTI $4552029 0.52% 12301 $605638
AMLP $4508191 0.52% 86946 $-158201 下跌 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4390760 0.50% 43785 $1410167 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4367100 0.50% 10078 $2017054 下跌 ×3
V Visa Inc. $4238695 0.48% 12354 $494497 下跌 ×3
AGG $4083914 0.47% 41257 $-125801 下跌 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $4044840 0.46% 8969 $-643346
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4020626 0.46% 11790 $1982157 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3502148 0.40% 3034 上涨 ×1
BACPRL $3487510 0.40% 2780 $60583 下跌 ×2
FPE $3215292 0.37% 179821 $105518 上涨 ×4
SPY SPY $3188915 0.36% 4270 $369399 下跌 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3032785 0.35% 30468 $2705087 上涨 ×1
VO $2972066 0.34% 36888 $323692 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2926071 0.33% 20955 $1986460 下跌 ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2902247 0.33% 56500 $-1327863 下跌 ×4
IQLT $2642257 0.30% 53325 $210855 上涨 ×6
LQD $2611914 0.30% 23945 $-65876 下跌 ×1
TAXX $2452143 0.28% 48327 $272223 上涨 ×4
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2410727 0.28% 147175 $629318 上涨 ×2
JPST $2363839 0.27% 46743 $333741 上涨 ×6
IYW $2335145 0.27% 9258 $652474 下跌 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2234176 0.26% 25848 $-26603 下跌 ×1
VB $2188365 0.25% 7219 $361164 上涨 ×5
VWO $2129370 0.24% 35673 $227146 上涨 ×2
EELV $2116497 0.24% 76133 $63962 上涨 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2085069 0.24% 36593 $313348 上涨 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2068659 0.24% 73749 $410868 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1934467 0.22% 7156 $-429105 下跌 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1925086 0.22% 6845 $274025 上涨 ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1900911 0.22% 64944 $314161 上涨 ×1
JIRE $1879782 0.21% 22788 $167376 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1842983 0.21% 16272 $-218404 下跌 ×2
SCHB $1772352 0.20% 61200 $236232
VIG $1736314 0.20% 7337 $152897 下跌 ×2
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $1734195 0.20% 84348 $463069 上涨 ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1705536 0.20% 3525 $540448 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1665155 0.19% 3959 $314959 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1659846 0.19% 6535 $-361184 下跌 ×2
VEA $1615408 0.18% 22672 $187837 上涨 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1606557 0.18% 4531 $788132 下跌 ×3
VXF $1537687 0.18% 6245 $277164 上涨 ×2
MUST $1405184 0.16% 67556 $21012 上涨 ×5

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTV $57473729 6.57% 上涨 ×6
VUG $41754958 4.78% 上涨 ×6
FTSM $17865840 2.04% 上涨 ×5
BAR $16147002 1.85% 上涨 ×4
IJH $14947102 1.71% 上涨 ×6
IEMG $11819617 1.35% 上涨 ×6
GSY $11282998 1.29% 上涨 ×5
EWJ $10676341 1.22% 上涨 ×5
EMB $9035339 1.03% 上涨 ×6
RQI $7438318 0.85% 上涨 ×6
VGK $6885939 0.79% 上涨 ×6
UBER $6063388 0.69% 上涨 ×6
BX $5751945 0.66% 上涨 ×6
BA $5204588 0.60% 上涨 ×4
NZF $5125890 0.59% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $3502148 3034 0.40%
GLW $972998 3809 0.11%
JUSA $923401 13746 0.11%
IXUS $575458 6029 0.07%
XLP $397182 4781 0.05%
RKLB $376918 3708 0.04%
HPE $302733 6711 0.03%
FTNT $297255 1935 0.03%
VPU $283502 1448 0.03%
COHR $272184 690 0.03%
IONQ $271626 5100 0.03%
GE $268388 718 0.03%
EMXC $246538 2419 0.03%
ISRG $235029 591 0.03%
ROST $227969 1071 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VUG 增持 +404K +$6.4M
VTV 增持 +2K +$6.1M
CRWD 削减 -300 +$6.1M
AVGO 增持 +10K +$5.1M
NVDA 削减 -3K +$5.0M
AAPL 削减 -3K +$4.6M
QQQ 增持 +100 +$4.4M
SNOW 削减 -38 +$3.7M
UNH 增持 +33 +$3.6M
AMD 削减 -1K +$3.1M

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
INDA 2026年3月31日 100481 $5430984 不再跟踪
HYLB 2025年6月30日 148959 $5384840 不再跟踪
MO 2026年6月30日 57015 $3762420 -7.2%
CAT 2025年6月30日 7711 $2543221 112.2%
CMCSA 2025年3月31日 67623 $2537891 -28.3%
PYPL 2025年6月30日 36020 $2350305 -16.3%
EOG 2026年3月31日 22216 $2332902 5.7%
PHD 2025年12月31日 232000 $2310720 不再跟踪
FCX 2025年6月30日 59955 $2269896 77.9%
CUBE 2025年3月31日 51342 $2200005 -3.8%
UEC 2025年6月30日 374808 $1791582 不再跟踪
AJAN 2026年3月31日 54980 $1531193 不再跟踪
HON 2026年6月30日 6740 $1523480 -1.9%
BLKXXXX 2025年6月30日 1250 $1182974 不再跟踪
LRCXXXXX 2025年6月30日 13175 $957823 不再跟踪
BBIN 2025年9月30日 13364 $902078 不再跟踪
FTLS 2026年3月31日 9992 $709332 不再跟踪
TJUL 2025年12月31日 23900 $699912 不再跟踪
RDVY 2026年3月31日 9268 $643861
MA 2026年3月31日 1065 $607793 15.1%
FITB 2025年3月31日 14335 $606084 40.4%
BUFR 2026年3月31日 17625 $603833 不再跟踪
EMXC 2025年6月30日 9269 $510649
PEP 2026年3月31日 3344 $480001 -8.2%
ADBE 2026年3月31日 1330 $465487 12.3%
BA 2025年3月31日 2449 $433473 25.8%
GBIL 2026年3月31日 4309 $430641 不再跟踪
DVN 2025年3月31日 12025 $393578 31.4%
SPSB 2026年3月31日 12527 $378315 不再跟踪
SCHD 2026年3月31日 12686 $347973 不再跟踪
ONEQ 2026年3月31日 3564 $325774
BBMC 2025年3月31日 3371 $324391 不再跟踪
ITOT 2026年3月31日 2113 $314182 不再跟踪
RBLX 2025年12月31日 2250 $311670 -52.0%
COP 2026年3月31日 3251 $304364 2.6%
LMBS 2026年3月31日 5945 $297214
ISRG 2026年3月31日 516 $292242 -19.0%
C 2025年6月30日 3969 $281757 54.8%
IWN 2025年6月30日 1828 $275920 不再跟踪
AVAV 2025年12月31日 860 $270805 -33.4%
HPE 2025年3月31日 12547 $267878 247.2%
FTNT 2025年9月30日 2485 $262714 77.7%
PFE 2025年6月30日 10244 $259572 15.7%
SCO 2026年6月30日 30000 $249600 不再跟踪
OKLO 2025年12月31日 2190 $244470 -40.1%
LMT 2026年6月30日 403 $243569 11.6%
FICO 2025年3月31日 120 $238912 -36.8%
BSX 2026年3月31日 2487 $237135 -21.2%
JPIE 2026年3月31日 5008 $231820 不再跟踪
PGR 2026年3月31日 1006 $229194 11.0%
TMUS 2026年6月30日 1091 $229062 9.1%
CL 2025年6月30日 2441 $228722 -0.7%
NOW 2025年3月31日 214 $226866 -18.6%
LOW 2026年6月30日 959 $226682 -1.3%
ED 2025年6月30日 2039 $225493 7.6%
SPGI 2026年3月31日 431 $225466 2.0%
ANET 2025年3月31日 2024 $223713 143.1%
HPE 2026年3月31日 9234 $221801 125.0%
FTGS 2026年3月31日 6271 $221685
ZTS 2025年12月31日 1482 $216846 -39.1%
SPG 2026年6月30日 1161 $216617 -1.7%
GEHC 2026年3月31日 2640 $216524 4.0%
SOUN 2025年3月31日 10900 $216256 -12.3%
OXY 2025年6月30日 4376 $215981 46.3%
TLH 2025年6月30日 2079 $215696 不再跟踪
JEF 2025年3月31日 2750 $215600 -2.1%
TMO 2025年6月30日 431 $214466 53.0%
URI 2025年3月31日 304 $214150 76.6%
WM 2025年9月30日 922 $211023 1.4%
IONQ 2026年3月31日 4700 $210889 47.4%
AFL 2025年6月30日 1895 $210705 10.9%
GE 2026年3月31日 684 $210601 22.8%
AOR 2025年6月30日 3658 $210591 不再跟踪
MCK 2026年6月30日 243 $210282 13.4%
WRB 2025年12月31日 2737 $209709 -0.8%
PSX 2026年6月30日 1151 $209637 43.8%
GEHC 2025年9月30日 2821 $209017 -1.4%
CDW 2025年6月30日 1300 $208338 -25.5%
VEU 2026年6月30日 2762 $207426 不再跟踪
NOW 2025年12月31日 222 $204302 -15.4%
PFE 2026年6月30日 7261 $203897 16.5%
EXC 2025年6月30日 4414 $203397 3.3%
NANC 2025年3月31日 5230 $201773 不再跟踪
QTEC 2025年3月31日 1065 $200518
BABA 2026年3月31日 1116 $163583 -2.6%
GLD 2025年6月30日 559 $161070 不再跟踪
ENFN 2025年3月31日 15441 $159042 不再跟踪
PM 2026年3月31日 887 $142275 14.8%
OXY 2025年12月31日 2779 $131293 49.4%
KWEB 2025年6月30日 3636 $126923 不再跟踪
MSTR 2025年12月31日 288 $92796 -20.8%
EVLV 2025年12月31日 10700 $80785 -24.7%
SOUN 2025年9月30日 7000 $75110 -55.7%
OTF 2026年6月30日 3218 $39866 6.8%
TLRY 2025年12月31日 11626 $20113 -46.6%
AZN 2026年6月30日 56 $11044 -12.7%
SBET 2026年6月30日 100 $645 66.3%
ATIPW 2025年12月31日 10000 $9 不再跟踪