KBWY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.91%▼ -7.27%
3M▲ +4.00%▲ +9.52%
6M▲ +4.00%▲ +9.52%
年初至今▲ +7.84%▲ +15.29%
1Y▲ +4.33%▲ +14.27%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -3.70%▲ +21.12%
1年波动率22.75%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.43

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$1.5M
截至五月 2026的季度 +$3.2M
过去12个月 +$40.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 30 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Innovative Industrial Properties Inc IIPR 6.94 ≈$20.5M 387967 45781V101 0.02165 OTHER USD
Gladstone Commercial Corp GOOD 5.08 ≈$15.0M 1179779 376536108 0.06577 OTHER USD
Community Healthcare Trust Inc CHCT 4.81 ≈$14.2M 1008897 20369C106 0.05625 OTHER USD
Millrose Properties Inc MRP 4.69 ≈$13.9M 550468 601137102 0.03069 OTHER USD
AH Realty Trust Inc AHRT 4.18 ≈$12.4M 1972125 04208T108 0.1099 OTHER USD
NexPoint Residential Trust Inc NXRT 3.98 ≈$11.8M 623695 65341D102 0.03477 OTHER USD
Easterly Government Properties Inc DEA 3.94 ≈$11.6M 501185 27616P301 0.02794 OTHER USD
Global Net Lease Inc GNL 3.88 ≈$11.5M 1392092 379378201 0.07761 OTHER USD
Gaming and Leisure Properties Inc GLPI 3.86 ≈$11.4M 303755 36467J108 0.01693 OTHER USD
CTO Realty Growth Inc CTO 3.85 ≈$11.4M 559218 22948Q101 0.03118 OTHER USD
Park Hotels & Resorts Inc PK 3.79 ≈$11.2M 715720 700517105 0.0399 OTHER USD
Highwoods Properties Inc HIW 3.52 ≈$10.4M 357849 431284108 0.01996 OTHER USD
Apple Hospitality REIT Inc APLE 3.52 ≈$10.4M 632223 03784Y200 0.03525 OTHER USD
EPR Properties EPR 3.41 ≈$10.1M 180815 26884U109 0.01008 OTHER USD
Alpine Income Property Trust Inc PINE 3.33 ≈$9.8M 566303 02083X103 0.03157 OTHER USD
Americold Realty Trust Inc COLD 3.27 ≈$9.7M 689642 03064D108 0.03845 OTHER USD
American Assets Trust Inc AAT 3.27 ≈$9.7M 451693 024013104 0.02518 OTHER USD
Douglas Emmett Inc DEI 3.19 ≈$9.4M 952838 25960P109 0.05312 OTHER USD
RLJ Lodging Trust RLJ 3.12 ≈$9.2M 824786 74965L101 0.04598 OTHER USD
Healthpeak Properties Inc DOC 3.10 ≈$9.2M 471559 42250P103 0.02629 OTHER USD
Getty Realty Corp GTY 2.96 ≈$8.8M 309235 374297109 0.01724 OTHER USD
Alexandria Real Estate Equities Inc ARE 2.96 ≈$8.8M 183429 015271109 0.01023 OTHER USD
Four Corners Property Trust Inc FCPT 2.89 ≈$8.5M 396906 35086T109 0.02215 OTHER USD
UMH Properties Inc UMH 2.89 ≈$8.5M 557226 903002103 0.03106 OTHER USD
Chiron Real Estate Inc XRN 2.82 ≈$8.3M 241452 37954A303 0.01346 OTHER USD
Postal Realty Trust Inc PSTL 2.28 ≈$6.7M 298574 73757R102 0.01665 OTHER USD
SL Green Realty Corp SLG 2.21 ≈$6.5M 132049 78440X887 0.007362 OTHER USD
FrontView REIT Inc FVR 2.17 ≈$6.4M 386819 35922N100 0.02157 OTHER USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.09 ≈$271K 271307 825252885 0.01514 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.00000005513 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Real Estate 99.9%
其他/未映射 0.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月30日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.01514 股/股
2026年9月30日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.02412 股/股
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.08296 股/股
2026年9月25日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.02412 股/股
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.08257 → 0.08296 (0.5%)
2026年9月24日 增加 FCPT — Four Corners Property Trust Inc 35086T109 股/股: 0.02213 → 0.02215 (0.1%)
2026年9月24日 增加 IIPR — Innovative Industrial Properties Inc 45781V101 股/股: 0.02163 → 0.02165 (0.1%)
2026年9月24日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0001007 股/股
2026年9月22日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.099 → 0.08257 (-16.6%)
2026年9月22日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.0001007 股/股
2026年9月21日 增加 AAT — American Assets Trust Inc 024013104 股/股: 0.02189 → 0.02518 (15.0%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01905 → 0.099 (419.7%)
2026年9月21日 增加 AHRT — AH Realty Trust Inc 04208T108 股/股: 0.1055 → 0.1099 (4.2%)
2026年9月21日 削减 APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 股/股: 0.03888 → 0.03525 (-9.3%)
2026年9月21日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 股/股: 0.0102 → 0.01023 (0.3%)
2026年9月21日 削减 CHCT — Community Healthcare Trust Inc 20369C106 股/股: 0.05658 → 0.05625 (-0.6%)
2026年9月21日 增加 COLD — Americold Realty Trust Inc 03064D108 股/股: 0.03266 → 0.03845 (17.7%)
2026年9月21日 削减 CTO — CTO Realty Growth Inc 22948Q101 股/股: 0.03145 → 0.03118 (-0.9%)
2026年9月21日 增加 DEA — Easterly Government Properties Inc 27616P301 股/股: 0.02736 → 0.02794 (2.1%)
2026年9月21日 增加 DEI — Douglas Emmett Inc 25960P109 股/股: 0.04902 → 0.05312 (8.4%)
2026年9月21日 削减 DOC — Healthpeak Properties Inc 42250P103 股/股: 0.02907 → 0.02629 (-9.6%)
2026年9月21日 增加 EPR — EPR Properties 26884U109 股/股: 0.009988 → 0.01008 (0.9%)
2026年9月21日 增加 FCPT — Four Corners Property Trust Inc 35086T109 股/股: 0.02066 → 0.02213 (7.1%)
2026年9月21日 削减 FVR — FrontView REIT Inc 35922N100 股/股: 0.02388 → 0.02157 (-9.7%)
2026年9月21日 增加 GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 股/股: 0.01299 → 0.01693 (30.3%)
2026年9月21日 增加 GNL — Global Net Lease Inc 379378201 股/股: 0.07565 → 0.07761 (2.6%)
2026年9月21日 削减 GOOD — Gladstone Commercial Corp 376536108 股/股: 0.06595 → 0.06577 (-0.3%)
2026年9月21日 增加 GTY — Getty Realty Corp 374297109 股/股: 0.01602 → 0.01724 (7.6%)
2026年9月21日 削减 HIW — Highwoods Properties Inc 431284108 股/股: 0.02566 → 0.01996 (-22.2%)
2026年9月21日 增加 IIPR — Innovative Industrial Properties Inc 45781V101 股/股: 0.01975 → 0.02163 (9.5%)
2026年9月21日 削减 MRP — Millrose Properties Inc 601137102 股/股: 0.03336 → 0.03069 (-8.0%)
2026年9月21日 增加 NXRT — NexPoint Residential Trust Inc 65341D102 股/股: 0.02194 → 0.03477 (58.5%)
2026年9月21日 增加 PINE — Alpine Income Property Trust Inc 02083X103 股/股: 0.02824 → 0.03157 (11.8%)
2026年9月21日 削减 PK — Park Hotels & Resorts Inc 700517105 股/股: 0.05939 → 0.0399 (-32.8%)
2026年9月21日 增加 PSTL — Postal Realty Trust Inc 73757R102 股/股: 0.01613 → 0.01665 (3.2%)
2026年9月21日 削减 RLJ — RLJ Lodging Trust 74965L101 股/股: 0.05539 → 0.04598 (-17.0%)
2026年9月21日 削减 SLG — SL Green Realty Corp 78440X887 股/股: 0.01047 → 0.007362 (-29.7%)
2026年9月21日 削减 UMH — UMH Properties Inc 903002103 股/股: 0.03486 → 0.03106 (-10.9%)
2026年9月21日 增加 XRN — Chiron Real Estate Inc 37954A303 股/股: 0.01292 → 0.01346 (4.2%)
2026年9月21日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000005225 → 0.00000005513 (5.5%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01719 → 0.01905 (10.8%)
2026年9月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01052 → 0.01719 (63.4%)
2026年9月17日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000000564 → 0.00000005225 (-7.4%)
2026年9月16日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00001295 股/股
2026年9月15日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.01052 股/股
2026年9月15日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.0003753 → -0.00001295 (-96.6%)
2026年9月14日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.001277 → -0.0003753 (-70.6%)
2026年9月11日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.001382 → -0.001277 (-7.6%)
2026年9月9日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.01368 → -0.001382 (-89.9%)
2026年9月4日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.01376 → -0.01368 (-0.6%)
2026年9月3日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.01392 → -0.01376 (-1.2%)
2026年9月2日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.01396 → -0.01392 (-0.3%)
2026年9月1日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.01405 → -0.01396 (-0.6%)
2026年9月1日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000005764 → 0.0000000564 (-2.1%)

股息 190笔付款

08
9.06%TTM收益率
$1.48每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1200
2026年8月24日$0.1200
2026年7月20日$0.1200
2026年6月22日$0.1200
2026年5月18日$0.1230
2026年4月20日$0.1250
2026年3月23日$0.1250
2026年2月23日$0.1250
2026年1月20日$0.1250
2025年12月22日$0.1250
2025年11月24日$0.1260
2025年10月20日$0.1260
2025年9月22日$0.1260
2025年8月18日$0.1260
2025年7月21日$0.1260
2025年6月23日$0.1260
2025年5月19日$0.1260
2025年4月21日$0.1260
2025年3月24日$0.1260
2025年2月24日$0.1260
2025年1月21日$0.1260
2024年12月23日$0.1260
2024年11月18日$0.1260
2024年10月21日$0.1270
2024年9月23日$0.1300
2024年8月19日$0.1320
2024年7月22日$0.1320
2024年6月24日$0.1320
2024年5月20日$0.1320
2024年4月22日$0.1320
2024年3月18日$0.1320
2024年2月20日$0.1320
2024年1月22日$0.1310
2023年12月18日$0.1310
2023年11月20日$0.1280
2023年10月23日$0.1280
2023年9月18日$0.1250
2023年8月21日$0.1200
2023年7月24日$0.1180
2023年6月20日$0.1400
2023年5月22日$0.1490
2023年4月24日$0.1470
2023年3月20日$0.1390
2023年2月21日$0.1370
2023年1月23日$0.1320
2022年12月19日$0.1210
2022年11月21日$0.1240
2022年10月24日$0.1300
2022年9月19日$0.1250
2022年8月22日$0.1390

机构持有人 (13F) 60 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $13882022 22.11% 747551 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $11580900 18.45% 623635 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $6335264 10.09% 341155 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3122490 4.97% 168147 股份 2026年6月30日
Heartwood Wealth Advisors LLC $2869139 4.57% 154504 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $2773823 4.42% 149371 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2715794 4.33% 146246 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2462659 3.92% 132441 股份 2026年6月30日
LMCG INVESTMENTS, LLC $2271872 3.62% 122341 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1819856 2.90% 98000 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1749275 2.79% 94199 股份 2026年6月30日
Pasadena Private Wealth, LLC $1319231 2.10% 71041 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1231191 1.96% 66300 买入期权 2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $1085064 1.73% 58431 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $809181 1.29% 43575 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $802281 1.28% 42880 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $680969 1.08% 36670 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $662709 1.06% 35687 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $631083 1.01% 33984 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $589957 0.94% 31769 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $456766 0.73% 24597 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $396822 0.63% 21369 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $294000 0.47% 15803 股份 2026年6月30日
Sunpointe, LLC $269170 0.43% 14495 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $257481 0.41% 13865 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $245642 0.39% 13235 股份 2026年6月30日
BARD ASSOCIATES INC $242339 0.39% 13050 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $193166 0.31% 10402 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $184679 0.29% 9945 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $112232 0.18% 6044 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $110046 0.18% 5926 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $89477 0.14% 5798 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $84011 0.13% 4524 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $68653 0.11% 3697 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $59071 0.09% 3181 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $50715 0.08% 2731 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $46425 0.07% 2500 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $46425 0.07% 2500 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $36304 0.06% 1955 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $32498 0.05% 1750 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $31583 0.05% 1701 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $16824 0.03% 906 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $12071 0.02% 650 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $9545 0.02% 514 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $8357 0.01% 450 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $6685 0.01% 360 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $5903 0.01% 315 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $4382 0.01% 236 股份 2026年6月30日
FMR LLC $3830 0.01% 206 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1746 0.00% 94 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $1133 0.00% 61 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $594 0.00% 32 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $464 0.00% 25 股份 2026年6月30日
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Philadelphia Investment Partners, LLC $260 0.00% 14 股份 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $108 0.00% 5800 股份 2026年6月30日
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Triumph Capital Management $56 0.00% 3 股份 2026年6月30日
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