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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.53%▼ -6.13%
3M▼ -6.68%▼ -6.29%
6M▲ +6.41%▲ +7.34%
年初至今▲ +4.56%▲ +5.96%
1Y▲ +6.11%▲ +8.03%
3Y▲ +36.46%▲ +44.17%
5Y▲ +33.64%▲ +46.66%
最大自 2005年11月15日 起▲ +244.80%▲ +462.01%
1年波动率14.28%
3年波动率17.58%
3年最大回撤 -23.29% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.84
1年夏普比率*0.49

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$14.1M
截至六月 2026的季度 -$8.4M
过去12个月 -$143.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 303 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State Street Global Advisors 857492706 $43.2M 1.62 43230854 STIV US
US Foods Holding Corp 912008109 $34.5M 1.29 337706 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $30.7M 1.15 114806 EC US
Reliance Inc 759509102 $29.3M 1.09 78346 EC US
Performance Food Group Co 71377A103 $27.0M 1.01 241211 EC US
WESCO International Inc 95082P105 $25.8M 0.97 74793 EC US
Entegris Inc 29362U104 $25.3M 0.94 140460 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $25.2M 0.94 1125201 EC US
Regal Rexnord Corp 758750103 $24.3M 0.91 102192 EC US
Toll Brothers Inc 889478103 $23.9M 0.89 145321 EC US
Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 $23.3M 0.87 230951 EC US
Aramark 03852U106 $23.0M 0.86 403822 EC US
Watsco Inc 942622200 $22.4M 0.84 53751 EC US
Ovintiv Inc 69047Q102 $22.3M 0.83 422678 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $22.2M 0.83 1208539 EC US
Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 $22.1M 0.82 71209 EC US
Reinsurance Group of America Inc 759351604 $21.4M 0.80 100628 EC US
Alcoa Corp 013872106 $21.1M 0.79 405205 EC US
BorgWarner Inc 099724106 $20.9M 0.78 314780 EC US
Unum Group 91529Y106 $20.2M 0.75 225599 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $19.7M 0.73 428069 EC US
Owens Corning 690742101 $19.6M 0.73 123595 EC US
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 $19.4M 0.73 249556 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $19.0M 0.71 248756 EC US
Crown Holdings Inc 228368106 $19.0M 0.71 169575 EC US
Illumina Inc 452327109 $18.8M 0.70 106779 EC US
First Horizon Corp 320517105 $18.7M 0.70 728311 EC US
American Airlines Group Inc 02376R102 $18.4M 0.69 1015597 EC US
Fidelity National Financial Inc 31620R303 $18.3M 0.68 388221 EC US
Saia Inc 78709Y105 $17.2M 0.64 40863 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 05550J101 $17.1M 0.64 195917 EC US
Arrow Electronics Inc 042735100 $16.8M 0.63 78548 EC US
Essential Utilities Inc 29670G102 $16.7M 0.62 435590 EC US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $16.6M 0.62 103594 EC US
SharkNinja Inc · $16.6M 0.62 108704 EC KY
HF Sinclair Corp 403949100 $16.4M 0.61 235105 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $16.3M 0.61 485993 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $15.9M 0.59 451951 EC US
Ryder System Inc 783549108 $15.7M 0.59 59367 EC US
UMB Financial Corp 902788108 $15.6M 0.58 109556 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $15.6M 0.58 225838 EC US
OGE Energy Corp 670837103 $15.4M 0.58 316922 EC US
CNH Industrial NV · $15.2M 0.57 1350598 EC NL
Onto Innovation Inc 683344105 $15.0M 0.56 39745 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $15.0M 0.56 149832 EC US
Toro Co/The 891092108 $14.5M 0.54 149222 EC US
Columbia Banking System Inc 197236102 $14.2M 0.53 444594 EC US
Timken Co/The 887389104 $14.1M 0.53 97009 EC US
GameStop Corp 36467W109 $14.0M 0.52 633392 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $13.9M 0.52 25802 EC US

股息 83笔付款

08
1.79%TTM收益率
$1.59每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.3910
2026年6月22日$0.4210
2026年3月23日$0.3800
2025年12月22日$0.3940
2025年9月22日$0.3940
2025年6月23日$0.4200
2025年3月24日$0.2460
2024年12月23日$0.4780
2024年9月23日$0.3600
2024年6月24日$0.3900
2024年3月18日$0.2850
2023年12月18日$0.3020
2023年9月18日$0.2930
2023年6月20日$0.3300
2023年3月20日$0.2410
2022年12月19日$0.3290
2022年9月19日$0.3200
2022年6月21日$0.3350
2022年3月21日$0.2480
2021年12月20日$0.3900
2021年6月21日$0.3150
2021年3月22日$0.2950
2020年12月21日$0.2430
2020年9月21日$0.1530
2020年6月22日$0.2520
2020年3月23日$0.2930
2019年12月23日$0.3130
2019年9月23日$0.2500
2019年6月24日$0.2590
2019年3月18日$0.1830
2018年12月24日$0.2930
2018年9月24日$0.2330
2018年6月18日$0.2490
2018年3月19日$0.2365
2017年12月15日$0.6860
2017年9月15日$0.2015
2017年6月16日$0.2220
2017年3月17日$0.1665
2016年12月16日$0.2670
2016年9月16日$0.2205
2016年6月17日$0.2005
2016年3月18日$0.1725
2015年12月18日$1.1255
2015年9月18日$0.1935
2015年6月19日$0.1935
2015年3月20日$0.0980
2014年12月19日$1.2380
2014年9月19日$0.1745
2014年6月20日$0.1700
2014年3月21日$0.1435

机构持有人 (13F) 397 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NorthRock Partners, LLC $135353798 6.45% 1427030 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $117145042 5.58% 1245164 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $116587818 5.56% 1229181 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $115845813 5.52% 1221358 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $99781939 4.76% 1051996 股份 2026年6月30日
Avantax Planning Partners, Inc. $90322525 4.30% 952267 股份 2026年6月30日
Lutz Financial Services LLC $78686283 3.75% 829586 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $63674303 3.03% 671315 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $62590245 2.98% 659887 股份 2026年6月30日
Pacific Life Fund Advisors LLC $56730164 2.70% 598104 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $47411911 2.26% 499862 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $40220893 1.92% 424047 股份 2026年6月30日
Convergence Financial, LLC $40029987 1.91% 422035 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $37868207 1.80% 401007 股份 2026年6月30日
First National Trust Co $37070414 1.77% 390832 股份 2026年6月30日
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $35851982 1.71% 421045 股份 2026年3月31日
First Pacific Financial $34744860 1.66% 366314 股份 2026年6月30日
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $33638647 1.60% 354651 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $33393628 1.59% 352068 股份 2026年6月30日
Klingman & Associates, LLC $32300019 1.54% 340538 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28343433 1.35% 300102 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $27936429 1.33% 294533 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $24569561 1.17% 259036 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $24252282 1.16% 284818 股份 2026年3月31日
WCG Wealth Advisors LLC $23871196 1.14% 251674 股份 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $20874311 0.99% 220077 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $17430456 0.83% 183769 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $16939966 0.81% 198943 股份 2026年3月31日
ERn Financial, LLC $16228617 0.77% 171098 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $13966441 0.67% 147248 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $12160077 0.58% 128203 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $12050041 0.57% 127043 股份 2026年6月30日
Marathon Mission, Inc. $11172865 0.53% 126233 股份 2026年9月30日
Krasney Financial LLC $11017303 0.53% 129387 股份 2026年3月31日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $10729141 0.51% 113117 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $10596442 0.50% 111718 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $10425507 0.50% 109916 股份 2026年6月30日
Private Wealth Management Group, LLC $10421075 0.50% 109869 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10205915 0.49% 107601 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $9975514 0.48% 105171 股份 2026年6月30日
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $9670259 0.46% 101953 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9603942 0.46% 101254 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9155810 0.44% 96529 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $9089146 0.43% 100990 股份 2026年6月30日
Prestige Wealth Management Group LLC $9054476 0.43% 95461 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $8674552 0.41% 91455 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $8395351 0.40% 88357 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $8321917 0.40% 104770 股份 2025年6月30日
JNBA Financial Advisors $8156644 0.39% 85995 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7445515 0.35% 78497 股份 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $7364501 0.35% 77644 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $7050912 0.34% 74338 股份 2026年6月30日
SAGE FINANCIAL GROUP INC $6961516 0.33% 73395 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $6928087 0.33% 73043 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $6575761 0.31% 69328 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $6199610 0.30% 65362 股份 2026年6月30日
Diligent Investors, LLC $6054837 0.29% 63836 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5848261 0.28% 61658 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $5823999 0.28% 61767 股份 2026年6月30日
Councilor Wealth, LLC $5681498 0.27% 59899 股份 2026年6月30日
Rockbridge Investment Management, LCC $5604712 0.27% 59090 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5476013 0.26% 57733 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $5451166 0.26% 57471 股份 2026年6月30日
BALANCED WEALTH GROUP LLC $5384010 0.26% 56763 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5303027 0.25% 55878 股份 2026年6月30日
RTD Financial Advisors, Inc. $4993474 0.24% 52646 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4974004 0.24% 52441 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4763652 0.23% 50223 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $4379429 0.21% 46172 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $4283900 0.20% 45165 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $4162341 0.20% 43883 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $4145000 0.20% 43698 股份 2026年6月30日
Montz Harcus Wealth Management LLC $4043682 0.19% 42632 股份 2026年6月30日
Canandaigua National Trust Co of Florida $4023338 0.19% 47250 股份 2026年3月31日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $3836801 0.18% 40451 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $3828052 0.18% 40359 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3681080 0.18% 38809 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $3543757 0.17% 37362 股份 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $3526808 0.17% 37183 股份 2026年6月30日
Occidental Asset Management, LLC $3475132 0.17% 36638 股份 2026年6月30日
Marotta Asset Management $3414716 0.16% 38580 股份 2026年9月30日
Bill Few Associates, Inc. $3402994 0.16% 35878 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $3210238 0.15% 33845 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3132490 0.15% 33112 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $2945588 0.14% 31036 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $2940705 0.14% 31004 股份 2026年6月30日
Courage Miller Partners, LLC $2925183 0.14% 30840 股份 2026年6月30日
Shum Financial Group, Inc. $2904497 0.14% 30622 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2824506 0.13% 29779 股份 2026年6月30日
Creative Planning $2788849 0.13% 29403 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $2767940 0.13% 29182 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $2683212 0.13% 28289 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $2607552 0.12% 27491 股份 2026年6月30日
Barden Capital Management, Inc. $2562857 0.12% 27020 股份 2026年6月30日
Intrua Financial, LLC $2545315 0.12% 26835 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2444285 0.12% 25770 股份 2026年6月30日
Garden State Investment Advisory Services LLC $2354924 0.11% 24828 股份 2026年6月30日
WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC $2338622 0.11% 24656 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2316446 0.11% 24422 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $2293969 0.11% 24185 股份 2026年6月30日

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