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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.28%▼ -4.62%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.64%▼ -4.98%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$14.4M
截至七月 2026的季度 +$45.6M
过去12个月 +$137.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 224 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $13.1M 2.83 13081103 STIV US
WAYNE COUNTY AIRPORT AUTHORITY (MI) 944514L22 $7.3M 1.58 7000000 DBT US
COOK CNTY ILL HIGH SCH DIST NO 205 THORNTON TWP 215525PF7 $5.7M 1.23 5450000 DBT US
SANGAMON COUNTY SCHOOL DISTRICT N.186 (IL) 800766PY7 $5.4M 1.17 5130000 DBT US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 544532PW8 $5.3M 1.15 5250000 DBT US
CHICAGO ILL 1677362K2 $5.2M 1.12 5000000 DBT US
SAN MATEO CALIF 79901PCX4 $4.9M 1.05 4460000 DBT US
COLLIER COUNTY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY (FL) 194641BU9 $4.9M 1.05 4750000 DBT US
ALLEGHENY COUNTY AIRPORT AUTHORITY (PA) 01728LKY7 $4.7M 1.03 4540000 DBT US
PASCO CNTY FLA 70252AAW5 $4.7M 1.02 4675000 DBT US
CHICAGO (IL), CITY OF 167593X98 $4.6M 1.00 4500000 DBT US
SANGAMON CNTY ILL SCH DIST NO 186 SPRINGFIELD 800766QZ3 $4.6M 0.99 4400000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 70868YAZ2 $4.4M 0.96 4250000 DBT US
CEDAR RAPIDS IOWA CMNTY SCH DIST 150539ER1 $4.4M 0.95 4250000 DBT US
MADISON COUNTY COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT N.7 (IL) 557021LE0 $4.3M 0.94 4060000 DBT US
TEXAS STATE TECHNICAL COLLEGE SYSTEM (TX) 88276RFJ6 $4.3M 0.94 4000000 DBT US
PASCO CNTY FLA 702538GN3 $4.2M 0.91 4135000 DBT US
WALLER INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT (TX) 932493LA5 $4.2M 0.91 4925000 DBT US
HOUSTON TEX 44237NNL2 $4.2M 0.91 4000000 DBT US
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY (IL) 16772PCF1 $4.2M 0.90 4700000 DBT US
SOUTHWESTERN ILL DEV AUTH 84552YTM3 $4.2M 0.90 4000000 DBT US
PUTNAM CNTY FLA SCH DIST 746547FZ6 $4.1M 0.89 4005000 DBT US
SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH 842469DJ4 $4.1M 0.88 3875000 DBT US
INDIANA MUNICIPAL POWER AGENCY (IN) 454898YV3 $4.0M 0.87 3810000 DBT US
WILL CNTY ILL SCH DIST NO 114 MANHATTAN 968838KA9 $4.0M 0.87 3765000 DBT US
JOLIET ILL WATERWORKS & SEW REV 479754NR0 $4.0M 0.86 3750000 DBT US
ISLE WIGHT CNTY VA ECONOMIC DEV AUTH 464637AS6 $3.9M 0.84 3800000 DBT US
TULPEHOCKEN PA AREA SCH DIST 899491NK6 $3.9M 0.83 3755000 DBT US
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEVELOPMENT FINANCING AUTHORITY (PA) 70868YAT6 $3.9M 0.83 3625000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116JL1 $3.7M 0.81 3515000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) 57585BPD4 $3.7M 0.79 3460000 DBT US
NEW ORLEANS LA AVIATION BRD 64763HNV3 $3.6M 0.79 3500000 DBT US
WASHINGTON ST HSG FIN COMMN 93978LJL1 $3.6M 0.77 3500000 DBT US
ANCHORAGE ALASKA 033252DN4 $3.5M 0.75 3250000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116GX8 $3.4M 0.74 3450000 DBT US
NORFOLK VA ARPT AUTH 655858AA6 $3.4M 0.74 3300000 DBT US
GREATER ASHEVILLE REGIONAL AIRPORT AUTHORITY 39160CAQ0 $3.4M 0.74 3250000 DBT US
ARLINGTON HIGHER EDUCATION FINANCE CORP (TX) 041807FD5 $3.3M 0.72 3190000 DBT US
LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR 544532RV8 $3.3M 0.71 3000000 DBT US
TRI-CREEK 2002 HIGH SCH BLDG CORP IND 89556GJF3 $3.2M 0.70 3000000 DBT US
BALTIC SCHOOL DISTRICT 49-1 (SD) 058827EZ5 $3.2M 0.70 3080000 DBT US
HALIFAX HOSP MED CTR FLA 405815LQ2 $3.2M 0.70 3605000 DBT US
TOLEDO (OH), CITY OF 889278ZV2 $3.2M 0.70 3000000 DBT US
WASHINGTON ST HEALTH CARE FACS AUTH 93978HZY4 $3.2M 0.69 3000000 DBT US
PHILADELPHIA (PA), CITY OF 717817XY1 $3.1M 0.68 3500000 DBT US
LOVE FIELD AIRPORT MODERNIZATION CORP (TX) 54714CCB1 $3.1M 0.68 3195000 DBT US
GREEN OHIO LOC SCH DIST 393192AP4 $3.1M 0.67 3000000 DBT US
BRANDON (SD), CITY OF 10530AAR6 $3.1M 0.67 2915000 DBT US
KENTUCKY BD DEV CORP 49121HAM5 $3.1M 0.66 3000000 DBT US
ALASKA RAILROAD CORP (AK) 01176AAU7 $3.0M 0.64 2750000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 107笔付款

08
4.32%TTM收益率
$0.96每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.0790
2026年8月31日$0.0800
2026年7月31日$0.0810
2026年6月30日$0.0780
2026年5月29日$0.0830
2026年4月30日$0.0820
2026年3月31日$0.0820
2026年2月27日$0.0730
2026年1月30日$0.0820
2025年12月30日$0.0820
2025年12月1日$0.0790
2025年11月3日$0.0810
2025年10月1日$0.0790
2025年9月2日$0.0810
2025年8月1日$0.0830
2025年7月1日$0.1070
2025年6月2日$0.0780
2025年4月30日$0.0760
2025年4月1日$0.0790
2025年3月3日$0.0710
2025年2月3日$0.0770
2024年12月30日$0.0680
2024年12月2日$0.0800
2024年11月1日$0.0810
2024年10月1日$0.0780
2024年9月3日$0.0780
2024年8月1日$0.0810
2024年7月1日$0.0790
2024年6月3日$0.0810
2024年5月1日$0.0780
2024年4月1日$0.0810
2024年3月1日$0.0760
2024年2月1日$0.0820
2023年12月28日$0.0820
2023年12月1日$0.0750
2023年11月1日$0.0800
2023年10月2日$0.0760
2023年9月1日$0.0780
2023年8月1日$0.0780
2023年7月3日$0.0750
2023年6月1日$0.0700
2023年5月1日$0.0760
2023年4月3日$0.0790
2023年3月1日$0.0690
2023年2月1日$0.0790
2022年12月29日$0.0720
2022年12月1日$0.0780
2022年11月1日$0.0710
2022年10月3日$0.0680
2022年9月1日$0.0610

机构持有人 (13F) 70 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $91039224 27.88% 3760396 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $69999643 21.43% 2891352 股份 2026年6月30日
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $16816909 5.15% 694627 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $14058795 4.30% 580702 股份 2026年6月30日
ACT Advisors, LLC. $13450067 4.12% 555558 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $12717164 3.89% 525286 股份 2026年6月30日
RTD Financial Advisors, Inc. $12706886 3.89% 524861 股份 2026年6月30日
Pallas Capital Advisors LLC $9067507 2.78% 374536 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7782616 2.38% 321463 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $7605814 2.33% 314160 股份 2026年6月30日
Fluent Financial, LLC $6769915 2.07% 279633 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5277531 1.62% 217970 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $3782890 1.16% 156253 股份 2026年6月30日
Aurum Wealth Management Group, LLC $3474319 1.06% 147030 股份 2025年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3186205 0.98% 131607 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3151475 0.96% 130930 股份 2026年6月30日
Vertex Planning Partners, LLC $3116384 0.95% 128723 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2927000 0.90% 120912 股份 2026年6月30日
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $2758439 0.84% 113938 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2295132 0.70% 94801 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $1990038 0.61% 82199 股份 2026年6月30日
CROBAN $1878024 0.58% 77605 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $1801845 0.55% 74425 股份 2026年6月30日
Purus Wealth Management, LLC $1762365 0.54% 72795 股份 2026年6月30日
BCS Wealth Management $1720920 0.53% 71083 股份 2026年6月30日
Econ Financial Services Corp $1652768 0.51% 68268 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $1569002 0.48% 64808 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1459915 0.45% 60302 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1458774 0.45% 60255 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1410720 0.43% 58270 股份 2026年6月30日
Hilton Head Capital Partners, LLC $1330921 0.41% 54974 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1238801 0.38% 51169 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1009847 0.31% 41712 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $924029 0.28% 38167 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $904486 0.28% 37360 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $873981 0.27% 36100 股份 2026年6月30日
CFO4Life Group, LLC $823471 0.25% 34014 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $783624 0.24% 32368 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $773224 0.24% 31938 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $711196 0.22% 29376 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $671445 0.21% 27645 股份 2026年6月30日
Syntegra Private Wealth Group, LLC $567458 0.17% 23439 股份 2026年6月30日
Paulson Wealth Management Inc. $554070 0.17% 22886 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $543853 0.17% 22464 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $537900 0.16% 22218 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $508483 0.16% 21003 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $495288 0.15% 20458 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $429122 0.13% 17725 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $398255 0.12% 16450 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $359312 0.11% 14841 股份 2026年6月30日
Cooper Financial Group $354454 0.11% 14641 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $341838 0.10% 14120 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $329256 0.10% 13600 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $313301 0.10% 12941 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $306128 0.09% 12645 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $303957 0.09% 12555 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $231417 0.07% 9528 股份 2026年6月30日
Peck Wealth Management, LLC $220311 0.07% 9100 股份 2026年6月30日
Claro Advisors Inc. $217890 0.07% 9000 股份 2026年6月30日
Americana Partners, LLC $206753 0.06% 8540 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $138675 0.04% 5728 股份 2026年6月30日
Millstone Evans Group, LLC $137343 0.04% 5673 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $101941 0.03% 4202 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $80523 0.02% 3326 股份 2026年6月30日
MRP Capital Investments, LLC $45999 0.01% 1900 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $40552 0.01% 1675 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $38930 0.01% 1608 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $31425 0.01% 1298 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $27164 0.01% 1122 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $609 0.00% 25147 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
HFXI NYLIM FTSE International Equi... $2.0B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediat... $1.5B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Tr... $1.0B
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Lead... $398.5M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap E... $329.7M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap... $327.5M
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growt... $312.0M
IQSI NYLIM Candriam International ... $267.6M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M

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RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight ... $472.7M
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