行业细分

04
Technology 7.7%
Industrials 3.2%
Consumer products 1.5%
Consumer Staples 1.5%
Consumer Discretionary 1.1%
Financials 0.9%
Materials 0.8%
Health Care 0.7%
Energy 0.2%
Communication Services 0.1%
其他/未映射 82.3%

完整投资组合 57 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
EFA iShares Trust $47871332 17.09% 460833 $23934183 上涨 ×5
SPY SPY $40869975 14.59% 54729 $36216159 上涨 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $27378807 9.77% 91126 $13027122 上涨 ×3
EDV VANGUARD WORLD FUND $16551015 5.91% 254318 $-17686176 下跌 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $11110532 3.97% 219706 $-52398520 下跌 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10233313 3.65% 171441 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9167444 3.27% 12449 $4453054 上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8603993 3.07% 40438 $823576 上涨 ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $7370158 2.63% 83241 $332754 上涨 ×2
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $6769915 2.42% 279633 $437594 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5366266 1.92% 14386 上涨 ×1
EEM iShares, Inc. $4619385 1.65% 67525 $-12604615 下跌 ×2
IJR iShares Trust $4599538 1.64% 31013 $534913 上涨 ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4514567 1.61% 12345 $545624 上涨 ×2
IJH iShares Trust $4470452 1.60% 57975 $415470 上涨 ×2
QUAL iShares Trust $4405057 1.57% 20075 $432583 上涨 ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4289988 1.53% 17655 $400960 上涨 ×2
PPH VanEck ETF Trust $4263775 1.52% 38992
AGZ iShares Trust $4209440 1.50% 38521 $223350 上涨 ×1
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF $3990409 1.42% 158224 $192009 上涨 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3656781 1.31% 48046 $196820 上涨 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2722364 0.97% 27686 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2621925 0.94% 24390 $-2933778 下跌 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2615235 0.93% 12756 $-2157912 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2453904 0.88% 24717 $1622529 上涨 ×1
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $2439449 0.87% 19410 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2264990 0.81% 14458 上涨 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2248855 0.80% 18370 上涨 ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $2240759 0.80% 14362 $1227403 上涨 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $2238796 0.80% 28780 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2222472 0.79% 7977 $27202
COLM Columbia Sportswear Company - Common Stock $1737389 0.62% 28104 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1731501 0.62% 19082
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1482883 0.53% 13509 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1453770 0.52% 5570 上涨 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1418466 0.51% 28133 上涨 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $1393590 0.50% 62577
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1386774 0.49% 9457
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1381378 0.49% 58483 上涨 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1323562 0.47% 13868 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1186391 0.42% 4389 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $869109 0.31% 5110 $-3494 上涨 ×3
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $765478 0.27% 42315 上涨 ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $762709 0.27% 4179 上涨 ×1
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $739300 0.26% 24668
AAPL Apple Inc. - Common Stock $689792 0.25% 2384 $-13505 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $655778 0.23% 4797 $-92796 下跌 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $494624 0.18% 1160 $47423 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $317993 0.11% 463 $25970
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $294299 0.11% 3051 $9000
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $288671 0.10% 817 $-42988 下跌 ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $287028 0.10% 3600 上涨 ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $250805 0.09% 10300 上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $226299 0.08% 1432 $6931
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $224618 0.08% 1546 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $221236 0.08% 526
MA Mastercard Incorporated Common Stock $218280 0.08% 425 $2133

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
EFA $47871332 17.09% 上涨 ×5
IWM $27378807 9.77% 上涨 ×3
MMIN $6769915 2.42% 上涨 ×3
QUAL $4405057 1.57% 上涨 ×4
TAFI $3990409 1.42% 上涨 ×3
CTAS $869109 0.31% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VWO $10233313 171441 3.65%
MSFT $5366266 14386 1.92%
PPH $4263775 38992 1.52%
PAYX $2722364 27686 0.97%
PAYC $2439449 19410 0.87%
CRM $2264990 14458 0.81%
WDAY $2248855 18370 0.80%
TEAM $2238796 28780 0.80%
COLM $1737389 28104 0.62%
ABT $1731501 19082 0.62%
KMB $1482883 13509 0.53%
INTU $1453770 5570 0.52%
MKC $1418466 28133 0.51%
CPB $1393590 62577 0.50%
PG $1386774 9457 0.49%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
EFA 增持 +228K +$23.9M
EDV 削减 -276K -$17.7M
IWM 增持 +37K +$13.0M
EEM 削减 -215K -$12.6M
QQQ 增持 +5K +$4.5M
UPS 削减 -30K -$2.9M
ADBE 削减 -7K -$2.2M
NOW 增持 +15K +$1.6M
MORN 增持 +9K +$1.2M
RSP 增持 +1K +$824K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
META 2026年3月31日 16154 $10663094 29.7%
STZ 2026年6月30日 42716 $7031054 -18.5%
MRK 2026年3月31日 63870 $6723005 16.0%
GIS 2026年6月30日 194200 $6711552 -9.0%
CPB 2026年3月31日 221506 $6173372 -13.3%
IQLT 2025年12月31日 139386 $6159467
JD 2025年12月31日 167423 $5856457 -8.2%
AMD 2025年12月31日 36137 $5846605 195.0%
SMCI 2025年12月31日 120607 $5781900 47.6%
SNOW 2025年12月31日 24957 $5629051 54.5%
PEP 2026年6月30日 35504 $5534364 -7.2%
RSP 2025年6月30日 31907 $5527250 16.2%
VGIT 2025年9月30日 88217 $5276259
EL 2026年3月31日 46641 $4884246 30.0%
FXI 2025年12月31日 111783 $4598753 -11.6%
RFIX 2025年12月31日 103777 $4432316
FIS 2025年9月30日 53538 $4358529 -49.1%
ABT 2025年12月31日 31883 $4270409 -20.1%
TAP 2025年12月31日 91515 $4141054 -21.8%
XLP 2026年6月30日 50744 $4138173 不再跟踪
GILD 2025年12月31日 36862 $4091682 17.8%
XLC 2025年6月30日 40423 $3898798 2.8%
BIIB 2026年3月31日 19144 $3369153 22.0%
COO 2026年6月30日 45507 $3262852 -20.8%
LEN 2025年12月31日 25673 $3235825 -27.6%
ANF 2025年12月31日 37697 $3224978 12.3%
KCE 2025年9月30日 20292 $2940920
KR 2025年6月30日 42954 $2907556 -18.1%
ACWI 2025年12月31日 20870 $2885069
XLK 2025年6月30日 13619 $2812051 58.7%
DG 2026年3月31日 20795 $2760952 0.5%
PG 2025年9月30日 17039 $2714658 -5.0%
NE 2026年3月31日 95171 $2687629 -13.3%
CELH 2025年12月31日 45021 $2588257 -39.8%
EPOL 2026年3月31日 71501 $2516120
VBK 2025年6月30日 9812 $2470367
SDRL 2026年3月31日 68218 $2360343 0.6%
ADM 2026年6月30日 33568 $2343718 7.9%
AAP 2026年6月30日 40633 $2290076 -36.3%
SPLV 2026年3月31日 31901 $2278369
PFE 2025年6月30日 89513 $2268259 13.1%
AA 2026年6月30日 30112 $2207511 -16.6%
XLU 2026年6月30日 47337 $2195963 不再跟踪
XLV 2026年6月30日 14373 $2126773 5.5%
ED 2025年6月30日 19128 $2115366 3.0%
SMH 2025年6月30日 9620 $2034341 127.3%
IGV 2026年6月30日 25260 $1987962 21.1%
EWM 2026年3月31日 66557 $1821000 -4.5%
EUFN 2026年3月31日 47779 $1772123
PIPR 2025年9月30日 6313 $1754635 -24.3%
CHWY 2025年12月31日 42846 $1733121 -44.9%
EWI 2026年3月31日 31679 $1721120 7.6%
EWW 2026年3月31日 24626 $1707321
LMT 2025年12月31日 3414 $1704226 4.7%
BILL 2025年12月31日 31501 $1668608 -18.4%
OKTA 2025年12月31日 17844 $1636295 152.4%
DBO 2025年6月30日 113203 $1622199
TWLO 2025年12月31日 15414 $1542787 111.6%
PPH 2025年6月30日 16923 $1542193 26.6%
DECK 2025年12月31日 15210 $1541838 -22.6%
LW 2026年3月31日 36401 $1524838 5.5%
BAC 2025年9月30日 31146 $1473829 4.7%
WING 2026年3月31日 6085 $1451212 -31.1%
RYAN 2026年3月31日 27784 $1434488 12.6%
ROKU 2026年3月31日 12714 $1379342 62.1%
BABA 2025年12月31日 6960 $1243961 -24.4%
TMO 2025年12月31日 2538 $1230981 16.8%
DHI 2025年12月31日 7203 $1220692 -7.5%
MO 2025年12月31日 18426 $1217204 17.7%
BIDU 2025年12月31日 9153 $1206091 -33.4%
LMND 2025年12月31日 22360 $1196931 -34.4%
TSLA 2025年12月31日 2655 $1180732 -15.8%
SOUN 2025年12月31日 67370 $1083310 -41.0%
CMG 2025年9月30日 18779 $1054441 -21.3%
IBP 2025年9月30日 5694 $1026742 -22.5%
CXW 2025年9月30日 46242 $974319 65.7%
WELL 2025年12月31日 4719 $840643 20.8%
EDEN 2026年3月31日 7193 $823384
HIPO 2025年12月31日 22718 $821483 7.0%
PEGA 2025年12月31日 13957 $802528 -42.2%
KD 2025年12月31日 25388 $762402 -56.3%
EWY 2025年9月30日 10364 $743928
DOCU 2025年9月30日 8841 $688625 -2.9%
ETHA 2025年9月30日 35374 $674582
MDB 2025年12月31日 1972 $612069 -14.4%
PYPL 2025年6月30日 8943 $583531 -26.8%
INTC 2025年6月30日 23350 $530279 418.7%
EXEL 2025年12月31日 12263 $506462 34.3%
ENVX 2025年6月30日 59433 $436238 -74.2%
O 2025年12月31日 6838 $415682 -4.6%
HPP 2025年12月31日 143576 $396270 3.9%
RBA 2025年12月31日 3234 $350436 -20.0%
AFRM 2025年12月31日 4519 $330249 0.4%
SMB 2025年9月30日 17065 $294542 -2.9%
RTX 2026年3月31日 1393 $255476 -4.4%
NVDA 2026年3月31日 1307 $243756 37.0%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年6月30日 378 $201315 不再跟踪
IRT 2025年9月30日 10488 $185533 -10.2%