VanEck Morningstar International Moat ETF (MOTI)
$36.33
▼ -0.06 (-0.15%)
1日变动
$34.16 – $37.54
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月23日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.14% | ▲ +4.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.63% | ▼ -1.63% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$8.4M
截至六月 2026的季度
-$115.7M
过去12个月
-$106.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 47 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM-Firmenich AG | · | $2.5M | 3.62 | 26733 | EC | CH |
| Symrise AG | · | $2.2M | 3.16 | 22082 | EC | DE |
| Edenred SE | · | $2.1M | 2.94 | 80231 | EC | FR |
| Universal Music Group NV | · | $1.9M | 2.72 | 90943 | EC | NL |
| Unicharm Corp | · | $1.9M | 2.68 | 324100 | EC | JP |
| Koninklijke Philips NV | · | $1.9M | 2.66 | 68653 | EC | NL |
| Bureau Veritas SA | · | $1.9M | 2.64 | 60366 | EC | FR |
| ZOZO Inc | · | $1.8M | 2.62 | 260400 | EC | JP |
| Spirax Group PLC | · | $1.8M | 2.62 | 20274 | EC | GB |
| Melrose Industries PLC | · | $1.8M | 2.58 | 286638 | EC | GB |
| Endeavour Group Ltd/Australia | · | $1.8M | 2.53 | 787533 | EC | AU |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | · | $1.8M | 2.50 | 496600 | EC | CN |
| Pernod Ricard SA | · | $1.8M | 2.50 | 24063 | EC | FR |
| Dassault Systemes SE | · | $1.7M | 2.47 | 84811 | EC | FR |
| Thales SA | · | $1.7M | 2.46 | 6722 | EC | FR |
| Prosus NV | · | $1.7M | 2.46 | 39602 | EC | NL |
| JD.com Inc | · | $1.7M | 2.45 | 134950 | EC | KY |
| Siemens Healthineers AG | · | $1.7M | 2.44 | 43785 | EC | DE |
| Tencent Holdings Ltd | · | $1.7M | 2.42 | 30700 | EC | KY |
| Adyen NV | · | $1.7M | 2.41 | 1802 | EC | NL |
| RELX PLC | · | $1.7M | 2.41 | 53356 | EC | GB |
| SF Holding Co Ltd | · | $1.7M | 2.36 | 358179 | EC | CN |
| Hensoldt AG | · | $1.6M | 2.32 | 20953 | EC | DE |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $1.6M | 2.30 | 39503 | EC | US |
| Elekta AB | · | $1.6M | 2.24 | 307347 | EC | SE |
| Luzhou Laojiao Co Ltd | · | $1.6M | 2.24 | 137100 | EC | CN |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | · | $1.6M | 2.23 | 277600 | EC | CN |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | · | $1.6M | 2.22 | 142700 | EC | CN |
| SAP SE | · | $1.5M | 2.17 | 9881 | EC | DE |
| Nintendo Co Ltd | · | $1.5M | 2.17 | 36200 | EC | JP |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $1.5M | 2.14 | 19000 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $1.4M | 2.05 | 119700 | EC | KY |
| WiseTech Global Ltd | · | $1.4M | 1.93 | 59111 | EC | AU |
| Rheinmetall AG | · | $1.3M | 1.89 | 1166 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | · | $1.2M | 1.75 | 25571 | EC | DK |
| MTU Aero Engines AG | · | $1.1M | 1.53 | 2575 | EC | DE |
| Sartorius Stedim Biotech | · | $1.1M | 1.52 | 5124 | EC | FR |
| Ambev SA | · | $1.0M | 1.49 | 332000 | EC | BR |
| Oriental Land Co Ltd/Japan | · | $989K | 1.41 | 64900 | EC | JP |
| ASX Ltd | · | $985K | 1.40 | 26675 | EC | AU |
| Reckitt Benckiser Group PLC | · | $967K | 1.38 | 14832 | EC | GB |
| Diageo PLC | · | $902K | 1.29 | 44749 | EC | GB |
| Experian PLC | · | $873K | 1.25 | 25894 | EC | JE |
| BAE Systems PLC | · | $846K | 1.21 | 34503 | EC | GB |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | · | $834K | 1.19 | 51700 | EC | CN |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $806K | 1.15 | 806386 | STIV | US |
| Coloplast A/S | · | $792K | 1.13 | 13895 | EC | DK |
股息 11笔付款
3.25%TTM收益率
$1.18每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月22日 | $1.1820 |
| 2024年12月23日 | $1.4500 |
| 2023年12月18日 | $0.7290 |
| 2022年12月19日 | $0.9470 |
| 2021年12月20日 | $1.5000 |
| 2020年12月21日 | $0.7200 |
| 2019年12月23日 | $1.2500 |
| 2018年12月20日 | $1.0570 |
| 2017年12月18日 | $2.0010 |
| 2016年12月19日 | $0.3700 |
| 2015年12月21日 | $0.2250 |
机构持有人 (13F) 55 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHERN FARM BUREAU LIFE INSURANCE | $10922000 | 31.21% | 314273 | 股份 | 2026年9月30日 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $2467689 | 7.05% | 74216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2409491 | 6.89% | 72466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1513305 | 4.32% | 45513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | $1443483 | 4.12% | 43413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $1256942 | 3.59% | 36336 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $1254410 | 3.58% | 83872 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $1174572 | 3.36% | 31685 | 股份 | 2025年9月30日 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $1144026 | 3.27% | 34407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1123078 | 3.21% | 33777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1068664 | 3.05% | 32626 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $861153 | 2.46% | 25898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $806546 | 2.30% | 24257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $686675 | 1.96% | 20655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creekside Partners | $563390 | 1.61% | 16944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $518763 | 1.48% | 15602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $479176 | 1.37% | 13852 | 股份 | 2026年9月30日 |
| JNBA Financial Advisors | $457917 | 1.31% | 13772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $430818 | 1.23% | 12957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $417000 | 1.19% | 12535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $361650 | 1.03% | 10877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leelyn Smith, LLC | $329439 | 0.94% | 9908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $300454 | 0.86% | 8911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $273402 | 0.78% | 8223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Wealth LLC | $265965 | 0.76% | 7999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BCS Wealth Management | $265699 | 0.76% | 7991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $258351 | 0.74% | 7770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $255092 | 0.73% | 7672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $254184 | 0.73% | 7645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $235043 | 0.67% | 7069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $219216 | 0.63% | 6588 | 股份 | 2025年3月31日 |
| COMERICA BANK | $186261 | 0.53% | 5078 | 股份 | 2025年12月31日 |
| UBS Group AG | $160897 | 0.46% | 4839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $124584 | 0.36% | 3629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FTB Advisors, Inc. | $76275 | 0.22% | 2200 | 股份 | 2025年6月30日 |
| FIRST HORIZON CORP | $73150 | 0.21% | 2200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $70638 | 0.20% | 2124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68048 | 0.19% | 2046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $66500 | 0.19% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $39900 | 0.11% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $33554 | 0.10% | 970 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23929 | 0.07% | 720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $11172 | 0.03% | 336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $9975 | 0.03% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $9875 | 0.03% | 297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5686 | 0.02% | 171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGB Wealth Management, LLC | $5680 | 0.02% | 155 | 股份 | 2025年12月31日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $5091 | 0.01% | 153 | 股份 | 2025年3月31日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2194 | 0.01% | 66 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1609 | 0.00% | 48377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $969 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $964 | 0.00% | 29 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $728 | 0.00% | 21903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $565 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $232 | 0.00% | 6989 | 股份 | 2026年6月30日 |