Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PHO)

管理公司 · XNAS · 系列 S000003048 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$68.65
截至 2026年3月10日
▼ -1.18 (-1.69%)
1日变动
$57.11 $74.93
52周范围

净流入(30 天): -$15.5M 根据股份的发行/赎回估算

净资产
$2.1B
持仓
39
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
59.90%
有效持仓数量
19.7
持仓高于 1%
27
本页内容

PHO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -7.04%
3M ▼ -3.84%
6M ▼ -3.20%
年初至今 ▼ -2.50%
1Y ▲ +2.94%
3Y
5Y
最大 自 2024年2月27日 起 ▲ +7.74%
1年波动率
18.50%
3年波动率
3年最大回撤
3年Beta值
1年夏普比率*
0.25

在收集完该基金的股息历史后,将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向(SEC报告)

上个月(四月 2026)
+$46.4M
截至四月 2026的季度
+$52.0M
过去12个月
-$81.9M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 39 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Ferguson Enterprises Inc. 31488V107 $181.0M 8.68 675995 EC US
Roper Technologies, Inc. 776696106 $178.8M 8.57 504008 EC US
Waters Corp. 941848103 $170.7M 8.18 551917 EC US
Ecolab Inc. 278865100 $149.0M 7.14 571629 EC US
American Water Works Co., Inc. 030420103 $145.0M 6.95 1129105 EC US
IDEX Corp. 45167R104 $91.7M 4.39 420770 EC US
Mueller Industries, Inc. 624756102 $91.1M 4.37 672767 EC US
Core & Main, Inc. 21874C102 $82.0M 3.93 1627283 EC US
Xylem Inc. 98419M100 $80.4M 3.85 680249 EC US
Veralto Corp. 92338C103 $79.8M 3.83 904587 EC US
AECOM 00766T100 $75.6M 3.63 899490 EC US
Pentair PLC G7S00T104 $71.7M 3.44 888553 EC IE
Essential Utilities, Inc. 29670G102 $69.8M 3.35 1827440 EC US
Advanced Drainage Systems, Inc. 00790R104 $67.7M 3.25 453512 EC US
Tetra Tech, Inc. 88162G103 $66.9M 3.21 2070944 EC US
Invesco Private Prime Fund $65.6M 3.14 65590637 STIV US
A.O. Smith Corp. 831865209 $59.4M 2.85 959971 EC US
Itron, Inc. 465741106 $56.2M 2.70 671153 EC US
Valmont Industries, Inc. 920253101 $53.9M 2.58 106086 EC US
Watts Water Technologies, Inc. 942749102 $40.0M 1.92 133377 EC US
Badger Meter, Inc. 056525108 $37.1M 1.78 306549 EC US
Zurn Elkay Water Solutions Corp. 98983L108 $37.1M 1.78 713095 EC US
Franklin Electric Co., Inc. 353514102 $27.7M 1.33 276914 EC US
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 20441A102 $27.6M 1.33 821804 EC BR
Invesco Private Government Fund $24.8M 1.19 24849737 STIV US
Mueller Water Products, Inc. 624758108 $24.3M 1.17 872664 EC US
Stantec Inc. 85472N109 $24.2M 1.16 264529 EC CA
Hawkins, Inc. 420261109 $20.4M 0.98 122035 EC US
H2O America 784305104 $15.4M 0.74 273196 EC US
American States Water Co. 029899101 $14.7M 0.70 195225 EC US
California Water Service Group 130788102 $13.1M 0.63 310108 EC US
Lindsay Corp. 535555106 $9.1M 0.44 81121 EC US
Energy Recovery, Inc. 29270J100 $5.3M 0.26 481424 EC US
Gorman-Rupp Co. (The) 383082104 $5.2M 0.25 69225 EC US
NWPX Infrastructure, Inc. 667746101 $5.1M 0.25 52253 EC US
Middlesex Water Co. 596680108 $4.8M 0.23 94389 EC US
Consolidated Water Co. Ltd. G23773107 $1.8M 0.08 54802 EC KY
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $1.8M 0.08 1755597 STIV US
York Water Co. (The) 987184108 $1.8M 0.08 60398 EC US

行业细分

Industrials
58.4%
Utilities
13.5%
Technology
8.2%
Materials
7.8%
Healthcare
7.8%
其他/未映射
4.2%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年8月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.07379 → 0.0836 (13.3%)
2026年8月17日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.001436 → -0.001437 (0.1%)
2026年8月14日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.1018 → 0.07379 (-27.5%)
2026年8月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.1017 → 0.1018 (0.1%)
2026年8月11日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.001433 → -0.001436 (0.2%)
2026年8月7日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.09253 → 0.1017 (9.9%)
2026年8月4日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.09234 → 0.09253 (0.2%)
2026年8月4日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.001241 → -0.001433 (15.5%)
2026年8月3日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.001433 → -0.001241 (-13.4%)
2026年7月31日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.08775 → 0.09234 (5.2%)
2026年7月29日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.08794 → 0.08775 (-0.2%)
2026年7月28日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.001431 → -0.001433 (0.1%)
2026年7月27日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.07972 → 0.08794 (10.3%)
2026年7月27日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.001429 → -0.001431 (0.2%)
2026年7月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.05978 → 0.07972 (33.4%)
2026年7月23日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.001437 → -0.001429 (-0.6%)
2026年7月20日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.001435 → -0.001437 (0.2%)
2026年7月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.05077 → 0.05978 (17.7%)
2026年7月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.04986 → 0.05077 (1.8%)
2026年7月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.000527 → -0.001435 (172.3%)
2026年7月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.06021 → 0.04986 (-17.2%)
2026年7月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.0003195 → -0.000527 (65.0%)
2026年7月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.001423 → -0.0003195 (-77.6%)
2026年7月13日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.001345 → -0.001423 (5.8%)
2026年7月10日 新增 A — Agilent Technologies Inc
00846U101
新仓位 — 0.0196 股/股
2026年7月10日 新增 ACM — AECOM
00766T100
新仓位 — 0.02902 股/股
2026年7月10日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
新仓位 — 0.06021 股/股
2026年7月10日 新增 AOS — A O Smith Corp
831865209
新仓位 — 0.02726 股/股
2026年7月10日 新增 AWK — American Water Works Co Inc
030420103
新仓位 — 0.02155 股/股
2026年7月10日 新增 AWR — American States Water Co
029899101
新仓位 — 0.00472 股/股
2026年7月10日 新增 BMI — Badger Meter Inc
056525108
新仓位 — 0.009494 股/股
2026年7月10日 新增 BSY — Bentley Systems Inc
08265T208
新仓位 — 0.04508 股/股
2026年7月10日 新增 CNM — Core & Main Inc
21874C102
新仓位 — 0.03843 股/股
2026年7月10日 新增 CWCO — Consolidated Water Co Ltd
G23773107
新仓位 — 0.002516 股/股
2026年7月10日 新增 CWT — California Water Service Group
130788102
新仓位 — 0.007869 股/股
2026年7月10日 新增 ECL — Ecolab Inc
278865100
新仓位 — 0.02075 股/股
2026年7月10日 新增 ERII — Energy Recovery Inc
29270J100
新仓位 — 0.01996 股/股
2026年7月10日 新增 FELE — Franklin Electric Co Inc
353514102
新仓位 — 0.004414 股/股
2026年7月10日 新增 FERG — Ferguson Enterprises Inc
31488V107
新仓位 — 0.02063 股/股
2026年7月10日 新增 GRC — Gorman-Rupp Co/The
383082104
新仓位 — 0.002294 股/股
2026年7月10日 新增 HTO — H2O America
784305104
新仓位 — 0.009638 股/股
2026年7月10日 新增 HWKN — Hawkins Inc
420261109
新仓位 — 0.002575 股/股
2026年7月10日 新增 IDXX — IDEXX Laboratories Inc
45168D104
新仓位 — 0.008111 股/股
2026年7月10日 新增 IEX — IDEX Corp
45167R104
新仓位 — 0.01117 股/股
2026年7月10日 新增 ITRI — Itron Inc
465741106
新仓位 — 0.01453 股/股
2026年7月10日 新增 J — Jacobs Solutions Inc
46982L108
新仓位 — 0.01742 股/股
2026年7月10日 新增 LNN — Lindsay Corp
535555106
新仓位 — 0.002841 股/股
2026年7月10日 新增 MLI — Mueller Industries Inc
624756102
新仓位 — 0.02057 股/股
2026年7月10日 新增 MSEX — Middlesex Water Co
596680108
新仓位 — 0.002322 股/股
2026年7月10日 新增 MWA — Mueller Water Products Inc
624758108
新仓位 — 0.0195 股/股
2026年7月10日 新增 NWPX — NWPX Infrastructure Inc
667746101
新仓位 — 0.001628 股/股
2026年7月10日 新增 PNR — Pentair PLC
G7S00T104
新仓位 — 0.03382 股/股
2026年7月10日 新增 ROP — Roper Technologies Inc
776696106
新仓位 — 0.01632 股/股
2026年7月10日 新增 SBS — Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
20441A102
新仓位 — 0.1156 股/股
2026年7月10日 新增 STN — Stantec Inc
85472N109
新仓位 — 0.00612 股/股
2026年7月10日 新增 TRMB — Trimble Inc
896239100
新仓位 — 0.03587 股/股
2026年7月10日 新增 TTEK — Tetra Tech Inc
88162G103
新仓位 — 0.05217 股/股
2026年7月10日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
新仓位 — -0.001345 股/股
2026年7月10日 新增 VLTO — Veralto Corp
92338C103
新仓位 — 0.0323 股/股
2026年7月10日 新增 VMI — Valmont Industries Inc
920253101
新仓位 — 0.00275 股/股
2026年7月10日 新增 WAT — Waters Corp
941848103
新仓位 — 0.01252 股/股
2026年7月10日 新增 WMS — Advanced Drainage Systems Inc
00790R104
新仓位 — 0.0144 股/股
2026年7月10日 新增 WTS — Watts Water Technologies Inc
942749102
新仓位 — 0.0038 股/股
2026年7月10日 新增 XYL — Xylem Inc/NY
98419M100
新仓位 — 0.02425 股/股
2026年7月10日 新增 YORW — York Water Co/The
987184108
新仓位 — 0.002558 股/股
2026年7月10日 新增 ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp
98983L108
新仓位 — 0.01643 股/股
2026年7月10日 新增 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
新仓位 — 0.00000003476 股/股

机构持有人 (13F) 408 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $60183256 9.49% 871211 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $55551445 8.76% 804161 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $41866970 6.60% 606065 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $32983094 5.20% 477462 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $31691645 5.00% 458767 股份 2026年6月30日
Gitterman Wealth Management, LLC $26603327 4.19% 368922 股份 2025年9月30日
UBS Group AG $19292041 3.04% 279271 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $13807468 2.18% 199876 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $13094321 2.06% 189553 股份 2026年6月30日
Bluespring Wealth Management, LLC $12817587 2.02% 185547 股份 2026年6月30日
Prism Advisors, Inc. $12373748 1.95% 179122 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $12043723 1.90% 180133 股份 2026年3月31日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10783616 1.70% 156103 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $9984341 1.57% 144533 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8942700 1.41% 129425 股份 2026年6月30日
Hamilton Wealth, LLC $8288771 1.31% 119988 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8120529 1.28% 117553 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7232895 1.14% 104703 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $6900278 1.09% 99888 股份 2026年6月30日
WealthSpring Partners, LLC $6862595 1.08% 99343 股份 2026年6月30日
Sage Capital Management, LLC $6691615 1.05% 96853 股份 2026年6月30日
Strive Asset Management, LLC $6623736 1.04% 91856 股份 2025年9月30日
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN $5419750 0.85% 77238 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5254879 0.83% 76069 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4942112 0.78% 71546 股份 2026年6月30日
Conservest Capital Advisors, Inc. $4839495 0.76% 70056 股份 2026年6月30日
Creative Planning $4482570 0.71% 64890 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $4433510 0.70% 64178 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $4351787 0.69% 104 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4169111 0.66% 60160 股份 2026年6月30日
Bedell Frazier Investment Counselling, LLC $4115501 0.65% 61554 股份 2026年3月31日
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $3964353 0.62% 57388 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $3919599 0.62% 56740 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $3721963 0.59% 53879 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $3597755 0.57% 52081 股份 2026年6月30日
Linscomb Wealth, Inc. $3523604 0.56% 51008 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3488913 0.55% 50505 股份 2026年6月30日
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. $3481977 0.55% 50405 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $3370567 0.53% 48790 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2890699 0.46% 41846 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2882758 0.45% 41731 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2834082 0.45% 41026 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $2675393 0.42% 38727 股份 2026年6月30日
Verity Asset Management, Inc. $2288344 0.36% 33126 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $2161897 0.34% 31985 股份 2026年6月30日
Rockingstone Advisors LLC $2155918 0.34% 31209 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $2106179 0.33% 30127 股份 2025年6月30日
COMMERCE BANK $2093953 0.33% 30312 股份 2026年6月30日
SeaCrest Wealth Management, LLC $2063765 0.33% 29875 股份 2026年6月30日
O'ROURKE & COMPANY, Inc $2043008 0.32% 29574 股份 2026年6月30日
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $1942323 0.31% 28117 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $1806442 0.28% 26150 股份 2026年6月30日
Bravias Capital Group, LLC $1797317 0.28% 26018 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1769642 0.28% 25617 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1696473 0.27% 24558 股份 2026年6月30日
Trust Co $1676515 0.26% 25075 股份 2026年3月31日
GUARDIAN CAPITAL LP $1651012 0.26% 23900 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1581670 0.25% 22896 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $1577027 0.25% 22829 股份 2026年6月30日
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $1576583 0.25% 22823 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1522028 0.24% 22033 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1502559 0.24% 21751 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1444691 0.23% 20937 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1409711 0.22% 20407 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $1398044 0.22% 20238 股份 2026年6月30日
Bond & Devick Financial Network, Inc. $1397627 0.22% 20232 股份 2026年6月30日
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $1394725 0.22% 20190 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $1328689 0.21% 19234 股份 2026年6月30日
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $1310586 0.21% 18972 股份 2026年6月30日
MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. $1272275 0.20% 18583 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $1268041 0.20% 18356 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1262507 0.20% 18276 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $1253639 0.20% 18148 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $1192283 0.19% 17259 股份 2026年6月30日
Secure Asset Management, LLC $1142742 0.18% 16542 股份 2026年6月30日
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $1128076 0.18% 16330 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $1122895 0.18% 16255 股份 2026年6月30日
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $1116264 0.18% 16159 股份 2026年6月30日
Gouws Capital LLC $1105280 0.17% 16000 股份 2026年6月30日
Fox Hill Wealth Management $1085170 0.17% 16230 股份 2026年3月31日
RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC $1082664 0.17% 16193 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $1062788 0.17% 15385 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $1056272 0.17% 15291 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $1053501 0.17% 15069 股份 2025年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1050016 0.17% 15200 买入期权 2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC $1022413 0.16% 14800 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $976988 0.15% 14143 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $968979 0.15% 14027 股份 2026年6月30日
FSM Wealth Advisors, LLC $967613 0.15% 14007 股份 2026年6月30日
EQUITABLE TRUST CO $963113 0.15% 13942 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $953260 0.15% 13799 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $919249 0.14% 13250 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $890703 0.14% 12894 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $885191 0.14% 12814 股份 2026年6月30日
Elk River Wealth Management LLC $872135 0.14% 12625 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $851992 0.13% 12333 股份 2026年6月30日
LexAurum Advisors, LLC $851987 0.13% 12333 股份 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $827649 0.13% 11981 股份 2026年6月30日
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