Rockingstone Advisors LLC

CIK 2027176 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$249.1M
按 13F 价值排名第 5739（共 9443） · 前 60.8%
持仓
115
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
28.85%
前二十五大持仓权重
56.81%
持仓高于 1%
40
有效持仓数量
57.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.61% 估计买入 $17136499 · 卖出 $8433153

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 91.3% 仍持有

新仓位
6
增加
65
减少
21
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
12.4%
Communication Services
7.7%
Industrials
7.1%
Healthcare
5.9%
Materials
3.7%
Retail
3.1%
Financial Services
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Consumer Discretionary
2.1%
Energy
2.0%
Financials
1.5%
其他/未映射
49.1%

完整投资组合 115 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
JPST $11370513 4.57% 224847 $2435216 上涨 ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $8392869 3.37% 32201 $2553597 下跌 ×2
XLK XLK $7074198 2.84% 37131 $2201951 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7010431 2.81% 19617 $1434145 上涨 ×3
IWM $6825022 2.74% 22716 $1267094 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6653993 2.67% 33255 $947974 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $6375810 2.56% 109550 $364923 上涨 ×2
VTI $6290680 2.53% 17000 $836910
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $6118093 2.46% 8017 $2999108 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5752045 2.31% 19879 $806056 上涨 ×4
CSTM Constellium SE Ordinary Shares (France) $5475521 2.20% 171808 $760168 下跌 ×2
SPY SPY $5473824 2.20% 7330 $857711 上涨 ×1
VO $5409631 2.17% 67142 $616597 上涨 ×1
VGK $5360389 2.15% 60542 $575575 上涨 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5204449 2.09% 7228 $1230093 下跌 ×2
VEA $5060464 2.03% 71024 $531991 上涨 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $4646410 1.87% 17117 $1249980 上涨 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $4611736 1.85% 201650 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4604729 1.85% 19320 $686754 上涨 ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $4558906 1.83% 12497 $1019033 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4332341 1.74% 3612 $1113146 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3784589 1.52% 11562 $430577 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3762315 1.51% 7250 $212178 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3679469 1.48% 9864 $60317 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3663608 1.47% 20251 $325063 上涨 ×1
BRKB $3650345 1.47% 7295 $273423 上涨 ×4
IQLT $3527712 1.42% 71195 $258326 上涨 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3306123 1.33% 2482 $436538 上涨 ×4
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3222157 1.29% 95105 $416479 上涨 ×2
IGV $3132767 1.26% 34578 $559720 上涨 ×3
XLV XLV $3062931 1.23% 19305 $-359533 下跌 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2989235 1.20% 41044 $-137260 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2983184 1.20% 5296 $95072 上涨 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2868185 1.15% 6247 $-196931 下跌 ×1
VYM $2682853 1.08% 16977 $193757 上涨 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2679451 1.08% 5217 $-57187 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2666738 1.07% 6548 $-196226 下跌 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2542849 1.02% 13887 $554576 上涨 ×3
VWO $2532945 1.02% 42435 $700650 上涨 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2529642 1.02% 6361 $-402254 上涨 ×3
XLF XLF $2473458 0.99% 46138 $277579 上涨 ×3
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2469777 0.99% 62526 $-572437 上涨 ×4
EQT EQT Corporation Common Stock $2413493 0.97% 45392 $-451898 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2333998 0.94% 2495 $-98288 上涨 ×4
VPL $2219513 0.89% 19185 $515590 上涨 ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $2155918 0.87% 31209 $77642 上涨 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2045015 0.82% 20825 $147021 上涨 ×3
EFV $1827631 0.73% 23875 $156615 上涨 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1800392 0.72% 24950 $-40225 下跌 ×1
VT $1755800 0.70% 11187 $239536 上涨 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1547743 0.62% 30697 $76812 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1547571 0.62% 5108 $327868 下跌 ×6
VOO $1541202 0.62% 2244 $200300
EWJ $1446151 0.58% 15505 $262302 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1262190 0.51% 1714 $278675 上涨 ×2
VIG $1240215 0.50% 5241 $158167 上涨 ×3
VOE $1197456 0.48% 6060 $80719
V Visa Inc. $1195669 0.48% 3485 $213691 上涨 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1129244 0.45% 12093 $76747 上涨 ×5
VFVA $1066766 0.43% 7187 $99324
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1027269 0.41% 33692 $-80836 下跌 ×1
JPIE $999515 0.40% 21705 $-434
BA Boeing Company (The) Common Stock $999009 0.40% 4615 $92228 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $989292 0.40% 929 $329716 下跌 ×4
XLI XLI $977088 0.39% 5275 $200784 上涨 ×1
XLY XLY $959116 0.39% 8178 $149613 上涨 ×1
EEM $949531 0.38% 13880 $206718 上涨 ×4
XOP $905506 0.36% 5870 $-161836
XLC XLC $891107 0.36% 8318 $93691 上涨 ×1
GLD $762547 0.31% 2070 $-128153
EWX $739634 0.30% 9954 $81476
VTV $733334 0.29% 3365 $94703 上涨 ×3
LQD $723789 0.29% 6636 $-1103 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $693722 0.28% 1967 $46795
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $687771 0.28% 1350 $-96727 上涨 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $683952 0.27% 7092 $25784 上涨 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $657734 0.26% 6955 $14468 上涨 ×1
DFAC $641934 0.26% 14471 $79591
IBB IBB $605755 0.24% 3185 $84853 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $605381 0.24% 9850 $16869 下跌 ×1
DEM $602448 0.24% 11200 $45920
DSI $568278 0.23% 3991 $84609
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $553380 0.22% 4087 $-92471 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $549566 0.22% 2629 $116747 下跌 ×3
FLOT $549298 0.22% 10760 $83105 上涨 ×1
JEPI $541926 0.22% 9595 $-216736 下跌 ×1
XLP XLP $488937 0.20% 5886 $63801 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $457916 0.18% 1296 $113684 上涨 ×1
SPLV $454643 0.18% 6070 $-2116 下跌 ×1
IVV $447087 0.18% 597 $83249 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $439110 0.18% 4297 $55754 上涨 ×3
IJR $401179 0.16% 2705 $64920
KLAC KLA Corporation - Common Stock $389206 0.16% 1290 上涨 ×1
VNQ $366820 0.15% 3804 $24970 下跌 ×3
XLU XLU $360906 0.14% 7960 $3882 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $349236 0.14% 4245 $16386
AGG $346430 0.14% 3500 $-1015
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $344575 0.14% 3580 $-465
DIA $287315 0.12% 550 $32560
DES $267064 0.11% 6565 $31118

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
GOOGL $7010431 2.81% 上涨 ×3
IWM $6825022 2.74% 上涨 ×4
AAPL $5752045 2.31% 上涨 ×4
VGK $5360389 2.15% 上涨 ×3
AMZN $4604729 1.85% 上涨 ×4
BRKB $3650345 1.47% 上涨 ×4
TDG $3306123 1.33% 上涨 ×4
IGV $3132767 1.26% 上涨 ×3
META $2983184 1.20% 上涨 ×3
VYM $2682853 1.08% 上涨 ×3
LYV $2542849 1.02% 上涨 ×3
VWO $2532945 1.02% 上涨 ×6
ISRG $2529642 1.02% 上涨 ×3
XLF $2473458 0.99% 上涨 ×3
CNQ $2469777 0.99% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NAVN $4611736 201650 1.85%
KLAC $389206 1290 0.16%
GBDC $236284 18345 0.09%
FLRN $232918 7550 0.09%
IVOO $226896 1740 0.09%
OEF $219522 600 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CRWD 增持 +28 +$3.0M
TSEM 削减 -1K +$2.6M
JPST 增持 +48K +$2.4M
XLK 增持 +470 +$2.2M
GOOGL 增持 +225 +$1.4M
IWM 增持 +305 +$1.3M
NTRA 增持 +134 +$1.2M
PWR 削减 -11 +$1.2M
LLY 增持 +112 +$1.1M
CLS 削减 -70 +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BKR 2026年6月30日 58296 $3558971 17.0%
BKNG 2026年6月30日 480 $2020954 19.3%
NMFC 2025年12月31日 186932 $1802024 -17.3%
UNH 2025年9月30日 4813 $1501512 13.6%
FLUT 2026年3月31日 4955 $1065523 0.2%
WSC 2025年6月30日 22010 $611878 -18.7%
JNK 2026年6月30日 2795 $267537 不再跟踪
VUG 2025年3月31日 637 $261450 不再跟踪
AGRO 2026年6月30日 17180 $258044 16.9%
OEF 2026年3月31日 700 $240079 不再跟踪
VXUS 2025年3月31日 3940 $232184
KRE 2025年6月30日 3950 $224558 不再跟踪
VXUS 2025年12月31日 2800 $205688
MSTR 2025年12月31日 635 $204603 -26.2%
OEF 2025年3月31日 700 $202195 不再跟踪