RFV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.83%▼ -3.46%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.74%▼ -3.37%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$19K
截至七月 2026的季度 -$1.4M
过去12个月 +$20.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 97 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
PBF Energy Inc PBF 5.34 ≈$17.3M 210540 69318G106 0.09305 EQUITY USD
Avnet Inc AVT 4.61 ≈$15.0M 146628 053807103 0.0648 EQUITY USD
Arrow Electronics Inc ARW 4.38 ≈$14.2M 61384 042735100 0.02713 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 4.02 ≈$13.1M 115873 403949100 0.05121 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 2.85 ≈$9.3M 34060 87162W100 0.01505 EQUITY USD
Lear Corp LEA 2.08 ≈$6.8M 55790 521865204 0.02466 EQUITY USD
Park Hotels & Resorts Inc PK 1.99 ≈$6.5M 412276 700517105 0.1822 OTHER USD
Chord Energy Corp CHRD 1.75 ≈$5.7M 41546 674215207 0.01836 EQUITY USD
Reinsurance Group of America Inc RGA 1.74 ≈$5.7M 23107 759351604 0.01021 EQUITY USD
Penske Automotive Group Inc PAG 1.74 ≈$5.6M 27810 70959W103 0.01229 EQUITY USD
PVH Corp PVH 1.72 ≈$5.6M 73693 693656100 0.03257 EQUITY USD
Macy's Inc M 1.69 ≈$5.5M 241519 55616P104 0.1067 EQUITY USD
Harley-Davidson Inc HOG 1.69 ≈$5.5M 220555 412822108 0.09748 EQUITY USD
Molina Healthcare Inc MOH 1.66 ≈$5.4M 29907 60855R100 0.01322 EQUITY USD
Lithia Motors Inc LAD 1.64 ≈$5.3M 17421 536797103 0.0077 EQUITY USD
Sirius XM Holdings Inc SIRI 1.58 ≈$5.1M 200347 829933100 0.08854 EQUITY USD
NOV Inc NOV 1.57 ≈$5.1M 269050 62955J103 0.1189 EQUITY USD
Brighthouse Financial Inc BHF 1.54 ≈$5.0M 99905 10922N103 0.04415 EQUITY USD
Fluor Corp FLR 1.50 ≈$4.9M 98781 343412102 0.04366 EQUITY USD
SharkNinja Inc SN 1.40 ≈$4.5M 25316 G8068L108 0.01119 EQUITY USD
Greif Inc GEF 1.33 ≈$4.3M 52788 397624107 0.02333 EQUITY USD
Alaska Air Group Inc ALK 1.23 ≈$4.0M 101554 011659109 0.04488 EQUITY USD
Olin Corp OLN 1.21 ≈$3.9M 247119 680665205 0.1092 EQUITY USD
Sonoco Products Co SON 1.21 ≈$3.9M 81093 835495102 0.03584 EQUITY USD
Cleveland-Cliffs Inc CLF 1.19 ≈$3.9M 337962 185899101 0.1494 EQUITY USD
Darling Ingredients Inc DAR 1.13 ≈$3.7M 59328 237266101 0.02622 EQUITY USD
Performance Food Group Co PFGC 1.12 ≈$3.6M 39682 71377A103 0.01754 EQUITY USD
Ovintiv Inc OVV 1.07 ≈$3.5M 58131 69047Q102 0.02569 EQUITY USD
Avient Corp AVNT 1.05 ≈$3.4M 83387 05368V106 0.03685 EQUITY USD
CNH Industrial NV CNH 1.04 ≈$3.4M 262997 N20944109 0.1162 EQUITY USD
BorgWarner Inc BWA 1.03 ≈$3.3M 55284 099724106 0.02443 EQUITY USD
Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX 1.02 ≈$3.3M 50858 499049104 0.02248 EQUITY USD
Voya Financial Inc VOYA 1.00 ≈$3.3M 34212 929089100 0.01512 EQUITY USD
Terex Corp TEX 0.99 ≈$3.2M 58836 880779103 0.026 EQUITY USD
Matador Resources Co MTDR 0.95 ≈$3.1M 58419 576485205 0.02582 EQUITY USD
AutoNation Inc AN 0.94 ≈$3.0M 18436 05329W102 0.008148 EQUITY USD
Science Applications International Corp SAIC 0.88 ≈$2.9M 22672 808625107 0.01002 EQUITY USD
Unum Group UNM 0.88 ≈$2.9M 32450 91529Y106 0.01434 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 0.88 ≈$2.8M 52112 03852U106 0.02303 EQUITY USD
Murphy Oil Corp MUR 0.87 ≈$2.8M 75820 626717102 0.03351 EQUITY USD
Corebridge Financial Inc CRBG 0.87 ≈$2.8M 83781 21871X109 0.03703 EQUITY USD
Ryder System Inc R 0.86 ≈$2.8M 12089 783549108 0.005343 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 0.86 ≈$2.8M 127225 71424F105 0.05623 EQUITY USD
Albertsons Cos Inc ACI 0.86 ≈$2.8M 237984 013091103 0.1052 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 0.83 ≈$2.7M 28834 912008109 0.01274 EQUITY USD
Westlake Corp WLK 0.83 ≈$2.7M 42927 960413102 0.01897 EQUITY USD
KB Home KBH 0.82 ≈$2.7M 57030 48666K109 0.0252 EQUITY USD
GXO Logistics Inc GXO 0.81 ≈$2.6M 57466 36262G101 0.0254 EQUITY USD
WESCO International Inc WCC 0.81 ≈$2.6M 7083 95082P105 0.003131 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 0.78 ≈$2.5M 48019 12621E103 0.02122 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 23.1%
Financials 17.2%
Energy 16.4%
Retail 10.8%
Materials 9.5%
Consumer Discretionary 9.5%
Real Estate 3.9%
Consumer Staples 2.7%
Consumer products 2.7%
Health Care 2.3%
Communication Services 1.6%
Technology 0.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1823 → -0.1223 (-32.9%)
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.2021 → -0.1823 (-9.8%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.231 → -0.2021 (-12.5%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.2381 → -0.231 (-3.0%)
2026年9月25日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.3258 股/股
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.003033 → -0.2381 (7751.1%)
2026年9月24日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.3219 → 0.3258 (1.2%)
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.004029 → -0.003033 (-24.7%)
2026年9月23日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.2968 → 0.3219 (8.5%)
2026年9月22日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.2769 → 0.2968 (7.2%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.003033 → -0.004029 (32.8%)
2026年9月21日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.2724 → 0.2769 (1.6%)
2026年9月18日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.2621 → 0.2724 (4.0%)
2026年9月18日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.003046 → -0.003033 (-0.4%)
2026年9月18日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000004443 → 0.0000004424 (-0.4%)
2026年9月17日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.2581 → 0.2621 (1.5%)
2026年9月17日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.003046 股/股
2026年9月16日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00004029 股/股
2026年9月15日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.2518 → 0.2581 (2.5%)
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00333 → -0.00004029 (-101.2%)
2026年9月14日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.2427 → 0.2518 (3.7%)
2026年9月14日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.00333 股/股
2026年9月11日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.2166 → 0.2427 (12.0%)
2026年9月11日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.00001221 股/股
2026年9月10日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1871 → 0.2166 (15.8%)
2026年9月9日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1843 → 0.1871 (1.5%)
2026年9月9日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00004442 → 0.00001221 (-127.5%)
2026年9月8日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1747 → 0.1843 (5.5%)
2026年9月4日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1449 → 0.1747 (20.6%)
2026年9月4日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.00004442 股/股
2026年9月3日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1395 → 0.1449 (3.8%)
2026年9月3日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.000000004443 股/股
2026年9月2日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1125 → 0.1395 (24.0%)
2026年9月2日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00004442 → -0.000000004443 (-100.0%)
2026年9月1日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.06796 → 0.1125 (65.5%)
2026年9月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00002186 → 0.00004442 (103.2%)

股息 79笔付款

08
1.64%TTM收益率
$2.39每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.5720
2026年6月22日$0.5350
2026年3月23日$0.6620
2025年12月22日$0.6190
2025年9月22日$0.5960
2025年6月23日$0.7700
2025年3月24日$0.6600
2024年12月23日$0.4210
2024年9月23日$0.4080
2024年6月24日$0.4040
2024年3月18日$0.3610
2023年12月18日$0.3290
2023年9月18日$0.3550
2023年6月20日$0.4000
2023年3月20日$0.4000
2022年12月19日$0.3940
2022年9月19日$0.4900
2022年6月21日$0.5590
2022年3月21日$0.4210
2021年12月20日$0.5270
2021年6月21日$0.2960
2021年3月22日$0.3210
2020年12月21日$0.1540
2020年6月22日$0.3380
2020年3月23日$0.4250
2019年12月23日$0.3910
2019年9月23日$0.2890
2019年6月24日$0.2700
2019年3月18日$0.2310
2018年12月24日$0.1770
2018年9月24日$0.2050
2018年6月15日$0.1960
2018年3月16日$0.2010
2017年12月15日$0.2310
2017年9月15日$0.2280
2017年6月16日$0.2940
2017年3月17日$0.1970
2016年12月16日$0.0630
2016年9月16日$0.1450
2016年6月17日$0.1480
2016年3月18日$0.1860
2015年12月18日$0.1910
2015年9月18日$0.2290
2015年6月19日$0.2330
2015年3月20日$0.2020
2014年12月19日$0.1610
2014年9月19日$0.1660
2014年6月20日$0.1560
2014年3月21日$0.1640
2013年12月20日$0.1180

机构持有人 (13F) 97 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $26250960 18.60% 183662 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $24639140 17.46% 172386 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $11099000 7.87% 77650 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $7029819 4.98% 49184 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6998396 4.96% 48964 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6458080 4.58% 45183 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $5201541 3.69% 36393 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3882616 2.75% 27164 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3374098 2.39% 23607 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $3148955 2.23% 22031 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2141698 1.52% 14984 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1949725 1.38% 16129 股份 2025年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1848538 1.31% 12933 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1699519 1.20% 11829 股份 2026年6月30日
BNB Wealth Management, LLC $1696196 1.20% 11867 股份 2026年6月30日
Axiom Financial Strategies, LLC $1678225 1.19% 11742 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1622753 1.15% 11350 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1540997 1.09% 10781 股份 2026年6月30日
Saxony Capital Management, LLC $1463176 1.04% 10237 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1447610 1.03% 10128 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1435693 1.02% 10045 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1168341 0.83% 8174 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $1097024 0.78% 7675 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1054968 0.75% 7381 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1035243 0.73% 7243 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $996669 0.71% 6973 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $849576 0.60% 5944 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $845722 0.60% 5917 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $788403 0.56% 5516 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $743523 0.53% 5202 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $733661 0.52% 5133 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $726084 0.51% 5080 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $677775 0.48% 4742 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $661768 0.47% 4630 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $638469 0.45% 4467 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $628893 0.45% 4400 股份 2026年6月30日
Running Point Capital Advisors, LLC $606023 0.43% 4742 股份 2025年12月31日
Arkadios Wealth Advisors $604881 0.43% 4232 股份 2026年6月30日
Unified Investment Management $581495 0.41% 4068 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $570780 0.40% 3993 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $551139 0.39% 3856 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $514967 0.36% 3603 股份 2026年6月30日
Creative Planning $504813 0.36% 3532 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $489714 0.35% 3426 股份 2026年6月30日
Twelve Points Wealth Management LLC $484949 0.34% 3393 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $415104 0.29% 2904 股份 2026年6月30日
S.A. Mason LLC $403063 0.29% 2820 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $401806 0.28% 2811 股份 2026年6月30日
Dale Q Rice Investment Management Ltd $377639 0.27% 2642 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $351894 0.25% 2462 股份 2026年6月30日
Kelman-Lazarov, Inc. $343033 0.24% 2400 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $328504 0.23% 2298 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $326024 0.23% 2281 股份 2026年6月30日
Reliant Investment Partners, LLC $315733 0.22% 2209 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $273711 0.19% 1915 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $269499 0.19% 1886 股份 2026年6月30日
Well Done, LLC $260848 0.18% 1825 股份 2026年6月30日
GREENLEAF TRUST $260848 0.18% 1825 股份 2026年6月30日
Purus Wealth Management, LLC $259156 0.18% 1813 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $252531 0.18% 1767 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $240836 0.17% 1685 股份 2026年6月30日
FMR LLC $228905 0.16% 1602 股份 2026年6月30日
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC $215464 0.15% 1507 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $211110 0.15% 1477 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $151363 0.11% 1059 股份 2026年6月30日
JNBA Financial Advisors $148362 0.11% 1038 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $133211 0.09% 932 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $113915 0.08% 797 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $81756 0.06% 572 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $70893 0.05% 496 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $62688 0.04% 439 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $50454 0.04% 353 股份 2026年6月30日
AllSquare Wealth Management LLC $44254 0.03% 345 股份 2025年9月30日
US BANCORP \DE\ $42879 0.03% 300 股份 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $40020 0.03% 280 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $28586 0.02% 200 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $28586 0.02% 200 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $25179 0.02% 176 股份 2026年6月30日
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC $23298 0.02% 163 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $21677 0.02% 151 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $18867 0.01% 132 股份 2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC $17806 0.01% 137 股份 2026年3月31日
Global Retirement Partners, LLC $16008 0.01% 112 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $14427 0.01% 111 股份 2026年3月31日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12669 0.01% 89 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $12578 0.01% 88 股份 2026年6月30日
Main Street Group, LTD $11434 0.01% 80 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $10005 0.01% 70 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7616 0.01% 53 股份 2026年6月30日
Archer Investment Corp $6289 0.00% 44 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $5717 0.00% 40 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $5303 0.00% 37 股份 2026年6月30日
Nova Wealth Management, Inc. $2287 0.00% 16 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2118 0.00% 14818 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $1560 0.00% 12 股份 2026年3月31日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $1001 0.00% 7 股份 2026年6月30日
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