Axiom Financial Strategies, LLC
CIK 1831985 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $319.1M
- 持仓
- 34
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5013（共 9443） · 前 53.1%
投资组合价值同比（季度）：+12.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 94.03%
- 前二十五大持仓权重
- 99.22%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 7.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.98% 估计买入 $6808762 · 卖出 $5975500
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 42.0% 仍持有
- 新仓位
- 3
- 增加
- 21
- 减少
- 8
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Financials
0.4%
Communication Services
0.3%
Health Care
0.3%
Technology
0.3%
Financial Services
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
98.1%
完整投资组合 34 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $69594839 | 21.81% | 327090 | $8014996 | 上涨 ×4 | ||
| IVV | $68108056 | 21.34% | 90945 | $9280688 | 上涨 ×2 | ||
| SPHB | $32616831 | 10.22% | 209633 | $7982858 | 下跌 ×1 | ||
| FLMI | $29795250 | 9.34% | 1183760 | $-3330501 | 下跌 ×1 | ||
| VOT | $28058728 | 8.79% | 91605 | $5034751 | 上涨 ×3 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $22794324 | 7.14% | 407770 | $2994507 | 上涨 ×2 | ||
| AVDE | $22310630 | 6.99% | 250119 | $1781294 | 上涨 ×3 | ||
| PXH | $14161794 | 4.44% | 507955 | $359325 | 下跌 ×1 | ||
| USCI | $7710427 | 2.42% | 83230 | $1673226 | 上涨 ×1 | ||
| HIMU | $4909950 | 1.54% | 98593 | $-544411 | 下跌 ×1 | ||
| SPTS | $4311352 | 1.35% | 148616 | $52095 | 上涨 ×3 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $2553163 | 0.80% | 46270 | $57275 | 上涨 ×1 | ||
| SMLF | $1772778 | 0.56% | 19888 | $56089 | 下跌 ×1 | ||
| RFV | $1678225 | 0.53% | 11742 | $-60109 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $1553421 | 0.49% | 17677 | $245559 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $684534 | 0.21% | 1368 | $28988 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $608244 | 0.19% | 1702 | $130319 | 上涨 ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $471658 | 0.15% | 2351 | $70312 | 上涨 ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $451067 | 0.14% | 7468 | $66297 | 上涨 ×4 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $433969 | 0.14% | 27328 | $68064 | 上涨 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $421601 | 0.13% | 1288 | $48018 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $416380 | 0.13% | 1747 | $118762 | 上涨 ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $411421 | 0.13% | 3977 | $129743 | 上涨 ×2 | ||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $394719 | 0.12% | 8256 | $102821 | 上涨 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $390770 | 0.12% | 1311 | $142077 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $374512 | 0.12% | 1004 | $8044 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $335721 | 0.11% | 596 | $-12134 | 下跌 ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $332461 | 0.10% | 8046 | 上涨 ×1 | |||
| VT | $268698 | 0.08% | 1712 | $32724 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $265853 | 0.08% | 3217 | $9748 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $232950 | 0.07% | 4069 | $-22561 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $231922 | 0.07% | 558 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $230620 | 0.07% | 797 | $24035 | 下跌 ×6 | ||
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | $216553 | 0.07% | 3642 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +886 | +$9.3M |
| RSP | 增持 | +6K | +$8.0M |
| SPHB | 削减 | -3K | +$8.0M |
| VOT | 增持 | +2K | +$5.0M |
| FLMI | 削减 | -152K | -$3.3M |
| PIZ | 增持 | +8K | +$3.0M |
| AVDE | 增持 | +8K | +$1.8M |
| USCI | 增持 | +20K | +$1.7M |
| HIMU | 削减 | -15K | -$544K |
| PXH | 削减 | -5K | +$359K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VO | 2026年3月31日 | 39206 | $11378287 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2026年3月31日 | 141621 | $10683866 | |
| VGT | 2026年3月31日 | 14042 | $10584309 | 不再跟踪 |
| PTIN | 2026年3月31日 | 207789 | $6534964 | 不再跟踪 |
| COMB | 2025年3月31日 | 322748 | $6438822 | 不再跟踪 |
| VWO | 2026年3月31日 | 108597 | $5838158 | 不再跟踪 |
| JNK | 2025年3月31日 | 44015 | $4202097 | 不再跟踪 |
| VFH | 2026年3月31日 | 28817 | $3846799 | 不再跟踪 |
| VOX | 2026年3月31日 | 19022 | $3683322 | 不再跟踪 |
| VHT | 2026年3月31日 | 12295 | $3539145 | 不再跟踪 |
| VIS | 2026年3月31日 | 11101 | $3312415 | 不再跟踪 |
| VB | 2026年3月31日 | 11701 | $3018147 | 不再跟踪 |
| VWOB | 2025年9月30日 | 36875 | $2409803 | |
| OUSM | 2026年3月31日 | 51012 | $2231266 | 不再跟踪 |
| EFA | 2025年9月30日 | 24422 | $2183083 | 不再跟踪 |
| VCR | 2026年3月31日 | 5455 | $2148872 | 不再跟踪 |
| BSV | 2025年9月30日 | 24873 | $1957536 | 不再跟踪 |
| VDE | 2026年3月31日 | 14244 | $1793616 | 不再跟踪 |
| BLV | 2025年3月31日 | 21274 | $1455775 | 不再跟踪 |
| DFNL | 2026年3月31日 | 26368 | $1274365 | 不再跟踪 |
| VAW | 2026年3月31日 | 5848 | $1213703 | 不再跟踪 |
| VDC | 2026年3月31日 | 4383 | $925917 | 不再跟踪 |
| ZECP | 2026年3月31日 | 20873 | $725545 | 不再跟踪 |
| VPU | 2026年3月31日 | 3337 | $617478 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2025年9月30日 | 5129 | $456833 | 不再跟踪 |
| AMAT | 2026年3月31日 | 1328 | $341283 | 44.6% |
| QUIZ | 2026年3月31日 | 11997 | $318200 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年6月30日 | 1359 | $316960 | -1.9% |
| CTRA | 2026年6月30日 | 8808 | $309513 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 574 | $300633 | 24.2% |
| CB | 2025年6月30日 | 972 | $293534 | 18.6% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1750 | $292748 | 44.3% |
| SMIZ | 2026年3月31日 | 7614 | $281642 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年6月30日 | 866 | $270227 | -38.9% |
| COST | 2025年6月30日 | 265 | $250632 | -4.7% |
| IEFA | 2025年9月30日 | 2982 | $248940 | 不再跟踪 |
| ADP | 2025年6月30日 | 799 | $244118 | -9.5% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 775 | $241451 | 56.2% |
| AFL | 2025年6月30日 | 2143 | $238280 | 10.9% |
| ADI | 2025年6月30日 | 1132 | $228290 | 58.1% |
| PAYX | 2025年6月30日 | 1458 | $224940 | -16.1% |
| LIN | 2025年6月30日 | 473 | $220248 | 4.0% |
| PEP | 2025年6月30日 | 1456 | $218313 | 8.0% |
| CSCO | 2025年6月30日 | 3470 | $214134 | 60.0% |
| ABT | 2025年6月30日 | 1590 | $210914 | -15.9% |
| AVGO | 2025年9月30日 | 751 | $207013 | 13.0% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1237 | $205144 | 74.9% |
| TXN | 2025年12月31日 | 1114 | $204675 | 52.8% |
| PG | 2025年6月30日 | 1182 | $201441 | -10.1% |