行业细分

04
Technology 18.0%
Industrials 7.3%
Healthcare 6.5%
Retail 5.2%
Financials 4.4%
Communication Services 3.6%
Consumer products 1.8%
Energy 1.8%
Consumer Staples 1.5%
Consumer Discretionary 1.3%
Materials 1.3%
Utilities 0.8%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 46.3%

完整投资组合 282 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16093850 4.94% 80433 $2199227 上涨 ×1
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF $12558737 3.86% 163888 $3476641 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10808329 3.32% 15737 $3485352 上涨 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10445195 3.21% 28227 $1308296 下跌 ×1
IVV iShares Trust $10139971 3.12% 13540 $1857921 上涨 ×6
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $9363577 2.88% 92425 $4016305 上涨 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7809952 2.40% 25765 $1735549 上涨 ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7575403 2.33% 94023 $1345536 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6759745 2.08% 23361 $1078397 上涨 ×4
SPY SPY $6590992 2.02% 8826 $860196 上涨 ×1
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $6402205 1.97% 63407 $876922 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6302353 1.94% 16895 $559010 上涨 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5336444 1.64% 2347 $3842760 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4881056 1.50% 5218 $-108613 上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4631012 1.42% 4012 $2858703 下跌 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4355584 1.34% 61131 $1467178 上涨 ×4
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $4032392 1.24% 52780 $201245 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3969834 1.22% 11108 $845428 上涨 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3807147 1.17% 11164 $2008036 下跌 ×1
STRV EA Series Trust $3663845 1.13% 75856 $552021 上涨 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3199876 0.98% 8562 $1016550 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3104938 0.95% 12339 $444443 上涨 ×2
HNI HNI Corporation Common Stock $3070190 0.94% 75976 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2958994 0.91% 2467 $1168202 上涨 ×2
V Visa Inc. $2798372 0.86% 8156 $428717 上涨 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2607808 0.80% 22352 $-654529 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2559654 0.79% 23318 $1186324 上涨 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2558987 0.79% 16891 $-138506
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2540688 0.78% 4947 $64323 下跌 ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $2485040 0.76% 36783 $313756 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2463391 0.76% 6972 $695800 上涨 ×3
GLD SPDR Gold Shares $2442359 0.75% 6630 $-351514 上涨 ×1
AKRE Akre Focus ETF $2412167 0.74% 45350 $15419
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2323456 0.71% 6756 $305920 上涨 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2320465 0.71% 6408 $109791 上涨 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2179998 0.67% 43100 $217824 上涨 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2142566 0.66% 23266 $4113 上涨 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2105503 0.65% 2759 $1029533 上涨 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2092136 0.64% 19650 $1091036 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2091844 0.64% 12620 $-207636 上涨 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2089037 0.64% 14246 $29537 下跌 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2044335 0.63% 16464 $289273 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1999902 0.61% 14770 $-226535 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1992443 0.61% 7845 $150077 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1990136 0.61% 3533 $-14061 上涨 ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1936555 0.59% 66870 $258745 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1902782 0.58% 5683 $471469 下跌 ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1811902 0.56% 49143 $290744 上涨 ×5
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1810411 0.56% 3618 $177777 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1800119 0.55% 12892 $1319629 上涨 ×2
IJH iShares Trust $1779236 0.55% 23074 $254814 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1748950 0.54% 2375 $397772 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1731360 0.53% 5119 $187919 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1699364 0.52% 7130 $344151 上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1567923 0.48% 13844 $-120382 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1527976 0.47% 4668 $205727 上涨 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1429393 0.44% 4540 $262925 上涨 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1409619 0.43% 1324 $492433 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1364063 0.42% 11613 $476356 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1340197 0.41% 4958 $-171486 上涨 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1314084 0.40% 36371 $256415
IAU iShares Gold Trust Shares $1311760 0.40% 17372 $-219756
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1299130 0.40% 25864 $7242
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1273543 0.39% 14510 $132884 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1230220 0.38% 6484 $-32725 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1219244 0.37% 15002 $363233 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1177175 0.36% 18718 $172507 上涨 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1176446 0.36% 12200 $550756 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1156438 0.36% 3279 $89848 上涨 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1134037 0.35% 12498 $-136426 上涨 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1091632 0.34% 2745 $-173786
IMCB iShares Trust $1087555 0.33% 11263 $128277 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1062989 0.33% 2814 $177790 下跌 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1011973 0.31% 11748 $156738 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $997630 0.31% 12072 $36578
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $992792 0.30% 1015 $84123
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $985874 0.30% 2372 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $955161 0.29% 813 $305723 上涨 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $949264 0.29% 6701 $69763
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $931199 0.29% 1603 $594522 下跌 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $921428 0.28% 4179 $-75437 下跌 ×1
IJR iShares Trust $919225 0.28% 6198 $232661 上涨 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $917243 0.28% 3514 $-1295120 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $910355 0.28% 6659 上涨 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $897056 0.28% 32245 $121904 上涨 ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $882342 0.27% 21139 $-222657 上涨 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $878006 0.27% 4125 $412251 上涨 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $867512 0.27% 6642 $685712 上涨 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $867342 0.27% 23614 $-75478 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $860045 0.26% 6008 $83489 上涨 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $849393 0.26% 2700 $74493
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $835312 0.26% 1986 $278059 上涨 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $811828 0.25% 2945 $53168 上涨 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $749028 0.23% 1036 $470127 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $746172 0.23% 3447 $-143890 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $738254 0.23% 12956 $117108 上涨 ×1
DSI iShares Trust $733736 0.23% 5153 $109729 上涨 ×1
NEM Newmont Corporation $730668 0.22% 7823 $-110759 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $727873 0.22% 1687 $483812 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $723673 0.22% 8465 $165782 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VOO $10808329 3.32% 上涨 ×6
IVV $10139971 3.12% 上涨 ×6
VB $7809952 2.40% 上涨 ×6
VO $7575403 2.33% 上涨 ×6
AAPL $6759745 2.08% 上涨 ×4
VTEI $6402205 1.97% 上涨 ×3
MSFT $6302353 1.94% 上涨 ×3
COST $4881056 1.50% 上涨 ×3
VEA $4355584 1.34% 上涨 ×4
GOOGL $3969834 1.22% 上涨 ×4
STRV $3663845 1.13% 上涨 ×6
V $2798372 0.86% 上涨 ×4
KMB $2559654 0.79% 上涨 ×3
SPMD $2485040 0.76% 上涨 ×6
GOOG $2463391 0.76% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
HNI $3070190 75976 0.94%
UNH $985874 2372 0.30%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $910355 6659 0.28%
ANET $532914 3137 0.16%
EW $448682 4960 0.14%
KLAC $399766 1325 0.12%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $223485 1308 0.07%
MRVL $222226 746 0.07%
RKLB $203402 2001 0.06%
VGUS $191798 2535 0.06%
BNDW $183866 2683 0.06%
VGIT $171927 2915 0.05%
PRGO $155850 15000 0.05%
SBUX $144181 1411 0.04%
XLK $123457 648 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VTES 增持 +40K +$4.0M
SNDK 削减 -4 +$3.8M
VOO 增持 +3K +$3.5M
VSDM 增持 +45K +$3.5M
MU 削减 -1K +$2.9M
NVDA 增持 +762 +$2.2M
PANW 削减 -58 +$2.0M
IVV 增持 +861 +$1.9M
VB 增持 +3K +$1.7M
VEA 增持 +16K +$1.5M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SCS 2025年12月31日 306847 $5277768 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 6611 $1121619 20.0%
CYBR 2026年3月31日 1459 $650802 不再跟踪
RDDT 2026年3月31日 2570 $590766 11.7%
GOLD 2025年6月30日 29064 $565004 87.7%
FOUR 2026年6月30日 6952 $304011 -22.8%
WTFC 2025年6月30日 2205 $247974 17.1%
SAP 2026年6月30日 1384 $236955 34.8%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 3883 $230184 -8.3%
QCOM 2026年3月31日 1192 $203892 40.4%
PINS 2025年12月31日 5200 $167284 -22.5%
EL 2026年3月31日 1391 $145666 30.0%
DOCU 2026年6月30日 2920 $138437 57.7%
PAA 2026年3月31日 7404 $132976 7.1%
SYY 2025年12月31日 1583 $130344 3.7%
GRAL 2026年3月31日 1499 $128299 198.1%
DFLV 2026年3月31日 3749 $128253
K 2025年12月31日 1562 $128115 不再跟踪
YEAR 2026年6月30日 2523 $127348
MSTR 2025年12月31日 392 $126306 8.2%
CASY 2025年12月31日 208 $117587 11.7%
RGLD 2026年6月30日 462 $117574 17.0%
IBIT 2025年12月31日 1800 $117000 -2.2%
CNH 2025年12月31日 10750 $116638 44.3%
NOW 2026年6月30日 1080 $112914 37.1%
IP 2025年12月31日 2400 $111360 -18.6%
SMLF 2026年3月31日 1465 $109699
ROKU 2026年3月31日 1008 $109358 62.1%
KDP 2025年9月30日 3300 $109098 21.1%
TSCO 2026年6月30日 2400 $108720 -0.6%
HON 2026年6月30日 478 $108042 -4.4%
HODL 2025年12月31日 3320 $107468 -1.9%
LNG 2026年6月30日 374 $106126 15.0%
BR 2026年6月30日 650 $105612 16.2%
GPGI 2026年6月30日 6124 $104720 -18.1%
MAR 2025年9月30日 381 $104093 36.6%
MDT 2026年3月31日 1083 $104033 1.5%
CCL 2026年6月30日 4000 $103520 -10.5%
MO 2025年12月31日 1565 $103384 17.7%
NTR 2026年6月30日 1365 $103003 11.6%
PYPL 2025年9月30日 1385 $102933 -18.9%
CHKP 2025年6月30日 450 $102564 -41.4%
VCSH 2026年3月31日 1285 $102453
VKTX 2026年3月31日 2900 $102022 -10.0%
DT 2026年3月31日 2342 $101502 62.8%
HON 2025年12月31日 478 $100619 9.8%
OMC 2025年12月31日 1230 $100282 -6.8%
ILMN 2025年9月30日 1050 $100181 209.2%
GVI 2025年9月30日 900 $96111
DFLV 2025年9月30日 2853 $88500
MDT 2025年9月30日 993 $86560 -7.6%
BNDW 2025年9月30日 1223 $84791
ATO 2025年9月30日 545 $83990 -7.4%
HIG 2025年9月30日 646 $81958 -5.4%
ALC 2025年9月30日 923 $81482 -13.7%
NTR 2025年9月30日 1365 $79498 19.7%
NTRS 2025年9月30日 625 $79244 26.8%
FBND 2025年9月30日 1689 $77272
GRAL 2025年9月30日 1499 $77079 160.6%
PFIX 2025年9月30日 1431 $75614
ED 2025年9月30日 745 $74761 2.8%
ET 2025年9月30日 4073 $73843 不再跟踪
TPLC 2025年9月30日 1640 $73634
TROW 2025年9月30日 735 $70928 1.3%
WBA 2025年9月30日 6045 $69397 不再跟踪
QSR 2025年9月30日 1000 $66290 8.9%
CELH 2025年9月30日 1400 $64946 -52.1%
GEHC 2025年9月30日 873 $64663 -12.5%
MKC 2025年9月30日 831 $63006 -31.9%
SHOP 2025年9月30日 535 $61712 7.7%
NFG 2025年9月30日 719 $60906 -17.4%
CGGO 2025年9月30日 1900 $60743
GSLC 2025年9月30日 500 $60690
MCHP 2025年9月30日 855 $60166 26.9%
CWB 2025年9月30日 725 $59929
TLT 2025年6月30日 658 $59898
ZBH 2025年9月30日 650 $59287 -7.0%
STT 2025年9月30日 550 $58487 52.0%
GILD 2025年9月30日 525 $58207 30.3%
MRVL 2025年9月30日 744 $57586 222.6%
HST 2025年9月30日 3560 $54682 31.8%
F 2025年9月30日 4754 $51581 1.6%
DEO 2025年9月30日 500 $50420 -12.0%
FIS 2025年9月30日 600 $48846 -49.1%
VGSH 2025年9月30日 820 $48200
VKTX 2025年9月30日 1800 $47700 11.4%
ELD 2025年9月30日 1695 $47392
VGK 2025年9月30日 600 $46500
DGRS 2025年9月30日 990 $46085
CF 2025年9月30日 500 $46000 29.3%
WDC 2025年9月30日 710 $45433 267.8%
CSM 2025年9月30日 621 $43761
IEMG 2025年9月30日 725 $43522
FHLC 2025年9月30日 679 $43422
SIVR 2025年9月30日 1255 $43185
SOLV 2025年9月30日 548 $41560 20.6%
SCHP 2025年9月30日 1520 $40554 -6.2%
WMB 2025年9月30日 615 $38628 11.8%
ACVF 2025年9月30日 805 $37962
FHI 2025年9月30日 854 $37864 8.8%
HTO 2025年9月30日 703 $36535 20.0%
KLG 2025年9月30日 2289 $36487 不再跟踪
MLPX 2025年9月30日 570 $35716 13.1%
UGI 2025年9月30日 976 $35546 10.6%
RKT 2025年9月30日 2500 $35450 -39.7%
MGA 2025年9月30日 912 $35212 37.0%
BF-B (申报为 BFB) 2025年9月30日 1219 $32803 不再跟踪
PFO 2025年9月30日 3500 $32375 -12.7%
YUMC 2025年9月30日 700 $31297 -6.2%
PWZ 2025年9月30日 1300 $30342
FUN (申报为 FUNXXXX) 2025年9月30日 993 $30212 -46.6%
DOC 2025年9月30日 1715 $30030 -1.6%
SDZNY 2025年9月30日 548 $29956 不再跟踪
DFAC 2025年9月30日 830 $29747
POR 2025年9月30日 719 $29213 0.6%
NWE 2025年9月30日 567 $29087 17.3%
SCHX 2025年9月30日 1184 $28937 15.3%
BEN 2025年9月30日 1175 $28024 42.2%
ADM 2025年9月30日 525 $27710 38.0%
PRGO 2025年9月30日 1005 $26854 -35.2%
FTV 2025年9月30日 500 $26065 17.1%
DFUV 2025年9月30日 603 $25495
VTRS 2025年9月30日 2855 $25494 78.0%
ISMD 2025年9月30日 695 $24693
GSK 2025年9月30日 640 $24576 7.9%
SON 2025年9月30日 544 $23697 11.9%
HRL 2025年9月30日 760 $22990 -18.8%
PFF 2025年9月30日 740 $22703
KVUE 2025年9月30日 1065 $22290 7.1%
ENFR 2025年6月30日 680 $22284
AMCR 2025年9月30日 2420 $22240 2.2%
RYN 2025年9月30日 995 $22069 -32.1%
AIQ 2025年9月30日 505 $22063
LEG 2025年9月30日 2450 $21854 不再跟踪
BXSL 2025年9月30日 682 $20972 -9.8%
SPRX 2025年9月30日 695 $20572
FLO 2025年9月30日 1262 $20167 -57.1%
MFM 2025年9月30日 3898 $20153 -11.3%
ORI 2025年9月30日 511 $19643 -11.0%
UBSI 2025年9月30日 525 $19126 24.8%
HPE 2025年9月30日 917 $18753 178.3%
WEN 2025年9月30日 1600 $18272 -33.4%
PSLV 2025年9月30日 1400 $17136
SNAP 2025年9月30日 1500 $13035 -27.2%
SCHF 2025年9月30日 570 $12597 19.9%
WBD 2025年9月30日 1027 $11769 58.5%
PGZ 2025年9月30日 1041 $10951 -15.2%
PAA 2025年9月30日 504 $9233 40.2%
FRSH 2025年9月30日 600 $8946 12.3%
OCSL 2025年9月30日 650 $8879 -9.3%
HLN 2025年9月30日 800 $8296 -1.7%
VSTS 2025年9月30日 1050 $6017 209.3%
RCS 2025年9月30日 775 $5394 -33.6%
BGS 2025年9月30日 750 $3173 -42.7%
LCID (申报为 LCIDXXXX) 2025年9月30日 1500 $3165 -82.5%
NAT 2025年9月30日 850 $2236 166.6%
RMTI 2025年9月30日 2000 $1696 585.8%
DDD 2025年9月30日 1000 $1540 22.8%
ABEV 2025年9月30日 500 $1205 45.7%
AFIB 2025年9月30日 2000 $4 不再跟踪