RSPF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.94%▼ -7.61%
3M▼ -4.35%▼ -4.01%
6M▲ +8.16%▲ +8.95%
年初至今▼ -1.21%▲ +0.05%
1Y▲ +0.22%▲ +1.87%
3Y▲ +54.77%▲ +63.10%
5Y▲ +24.18%▲ +36.49%
最大自 2006年11月7日 起▲ +126.74%▲ +224.93%
1年波动率15.55%
3年波动率17.01%
3年最大回撤 -18.99% 2024年11月29日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.82
1年夏普比率*0.09

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$2.5M
截至七月 2026的季度 +$1.3M
过去12个月 -$40.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 78 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Coinbase Global Inc COIN 1.51 ≈$5.6M 29847 19260Q107 0.006218 EQUITY USD
PayPal Holdings Inc PYPL 1.42 ≈$5.3M 99961 70450Y103 0.02083 EQUITY USD
American International Group Inc AIG 1.41 ≈$5.2M 69505 026874784 0.01448 EQUITY USD
Everest Group Ltd EG 1.40 ≈$5.2M 14175 G3223R108 0.002953 EQUITY USD
FactSet Research Systems Inc FDS 1.39 ≈$5.2M 18680 303075105 0.003892 EQUITY USD
Blackrock Inc BLK 1.39 ≈$5.2M 4864 09290D101 0.001013 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1.38 ≈$5.1M 10292 084670702 0.002144 EQUITY USD
MetLife Inc MET 1.38 ≈$5.1M 54498 59156R108 0.01135 EQUITY USD
Travelers Cos Inc/The TRV 1.38 ≈$5.1M 14215 89417E109 0.002962 EQUITY USD
W R Berkley Corp WRB 1.38 ≈$5.1M 74596 084423102 0.01554 EQUITY USD
Principal Financial Group Inc PFG 1.38 ≈$5.1M 45737 74251V102 0.009528 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 1.37 ≈$5.1M 15446 H1467J104 0.003218 EQUITY USD
MSCI Inc MSCI 1.37 ≈$5.1M 9403 55354G100 0.001959 EQUITY USD
T Rowe Price Group Inc TROW 1.37 ≈$5.1M 48403 74144T108 0.01008 EQUITY USD
Arch Capital Group Ltd ACGL 1.37 ≈$5.1M 54257 G0450A105 0.0113 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 1.37 ≈$5.1M 24199 743315103 0.005041 EQUITY USD
Visa Inc V 1.37 ≈$5.1M 14194 92826C839 0.002957 EQUITY USD
Marsh & McLennan Cos Inc MRSH 1.37 ≈$5.1M 29490 571748102 0.006144 EQUITY USD
Globe Life Inc GL 1.36 ≈$5.1M 30708 37959E102 0.006398 EQUITY USD
Nasdaq Inc NDAQ 1.36 ≈$5.1M 55349 631103108 0.01153 EQUITY USD
Mastercard Inc MA 1.35 ≈$5.1M 9189 57636Q104 0.001914 EQUITY USD
Aflac Inc AFL 1.35 ≈$5.1M 45450 001055102 0.009469 EQUITY USD
Intercontinental Exchange Inc ICE 1.35 ≈$5.0M 33322 45866F104 0.006942 EQUITY USD
Loews Corp L 1.35 ≈$5.0M 47984 540424108 0.009997 EQUITY USD
CME Group Inc CME 1.35 ≈$5.0M 18983 12572Q105 0.003955 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 1.35 ≈$5.0M 45237 770700102 0.009424 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 1.35 ≈$5.0M 30819 172062101 0.006421 EQUITY USD
Franklin Templeton Inc BEN 1.34 ≈$5.0M 152842 354613101 0.03184 EQUITY USD
Prudential Financial Inc PRU 1.34 ≈$5.0M 44349 744320102 0.009239 EQUITY USD
Corpay Inc CPAY 1.34 ≈$5.0M 12841 219948106 0.002675 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 1.33 ≈$5.0M 57764 45841N107 0.01203 EQUITY USD
Cboe Global Markets Inc CBOE 1.33 ≈$5.0M 17867 12503M108 0.003722 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 1.33 ≈$4.9M 18595 04621X108 0.003874 EQUITY USD
Arthur J Gallagher & Co AJG 1.33 ≈$4.9M 21348 363576109 0.004447 EQUITY USD
Invesco Ltd IVZ 1.32 ≈$4.9M 162510 G491BT108 0.03386 EQUITY USD
Moody's Corp MCO 1.32 ≈$4.9M 10988 615369105 0.002289 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1.31 ≈$4.9M 14701 46625H100 0.003063 EQUITY USD
American Express Co AXP 1.31 ≈$4.9M 16205 025816109 0.003376 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 1.31 ≈$4.9M 96235 316773100 0.02005 EQUITY USD
Fiserv Inc FISV 1.30 ≈$4.9M 107194 337738108 0.02233 EQUITY USD
Block Inc XYZ 1.30 ≈$4.9M 65679 852234103 0.01368 EQUITY USD
Willis Towers Watson PLC WTW 1.30 ≈$4.9M 16622 G96629103 0.003463 EQUITY USD
US Bancorp USB 1.30 ≈$4.9M 83963 902973304 0.01749 EQUITY USD
Brown & Brown Inc BRO 1.30 ≈$4.8M 78385 115236101 0.01633 EQUITY USD
S&P Global Inc SPGI 1.30 ≈$4.8M 12465 78409V104 0.002597 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 1.29 ≈$4.8M 67421 87165B103 0.01405 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 1.29 ≈$4.8M 38187 416515104 0.007956 EQUITY USD
Charles Schwab Corp/The SCHW 1.29 ≈$4.8M 48948 808513105 0.0102 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 1.29 ≈$4.8M 103987 89832Q109 0.02166 EQUITY USD
Global Payments Inc GPN 1.29 ≈$4.8M 59928 37940X102 0.01249 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 96.0%
其他/未映射 4.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01285 → 0.03767 (193.2%)
2026年9月30日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 新仓位 — 0.01285 股/股
2026年9月30日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.01712 股/股
2026年9月29日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.03033 → -0.01712 (-43.6%)
2026年9月28日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.03281 → -0.03033 (-7.5%)
2026年9月25日 退出 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 仓位退出 — 原为 0.2229 股/股
2026年9月25日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.03281 股/股
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2215 → 0.2229 (0.6%)
2026年9月24日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0001868 股/股
2026年9月24日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000002079 → 0.0000002092 (0.6%)
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2172 → 0.2215 (2.0%)
2026年9月23日 削减 USD CASHUSD00 股/股: -0.0001865 → -0.0001868 (0.2%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2127 → 0.2172 (2.1%)
2026年9月22日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.0001865 股/股
2026年9月21日 增加 ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 股/股: 0.01095 → 0.0113 (3.2%)
2026年9月21日 增加 AFL — Aflac Inc 001055102 股/股: 0.00853 → 0.009469 (11.0%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1625 → 0.2127 (30.9%)
2026年9月21日 增加 AIG — American International Group Inc 026874784 股/股: 0.01335 → 0.01448 (8.5%)
2026年9月21日 削减 AIZ — Assurant Inc 04621X108 股/股: 0.003887 → 0.003874 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 股/股: 0.004534 → 0.004447 (-1.9%)
2026年9月21日 削减 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.004483 → 0.004284 (-4.4%)
2026年9月21日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 股/股: 0.002215 → 0.001969 (-11.1%)
2026年9月21日 新增 AON — Aon PLC G0403H108 新仓位 — 0.003566 股/股
2026年9月21日 增加 APO — Apollo Global Management Inc 03769M106 股/股: 0.007626 → 0.008295 (8.8%)
2026年9月21日 增加 ARES — Ares Management Corp 03990B101 股/股: 0.007795 → 0.008085 (3.7%)
2026年9月21日 增加 AXP — American Express Co 025816109 股/股: 0.003192 → 0.003376 (5.8%)
2026年9月21日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505104 股/股: 0.01834 → 0.01734 (-5.5%)
2026年9月21日 削减 BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 股/股: 0.03212 → 0.03184 (-0.9%)
2026年9月21日 增加 BLK — Blackrock Inc 09290D101 股/股: 0.0009915 → 0.001013 (2.2%)
2026年9月21日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 股/股: 0.007166 → 0.006685 (-6.7%)
2026年9月21日 增加 BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 股/股: 0.002074 → 0.002144 (3.4%)
2026年9月21日 削减 BRO — Brown & Brown Inc 115236101 股/股: 0.01662 → 0.01633 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 BX — Blackstone Inc 09260D107 股/股: 0.008431 → 0.008417 (-0.2%)
2026年9月21日 增加 C — Citigroup Inc 172967424 股/股: 0.007498 → 0.007884 (5.1%)
2026年9月21日 增加 CB — Chubb Ltd H1467J104 股/股: 0.00302 → 0.003218 (6.6%)
2026年9月21日 增加 CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 股/股: 0.003317 → 0.003722 (12.2%)
2026年9月21日 增加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 股/股: 0.0154 → 0.01566 (1.7%)
2026年9月21日 增加 CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 股/股: 0.006009 → 0.006421 (6.8%)
2026年9月21日 增加 CME — CME Group Inc 12572Q105 股/股: 0.003791 → 0.003955 (4.3%)
2026年9月21日 削减 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 股/股: 0.005624 → 0.005152 (-8.4%)
2026年9月21日 削减 COIN — Coinbase Global Inc 19260Q107 股/股: 0.006496 → 0.006218 (-4.3%)
2026年9月21日 削减 CPAY — Corpay Inc 219948106 股/股: 0.002873 → 0.002675 (-6.9%)
2026年9月21日 削减 EG — Everest Group Ltd G3223R108 股/股: 0.002977 → 0.002953 (-0.8%)
2026年9月21日 增加 ERIE — Erie Indemnity Co 29530P102 股/股: 0.004311 → 0.004456 (3.4%)
2026年9月21日 削减 FDS — FactSet Research Systems Inc 303075105 股/股: 0.004015 → 0.003892 (-3.1%)
2026年9月21日 增加 FIS — Fidelity National Information Services Inc 31620M106 股/股: 0.02566 → 0.02854 (11.2%)
2026年9月21日 增加 FISV — Fiserv Inc 337738108 股/股: 0.01877 → 0.02233 (19.0%)
2026年9月21日 增加 FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 股/股: 0.019 → 0.02005 (5.5%)
2026年9月21日 增加 GL — Globe Life Inc 37959E102 股/股: 0.006164 → 0.006398 (3.8%)
2026年9月21日 削减 GPN — Global Payments Inc 37940X102 股/股: 0.01601 → 0.01249 (-22.0%)
2026年9月21日 增加 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 股/股: 0.0009987 → 0.001056 (5.7%)
2026年9月21日 增加 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 股/股: 0.05939 → 0.06533 (10.0%)
2026年9月21日 增加 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 股/股: 0.007728 → 0.007956 (2.9%)
2026年9月21日 削减 HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 股/股: 0.01158 → 0.009424 (-18.6%)
2026年9月21日 增加 IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 股/股: 0.01171 → 0.01203 (2.8%)
2026年9月21日 削减 ICE — Intercontinental Exchange Inc 45866F104 股/股: 0.007126 → 0.006942 (-2.6%)
2026年9月21日 削减 IVZ — Invesco Ltd G491BT108 股/股: 0.03642 → 0.03386 (-7.0%)
2026年9月21日 削减 JKHY — Jack Henry & Associates Inc 426281101 股/股: 0.007829 → 0.006855 (-12.4%)
2026年9月21日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 股/股: 0.003228 → 0.003063 (-5.1%)
2026年9月21日 增加 KEY — KeyCorp 493267108 股/股: 0.0455 → 0.05 (9.9%)
2026年9月21日 削减 KKR — KKR & Co Inc 48251W104 股/股: 0.01053 → 0.01044 (-0.8%)
2026年9月21日 增加 L — Loews Corp 540424108 股/股: 0.009267 → 0.009997 (7.9%)
2026年9月21日 削减 MA — Mastercard Inc 57636Q104 股/股: 0.002036 → 0.001914 (-6.0%)
2026年9月21日 增加 MCO — Moody's Corp 615369105 股/股: 0.002215 → 0.002289 (3.4%)
2026年9月21日 削减 MET — MetLife Inc 59156R108 股/股: 0.01161 → 0.01135 (-2.2%)
2026年9月21日 增加 MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 股/股: 0.005984 → 0.006144 (2.7%)
2026年9月21日 增加 MS — Morgan Stanley 617446448 股/股: 0.004831 → 0.005045 (4.4%)
2026年9月21日 增加 MSCI — MSCI Inc 55354G100 股/股: 0.001634 → 0.001959 (19.9%)
2026年9月21日 增加 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 股/股: 0.004473 → 0.004565 (2.0%)
2026年9月21日 削减 NTRS — Northern Trust Corp 665859104 股/股: 0.00602 → 0.005883 (-2.3%)
2026年9月21日 增加 PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 股/股: 0.009168 → 0.009528 (3.9%)
2026年9月21日 增加 PGR — Progressive Corp/The 743315103 股/股: 0.004898 → 0.005041 (2.9%)
2026年9月21日 增加 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 股/股: 0.004299 → 0.004514 (5.0%)
2026年9月21日 削减 PRU — Prudential Financial Inc 744320102 股/股: 0.009509 → 0.009239 (-2.8%)
2026年9月21日 削减 PYPL — PayPal Holdings Inc 70450Y103 股/股: 0.02457 → 0.02083 (-15.3%)
2026年9月21日 增加 RF — Regions Financial Corp 7591EP100 股/股: 0.03499 → 0.03635 (3.9%)
2026年9月21日 削减 RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 股/股: 0.006633 → 0.006191 (-6.7%)
2026年9月21日 削减 SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513105 股/股: 0.0112 → 0.0102 (-9.0%)
2026年9月21日 增加 SPGI — S&P Global Inc 78409V104 股/股: 0.002462 → 0.002597 (5.5%)
2026年9月21日 削减 STT — State Street Corp 857477103 股/股: 0.006181 → 0.005662 (-8.4%)
2026年9月21日 削减 SYF — Synchrony Financial 87165B103 股/股: 0.01438 → 0.01405 (-2.3%)
2026年9月21日 增加 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 股/股: 0.0201 → 0.02166 (7.8%)
2026年9月21日 增加 TROW — T Rowe Price Group Inc 74144T108 股/股: 0.009397 → 0.01008 (7.3%)
2026年9月21日 削减 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 股/股: 0.003297 → 0.002962 (-10.2%)
2026年9月21日 削减 USB — US Bancorp 902973304 股/股: 0.0176 → 0.01749 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 V — Visa Inc 92826C839 股/股: 0.003097 → 0.002957 (-4.5%)
2026年9月21日 削减 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 股/股: 0.0122 → 0.01212 (-0.7%)
2026年9月21日 增加 WRB — W R Berkley Corp 084423102 股/股: 0.01468 → 0.01554 (5.9%)
2026年9月21日 削减 WTW — Willis Towers Watson PLC G96629103 股/股: 0.00379 → 0.003463 (-8.6%)
2026年9月21日 削减 XYZ — Block Inc 852234103 股/股: 0.01501 → 0.01368 (-8.8%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1601 → 0.1625 (1.5%)
2026年9月18日 退出 AON — Aon PLC G0403H108 仓位退出 — 原为 0.002979 股/股
2026年9月17日 削减 AFL — Aflac Inc 001055102 股/股: 0.008539 → 0.00853 (-0.1%)
2026年9月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.151 → 0.1601 (6.0%)
2026年9月17日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002101 股/股: 0.004478 → 0.004483 (0.1%)
2026年9月17日 削减 BX — Blackstone Inc 09260D107 股/股: 0.008441 → 0.008431 (-0.1%)
2026年9月17日 削减 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 股/股: 0.007737 → 0.007728 (-0.1%)
2026年9月17日 削减 JKHY — Jack Henry & Associates Inc 426281101 股/股: 0.007838 → 0.007829 (-0.1%)
2026年9月17日 增加 L — Loews Corp 540424108 股/股: 0.009257 → 0.009267 (0.1%)
2026年9月17日 增加 PFG — Principal Financial Group Inc 74251V102 股/股: 0.009158 → 0.009168 (0.1%)
2026年9月17日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000002169 → 0.0000002079 (-4.2%)
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1228 → 0.151 (23.0%)
2026年9月16日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 股/股: 0.004542 → 0.004534 (-0.2%)
2026年9月16日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 股/股: 0.002219 → 0.002215 (-0.2%)
2026年9月16日 增加 AON — Aon PLC G0403H108 股/股: 0.002974 → 0.002979 (0.2%)
2026年9月16日 增加 BLK — Blackrock Inc 09290D101 股/股: 0.0009895 → 0.0009915 (0.2%)
2026年9月16日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 股/股: 0.007157 → 0.007166 (0.1%)
2026年9月16日 增加 BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 股/股: 0.002068 → 0.002074 (0.3%)
2026年9月16日 削减 CB — Chubb Ltd H1467J104 股/股: 0.003025 → 0.00302 (-0.2%)
2026年9月16日 削减 CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 股/股: 0.003321 → 0.003317 (-0.1%)
2026年9月16日 削减 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 股/股: 0.00563 → 0.005624 (-0.1%)
2026年9月16日 增加 CPAY — Corpay Inc 219948106 股/股: 0.002866 → 0.002873 (0.2%)
2026年9月16日 增加 EG — Everest Group Ltd G3223R108 股/股: 0.002972 → 0.002977 (0.2%)
2026年9月16日 增加 GL — Globe Life Inc 37959E102 股/股: 0.006155 → 0.006164 (0.1%)
2026年9月16日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 股/股: 0.003235 → 0.003228 (-0.2%)
2026年9月16日 削减 MA — Mastercard Inc 57636Q104 股/股: 0.002044 → 0.002036 (-0.4%)
2026年9月16日 削减 MCO — Moody's Corp 615369105 股/股: 0.002219 → 0.002215 (-0.2%)
2026年9月16日 削减 MS — Morgan Stanley 617446448 股/股: 0.004839 → 0.004831 (-0.2%)
2026年9月16日 削减 MSCI — MSCI Inc 55354G100 股/股: 0.001643 → 0.001634 (-0.5%)
2026年9月16日 增加 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 股/股: 0.004467 → 0.004473 (0.1%)
2026年9月16日 削减 RJF — Raymond James Financial Inc 754730109 股/股: 0.006641 → 0.006633 (-0.1%)
2026年9月16日 增加 SPGI — S&P Global Inc 78409V104 股/股: 0.002453 → 0.002462 (0.4%)
2026年9月16日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.0000000163 股/股
2026年9月16日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000002725 → 0.0000002169 (-20.4%)
2026年9月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1389 → 0.1228 (-11.6%)
2026年9月15日 削减 USD CASHUSD00 股/股: 0.0004717 → -0.0000000163 (-100.0%)
2026年9月14日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1379 → 0.1389 (0.7%)
2026年9月14日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — 0.0004717 股/股
2026年9月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1222 → 0.1379 (12.8%)
2026年9月8日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1151 → 0.1222 (6.2%)
2026年9月4日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1128 → 0.1151 (2.0%)
2026年9月3日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00000001362 股/股
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1047 → 0.1128 (7.7%)
2026年9月2日 新增 USD CASHUSD00 新仓位 — -0.00000001362 股/股
2026年9月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.07562 → 0.1047 (38.5%)

股息 73笔付款

08
1.61%TTM收益率
$1.25每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.2900
2026年6月22日$0.2900
2026年3月23日$0.3800
2025年12月22日$0.2890
2025年9月22日$0.2970
2025年6月23日$0.2950
2025年3月24日$0.3350
2024年12月23日$0.3170
2024年9月23日$0.2880
2024年6月24日$0.2810
2024年3月18日$0.3100
2023年12月18日$0.3280
2023年9月18日$0.3030
2023年6月20日$0.3180
2023年3月20日$0.3190
2022年12月19日$0.2640
2022年9月19日$0.2820
2022年6月21日$0.2870
2022年3月21日$0.2660
2021年12月20日$0.2730
2021年6月21日$0.2080
2021年3月22日$0.2610
2020年12月21日$0.2420
2020年6月22日$0.3070
2020年3月23日$0.2710
2019年12月23日$0.1970
2019年9月23日$0.2180
2019年6月24日$0.2060
2019年3月18日$0.2470
2018年12月24日$0.2710
2018年9月24日$0.2140
2018年6月15日$0.2050
2018年3月16日$0.2210
2017年12月15日$0.0820
2017年9月15日$0.1470
2017年6月16日$0.1400
2017年3月17日$0.1970
2016年9月16日$0.0077
2016年6月17日$0.0733
2015年12月18日$0.1962
2015年9月18日$0.1683
2015年6月19日$0.1278
2015年3月20日$0.1620
2014年12月19日$0.1390
2014年9月19日$0.1096
2014年6月20日$0.1222
2014年3月21日$0.1313
2013年12月20日$0.0999
2013年9月20日$0.1173
2013年6月21日$0.0719

机构持有人 (13F) 108 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19167704 14.09% 247166 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $14531895 10.68% 187386 股份 2026年6月30日
Joseph Group Capital Management $8414040 6.18% 108498 股份 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $6125797 4.50% 78992 股份 2026年6月30日
Davis Investment Partners, LLC $5174471 3.80% 66724 股份 2026年6月30日
Blue Chip Partners, LLC $5090969 3.74% 65648 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $4972910 3.66% 63988 股份 2026年6月30日
Allen Capital Group, LLC $3942535 2.90% 50839 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3886651 2.86% 50118 股份 2026年6月30日
Yoder Wealth Management, Inc. $3540080 2.60% 45649 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3518199 2.59% 45367 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3184746 2.34% 41067 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $3076221 2.26% 39668 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2934492 2.16% 37840 股份 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $2819418 2.07% 36356 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2515233 1.85% 32434 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2366374 1.74% 30514 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2010082 1.48% 25920 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $1608487 1.18% 20741 股份 2026年6月30日
Walker Asset Management, LLC $1553803 1.14% 21765 股份 2026年3月31日
Sunbelt Securities, Inc. $1487623 1.09% 20838 股份 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $1456100 1.07% 18777 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1440337 1.06% 18573 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1412186 1.04% 18210 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1367439 1.01% 17633 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1362764 1.00% 17573 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $1294823 0.95% 16697 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1197954 0.88% 15432 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1100835 0.81% 14195 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1095087 0.80% 14121 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1092912 0.80% 14093 股份 2026年6月30日
Hills Bank & Trust Co $1085467 0.80% 13997 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $1056218 0.78% 13620 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1013200 0.74% 13065 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1001326 0.74% 12912 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $986296 0.72% 12701 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $970926 0.71% 12520 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $947428 0.70% 12217 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $892807 0.66% 11513 股份 2026年6月30日
FRG Family Wealth Advisors LLC $812061 0.60% 11375 股份 2026年3月31日
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD $719018 0.53% 9272 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $710847 0.52% 9166 股份 2026年6月30日
Creative Planning $643587 0.47% 8299 股份 2026年6月30日
Friedenthal Financial $594266 0.44% 7663 股份 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $541687 0.40% 6985 股份 2026年6月30日
Berger Financial Group, Inc $518056 0.38% 6680 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $507694 0.37% 6547 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $492210 0.36% 6347 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $490271 0.36% 6322 股份 2026年6月30日
Sebold Capital Management, Inc. $446993 0.33% 5873 股份 2025年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $419226 0.31% 5406 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $410877 0.30% 5298 股份 2026年6月30日
Asset One Wealth Management LLC $406101 0.30% 4935 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $389689 0.29% 5025 股份 2026年6月30日
Harbor Asset Planning, Inc. $370474 0.27% 4776 股份 2026年6月30日
One Charles Private Wealth Services, LLC $365881 0.27% 4718 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $331000 0.24% 4275 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $309037 0.23% 3985 股份 2026年6月30日
FMR LLC $287154 0.21% 3703 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $252243 0.19% 3253 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $245136 0.18% 3161 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $243681 0.18% 3142 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $240487 0.18% 3143 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $231332 0.17% 2983 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $222801 0.16% 2873 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $210781 0.15% 2718 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $201414 0.15% 2597 股份 2026年6月30日
Promus Capital, LLC $157734 0.12% 2028 股份 2025年9月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $146648 0.11% 1891 股份 2026年6月30日
HHM Wealth Advisors, LLC $139590 0.10% 1800 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $131188 0.10% 1691 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $126019 0.09% 1625 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $93060 0.07% 1200 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $93060 0.07% 1200 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $90579 0.07% 1168 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $90191 0.07% 1163 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $61885 0.05% 798 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $60257 0.04% 777 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $54866 0.04% 708 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $52781 0.04% 681 股份 2026年6月30日
Banque Transatlantique SA $44359 0.03% 572 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $43738 0.03% 564 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39098 0.03% 491 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $34820 0.03% 449 股份 2026年6月30日
Tidemark, LLC $28850 0.02% 372 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $28771 0.02% 371 股份 2026年6月30日
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $26677 0.02% 344 股份 2026年6月30日
MCDONALD PARTNERS LLC $24351 0.02% 314 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $21194 0.02% 270 股份 2025年12月31日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $20939 0.02% 270 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18845 0.01% 243 股份 2026年6月30日
Measured Wealth Private Client Group, LLC $17992 0.01% 232 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $17371 0.01% 224 股份 2026年6月30日
Mondrian Investment Partners LTD $13728 0.01% 177 股份 2026年6月30日
Princeton Global Asset Management LLC $10552 0.01% 136 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $10159 0.01% 131 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $9694 0.01% 125 股份 2026年6月30日
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $8375 0.01% 108 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $4653 0.00% 60 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $3800 0.00% 49 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
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PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X S... 杠杆/反向 $374.0M
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AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X S... 杠杆/反向 $380.2M
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Va... $380.4M
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