FRG Family Wealth Advisors LLC

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投资组合价值
$610.5M
按 13F 价值排名第 3337（共 9443） · 前 35.3%
持仓
156
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-5.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
46.17%
前二十五大持仓权重
68.93%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
33.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 2.71% 估计买入 $17004472 · 卖出 $26886064

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 86.2% 仍持有

新仓位
8
增加
38
减少
81
已结清
12
本页内容

行业细分

Technology
24.5%
Retail
10.4%
Industrials
8.5%
Healthcare
6.1%
Communication Services
4.6%
Consumer Discretionary
2.5%
Financial Services
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Utilities
1.6%
Consumer products
1.4%
Energy
0.7%
Financials
0.6%
Real Estate
0.5%
Communications
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
33.8%

完整投资组合 156 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52845537 8.66% 142760 $-15490827 上涨 ×1
VTI $42928173 7.03% 133812 $-2345545 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34728606 5.69% 166748 $-4750847 下跌 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27109591 4.44% 87589 $-3611234 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $26130871 4.28% 76453 $5656992 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26107649 4.28% 90790 $-3608628 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22777332 3.73% 89749 $-2453049 下跌 ×5
SCHG $18701098 3.06% 641988 $-3887693 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16085188 2.63% 129427 $1393217 下跌 ×1
VIG $14492767 2.37% 67389 $-418046 下跌 ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $14092373 2.31% 70805 $-1265532 上涨 ×1
BRKB $13284382 2.18% 27722 $-1006963 下跌 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12850996 2.10% 12897 $1300217 下跌 ×5
JPST $12280077 2.01% 242641 $4245474 上涨 ×5
SCHD $9977013 1.63% 325196 $814625 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9718061 1.59% 13717 $1642802 下跌 ×1
RSPT $9092734 1.49% 200900 $-781798 下跌 ×5
DE Deere & Company Common Stock $8917118 1.46% 15830 $1365982 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7550535 1.24% 8209 $-1355488 下跌 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7214072 1.18% 76550 $653972 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7155064 1.17% 49537 $-335398 下跌 ×5
SMH SMH $7103863 1.16% 18529 $911213 上涨 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6862469 1.12% 28074 $603429 下跌 ×5
V Visa Inc. $6529618 1.07% 21604 $-1765740 下跌 ×5
IJH $6321627 1.04% 93612 $-21668 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5091665 0.83% 23411 $-1015878 下跌 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5006194 0.82% 3400 $868847 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4910580 0.80% 31622 $-13591 下跌 ×5
VYM $4618647 0.76% 31186 $343760 上涨 ×1
JEPI $4562245 0.75% 80491 $-298120 下跌 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4545746 0.74% 22373 $-1767707 下跌 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4524569 0.74% 12171 $-1203065 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4455573 0.73% 25548 $-417860 下跌 ×1
FLTR $4442948 0.73% 174370 $-5096 下跌 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $4344973 0.71% 86830 $2777869 上涨 ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4342401 0.71% 78213 $-946259 下跌 ×3
FNDX $4232253 0.69% 151966 $357277 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4147142 0.68% 14851 $-1291803 下跌 ×1
VGT $4070498 0.67% 5834 $-904450 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $4019041 0.66% 9644 $261704 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3774950 0.62% 7680 $-758667 下跌 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3680516 0.60% 30597 $23887 下跌 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3457347 0.57% 3595 $-665603 下跌 ×4
IBB IBB $3390346 0.56% 20079 $-231294 下跌 ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3330091 0.55% 71354 $-288852 上涨 ×3
VEU $3180485 0.52% 42350 $410583 上涨 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3147933 0.52% 41393 $7300 下跌 ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3103334 0.51% 17982 $-359784 下跌 ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2907538 0.48% 58750 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2823910 0.46% 8356 $369694 上涨 ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $2562956 0.42% 26376 $-272566 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2552518 0.42% 8213 $-577744 下跌 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $2349007 0.38% 6595 $461307 上涨 ×1
IJR $2054453 0.34% 16527 $-21862 下跌 ×1
MGK $1975382 0.32% 5376 $-311741 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1926325 0.32% 11354 $544939 下跌 ×1
GSEW $1857017 0.30% 21935 $1106684 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1791848 0.29% 9289 $18370 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1761279 0.29% 14345 $-24660 上涨 ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1760347 0.29% 11196 $-717345 下跌 ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1647700 0.27% 5649 $-535002 下跌 ×1
GLDM $1624856 0.27% 17530 $288389 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1599582 0.26% 6961 $-12220 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1589625 0.26% 10867 $-508181 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1574650 0.26% 15337 $-473842 下跌 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1536953 0.25% 18033 $81168 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1533706 0.25% 7900 $162615 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1531742 0.25% 7403 $351645 下跌 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1507763 0.25% 3862 $-295088 上涨 ×2
FBTC $1487851 0.24% 25205 $-919111 下跌 ×1
VOO $1474753 0.24% 2468 $2879 上涨 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1406601 0.23% 3150 $-21483
MO Altria Group, Inc. $1399120 0.23% 21202 $176613
FSTA $1319239 0.22% 25210 $79159
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1261225 0.21% 16255 $-194719 下跌 ×1
VDE $1253675 0.21% 7245 $341385
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1248988 0.20% 4354 $58117 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1232993 0.20% 3783 $103119 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1179049 0.19% 3351 $82233
NVS Novartis AG Common Stock $1161664 0.19% 7605 $-247092 下跌 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1127957 0.18% 13934 $-299777 下跌 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1082516 0.18% 8505 $-116247 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1078819 0.18% 8234 $-378048 下跌 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1072558 0.18% 21880 $79839 下跌 ×1
VUG $1056158 0.17% 2418 $-64944 上涨 ×1
DYNF $1008550 0.17% 17335 $285215 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1003538 0.16% 5376 $-1411646 下跌 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $985829 0.16% 1973 $-97701 上涨 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $970553 0.16% 8440 $-543040 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $960428 0.16% 1664 $-25540 上涨 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $957516 0.16% 16612 $22435 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $951949 0.16% 6471 $-688219 下跌 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $929887 0.15% 4114 $125531 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $919882 0.15% 1522 $159553 下跌 ×2
VHT $878809 0.14% 3227 $-23025 上涨 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $848975 0.14% 2900 $-486621 下跌 ×1
RSPF $812061 0.13% 11375 $-495662 下跌 ×3
XSD $772904 0.13% 2370 $-60040 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $758827 0.12% 5225 $-77696
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $699460 0.11% 7160 $-108761

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JPST $12280077 2.01% 上涨 ×5
VYMI $7214072 1.18% 上涨 ×3
SMH $7103863 1.16% 上涨 ×5
GPIX $4344973 0.71% 上涨 ×3
AIQ $3330091 0.55% 上涨 ×3
VEU $3180485 0.52% 上涨 ×4
TSM $2823910 0.46% 上涨 ×4
GSEW $1857017 0.30% 上涨 ×3
IBIT $639117 0.10% 上涨 ×3
SCHB $629385 0.10% 上涨 ×5
SBUX $591752 0.10% 上涨 ×3
DFAC $355983 0.06% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GPIQ $2907538 58750 0.48%
NLR $452180 3395 0.07%
WAT $438064 1471 0.07%
ADM $236679 3256 0.04%
META $225419 394 0.04%
TSLA $223050 600 0.04%
NVO $210614 5731 0.03%
IBIT $96050 2500 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 增持 +1K -$15.5M
AMAT 削减 -3K +$5.7M
AMZN 削减 -4K -$4.8M
JPST 增持 +84K +$4.2M
SCHG 削减 -50K -$3.9M
AVGO 削减 -1K -$3.6M
GOOGL 削减 -4K -$3.6M
GPIX 增持 +57K +$2.8M
AAPL 削减 -3K -$2.5M
VTI 削减 -1K -$2.3M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
AGG 2025年3月31日 5785 $560567 不再跟踪
JCPB 2025年9月30日 9100 $428246 不再跟踪
AZN 2026年3月31日 4557 $418925 -16.1%
HD 2026年3月31日 1162 $399844 2.0%
SMAR 2025年3月31日 6778 $379771 不再跟踪
UPS 2026年3月31日 3255 $322863 5.0%
JPLD 2025年3月31日 5800 $298816 不再跟踪
NOW 2026年3月31日 1910 $292593 24.0%
SYY 2026年3月31日 3900 $287391 17.9%
IBM 2026年3月31日 942 $279030 -3.6%
BOTZ 2026年3月31日 7410 $268464
RBLX 2026年3月31日 3220 $260917 -31.2%
DIS 2025年12月31日 2270 $259956 -5.8%
ULXXXX 2025年12月31日 4225 $250458 不再跟踪
ACN 2026年3月31日 922 $247373 -7.9%
DEO 2025年12月31日 2585 $246687 8.1%
UL 2026年3月31日 3752 $245381 11.5%
CARR 2025年9月30日 3259 $238526 2.1%
ADBE 2025年9月30日 573 $221682 -22.6%
GIS 2025年12月31日 4384 $221041 -15.4%
BXSL 2026年3月31日 8240 $216959 4.5%
CHTR 2025年9月30日 522 $213399 -46.5%
XBI 2025年3月31日 2250 $202635 不再跟踪
SPY 2025年9月30日 325 $200801 不再跟踪
CMCSA 2026年3月31日 6700 $200263 -7.8%