RWK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.09%▼ -3.81%
3M▼ -3.02%▼ -2.75%
6M▲ +9.65%▲ +10.22%
年初至今▲ +12.08%▲ +13.03%
1Y▲ +12.97%▲ +14.26%
3Y▲ +53.07%▲ +58.69%
5Y▲ +60.18%▲ +69.96%
最大自 2008年3月7日 起▲ +479.55%▲ +613.44%
1年波动率15.86%
3年波动率18.55%
3年最大回撤 -25.05% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.92
1年夏普比率*0.85

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$4.2M
截至五月 2026的季度 +$40.2M
过去12个月 +$198.5M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 402 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Albertsons Cos Inc ACI 3.39 ≈$43.1M 3675706 013091103 0.4052 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 3.02 ≈$38.4M 141385 87162W100 0.01559 EQUITY USD
Performance Food Group Co PFGC 2.68 ≈$34.1M 371236 71377A103 0.04092 EQUITY USD
American Airlines Group Inc AAL 2.44 ≈$31.0M 2359238 02376R102 0.2601 EQUITY USD
Molina Healthcare Inc MOH 1.71 ≈$21.7M 120017 60855R100 0.01323 EQUITY USD
Arrow Electronics Inc ARW 1.59 ≈$20.3M 87551 042735100 0.009651 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 1.59 ≈$20.2M 215517 912008109 0.02376 EQUITY USD
PBF Energy Inc PBF 1.52 ≈$19.4M 235106 69318G106 0.02592 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 1.34 ≈$17.0M 151119 403949100 0.01666 EQUITY USD
Lithia Motors Inc LAD 1.30 ≈$16.5M 53988 536797103 0.005951 EQUITY USD
Avnet Inc AVT 1.27 ≈$16.1M 157625 053807103 0.01738 EQUITY USD
Penske Automotive Group Inc PAG 1.22 ≈$15.5M 76326 70959W103 0.008414 EQUITY USD
WESCO International Inc WCC 1.07 ≈$13.7M 36819 95082P105 0.004059 EQUITY USD
Reinsurance Group of America Inc RGA 1.07 ≈$13.6M 55514 759351604 0.00612 EQUITY USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 1.00 ≈$12.8M 41468 48020Q107 0.004571 EQUITY USD
BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ 1.00 ≈$12.7M 134873 05550J101 0.01487 EQUITY USD
Macy's Inc M 0.99 ≈$12.6M 552751 55616P104 0.06093 EQUITY USD
Lear Corp LEA 0.93 ≈$11.9M 97713 521865204 0.01077 EQUITY USD
AutoNation Inc AN 0.89 ≈$11.3M 68669 05329W102 0.00757 EQUITY USD
Murphy USA Inc MUSA 0.87 ≈$11.1M 21722 626755102 0.002395 EQUITY USD
Dick's Sporting Goods Inc DKS 0.87 ≈$11.0M 82975 253393102 0.009147 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 0.85 ≈$10.8M 42421 88033G407 0.004676 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 0.78 ≈$10.0M 182486 03852U106 0.02012 EQUITY USD
Corebridge Financial Inc CRBG 0.77 ≈$9.8M 292372 21871X109 0.03223 EQUITY USD
Cleveland-Cliffs Inc CLF 0.75 ≈$9.5M 832021 185899101 0.09172 EQUITY USD
CNH Industrial NV CNH 0.69 ≈$8.8M 684712 N20944109 0.07548 EQUITY USD
Gap Inc/The GAP 0.67 ≈$8.5M 375482 364760108 0.04139 EQUITY USD
Reliance Inc RS 0.65 ≈$8.2M 20941 759509102 0.002308 EQUITY USD
Pilgrim's Pride Corp PPC 0.63 ≈$8.0M 319035 72147K108 0.03517 EQUITY USD
Alaska Air Group Inc ALK 0.59 ≈$7.6M 191419 011659109 0.0211 EQUITY USD
AECOM ACM 0.59 ≈$7.5M 125830 00766T100 0.01387 EQUITY USD
MasTec Inc MTZ 0.59 ≈$7.5M 35026 576323109 0.003861 EQUITY USD
Ally Financial Inc ALLY 0.59 ≈$7.4M 197666 02005N100 0.02179 EQUITY USD
Burlington Stores Inc BURL 0.58 ≈$7.4M 26729 122017106 0.002947 EQUITY USD
Fluor Corp FLR 0.58 ≈$7.3M 148280 343412102 0.01635 EQUITY USD
Kyndryl Holdings Inc KD 0.57 ≈$7.3M 602032 50155Q100 0.06637 EQUITY USD
Sanmina Corp SANM 0.57 ≈$7.2M 32400 801056102 0.003572 EQUITY USD
GXO Logistics Inc GXO 0.56 ≈$7.1M 154547 36262G101 0.01704 EQUITY USD
Fidelity National Financial Inc FNF 0.56 ≈$7.1M 180724 31620R303 0.01992 EQUITY USD
BrightSpring Health Services Inc BTSG 0.55 ≈$6.9M 121324 10950A106 0.01337 EQUITY USD
BorgWarner Inc BWA 0.55 ≈$6.9M 115015 099724106 0.01268 EQUITY USD
Crown Holdings Inc CCK 0.52 ≈$6.6M 62260 228368106 0.006863 EQUITY USD
Unum Group UNM 0.52 ≈$6.6M 74957 91529Y106 0.008263 EQUITY USD
Whirlpool Corp WHR 0.51 ≈$6.5M 211954 963320106 0.02337 EQUITY USD
Ryder System Inc R 0.50 ≈$6.3M 27409 783549108 0.003021 EQUITY USD
Equitable Holdings Inc EQH 0.48 ≈$6.1M 118286 29452E101 0.01304 EQUITY USD
Alcoa Corp AA 0.47 ≈$6.0M 142562 013872106 0.01572 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 0.46 ≈$5.8M 17950 G7496G103 0.001979 EQUITY USD
Chewy Inc CHWY 0.45 ≈$5.7M 323892 16679L109 0.0357 EQUITY USD
Toll Brothers Inc TOL 0.45 ≈$5.7M 41691 889478103 0.004596 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 29.5%
Retail 18.4%
Financials 12.7%
Consumer Discretionary 7.9%
Healthcare 6.4%
Materials 6.2%
Energy 5.5%
Technology 3.4%
Real Estate 2.9%
Consumer Staples 2.0%
Consumer products 1.8%
Utilities 1.6%
Communication Services 1.4%
其他/未映射 0.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05007 → 0.07687 (53.5%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01604 → 0.05007 (212.1%)
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.009441 → 0.01604 (69.9%)
2026年9月29日 退出 USD CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.002655 股/股
2026年9月28日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.006849 → 0.009441 (37.8%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.4022 → 0.006849 (-98.3%)
2026年9月24日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3992 → 0.4022 (0.7%)
2026年9月24日 增加 USD CASHUSD00 股/股: -0.003943 → -0.002655 (-32.7%)
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.3925 → 0.3992 (1.7%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2696 → 0.3925 (45.6%)
2026年9月22日 削减 USD CASHUSD00 股/股: 0.1101 → -0.003943 (-103.6%)
2026年9月21日 增加 AA — Alcoa Corp 013872106 股/股: 0.01186 → 0.01572 (32.5%)
2026年9月21日 增加 AAL — American Airlines Group Inc 02376R102 股/股: 0.2496 → 0.2601 (4.2%)
2026年9月21日 增加 AAON — AAON Inc 000360206 股/股: 0.0007977 → 0.001447 (81.4%)
2026年9月21日 增加 ACI — Albertsons Cos Inc 013091103 股/股: 0.3019 → 0.4052 (34.2%)
2026年9月21日 削减 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.01396 → 0.01387 (-0.6%)
2026年9月21日 增加 ADC — Agree Realty Corp 008492100 股/股: 0.0005935 → 0.0006195 (4.4%)
2026年9月21日 增加 AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 股/股: 0.0003697 → 0.0004117 (11.4%)
2026年9月21日 削减 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 股/股: 0.00366 → 0.003348 (-8.5%)
2026年9月21日 削减 AGCO — AGCO Corp 001084102 股/股: 0.005715 → 0.004705 (-17.7%)
2026年9月21日 新增 AGNC — AGNC Investment Corp 00123Q104 新仓位 — 0.02749 股/股
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.03451 → 0.2696 (681.4%)
2026年9月21日 削减 AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 股/股: 0.003024 → 0.002685 (-11.2%)
2026年9月21日 削减 AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 股/股: 0.0009236 → 0.000882 (-4.5%)
2026年9月21日 增加 ALGM — Allegro MicroSystems Inc 01749D105 股/股: 0.001203 → 0.001523 (26.6%)
2026年9月21日 增加 ALK — Alaska Air Group Inc 011659109 股/股: 0.02069 → 0.0211 (2.0%)
2026年9月21日 削减 ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 股/股: 0.02232 → 0.02179 (-2.4%)
2026年9月21日 新增 ALSN — Allison Transmission Holdings Inc 01973R101 新仓位 — 0.001982 股/股
2026年9月21日 增加 ALV — Autoliv Inc 052800109 股/股: 0.005302 → 0.005362 (1.1%)
2026年9月21日 削减 AM — Antero Midstream Corp 03676B102 股/股: 0.003581 → 0.003315 (-7.4%)
2026年9月21日 削减 AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 股/股: 0.0003822 → 0.0003689 (-3.5%)
2026年9月21日 增加 AMKR — Amkor Technology Inc 031652100 股/股: 0.006095 → 0.008378 (37.5%)
2026年9月21日 削减 AN — AutoNation Inc 05329W102 股/股: 0.008515 → 0.00757 (-11.1%)
2026年9月21日 削减 ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 股/股: 0.003709 → 0.002026 (-45.4%)
2026年9月21日 增加 APG — API Group Corp 00187Y100 股/股: 0.01185 → 0.01281 (8.1%)
2026年9月21日 削减 APPF — Appfolio Inc 03783C100 股/股: 0.0003559 → 0.000292 (-18.0%)
2026年9月21日 削减 AR — Antero Resources Corp 03674X106 股/股: 0.009688 → 0.008725 (-9.9%)
2026年9月21日 削减 ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 股/股: 0.02182 → 0.02012 (-7.8%)
2026年9月21日 增加 ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 股/股: 0.009304 → 0.009651 (3.7%)
2026年9月21日 削减 ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 股/股: 0.0005252 → 0.0004674 (-11.0%)
2026年9月21日 削减 ASB — Associated Banc-Corp 045487105 股/股: 0.005166 → 0.004893 (-5.3%)
2026年9月21日 削减 ASH — Ashland Inc 044186104 股/股: 0.001664 → 0.00148 (-11.1%)
2026年9月21日 削减 ATI — ATI Inc 01741R102 股/股: 0.001499 → 0.001317 (-12.1%)
2026年9月21日 削减 ATR — AptarGroup Inc 038336103 股/股: 0.002028 → 0.001858 (-8.4%)
2026年9月21日 增加 AVAV — AeroVironment Inc 008073108 股/股: 0.000557 → 0.0008099 (45.4%)
2026年9月21日 削减 AVNT — Avient Corp 05368V106 股/股: 0.005615 → 0.004587 (-18.3%)
2026年9月21日 削减 AVT — Avnet Inc 053807103 股/股: 0.01751 → 0.01738 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 AVTR — Avantor Inc 05352A100 股/股: 0.04067 → 0.02544 (-37.5%)
2026年9月21日 削减 AXTA — Axalta Coating Systems Ltd G0750C108 股/股: 0.009518 → 0.008626 (-9.4%)
2026年9月21日 削减 AYI — Acuity Inc 00508Y102 股/股: 0.0009778 → 0.0008283 (-15.3%)
2026年9月21日 增加 BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 股/股: 0.008692 → 0.008863 (2.0%)
2026年9月21日 削减 BBWI — Bath & Body Works Inc 070830104 股/股: 0.02396 → 0.02349 (-2.0%)
2026年9月21日 增加 BC — Brunswick Corp/DE 117043109 股/股: 0.004205 → 0.004579 (8.9%)
2026年9月21日 削减 BCO — Brink's Co/The 109696104 股/股: 0.003203 → 0.002923 (-8.8%)
2026年9月21日 削减 BDC — Belden Inc 077454106 股/股: 0.001573 → 0.001403 (-10.8%)
2026年9月21日 增加 BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N103 股/股: 0.005613 → 0.007505 (33.7%)
2026年9月21日 削减 BILL — BILL Holdings Inc 090043100 股/股: 0.002971 → 0.001989 (-33.0%)
2026年9月21日 削减 BIO — Bio-Rad Laboratories Inc 090572207 股/股: 0.0005344 → 0.0003962 (-25.9%)
2026年9月21日 增加 BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc 05550J101 股/股: 0.01423 → 0.01487 (4.5%)
2026年9月21日 削减 BKH — Black Hills Corp 092113109 股/股: 0.00191 → 0.001821 (-4.6%)
2026年9月21日 削减 BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc 09061G101 股/股: 0.003504 → 0.003096 (-11.6%)
2026年9月21日 削减 BRKR — Bruker Corp 116794108 股/股: 0.003765 → 0.003709 (-1.5%)
2026年9月21日 增加 BROS — Dutch Bros Inc 26701L100 股/股: 0.001728 → 0.002415 (39.8%)
2026年9月21日 增加 BRX — Brixmor Property Group Inc 11120U105 股/股: 0.002609 → 0.002802 (7.4%)
2026年9月21日 增加 BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 股/股: 0.002861 → 0.002903 (1.5%)
2026年9月21日 新增 BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 新仓位 — 0.01337 股/股
2026年9月21日 增加 BURL — Burlington Stores Inc 122017106 股/股: 0.002183 → 0.002947 (35.0%)
2026年9月21日 增加 BWA — BorgWarner Inc 099724106 股/股: 0.01204 → 0.01268 (5.3%)
2026年9月21日 增加 BWXT — BWX Technologies Inc 05605H100 股/股: 0.001105 → 0.001294 (17.1%)
2026年9月21日 增加 BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 股/股: 0.002821 → 0.003135 (11.1%)
2026年9月21日 削减 CACI — CACI International Inc 127190304 股/股: 0.001053 → 0.0009096 (-13.6%)
2026年9月21日 增加 CAR — Avis Budget Group Inc 053774105 股/股: 0.003767 → 0.005094 (35.2%)
2026年9月21日 削减 CART — Maplebear Inc 565394103 股/股: 0.005605 → 0.004939 (-11.9%)
2026年9月21日 增加 CAVA — Cava Group Inc 148929102 股/股: 0.0009459 → 0.001403 (48.3%)
2026年9月21日 削减 CBSH — Commerce Bancshares Inc/MO 200525103 股/股: 0.002395 → 0.002235 (-6.7%)
2026年9月21日 增加 CBT — Cabot Corp 127055101 股/股: 0.002575 → 0.002642 (2.6%)
2026年9月21日 削减 CCK — Crown Holdings Inc 228368106 股/股: 0.008003 → 0.006863 (-14.2%)
2026年9月21日 削减 CDE — Coeur Mining Inc 192108504 股/股: 0.009941 → 0.00869 (-12.6%)
2026年9月21日 削减 CDP — COPT Defense Properties 22002T108 股/股: 0.001369 → 0.001288 (-5.9%)
2026年9月21日 增加 CELH — Celsius Holdings Inc 15118V207 股/股: 0.006249 → 0.00636 (1.8%)
2026年9月21日 削减 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 股/股: 0.001209 → 0.001041 (-13.9%)
2026年9月21日 削减 CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 股/股: 0.005672 → 0.004563 (-19.6%)
2026年9月21日 削减 CGNX — Cognex Corp 192422103 股/股: 0.001069 → 0.001015 (-5.0%)
2026年9月21日 增加 CHDN — Churchill Downs Inc 171484108 股/股: 0.001985 → 0.002052 (3.4%)
2026年9月21日 削减 CHE — Chemed Corp 16359R103 股/股: 0.0003511 → 0.0002887 (-17.8%)
2026年9月21日 增加 CHH — Choice Hotels International Inc 169905106 股/股: 0.0009183 → 0.0009376 (2.1%)
2026年9月21日 增加 CHRD — Chord Energy Corp 674215207 股/股: 0.002312 → 0.002439 (5.5%)
2026年9月21日 削减 CHWY — Chewy Inc 16679L109 股/股: 0.03848 → 0.0357 (-7.2%)
2026年9月21日 增加 CLF — Cleveland-Cliffs Inc 185899101 股/股: 0.09122 → 0.09172 (0.5%)
2026年9月21日 削减 CLH — Clean Harbors Inc 184496107 股/股: 0.001258 → 0.001141 (-9.3%)
2026年9月21日 增加 CMC — Commercial Metals Co 201723103 股/股: 0.006831 → 0.007401 (8.4%)
2026年9月21日 削减 CNH — CNH Industrial NV N20944109 股/股: 0.1065 → 0.07548 (-29.1%)
2026年9月21日 增加 CNM — Core & Main Inc 21874C102 股/股: 0.009267 → 0.0106 (14.4%)
2026年9月21日 削减 CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 股/股: 0.005475 → 0.004907 (-10.4%)
2026年9月21日 削减 CNX — CNX Resources Corp 12653C108 股/股: 0.004192 → 0.003477 (-17.1%)
2026年9月21日 增加 COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 股/股: 0.006706 → 0.006882 (2.6%)
2026年9月21日 增加 COLM — Columbia Sportswear Co 198516106 股/股: 0.003155 → 0.003505 (11.1%)
2026年9月21日 新增 CORT — Corcept Therapeutics Inc 218352102 新仓位 — 0.0004143 股/股
2026年9月21日 退出 CPRI G1890L107 仓位退出 — 原为 0.01064 股/股
2026年9月21日 削减 CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 股/股: 0.04004 → 0.03223 (-19.5%)
2026年9月21日 增加 CROX — Crocs Inc 227046109 股/股: 0.001972 → 0.002106 (6.8%)
2026年9月21日 增加 CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 股/股: 0.0003482 → 0.0003931 (12.9%)
2026年9月21日 增加 CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 股/股: 0.000756 → 0.001068 (41.3%)
2026年9月21日 削减 CSL — Carlisle Cos Inc 142339100 股/股: 0.0009079 → 0.0008711 (-4.1%)
2026年9月21日 增加 CUBE — CubeSmart 229663109 股/股: 0.001629 → 0.001685 (3.5%)
2026年9月21日 增加 CUZ — Cousins Properties Inc 222795502 股/股: 0.002078 → 0.00214 (3.0%)
2026年9月21日 削减 CVLT — Commvault Systems Inc 204166102 股/股: 0.0005655 → 0.0005328 (-5.8%)
2026年9月21日 增加 CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 股/股: 0.0003 → 0.0003728 (24.3%)
2026年9月21日 削减 CXT — Crane NXT Co 224441105 股/股: 0.00274 → 0.002053 (-25.1%)
2026年9月21日 削减 CYTK — Cytokinetics Inc 23282W605 股/股: 0.00009267 → 0.00005269 (-43.1%)
2026年9月21日 削减 DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 股/股: 0.006455 → 0.005594 (-13.3%)
2026年9月21日 削减 DBX — Dropbox Inc 26210C104 股/股: 0.005455 → 0.004222 (-22.6%)
2026年9月21日 削减 DCI — Donaldson Co Inc 257651109 股/股: 0.002723 → 0.002496 (-8.4%)
2026年9月21日 削减 DINO — HF Sinclair Corp 403949100 股/股: 0.02336 → 0.01666 (-28.7%)
2026年9月21日 增加 DKS — Dick's Sporting Goods Inc 253393102 股/股: 0.005347 → 0.009147 (71.1%)
2026年9月21日 削减 DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 股/股: 0.001546 → 0.001263 (-18.3%)
2026年9月21日 增加 DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 股/股: 0.0003301 → 0.0004396 (33.2%)
2026年9月21日 削减 DOCS — Doximity Inc 26622P107 股/股: 0.001903 → 0.001563 (-17.8%)
2026年9月21日 削减 DOCU — Docusign Inc 256163106 股/股: 0.004357 → 0.003009 (-30.9%)
2026年9月21日 削减 DT — Dynatrace Inc 268150109 股/股: 0.002989 → 0.002389 (-20.1%)
2026年9月21日 增加 DTM — DT Midstream Inc 23345M107 股/股: 0.0005416 → 0.0005808 (7.2%)
2026年9月21日 削减 DUOL — Duolingo Inc 26603R106 股/股: 0.0005381 → 0.0004743 (-11.8%)
2026年9月21日 增加 DY — Dycom Industries Inc 267475101 股/股: 0.0008406 → 0.001366 (62.5%)
2026年9月21日 新增 EAT — Brinker International Inc 109641100 新仓位 — 0.001556 股/股
2026年9月21日 削减 EEFT — Euronet Worldwide Inc 298736109 股/股: 0.004065 → 0.003577 (-12.0%)
2026年9月21日 削减 EHC — Encompass Health Corp 29261A100 股/股: 0.003517 → 0.002946 (-16.2%)
2026年9月21日 削减 ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 股/股: 0.01282 → 0.0123 (-4.1%)
2026年9月21日 削减 ELF — elf Beauty Inc 26856L103 股/股: 0.00169 → 0.001016 (-39.9%)
2026年9月21日 增加 ELS — Equity LifeStyle Properties Inc 29472R108 股/股: 0.001436 → 0.001478 (2.9%)
2026年9月21日 增加 ENS — EnerSys 29275Y102 股/股: 0.001017 → 0.001222 (20.2%)
2026年9月21日 削减 ENSG — Ensign Group Inc/The 29358P101 股/股: 0.002087 → 0.001843 (-11.7%)
2026年9月21日 削减 ENTG — Entegris Inc 29362U104 股/股: 0.001502 → 0.001341 (-10.7%)
2026年9月21日 削减 EQH — Equitable Holdings Inc 29452E101 股/股: 0.01726 → 0.01304 (-24.5%)
2026年9月21日 增加 ESAB — Esab Corp 29605J106 股/股: 0.002096 → 0.002379 (13.5%)
2026年9月21日 削减 ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 股/股: 0.001276 → 0.001092 (-14.4%)
2026年9月21日 增加 EVR — Evercore Inc 29977A105 股/股: 0.0008075 → 0.0009501 (17.7%)
2026年9月21日 削减 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 股/股: 0.002171 → 0.002105 (-3.1%)
2026年9月21日 削减 EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 股/股: 0.002698 → 0.002409 (-10.7%)
2026年9月21日 削减 EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 股/股: 0.004465 → 0.003693 (-17.3%)
2026年9月21日 增加 EXP — Eagle Materials Inc 26969P108 股/股: 0.000651 → 0.0007175 (10.2%)
2026年9月21日 削减 EXPO — Exponent Inc 30214U102 股/股: 0.0006508 → 0.0005408 (-16.9%)
2026年9月21日 削减 FAF — First American Financial Corp 31847R102 股/股: 0.006986 → 0.006444 (-7.8%)
2026年9月21日 削减 FBIN — Fortune Brands Innovations Inc 34964C106 股/股: 0.006589 → 0.006222 (-5.6%)
2026年9月21日 削减 FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 股/股: 0.001095 → 0.001045 (-4.5%)
2026年9月21日 增加 FCN — FTI Consulting Inc 302941109 股/股: 0.001451 → 0.0015 (3.4%)
2026年9月21日 削减 FHI — Federated Hermes Inc 314211103 股/股: 0.001943 → 0.001834 (-5.6%)
2026年9月21日 削减 FHN — First Horizon Corp 320517105 股/股: 0.01208 → 0.01174 (-2.8%)
2026年9月21日 削减 FIVE — Five Below Inc 33829M101 股/股: 0.001554 → 0.00124 (-20.2%)
2026年9月21日 增加 FLG — Flagstar Bank NA 649445400 股/股: 0.01908 → 0.01929 (1.1%)
2026年9月21日 削减 FLR — Fluor Corp 343412102 股/股: 0.01941 → 0.01635 (-15.8%)
2026年9月21日 削减 FLS — Flowserve Corp 34354P105 股/股: 0.003831 → 0.003555 (-7.2%)
2026年9月21日 增加 FN — Fabrinet G3323L100 股/股: 0.0004356 → 0.0006401 (46.9%)
2026年9月21日 削减 FNB — FNB Corp/PA 302520101 股/股: 0.008901 → 0.008564 (-3.8%)
2026年9月21日 增加 FND — Floor & Decor Holdings Inc 339750101 股/股: 0.005667 → 0.005713 (0.8%)
2026年9月21日 增加 FNF — Fidelity National Financial Inc 31620R303 股/股: 0.01883 → 0.01992 (5.8%)
2026年9月21日 削减 FOUR — Shift4 Payments Inc 82452J109 股/股: 0.007495 → 0.006707 (-10.5%)
2026年9月21日 削减 FTI — TechnipFMC PLC G87110105 股/股: 0.008705 → 0.007669 (-11.9%)
2026年9月21日 削减 G — Genpact Ltd G3922B107 股/股: 0.009619 → 0.008713 (-9.4%)
2026年9月21日 削减 GAP — Gap Inc/The 364760108 股/股: 0.04369 → 0.04139 (-5.3%)
2026年9月21日 增加 GATX — GATX Corp 361448103 股/股: 0.0006614 → 0.0006691 (1.2%)
2026年9月21日 增加 GBCI — Glacier Bancorp Inc 37637Q105 股/股: 0.001888 → 0.001992 (5.5%)
2026年9月21日 削减 GEF — Greif Inc 397624107 股/股: 0.003629 → 0.002716 (-25.2%)
2026年9月21日 削减 GGG — Graco Inc 384109104 股/股: 0.00184 → 0.001712 (-7.0%)
2026年9月21日 增加 GHC — Graham Holdings Co 384637104 股/股: 0.0002605 → 0.0002617 (0.4%)
2026年9月21日 增加 GLPI — Gaming and Leisure Properties Inc 36467J108 股/股: 0.001999 → 0.002301 (15.1%)
2026年9月21日 增加 GME — GameStop Corp 36467W109 股/股: 0.009961 → 0.01083 (8.7%)
2026年9月21日 增加 GMED — Globus Medical Inc 379577208 股/股: 0.00229 → 0.002435 (6.3%)
2026年9月21日 增加 GNTX — Gentex Corp 371901109 股/股: 0.006384 → 0.006686 (4.7%)
2026年9月21日 增加 GPK — Graphic Packaging Holding Co 388689101 股/股: 0.05017 → 0.05239 (4.4%)
2026年9月21日 削减 GWRE — Guidewire Software Inc 40171V100 股/股: 0.0007268 → 0.0005984 (-17.7%)
2026年9月21日 增加 GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 股/股: 0.0169 → 0.01704 (0.8%)
2026年9月21日 增加 H — Hyatt Hotels Corp 448579102 股/股: 0.002257 → 0.002635 (16.8%)
2026年9月21日 削减 HAE — Haemonetics Corp 405024100 股/股: 0.001014 → 0.0007561 (-25.4%)
2026年9月21日 削减 HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 股/股: 0.001277 → 0.0008937 (-30.0%)
2026年9月21日 增加 HGV — Hilton Grand Vacations Inc 43283X105 股/股: 0.006215 → 0.007558 (21.6%)
2026年9月21日 增加 HIMS — Hims & Hers Health Inc 433000106 股/股: 0.005094 → 0.005331 (4.6%)
2026年9月21日 削减 HL — Hecla Mining Co 422704106 股/股: 0.006674 → 0.004433 (-33.6%)
2026年9月21日 削减 HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100 股/股: 0.00115 → 0.001076 (-6.4%)
2026年9月21日 削减 HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 股/股: 0.0005805 → 0.0005008 (-13.7%)
2026年9月21日 削减 HOG — Harley-Davidson Inc 412822108 股/股: 0.0106 → 0.009171 (-13.5%)
2026年9月21日 削减 HOMB — Home BancShares Inc/AR 436893200 股/股: 0.003185 → 0.002896 (-9.1%)
2026年9月21日 削减 HQY — HealthEquity Inc 42226A107 股/股: 0.0008911 → 0.0008479 (-4.8%)
2026年9月21日 增加 HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 股/股: 0.003394 → 0.003493 (2.9%)
2026年9月21日 削减 HRB — H&R Block Inc 093671105 股/股: 0.006308 → 0.005042 (-20.1%)
2026年9月21日 新增 HUBS — HubSpot Inc 443573100 新仓位 — 0.0008643 股/股
2026年9月21日 削减 HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 股/股: 0.001636 → 0.001509 (-7.8%)
2026年9月21日 削减 HXL — Hexcel Corp 428291108 股/股: 0.001258 → 0.001243 (-1.2%)
2026年9月21日 增加 IBOC — International Bancshares Corp 459044103 股/股: 0.0008437 → 0.0008683 (2.9%)
2026年9月21日 增加 IDA — IDACORP Inc 451107106 股/股: 0.0007517 → 0.0007626 (1.5%)
2026年9月21日 削减 IDCC — InterDigital Inc 45867G101 股/股: 0.0001968 → 0.000134 (-31.9%)
2026年9月21日 新增 IESC — IES Holdings Inc 44951W106 新仓位 — 0.0007083 股/股
2026年9月21日 退出 ILMN 452327109 仓位退出 — 原为 0.001622 股/股
2026年9月21日 削减 INGR — Ingredion Inc 457187102 股/股: 0.004206 → 0.004132 (-1.7%)
2026年9月21日 增加 IPGP — IPG Photonics Corp 44980X109 股/股: 0.0006014 → 0.0007683 (27.8%)
2026年9月21日 增加 IRT — Independence Realty Trust Inc 45378A106 股/股: 0.002369 → 0.002526 (6.6%)
2026年9月21日 增加 ITT — ITT Inc 45073V108 股/股: 0.001374 → 0.00138 (0.4%)
2026年9月21日 削减 JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 股/股: 0.001157 → 0.0011 (-5.0%)
2026年9月21日 增加 JEF — Jefferies Financial Group Inc 47233W109 股/股: 0.01027 → 0.01221 (18.9%)
2026年9月21日 削减 JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 股/股: 0.00537 → 0.004571 (-14.9%)
2026年9月21日 削减 KBH — KB Home 48666K109 股/股: 0.006812 → 0.006385 (-6.3%)

显示最新的 200 条，共 505 条变动

股息 69笔付款

08
1.07%TTM收益率
$1.52每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.4080
2026年6月22日$0.3440
2026年3月23日$0.4020
2025年12月22日$0.3680
2025年9月22日$0.3720
2025年6月23日$0.4670
2025年3月24日$0.3800
2024年12月23日$0.3270
2024年9月23日$0.3060
2024年6月24日$0.3350
2024年3月18日$0.3250
2023年12月18日$0.2890
2023年9月18日$0.2420
2023年6月20日$0.3040
2023年3月20日$0.2700
2022年12月19日$0.2240
2022年9月19日$0.2650
2022年6月21日$0.2930
2022年3月21日$0.2300
2021年12月20日$0.1970
2021年6月21日$0.1680
2021年3月22日$0.1710
2020年12月21日$0.1530
2020年6月22日$0.1680
2020年3月23日$0.2160
2019年12月23日$0.2480
2019年9月23日$0.1990
2019年6月24日$0.1630
2019年3月19日$0.0990
2018年12月26日$0.2090
2018年9月25日$0.1630
2018年6月19日$0.1500
2018年3月16日$0.1050
2017年12月28日$0.1780
2017年10月3日$0.1560
2017年4月4日$0.1150
2016年12月28日$0.3040
2016年10月4日$0.1670
2016年7月5日$0.0800
2015年12月29日$0.1050
2015年10月5日$0.1090
2015年7月6日$0.0960
2015年4月2日$0.1060
2014年12月29日$0.2850
2014年10月3日$0.0850
2014年7月3日$0.0830
2014年4月2日$0.0480
2013年12月27日$0.3460
2013年10月3日$0.0730
2013年7月3日$0.0850

机构持有人 (13F) 146 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $149999123 16.96% 1025573 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $93981950 10.63% 642574 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $84175515 9.52% 575480 股份 2026年6月30日
Fusion Family Wealth, LLC $79767244 9.02% 545385 股份 2026年6月30日
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $78572514 8.88% 537216 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $47223269 5.34% 322875 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37320376 4.22% 255166 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $31158549 3.52% 213037 股份 2026年6月30日
Resonant Capital Advisors, LLC $25260736 2.86% 172713 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21312880 2.41% 145721 股份 2026年6月30日
RVW Wealth, LLC $18788831 2.12% 128463 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $18635623 2.11% 127415 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $17427052 1.97% 119152 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $13975169 1.58% 95551 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12068004 1.36% 82709 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $11233857 1.27% 76802 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $6962305 0.79% 47603 股份 2026年6月30日
Ipsen Advisor Group LLC $6608911 0.75% 45186 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6106000 0.69% 41746 股份 2026年6月30日
NWAM LLC $5754183 0.65% 39343 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5724499 0.65% 39065 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5157798 0.58% 35265 股份 2026年6月30日
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. $5114901 0.58% 34972 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4793906 0.54% 32777 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4710172 0.53% 36724 股份 2026年3月31日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4486728 0.51% 30677 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $4090037 0.46% 27964 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $4017999 0.45% 27472 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $3420510 0.39% 23387 股份 2026年6月30日
Aveo Capital Partners, LLC $3158741 0.36% 29185 股份 2025年3月31日
GHP Investment Advisors, Inc. $3150070 0.36% 24560 股份 2026年3月31日
PERSPECTIVE WEALTH ADVISORS LLC $3035599 0.34% 20755 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2820709 0.32% 19286 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $2551534 0.29% 17445 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $2432395 0.28% 16631 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2375439 0.27% 16241 股份 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $2219478 0.25% 15175 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2117606 0.24% 14478 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $2085563 0.24% 14259 股份 2026年6月30日
Vantage Financial Partners, LLC $1920672 0.22% 15188 股份 2025年12月31日
Klingman & Associates, LLC $1891734 0.21% 12934 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1784490 0.20% 12201 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1764158 0.20% 12062 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1712183 0.19% 11726 股份 2026年6月30日
J. Derek Lewis & Associates Inc. $1603945 0.18% 10968 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1552638 0.18% 10616 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1464652 0.17% 10014 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1440319 0.16% 9848 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $1330442 0.15% 9097 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1311536 0.15% 8967 股份 2026年6月30日
Prism Advisors, Inc. $1062277 0.12% 7263 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1039022 0.12% 7104 股份 2026年6月30日
Marshall Financial Group, LLC $1028718 0.12% 7034 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $1012917 0.11% 25154 股份 2026年3月31日
HighTower Advisors, LLC $941175 0.11% 6435 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $929808 0.11% 6357 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Services, LLC $910185 0.10% 6223 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $851604 0.10% 5823 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $831073 0.09% 5682 股份 2026年6月30日
Claro Advisors Inc. $819805 0.09% 5605 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $811384 0.09% 6941 股份 2025年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $798970 0.09% 5463 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $789702 0.09% 5399 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $747348 0.08% 5110 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $741454 0.08% 5069 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $713450 0.08% 4878 股份 2026年6月30日
Anson Capital, Inc. $610923 0.07% 4177 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $608465 0.07% 4744 股份 2026年3月31日
Wealthspire Advisors, LLC $569895 0.06% 3896 股份 2026年6月30日
WILLNER & HELLER, LLC $550721 0.06% 3765 股份 2026年6月30日
Independent Wealth Network Inc. $548178 0.06% 3748 股份 2026年6月30日
Fiera Capital Corp $494939 0.06% 3384 股份 2026年6月30日
BAM Wealth Management, LLC $493038 0.06% 3371 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $491430 0.06% 3360 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $483169 0.05% 3304 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $450477 0.05% 3080 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $450184 0.05% 3078 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $441994 0.05% 3022 股份 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $438776 0.05% 3000 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $432926 0.05% 2960 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $416695 0.05% 2849 股份 2026年6月30日
DHK Financial Advisors, Inc. $413320 0.05% 3536 股份 2025年6月30日
IFP Advisors, Inc $377933 0.04% 2584 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $371030 0.04% 2537 股份 2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC $370367 0.04% 2532 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $365401 0.04% 2889 股份 2025年12月31日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $353654 0.04% 2418 股份 2026年6月30日
FMR LLC $330693 0.04% 2261 股份 2026年6月30日
New Insight Wealth Advisors $329813 0.04% 2255 股份 2026年6月30日
Integrated Advisors Network LLC $324549 0.04% 2219 股份 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $323706 0.04% 2174 股份 2026年6月30日
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $318113 0.04% 2175 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $314534 0.04% 2151 股份 2026年6月30日
Bowman & Co S.C. $305111 0.03% 2413 股份 2025年12月31日
Parallel Advisors, LLC $305096 0.03% 2086 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $293853 0.03% 2009 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $290424 0.03% 1985 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $288715 0.03% 1974 股份 2026年6月30日
BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO $275698 0.03% 1885 股份 2026年6月30日
FIRST FINANCIAL CORP /IN/ $275113 0.03% 1881 股份 2026年6月30日

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