SDVD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.75%▼ -6.75%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -8.49%▼ -7.84%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$3.8M
截至七月 2026的季度 +$57.2M
过去12个月 +$276.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 175 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NATIONAL HEALTHCARE CORP 635906100 $11.3M 1.25 50173 EC US
PRICESMART INC 741511109 $10.5M 1.15 53976 EC US
FIRST BANCORP (PUERTO RICO) 318672706 $9.7M 1.07 336274 EC PR
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $9.7M 1.07 5619 EC US
CLEAR SECURE INC 18467V109 $9.4M 1.04 170719 EC US
INTERPARFUMS INC 458334109 $9.4M 1.04 75660 EC US
HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) 410867105 $9.4M 1.03 40226 EC US
ENERSYS 29275Y102 $9.1M 1.00 49057 EC US
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 45841N107 $9.1M 1.00 103555 EC US
OFG BANCORP 67103X102 $9.1M 1.00 172217 EC PR
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 03820C105 $9.1M 1.00 26366 EC US
PRIMERICA INC 74164M108 $8.9M 0.98 27815 EC US
UMB FINANCIAL CORP 902788108 $8.9M 0.98 60965 EC US
ASSURANT INC 04621X108 $8.8M 0.97 31687 EC US
ZIONS BANCORP NA 989701107 $8.8M 0.97 126581 EC US
MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 $8.6M 0.95 130066 EC US
EAST WEST BANCORP INC 27579R104 $8.6M 0.95 65892 EC US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351604 $8.6M 0.95 36443 EC US
WILLIAMS SONOMA INC 969904101 $8.6M 0.94 37568 EC US
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC 942749102 $8.5M 0.93 24570 EC US
SELECTIVE INSURANCE GROUP INC 816300107 $8.5M 0.93 89163 EC US
SNAP-ON INC 833034101 $8.4M 0.93 20566 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $8.4M 0.93 10582 EC US
WOODWARD INC 980745103 $8.4M 0.92 23244 EC US
BRADY CORP 104674106 $8.2M 0.91 87358 EC US
WINTRUST FINANCIAL CORP 97650W108 $8.2M 0.91 51617 EC US
VERISIGN INC 92343E102 $8.2M 0.90 28346 EC US
MGIC INVESTMENT CORP 552848103 $8.2M 0.90 271418 EC US
HOME BANCSHARES INC 436893200 $8.1M 0.89 261212 EC US
GRAHAM HOLDINGS CO 384637104 $8.1M 0.89 6724 EC US
CINCINNATI FINANCIAL CORP 172062101 $8.1M 0.89 45472 EC US
RALPH LAUREN CORP 751212101 $8.0M 0.88 21113 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $8.0M 0.88 75945 EC US
NEW YORK TIMES COMPANY (THE) 650111107 $7.9M 0.87 105371 EC US
LEMAITRE VASCULAR INC 525558201 $7.8M 0.86 76993 EC US
BRINK'S COMPANY (THE) 109696104 $7.8M 0.86 65685 EC US
BANK OZK 06417N103 $7.8M 0.85 151373 EC US
CACTUS INC 127203107 $7.7M 0.84 117907 EC US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC · $7.7M 0.84 87150 EC IE
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 680223104 $7.6M 0.84 176981 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $7.5M 0.83 99606 EC US
NETAPP INC 64110D104 $7.5M 0.82 41909 EC US
BALCHEM CORP 057665200 $7.5M 0.82 44550 EC US
ACUITY INC 00508Y102 $7.4M 0.82 22660 EC US
TOLL BROTHERS INC 889478103 $7.4M 0.82 50859 EC US
SIMPSON MANUFACTURING CO INC 829073105 $7.4M 0.81 39408 EC US
PERDOCEO EDUCATION CORP 71363P106 $7.4M 0.81 231486 EC US
INTERDIGITAL INC 45867G101 $7.3M 0.81 24023 EC US
NORTHERN TRUST CORP 665859104 $7.3M 0.80 40035 EC US
VERALTO CORP 92338C103 $7.2M 0.79 76306 EC US

行业细分

06
Financials 33.6%
Industrials 30.4%
Technology 5.8%
Consumer Discretionary 4.8%
Consumer products 3.7%
Retail 3.2%
Consumer Staples 3.0%
Communication Services 2.6%
Health Care 2.2%
Materials 2.2%
Energy 2.2%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 5.6%

股息 38笔付款

08
9.40%TTM收益率
$2.03每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.1570
2026年8月21日$0.1640
2026年7月21日$0.1640
2026年6月25日$0.1560
2026年5月21日$0.1550
2026年4月21日$0.1580
2026年3月26日$0.1530
2026年2月20日$0.1620
2026年1月30日$0.1560
2026年1月21日$0.1560
2025年12月12日$0.1510
2025年11月21日$0.1470
2025年10月21日$0.1470
2025年9月25日$0.1530
2025年8月21日$0.1520
2025年7月22日$0.1490
2025年6月26日$0.1460
2025年5月21日$0.1490
2025年4月22日$0.1360
2025年3月27日$0.1470
2025年2月21日$0.1570
2025年1月22日$0.1580
2024年12月13日$0.1610
2024年11月21日$0.1630
2024年10月22日$0.1610
2024年9月26日$0.1570
2024年8月21日$0.1530
2024年7月23日$0.1570
2024年6月27日$0.1520
2024年5月21日$0.1560
2024年4月23日$0.1480
2024年3月21日$0.1510
2024年2月21日$0.1510
2024年1月23日$0.1480
2023年12月22日$0.1530
2023年11月21日$0.1380
2023年10月24日$0.1350
2023年9月22日$0.2450

机构持有人 (13F) 113 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $36391092 10.05% 1576054 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $30256724 8.36% 1310382 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26865890 7.42% 1163529 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $26005902 7.18% 1126284 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $18565603 5.13% 804054 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $17839272 4.93% 772597 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $15675250 4.33% 678876 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $14019000 3.87% 607164 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12758883 3.52% 552562 股份 2026年6月30日
Luken Investment Analytics, LLC $12690125 3.50% 549594 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $11994894 3.31% 519484 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $8929966 2.47% 386746 股份 2026年6月30日
Z3 Capital Partners, LLC $8068783 2.23% 349449 股份 2026年6月30日
Indivisible Partners $7607681 2.10% 329479 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $6025111 1.66% 260940 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $5824273 1.61% 252242 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5599183 1.55% 242494 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5177254 1.43% 224221 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5145180 1.42% 222832 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $4697476 1.30% 203442 股份 2026年6月30日
RiverTree Advisors, LLC $4535161 1.25% 196412 股份 2026年6月30日
Advisory Advocates, LLC $3605873 1.00% 156166 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $3451244 0.95% 149469 股份 2026年6月30日
FIRST TRUST ADVISORS LP $2967453 0.82% 128579 股份 2026年6月30日
MTM Investment Management, LLC $2562066 0.71% 110960 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $2384728 0.66% 103280 股份 2026年6月30日
Delta Investment Management, LLC $2378223 0.66% 102998 股份 2026年6月30日
G&S Capital LLC $2323071 0.64% 116328 股份 2025年3月31日
RFG Advisory, LLC $2287595 0.63% 99073 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $2042518 0.56% 88459 股份 2026年6月30日
Elevation Advisory Partners LLC $1991099 0.55% 86046 股份 2026年6月30日
VIMA LLC $1924736 0.53% 83358 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1860138 0.51% 80386 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $1850096 0.51% 80125 股份 2026年6月30日
CHIRON CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1839410 0.51% 79663 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $1705334 0.47% 78587 股份 2026年3月31日
Arax Advisory Partners $1666413 0.46% 72170 股份 2026年6月30日
Cambridge Advisors Inc. $1522050 0.42% 65918 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1494407 0.41% 64721 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1465989 0.40% 63490 股份 2026年6月30日
Trueblood Wealth Management, LLC $1437489 0.40% 62256 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1424237 0.39% 61682 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $1408774 0.39% 61012 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1353197 0.37% 58605 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $1275728 0.35% 55250 股份 2026年6月30日
WINNACLE WEALTH LLC $1245977 0.34% 53962 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1215027 0.34% 52621 股份 2026年6月30日
Next Level Private LLC $1205772 0.33% 52221 股份 2026年6月30日
Atlas Wealth LLC $1193430 0.33% 51686 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1119507 0.31% 48485 股份 2026年6月30日
Maia Wealth LLC $1004554 0.28% 43506 股份 2026年6月30日
1776 Wealth LLC $989891 0.27% 42871 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $956599 0.26% 41531 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $944358 0.26% 40899 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $873379 0.24% 37825 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $872239 0.24% 37776 股份 2026年6月30日
TrueWealth Advisors, LLC $848781 0.23% 36760 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $831510 0.23% 36012 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $828280 0.23% 35872 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $699356 0.19% 30288 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $688710 0.19% 29763 股份 2026年6月30日
Uniting Wealth Partners, LLC $687459 0.19% 29773 股份 2026年6月30日
TKG Advisors, LLC $660418 0.18% 28602 股份 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $631572 0.17% 27353 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $583451 0.16% 25268 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $580092 0.16% 26824 股份 2025年9月30日
Balboa Wealth Partners $566092 0.16% 24517 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $547929 0.15% 23730 股份 2026年6月30日
Schulz Wealth, LTD. $547233 0.15% 23700 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $540860 0.15% 23424 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $472457 0.13% 20461 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $446396 0.12% 19333 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $445244 0.12% 19283 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $442459 0.12% 19162 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $435200 0.12% 18848 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $413233 0.11% 17897 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $401310 0.11% 17380 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $378791 0.10% 16405 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $357710 0.10% 15492 股份 2026年6月30日
Van Diest Capital, LLC $351958 0.10% 15243 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $331770 0.09% 14369 股份 2026年6月30日
Faithward Advisors, LLC $311989 0.09% 13512 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $310119 0.09% 13431 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $302319 0.08% 13093 股份 2026年6月30日
MSH Capital Advisors LLC $294028 0.08% 12734 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $284529 0.08% 13873 股份 2025年6月30日
Csenge Advisory Group $269368 0.07% 11666 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $254983 0.07% 11043 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $252678 0.07% 10943 股份 2026年6月30日
Quad-Cities Investment Group, LLC $232281 0.06% 10060 股份 2026年6月30日
Core Wealth Partners LLC $225381 0.06% 9761 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $188971 0.05% 8184 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $128034 0.04% 5544 股份 2026年6月30日
Bank of New Hampshire $125610 0.03% 5440 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $97650 0.03% 4500 股份 2026年3月31日
Bullseye Investment Management, LLC $82200 0.02% 3560 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC $80676 0.02% 3494 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $67885 0.02% 2940 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $56571 0.02% 2450 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $55416 0.02% 2400 股份 2026年6月30日

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