Core Wealth Partners LLC
CIK 1965078 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $234.7M
- 持仓
- 191
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5926（共 9443） · 前 62.8%
投资组合价值同比（季度）：+9.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 34.34%
- 前二十五大持仓权重
- 54.46%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 44.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.12% 估计买入 $18260355 · 卖出 $19099149
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.6% 仍持有
- 新仓位
- 25
- 增加
- 62
- 减少
- 62
- 已结清
- 12
本页内容
行业细分
Technology
19.8%
Industrials
17.4%
Retail
5.2%
Healthcare
5.0%
Communication Services
4.9%
Energy
2.8%
Financial Services
2.2%
Financials
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Consumer Staples
0.9%
Consumer products
0.8%
Communications
0.6%
Real Estate
0.5%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
35.6%
完整投资组合 191 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $20714781 | 8.83% | 41841 | $5717515 | 上涨 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17745196 | 7.56% | 61326 | $1763969 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $6632669 | 2.83% | 13255 | $-206953 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6215043 | 2.65% | 17391 | $1022923 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5881860 | 2.51% | 15768 | $37370 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5106673 | 2.18% | 21426 | $356867 | 下跌 ×2 | ||
| CGCP | $5082583 | 2.17% | 228021 | $-1009329 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4621090 | 1.97% | 23095 | $-44943 | 下跌 ×2 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $4354920 | 1.86% | 18000 | $496440 | |||
| JAAA | $4246663 | 1.81% | 84109 | $1143168 | 上涨 ×4 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3959096 | 1.69% | 39327 | $-303841 | 下跌 ×3 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3701676 | 1.58% | 84881 | $831889 | 上涨 ×6 | ||
| BIL | $3660191 | 1.56% | 39941 | $-167194 | 下跌 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3507672 | 1.49% | 10716 | $21142 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3393887 | 1.45% | 3628 | $-619234 | 下跌 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3279729 | 1.40% | 8682 | $67387 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3226716 | 1.37% | 23601 | $-1173887 | 下跌 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3104396 | 1.32% | 14341 | $235180 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $3057456 | 1.30% | 4452 | $1051146 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2976166 | 1.27% | 7076 | $461649 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2940881 | 1.25% | 11580 | $-5710 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2679415 | 1.14% | 7583 | $510890 | 上涨 ×6 | ||
| UCON | $2596104 | 1.11% | 104345 | $2355340 | 上涨 ×1 | ||
| SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock | $2567385 | 1.09% | 37867 | $542269 | 上涨 ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2558554 | 1.09% | 23186 | $-85256 | 下跌 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2492862 | 1.06% | 13139 | $-36250 | 上涨 ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2313664 | 0.99% | 18313 | $-200989 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2198079 | 0.94% | 6407 | $12658 | 下跌 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2129031 | 0.91% | 2891 | $223106 | 下跌 ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $1904670 | 0.81% | 31888 | $152040 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $1874975 | 0.80% | 2511 | $130312 | 下跌 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1865289 | 0.79% | 7303 | $836848 | 下跌 ×1 | ||
| JSI | $1785603 | 0.76% | 34868 | $1491541 | 上涨 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1774486 | 0.76% | 4095 | $919846 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1748400 | 0.74% | 6948 | $82991 | 下跌 ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1635845 | 0.70% | 5491 | $1117346 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1611193 | 0.69% | 14226 | $-573607 | 下跌 ×3 | ||
| AGG | $1578543 | 0.67% | 15948 | $-966760 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1550672 | 0.66% | 9355 | $-327167 | 上涨 ×1 | ||
| RDVI | $1544424 | 0.66% | 52531 | $388440 | 上涨 ×5 | ||
| TBLL | $1494487 | 0.64% | 14156 | $-106725 | 下跌 ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1472009 | 0.63% | 12532 | $516876 | 上涨 ×1 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $1468949 | 0.63% | 163762 | $64099 | 上涨 ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1426813 | 0.61% | 5074 | $174965 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1384594 | 0.59% | 2458 | $-311053 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $1371951 | 0.58% | 14223 | 上涨 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1358080 | 0.58% | 1132 | $-33739 | 下跌 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1345492 | 0.57% | 9181 | $-223381 | 下跌 ×1 | ||
| XLF XLF | $1226829 | 0.52% | 22884 | $152746 | 上涨 ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1212215 | 0.52% | 14916 | $73450 | 下跌 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1166610 | 0.50% | 4289 | $130789 | 上涨 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1146399 | 0.49% | 7818 | $-132301 | 下跌 ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1139517 | 0.49% | 34230 | $-91460 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1131833 | 0.48% | 15852 | $-435797 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1122290 | 0.48% | 2350 | $328107 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1104212 | 0.47% | 9402 | $12199 | 上涨 ×1 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $1059180 | 0.45% | 2000 | $98800 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $987903 | 0.42% | 8467 | $-133406 | 上涨 ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $981508 | 0.42% | 1911 | $-205185 | 下跌 ×1 | ||
| TOPT | $943200 | 0.40% | 28651 | $-64201 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $933833 | 0.40% | 27596 | $130233 | 上涨 ×6 | ||
| FLQL | $913025 | 0.39% | 11664 | $13929 | 下跌 ×2 | ||
| SPMO | $903816 | 0.39% | 5595 | 上涨 ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $900150 | 0.38% | 4019 | $86143 | 上涨 ×2 | ||
| CGDV | $884354 | 0.38% | 17945 | $123034 | 上涨 ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $883868 | 0.38% | 17727 | $-200 | 下跌 ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $859133 | 0.37% | 10279 | $80669 | 下跌 ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $840449 | 0.36% | 11458 | $195604 | 上涨 ×6 | ||
| VOOG | $837500 | 0.36% | 10137 | 上涨 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $828470 | 0.35% | 6447 | $53172 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $813840 | 0.35% | 2178 | $227128 | 上涨 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $785896 | 0.33% | 738 | $289974 | 上涨 ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $759440 | 0.32% | 8000 | $13120 | |||
| IBB IBB | $758662 | 0.32% | 3989 | $85144 | |||
| ACYN | $749147 | 0.32% | 36034 | 上涨 ×1 | |||
| XLV XLV | $745196 | 0.32% | 4697 | $143349 | 上涨 ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $705215 | 0.30% | 16656 | $-117513 | 上涨 ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $701659 | 0.30% | 9049 | $-139898 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $699500 | 0.30% | 606 | 上涨 ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $680999 | 0.29% | 7201 | $-140930 | 下跌 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $677140 | 0.29% | 5001 | $-95964 | 上涨 ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $670869 | 0.29% | 3010 | $-20799 | |||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $648195 | 0.28% | 27178 | $-139747 | 下跌 ×3 | ||
| SCHZ | $637009 | 0.27% | 27540 | $-1840969 | 下跌 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $636775 | 0.27% | 1250 | $-147539 | 下跌 ×1 | ||
| FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | $619713 | 0.26% | 28054 | $-133701 | 下跌 ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $618052 | 0.26% | 6048 | $78441 | 上涨 ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $605784 | 0.26% | 3278 | $183905 | 上涨 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $605053 | 0.26% | 515 | $155509 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $601228 | 0.26% | 1705 | $-48606 | 下跌 ×3 | ||
| CGGR | $596503 | 0.25% | 12638 | $219691 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $579485 | 0.25% | 774 | $74569 | 上涨 ×6 | ||
| USFR | $565428 | 0.24% | 11230 | $-83381 | 下跌 ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $561623 | 0.24% | 4300 | $40463 | |||
| XLI XLI | $559444 | 0.24% | 3020 | $72156 | 上涨 ×6 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $559395 | 0.24% | 6435 | $-217111 | 上涨 ×1 | ||
| FENY | $558891 | 0.24% | 18907 | $-84325 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $544197 | 0.23% | 8294 | $157096 | |||
| TLH | $544098 | 0.23% | 5422 | $7865 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $522238 | 0.22% | 899 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| ROK | $20714781 | 8.83% | 上涨 ×4 |
| JAAA | $4246663 | 1.81% | 上涨 ×4 |
| FIXD | $3701676 | 1.58% | 上涨 ×6 |
| TSLA | $2976166 | 1.27% | 上涨 ×6 |
| GOOG | $2679415 | 1.14% | 上涨 ×6 |
| SWKS | $2567385 | 1.09% | 上涨 ×4 |
| RTX | $2492862 | 1.06% | 上涨 ×6 |
| RDVI | $1544424 | 0.66% | 上涨 ×5 |
| PCQ | $1468949 | 0.63% | 上涨 ×4 |
| XLF | $1226829 | 0.52% | 上涨 ×4 |
| UNP | $1166610 | 0.50% | 上涨 ×5 |
| PLTR | $987903 | 0.42% | 上涨 ×4 |
| SCHG | $933833 | 0.40% | 上涨 ×6 |
| CARR | $840449 | 0.36% | 上涨 ×6 |
| GE | $813840 | 0.35% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| USMV | $1371951 | 14223 | 0.58% |
| SPMO | $903816 | 5595 | 0.39% |
| VOOG | $837500 | 10137 | 0.36% |
| ACYN | $749147 | 36034 | 0.32% |
| MU | $699500 | 606 | 0.30% |
| AMD | $522238 | 899 | 0.22% |
| JPC | $419405 | 53224 | 0.18% |
| SITM | $380981 | 511 | 0.16% |
| SOXX | $335767 | 524 | 0.14% |
| GPIQ | $285074 | 4807 | 0.12% |
| BE | $262441 | 867 | 0.11% |
| CLS | $253171 | 694 | 0.11% |
| DTCR | $246149 | 8105 | 0.10% |
| IDEQ | $241632 | 6890 | 0.10% |
| ALNY | $240824 | 800 | 0.10% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| ROK | 增持 | +52 | +$5.7M |
| SCHZ | 削减 | -79K | -$1.8M |
| AAPL | 削减 | -2K | +$1.8M |
| XOM | 削减 | -2K | -$1.2M |
| JAAA | 增持 | +22K | +$1.1M |
| MRVL | 增持 | +256 | +$1.1M |
| VOO | 增持 | +1K | +$1.1M |
| GOOGL | 削减 | -665 | +$1.0M |
| CGCP | 削减 | -45K | -$1.0M |
| AGG | 削减 | -10K | -$967K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPAB | 2026年6月30日 | 86836 | $2224738 | 不再跟踪 |
| FTCB | 2025年6月30日 | 77326 | $1623073 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 2093 | $1096209 | 25.8% |
| LMBS | 2025年6月30日 | 18778 | $923126 | |
| LGOV | 2025年6月30日 | 41671 | $895927 | 不再跟踪 |
| FIIG | 2025年6月30日 | 35982 | $746627 | 不再跟踪 |
| PZC | 2025年9月30日 | 96446 | $600859 | 不再跟踪 |
| TQQQ | 2026年6月30日 | 16188 | $584737 | |
| HYLS | 2025年6月30日 | 13473 | $552932 | |
| PCK | 2025年9月30日 | 90768 | $486516 | 不再跟踪 |
| MBB | 2025年3月31日 | 4356 | $399358 | |
| FPX | 2025年6月30日 | 4140 | $394043 | 不再跟踪 |
| FSIG | 2025年6月30日 | 20286 | $384217 | 不再跟踪 |
| FTCS | 2025年12月31日 | 3971 | $371858 | |
| SHYD | 2025年3月31日 | 16226 | $364760 | 不再跟踪 |
| PFF | 2025年9月30日 | 11824 | $362760 | |
| FTCS | 2025年3月31日 | 4015 | $352620 | |
| IRM | 2025年3月31日 | 3127 | $328636 | 41.2% |
| FMB | 2025年9月30日 | 6525 | $325076 | |
| WFC | 2025年3月31日 | 4237 | $297607 | 18.7% |
| SCHA | 2025年6月30日 | 12685 | $297212 | 不再跟踪 |
| FUMB | 2025年6月30日 | 13700 | $275302 | 不再跟踪 |
| TFLO | 2025年3月31日 | 5442 | $274658 | 不再跟踪 |
| DLR | 2025年12月31日 | 1586 | $274188 | 24.1% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 853 | $265638 | 56.2% |
| GPIX | 2026年6月30日 | 5114 | $255905 | |
| GKOS | 2025年9月30日 | 2450 | $253061 | 133.6% |
| CLX | 2025年3月31日 | 1530 | $248487 | -26.5% |
| RRR | 2026年3月31日 | 4000 | $247800 | 14.3% |
| ADBE | 2025年3月31日 | 548 | $243685 | -28.6% |
| ISPY | 2026年6月30日 | 5539 | $240116 | 不再跟踪 |
| SPOT | 2025年12月31日 | 343 | $239414 | -7.0% |
| TSM | 2025年3月31日 | 1190 | $235013 | 148.7% |
| XLE | 2025年6月30日 | 2418 | $225969 | 不再跟踪 |
| APO | 2025年3月31日 | 1357 | $224170 | -3.0% |
| FSMB | 2026年6月30日 | 11230 | $224151 | 不再跟踪 |
| VBR | 2026年6月30日 | 1026 | $222899 | 不再跟踪 |
| ROP | 2026年3月31日 | 500 | $222565 | 15.6% |
| APO | 2025年12月31日 | 1669 | $222381 | -8.3% |
| YPF | 2025年9月30日 | 7030 | $221094 | 111.9% |
| ACN | 2026年3月31日 | 800 | $214640 | -6.7% |
| VBR | 2025年3月31日 | 1073 | $212647 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2026年6月30日 | 1009 | $211920 | 8.8% |
| DDEC | 2025年9月30日 | 5063 | $211438 | 不再跟踪 |
| WMB | 2025年12月31日 | 3302 | $209178 | 22.0% |
| DJAN | 2025年12月31日 | 4950 | $208617 | 不再跟踪 |
| DHI | 2025年12月31日 | 1227 | $207993 | 3.5% |
| CHKP | 2025年12月31日 | 1000 | $206910 | -28.5% |
| RDVY | 2026年6月30日 | 3030 | $206888 | |
| ARKB | 2025年12月31日 | 5439 | $206791 | 不再跟踪 |
| FMHI | 2025年3月31日 | 4280 | $206681 | |
| FTGC | 2026年6月30日 | 7183 | $206224 | |
| TM | 2026年6月30日 | 1000 | $206090 | 13.7% |
| FTGC | 2025年3月31日 | 8601 | $205825 | |
| APD | 2025年12月31日 | 752 | $205085 | 24.8% |
| NU | 2026年6月30日 | 14200 | $204054 | 8.7% |
| VGLT | 2025年12月31日 | 3584 | $203786 | |
| LFVN | 2026年3月31日 | 32943 | $202929 | 52.5% |
| FSEP | 2025年12月31日 | 3982 | $201250 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年3月31日 | 500 | $200790 | 不再跟踪 |
| BFZ | 2026年3月31日 | 15320 | $164537 | 不再跟踪 |
| GOF | 2026年6月30日 | 10979 | $120989 | -7.9% |
| RXRX | 2026年3月31日 | 14635 | $59857 | 9.1% |
| BFLY | 2025年9月30日 | 13400 | $26800 | 375.7% |