行业细分

04
Technology 19.8%
Industrials 17.5%
Financials 6.9%
Communication Services 5.8%
Retail 5.2%
Healthcare 5.0%
Energy 2.8%
Consumer Discretionary 1.7%
Consumer Staples 0.9%
Consumer products 0.8%
Real Estate 0.5%
Materials 0.4%
其他/未映射 32.7%

完整投资组合 191 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $20714781 8.83% 41841 $5717515 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17745196 7.56% 61326 $1763969 下跌 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6632669 2.83% 13255 $-206953 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6215043 2.65% 17391 $1022923 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5881860 2.51% 15768 $37370 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5106673 2.18% 21426 $356867 下跌 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $5082583 2.17% 228021 $-1009329 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4621090 1.97% 23095 $-44943 下跌 ×2
AME AMETEK, Inc. $4354920 1.86% 18000 $496440
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4246663 1.81% 84109 $1143168 上涨 ×4
SGOV iShares Trust $3959096 1.69% 39327 $-303841 下跌 ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3701676 1.58% 84881 $831889 上涨 ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $3660191 1.56% 39941 $-167194 下跌 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3507672 1.49% 10716 $21142 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3393887 1.45% 3628 $-619234 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3279729 1.40% 8682 $67387 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3226716 1.37% 23601 $-1173887 下跌 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3104396 1.32% 14341 $235180 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3057456 1.30% 4452 $1051146 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2976166 1.27% 7076 $461649 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2940881 1.25% 11580 $-5710 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2679415 1.14% 7583 $510890 上涨 ×6
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $2596104 1.11% 104345 $2355340 上涨 ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2567385 1.09% 37867 $542269 上涨 ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2558554 1.09% 23186 $-85256 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2492862 1.06% 13139 $-36250 上涨 ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2313664 0.99% 18313 $-200989 上涨 ×1
V Visa Inc. $2198079 0.94% 6407 $12658 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2129031 0.91% 2891 $223106 下跌 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1904670 0.81% 31888 $152040 上涨 ×1
SPY SPY $1874975 0.80% 2511 $130312 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1865289 0.79% 7303 $836848 下跌 ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $1785603 0.76% 34868 $1491541 上涨 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1774486 0.76% 4095 $919846 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1748400 0.74% 6948 $82991 下跌 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1635845 0.70% 5491 $1117346 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1611193 0.69% 14226 $-573607 下跌 ×3
AGG iShares Trust $1578543 0.67% 15948 $-966760 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1550672 0.66% 9355 $-327167 上涨 ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $1544424 0.66% 52531 $388440 上涨 ×5
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF $1494487 0.64% 14156 $-106725 下跌 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1472009 0.63% 12532 $516876 上涨 ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1468949 0.63% 163762 $64099 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1426813 0.61% 5074 $174965 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1384594 0.59% 2458 $-311053 下跌 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1371951 0.58% 14223 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1358080 0.58% 1132 $-33739 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1345492 0.57% 9181 $-223381 下跌 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1226829 0.52% 22884 $152746 上涨 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1212215 0.52% 14916 $73450 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1166610 0.50% 4289 $130789 上涨 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1146399 0.49% 7818 $-132301 下跌 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1139517 0.49% 34230 $-91460 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1131833 0.48% 15852 $-435797 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1122290 0.48% 2350 $328107
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1104212 0.47% 9402 $12199 上涨 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1059180 0.45% 2000 $98800
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $987903 0.42% 8467 $-133406 上涨 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $981508 0.42% 1911 $-205185 下跌 ×1
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF $943200 0.40% 28651 $-64201 下跌 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $933833 0.40% 27596 $130233 上涨 ×6
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF $913025 0.39% 11664 $13929 下跌 ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $903816 0.39% 5595 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $900150 0.38% 4019 $86143 上涨 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $884354 0.38% 17945 $123034 上涨 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $883868 0.38% 17727 $-200 下跌 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $859133 0.37% 10279 $80669 下跌 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $840449 0.36% 11458 $195604 上涨 ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $837500 0.36% 10137 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $828470 0.35% 6447 $53172 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $813840 0.35% 2178 $227128 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $785896 0.33% 738 $289974 上涨 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $759440 0.32% 8000 $13120
IBB iShares Trust $758662 0.32% 3989 $85144
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $749147 0.32% 36034 上涨 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $745196 0.32% 4697 $143349 上涨 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $705215 0.30% 16656 $-117513 上涨 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $701659 0.30% 9049 $-139898
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $699500 0.30% 606 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $680999 0.29% 7201 $-140930 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $677140 0.29% 5001 $-95964 上涨 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $670869 0.29% 3010 $-20799
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $648195 0.28% 27178 $-139747 下跌 ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $637009 0.27% 27540 $-1840969 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $636775 0.27% 1250 $-147539 下跌 ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $619713 0.26% 28054 $-133701 下跌 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $618052 0.26% 6048 $78441 上涨 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $605784 0.26% 3278 $183905 上涨 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $605053 0.26% 515 $155509
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $601228 0.26% 1705 $-48606 下跌 ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $596503 0.25% 12638 $219691 上涨 ×1
IVV iShares Trust $579485 0.25% 774 $74569 上涨 ×6
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $565428 0.24% 11230 $-83381 下跌 ×6
TGT Target Corporation Common Stock $561623 0.24% 4300 $40463
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $559444 0.24% 3020 $72156 上涨 ×6
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $559395 0.24% 6435 $-217111 上涨 ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $558891 0.24% 18907 $-84325
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $544197 0.23% 8294 $157096
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $544098 0.23% 5422 $7865 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $522238 0.22% 899 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
ROK $20714781 8.83% 上涨 ×4
JAAA $4246663 1.81% 上涨 ×4
FIXD $3701676 1.58% 上涨 ×6
TSLA $2976166 1.27% 上涨 ×6
GOOG $2679415 1.14% 上涨 ×6
SWKS $2567385 1.09% 上涨 ×4
RTX $2492862 1.06% 上涨 ×6
RDVI $1544424 0.66% 上涨 ×5
PCQ $1468949 0.63% 上涨 ×4
XLF $1226829 0.52% 上涨 ×4
UNP $1166610 0.50% 上涨 ×5
PLTR $987903 0.42% 上涨 ×4
SCHG $933833 0.40% 上涨 ×6
CARR $840449 0.36% 上涨 ×6
GE $813840 0.35% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
USMV $1371951 14223 0.58%
SPMO $903816 5595 0.39%
VOOG $837500 10137 0.36%
ACYN $749147 36034 0.32%
MU $699500 606 0.30%
AMD $522238 899 0.22%
JPC $419405 53224 0.18%
SITM $380981 511 0.16%
SOXX $335767 524 0.14%
GPIQ $285074 4807 0.12%
BE $262441 867 0.11%
CLS $253171 694 0.11%
DTCR $246149 8105 0.10%
IDEQ $241632 6890 0.10%
ALNY $240824 800 0.10%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ROK 增持 +52 +$5.7M
SCHZ 削减 -79K -$1.8M
AAPL 削减 -2K +$1.8M
XOM 削减 -2K -$1.2M
JAAA 增持 +22K +$1.1M
MRVL 增持 +256 +$1.1M
VOO 增持 +1K +$1.1M
GOOGL 削减 -665 +$1.0M
CGCP 削减 -45K -$1.0M
AGG 削减 -10K -$967K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPAB 2026年6月30日 86836 $2224738 -4.8%
FTCB 2025年6月30日 77326 $1623073
UNH 2025年6月30日 2093 $1096209 20.6%
LMBS 2025年6月30日 18778 $923126
LGOV 2025年6月30日 41671 $895927
FIIG 2025年6月30日 35982 $746627
PZC 2025年9月30日 96446 $600859 不再跟踪
TQQQ 2026年6月30日 16188 $584737
HYLS 2025年6月30日 13473 $552932
PCK 2025年9月30日 90768 $486516 不再跟踪
FPX 2025年6月30日 4140 $394043
FSIG 2025年6月30日 20286 $384217
FTCS 2025年12月31日 3971 $371858
PFF 2025年9月30日 11824 $362760
FMB 2025年9月30日 6525 $325076
SCHA 2025年6月30日 12685 $297212 30.9%
FUMB 2025年6月30日 13700 $275302
DLR 2025年12月31日 1586 $274188 19.4%
AMGN 2025年6月30日 853 $265638 44.2%
GPIX 2026年6月30日 5114 $255905
GKOS 2025年9月30日 2450 $253061 98.1%
RRR 2026年3月31日 4000 $247800 -2.5%
ISPY 2026年6月30日 5539 $240116
SPOT 2025年12月31日 343 $239414 -15.9%
XLE 2025年6月30日 2418 $225969 50.3%
FSMB 2026年6月30日 11230 $224151
VBR 2026年6月30日 1026 $222899
ROP 2026年3月31日 500 $222565 2.4%
APO 2025年12月31日 1669 $222381 -19.9%
YPF 2025年9月30日 7030 $221094 110.6%
ACN 2026年3月31日 800 $214640 -2.5%
TMUS 2026年6月30日 1009 $211920 -1.1%
DDEC 2025年9月30日 5063 $211438
WMB 2025年12月31日 3302 $209178 20.4%
DJAN 2025年12月31日 4950 $208617
DHI 2025年12月31日 1227 $207993 -5.1%
CHKP 2025年12月31日 1000 $206910 -28.9%
RDVY 2026年6月30日 3030 $206888
ARKB 2025年12月31日 5439 $206791 -2.2%
FTGC 2026年6月30日 7183 $206224
TM 2026年6月30日 1000 $206090 10.2%
APD 2025年12月31日 752 $205085 13.8%
NU 2026年6月30日 14200 $204054 17.2%
VGLT 2025年12月31日 3584 $203786
LFVN 2026年3月31日 32943 $202929 39.8%
FSEP 2025年12月31日 3982 $201250
BFZ 2026年3月31日 15320 $164537 不再跟踪
GOF 2026年6月30日 10979 $120989 -20.2%
RXRX 2026年3月31日 14635 $59857 50.8%
BFLY 2025年9月30日 13400 $26800 350.8%