SMBS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.98%▼ -3.58%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.10%▼ -3.69%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$115.1M
截至五月 2026的季度 +$310.1M
过去12个月 +$1.3B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 4197 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $107.6M 1.67 107552942 STIV US
Government National Mortgage Association 3618N5A33 $30.3M 0.47 30602712 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWMS9 $22.7M 0.35 22519489 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427R6E5 $18.6M 0.29 21997478 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DYX4 $18.0M 0.28 22289679 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWC68 $17.5M 0.27 21783675 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWAF0 $16.5M 0.26 20308604 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6DQ3 $16.1M 0.25 16354044 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWDC4 $15.8M 0.25 19674051 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N56H7 $15.4M 0.24 15546353 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6BK8 $15.3M 0.24 14981599 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N53X5 $15.1M 0.24 15305997 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVL94 $14.5M 0.23 16946361 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWAN3 $14.2M 0.22 17518613 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5PJ2 $13.8M 0.21 13674372 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142JXNY6 $13.8M 0.21 13888316 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5ZK8 $13.3M 0.21 13487292 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWBB8 $13.2M 0.21 16333477 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179YHR8 $12.9M 0.20 12958448 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5GN3 $12.8M 0.20 12945712 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179V4U1 $12.6M 0.20 15337010 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6DG5 $12.6M 0.20 12799459 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179YU69 $12.6M 0.20 12436111 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DV66 $12.4M 0.19 16188082 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179XFG6 $12.3M 0.19 12990435 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5C56 $12.1M 0.19 12265450 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179VXX3 $12.1M 0.19 14656837 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWNE9 $12.0M 0.19 12518183 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5EU9 $12.0M 0.19 12115342 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XCM39 $11.9M 0.19 13420011 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179V7D6 $11.9M 0.19 14482961 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XLVX3 $11.9M 0.18 13929631 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EQ94 $11.8M 0.18 11707028 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XQND5 $11.8M 0.18 12185220 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XH3R6 $11.7M 0.18 12413069 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142J6CP6 $11.7M 0.18 11461225 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DWR9 $11.6M 0.18 14385572 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWA52 $11.3M 0.18 14022001 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427M7D7 $11.1M 0.17 13732636 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WDQ8 $11.1M 0.17 13541893 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179VSG6 $11.1M 0.17 12926196 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179XHY5 $11.1M 0.17 11400509 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427QAQ5 $11.1M 0.17 10996462 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ED80 $10.9M 0.17 11541017 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DVA7 $10.7M 0.17 13266369 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KNQU0 $10.7M 0.17 13286051 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133AQHN0 $10.6M 0.17 13061373 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WBX5 $10.6M 0.16 12856105 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 3618N5A25 $10.5M 0.16 10880457 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WJQ2 $10.4M 0.16 12685063 ABS-MBS US

股息 21笔付款

08
4.98%TTM收益率
$1.20每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1050
2026年8月3日$0.1160
2026年7月1日$0.1090
2026年6月1日$0.1100
2026年5月1日$0.1090
2026年4月1日$0.1030
2026年3月2日$0.1070
2026年2月2日$0.1130
2025年12月19日$0.1050
2025年12月1日$0.1040
2025年11月3日$0.1150
2025年10月1日$0.1080
2025年9月2日$0.1090
2025年8月1日$0.1170
2025年7月1日$0.1080
2025年6月2日$0.1120
2025年5月1日$0.0270
2025年4月1日$0.1020
2025年3月3日$0.1010
2025年2月3日$0.1310
2024年12月20日$0.1250

机构持有人 (13F) 87 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $6215540466 99.13% 244513787 股份 2026年6月30日
CacheTech Inc. $11452625 0.18% 450536 股份 2026年6月30日
Adams Wealth Management $9771753 0.16% 384412 股份 2026年6月30日
Schwallier Wealth Management LLC $5043003 0.08% 198387 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4103169 0.07% 161415 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $3345245 0.05% 131599 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2318762 0.04% 90825 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2154015 0.03% 84737 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1875183 0.03% 73768 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1413149 0.02% 55592 股份 2026年6月30日
Aspetuck Financial Management LLC $1067640 0.02% 42000 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1039475 0.02% 40892 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $978670 0.02% 38500 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $959656 0.02% 37752 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $667097 0.01% 26243 股份 2026年6月30日
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $665522 0.01% 26181 股份 2026年6月30日
Creative Planning $647752 0.01% 25482 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $546815 0.01% 21511 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $453882 0.01% 17855 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $393063 0.01% 15463 股份 2026年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $384490 0.01% 15125 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $368112 0.01% 14481 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $359998 0.01% 14162 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $357125 0.01% 14049 股份 2026年6月30日
CHAPIN DAVIS, INC. $322783 0.01% 12698 股份 2026年6月30日
Facet Wealth, Inc. $297897 0.00% 11719 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $288975 0.00% 11368 股份 2026年6月30日
FMR LLC $288525 0.00% 11350 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $282000 0.00% 11090 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $279060 0.00% 10978 股份 2026年6月30日
Copperwynd Financial, LLC $254624 0.00% 9997 股份 2025年6月30日
MORGAN STANLEY $230153 0.00% 9054 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $225910 0.00% 8887 股份 2026年6月30日
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $203360 0.00% 8000 股份 2026年6月30日
CGC Financial Services, LLC $185820 0.00% 7310 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $182861 0.00% 7157 股份 2026年3月31日
Piscataqua Savings Bank $132995 0.00% 5234 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $130832 0.00% 5147 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $114314 0.00% 4497 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $97180 0.00% 3823 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $79793 0.00% 3139 股份 2026年6月30日
PFS Partners, LLC $68329 0.00% 2688 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $64643 0.00% 2543 股份 2026年6月30日
Addison Advisors LLC $56357 0.00% 2217 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $49772 0.00% 1958 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $47971 0.00% 1879 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $44129 0.00% 1736 股份 2026年6月30日
Ancora Advisors LLC $42375 0.00% 1667 股份 2026年6月30日
HOEY INVESTMENTS, INC $39579 0.00% 1557 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $32766 0.00% 1289 股份 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $31852 0.00% 1253 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $30176 0.00% 1187 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $27809 0.00% 1094 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $26183 0.00% 1030 股份 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $24505 0.00% 964 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $22783 0.00% 896 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $21480 0.00% 845 股份 2026年6月30日
Burk Holdings LLC $18455 0.00% 726 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $17371 0.00% 683 股份 2026年6月30日
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $17184 0.00% 676 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $17159 0.00% 675 股份 2026年6月30日
Binnacle Investments Inc $14038 0.00% 546 股份 2025年9月30日
CDKV HOLDINGS LLC $13244 0.00% 521 股份 2026年6月30日
CrossGen Wealth, LLC $12888 0.00% 507 股份 2026年6月30日
Creative Capital Management Investments LLC $12380 0.00% 487 股份 2026年6月30日
GODSEY & GIBB, INC $12355 0.00% 486 股份 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $8185 0.00% 322 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $7308 0.00% 286 股份 2026年3月31日
CIBC Private Wealth Group LLC $6685 0.00% 260 股份 2025年9月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $6076 0.00% 239 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $5745 0.00% 226 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $5029 0.00% 198 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4804 0.00% 189 股份 2026年6月30日
Moser Wealth Advisors, LLC $4585 0.00% 180 股份 2025年6月30日
Financial Management Professionals, Inc. $2923 0.00% 115 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2898 0.00% 114 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2212 0.00% 87 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1830 0.00% 72 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $744 0.00% 29 股份 2026年3月31日
Basepoint Wealth LLC $715 0.00% 28 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $677 0.00% 26655 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $508 0.00% 20 股份 2026年6月30日
CVA Family Office, LLC $305 0.00% 12 股份 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $229 0.00% 9 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $51 0.00% 2 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $26 0.00% 1 股份 2026年6月30日
BESSEMER GROUP INC $1 0.00% 49 股份 2026年6月30日

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10

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