CGC Financial Services, LLC
CIK 1992785 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $444.7M
- 持仓
- 337
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4094（共 9443） · 前 43.4%
投资组合价值同比（季度）：+28.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 83.90%
- 前二十五大持仓权重
- 93.69%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 12.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.51% 估计买入 $102050256 · 卖出 $33645104
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.1% 仍持有
- 新仓位
- 20
- 增加
- 42
- 减少
- 43
- 已结清
- 14
本页内容
行业细分
Technology
1.7%
Healthcare
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.3%
Communications
0.2%
Retail
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communication Services
0.2%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
N/A
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
95.4%
完整投资组合 337 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAA | $57103685 | 12.84% | 1130990 | 上涨 ×1 | |||
| SCHD | $52066865 | 11.71% | 1641970 | $2478913 | 上涨 ×1 | ||
| FENI | $47798040 | 10.75% | 1191080 | $3806399 | 上涨 ×4 | ||
| IVW | $47163988 | 10.61% | 342936 | $7882129 | 下跌 ×1 | ||
| HELO | $44937477 | 10.11% | 664952 | $-24727625 | 下跌 ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $29725938 | 6.69% | 555625 | $696805 | 上涨 ×4 | ||
| FHEQ | $29057267 | 6.53% | 882395 | 上涨 ×1 | |||
| IJH | $26002803 | 5.85% | 337217 | $3482223 | 上涨 ×6 | ||
| JMEE | $25296858 | 5.69% | 324194 | $2625705 | 下跌 ×2 | ||
| IWY | $13934357 | 3.13% | 47947 | $4415729 | 上涨 ×1 | ||
| IMTM | $9241991 | 2.08% | 173298 | $790752 | 下跌 ×6 | ||
| NUDV | $6356950 | 1.43% | 195298 | $254674 | 下跌 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4664117 | 1.05% | 16119 | $943623 | 上涨 ×1 | ||
| VSGX | $3862981 | 0.87% | 46915 | 上涨 ×1 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $3128931 | 0.70% | 45053 | $188427 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $2737185 | 0.62% | 31776 | $720962 | 上涨 ×5 | ||
| QUAL | $2414169 | 0.54% | 11002 | $878155 | 上涨 ×1 | ||
| NUEM | $1982275 | 0.45% | 46712 | $188141 | 下跌 ×2 | ||
| PYLD | $1797207 | 0.40% | 67768 | $446178 | 上涨 ×4 | ||
| BIV | $1713555 | 0.39% | 22341 | $-176583 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $1610689 | 0.36% | 12910 | $417359 | 上涨 ×1 | ||
| IDMO | $1343141 | 0.30% | 22278 | $305952 | 上涨 ×4 | ||
| VV | $939218 | 0.21% | 2731 | $123059 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $882242 | 0.20% | 7511 | $448281 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $851888 | 0.19% | 3909 | $84942 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $826603 | 0.19% | 20137 | $-219365 | 上涨 ×1 | ||
| VUSB | $804484 | 0.18% | 16161 | $31623 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $800563 | 0.18% | 1069 | $252520 | 上涨 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $778418 | 0.18% | 3065 | $51698 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $724459 | 0.16% | 6974 | $47074 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $709126 | 0.16% | 1901 | $-36777 | 下跌 ×2 | ||
| MINT | $685029 | 0.15% | 6795 | $9654 | 上涨 ×1 | ||
| FNDE | $609723 | 0.14% | 15366 | $167935 | 上涨 ×1 | ||
| LDUR | $607219 | 0.14% | 6351 | $128598 | 上涨 ×4 | ||
| FBND | $586957 | 0.13% | 12903 | $133540 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $573809 | 0.13% | 1753 | $46086 | 下跌 ×3 | ||
| GSY | $494225 | 0.11% | 9855 | $7556 | 上涨 ×1 | ||
| JQUA | $482397 | 0.11% | 6674 | $123062 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $481165 | 0.11% | 3446 | $298114 | 下跌 ×2 | ||
| ICSH | $461170 | 0.10% | 9118 | $7025 | 上涨 ×1 | ||
| EEM | $450275 | 0.10% | 6582 | $76483 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $449940 | 0.10% | 611 | $97283 | |||
| VBR | $447345 | 0.10% | 1841 | $47388 | |||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $418633 | 0.09% | 984 | $66440 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $418593 | 0.09% | 447 | $-51131 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $416723 | 0.09% | 3048 | 上涨 ×1 | |||
| NUSC | $403357 | 0.09% | 7739 | $69958 | 上涨 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $400082 | 0.09% | 2730 | $-1528 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $396011 | 0.09% | 8332 | $53990 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $375950 | 0.08% | 2297 | $52381 | 上涨 ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $373975 | 0.08% | 9857 | $47422 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $335300 | 0.08% | 2023 | $-91226 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $283905 | 0.06% | 675 | $118848 | 上涨 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $280001 | 0.06% | 2740 | $34524 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $276724 | 0.06% | 1383 | $35529 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $262613 | 0.06% | 414 | $29407 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $261053 | 0.06% | 1443 | $22467 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $260880 | 0.06% | 730 | $-2813 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $259774 | 0.06% | 857 | $35309 | |||
| IJS | $258735 | 0.06% | 1893 | $68741 | 上涨 ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $257378 | 0.06% | 1901 | $-37687 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $236629 | 0.05% | 205 | $167372 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $234258 | 0.05% | 663 | $44070 | |||
| VNQ | $231914 | 0.05% | 2405 | $18590 | |||
| SPHQ | $230656 | 0.05% | 2560 | $34485 | 下跌 ×2 | ||
| VYM | $217449 | 0.05% | 1376 | $142066 | 上涨 ×1 | ||
| SCHR | $214049 | 0.05% | 8680 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $199922 | 0.04% | 1348 | $32352 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $196862 | 0.04% | 582 | $20819 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $194518 | 0.04% | 773 | $10086 | 下跌 ×3 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $186259 | 0.04% | 356 | $11556 | |||
| SMBS | $185820 | 0.04% | 7310 | 上涨 ×1 | |||
| HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock | $182430 | 0.04% | 6159 | $22296 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $176773 | 0.04% | 166 | $59169 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $175282 | 0.04% | 497 | $-37839 | 下跌 ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $169021 | 0.04% | 512 | $12681 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $166492 | 0.04% | 1470 | $-16200 | |||
| V Visa Inc. | $159537 | 0.04% | 465 | $18995 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $150268 | 0.03% | 1849 | $9652 | |||
| SLV | $149716 | 0.03% | 2800 | $-41076 | |||
| IEFA | $144677 | 0.03% | 1498 | $9063 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $142298 | 0.03% | 750 | $-7778 | 下跌 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $138816 | 0.03% | 192 | $73192 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $134283 | 0.03% | 1045 | $8580 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $131835 | 0.03% | 349 | $-37467 | 下跌 ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $130217 | 0.03% | 3051 | $-61233 | |||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $128138 | 0.03% | 622 | $6201 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $127884 | 0.03% | 816 | $-5314 | 下跌 ×1 | ||
| HDEF | $126889 | 0.03% | 3948 | 上涨 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $126378 | 0.03% | 1770 | $-43808 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $121640 | 0.03% | 450 | $-18216 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $116246 | 0.03% | 567 | $-21580 | |||
| VOO | $113324 | 0.03% | 165 | $18314 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $112724 | 0.03% | 306 | $-18945 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $109967 | 0.02% | 508 | $-30349 | 下跌 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $109765 | 0.02% | 594 | $24255 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $109085 | 0.02% | 218 | $4619 | |||
| CHE Chemed Corp | $106654 | 0.02% | 229 | $20152 | |||
| HEQT | $104477 | 0.02% | 3115 | $6354 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $104329 | 0.02% | 371 | $14402 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| FENI | $47798040 | 10.75% | 上涨 ×4 |
| JBND | $29725938 | 6.69% | 上涨 ×4 |
| IJH | $26002803 | 5.85% | 上涨 ×6 |
| VUG | $2737185 | 0.62% | 上涨 ×5 |
| PYLD | $1797207 | 0.40% | 上涨 ×4 |
| IDMO | $1343141 | 0.30% | 上涨 ×4 |
| IVV | $800563 | 0.18% | 上涨 ×4 |
| LDUR | $607219 | 0.14% | 上涨 ×4 |
| FBND | $586957 | 0.13% | 上涨 ×4 |
| IJS | $258735 | 0.06% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| JAAA | $57103685 | 1130990 | 12.84% |
| FHEQ | $29057267 | 882395 | 6.53% |
| VSGX | $3862981 | 46915 | 0.87% |
| 未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) | $416723 | 3048 | 0.09% |
| SCHR | $214049 | 8680 | 0.05% |
| SMBS | $185820 | 7310 | 0.04% |
| HDEF | $126889 | 3948 | 0.03% |
| PPG | $73987 | 610 | 0.02% |
| EMLC | $26685 | 1044 | 0.01% |
| 未知发行人 (CUSIP: 884903881) | $25318 | 310 | 0.01% |
| USRT | $20600 | 310 | 0.00% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $16403 | 96 | 0.00% |
| 未知发行人 (CUSIP: 26614N201) | $14107 | 104 | 0.00% |
| VNQI | $8522 | 190 | 0.00% |
| BETR | $4180 | 152 | 0.00% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| HELO | 削减 | -425K | -$24.7M |
| IVW | 削减 | -4K | +$7.9M |
| IWY | 增持 | +10K | +$4.4M |
| FENI | 增持 | +9K | +$3.8M |
| IJH | 增持 | +4K | +$3.5M |
| JMEE | 削减 | -15K | +$2.6M |
| SCHD | 增持 | +26K | +$2.5M |
| AAPL | 增持 | +1K | +$944K |
| QUAL | 增持 | +3K | +$878K |
| IMTM | 削减 | -3K | +$791K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 2831 | $480307 | 21.7% |
| GNR | 2025年9月30日 | 5894 | $319691 | 不再跟踪 |
| NULV | 2025年12月31日 | 3708 | $162511 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年9月30日 | 366 | $111132 | 不再跟踪 |
| CCJ | 2026年3月31日 | 847 | $77492 | -6.4% |
| BND | 2025年9月30日 | 984 | $72447 | |
| ROP | 2026年6月30日 | 202 | $71480 | 19.6% |
| OMC | 2026年6月30日 | 624 | $46993 | 18.5% |
| DVY | 2026年3月31日 | 238 | $33615 | |
| K | 2025年12月31日 | 400 | $32808 | 不再跟踪 |
| SYK | 2026年3月31日 | 83 | $29172 | 0.6% |
| MMM | 2026年3月31日 | 177 | $28477 | 23.8% |
| TRI | 2026年6月30日 | 315 | $28344 | 29.1% |
| ENVX | 2025年6月30日 | 3538 | $25969 | -67.2% |
| OSIS | 2026年3月31日 | 100 | $25506 | -26.6% |
| LIN | 2025年6月30日 | 50 | $23099 | 4.0% |
| XEL | 2025年6月30日 | 326 | $23078 | 15.3% |
| EWC | 2025年3月31日 | 565 | $22783 | 不再跟踪 |
| PFF | 2025年12月31日 | 694 | $21944 | |
| ETN | 2026年3月31日 | 66 | $21022 | 17.7% |
| LASR | 2026年3月31日 | 523 | $19618 | -16.6% |
| FTNT | 2026年6月30日 | 225 | $18387 | -2.7% |
| CME | 2026年3月31日 | 66 | $18023 | -7.5% |
| FT | 2025年3月31日 | 2413 | $17643 | 4.2% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 33 | $17245 | 2.0% |
| WOOD | 2026年3月31日 | 235 | $16922 | 1.4% |
| BR | 2026年3月31日 | 69 | $15399 | 10.3% |
| DD | 2026年6月30日 | 304 | $13923 | 3.3% |
| LNG | 2026年3月31日 | 66 | $12830 | -1.5% |
| MNST | 2026年3月31日 | 166 | $12727 | -34.3% |
| AME | 2026年6月30日 | 55 | $11790 | -0.5% |
| FNDX | 2026年3月31日 | 432 | $11755 | 不再跟踪 |
| ANET | 2026年3月31日 | 89 | $11662 | 53.4% |
| CSGP | 2026年3月31日 | 166 | $11162 | -20.6% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 179 | $10611 | 不再跟踪 |
| LI | 2025年6月30日 | 362 | $9122 | -51.8% |
| TGT | 2026年6月30日 | 73 | $8848 | 24.4% |
| OXY | 2026年6月30日 | 125 | $8125 | 26.5% |
| OLN | 2026年3月31日 | 354 | $7393 | -37.0% |
| WDAY | 2026年3月31日 | 33 | $7088 | 50.4% |
| DBC | 2025年12月31日 | 260 | $5858 | 不再跟踪 |
| COP | 2026年3月31日 | 61 | $5710 | 2.6% |
| ABNB | 2025年3月31日 | 42 | $5519 | 54.8% |
| CNC | 2025年6月30日 | 82 | $4978 | 18.2% |
| SHOP | 2025年3月31日 | 45 | $4785 | 52.7% |
| MTB | 2025年9月30日 | 23 | $4462 | 21.4% |
| DOW | 2026年3月31日 | 186 | $4361 | -21.1% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 29 | $4243 | -39.1% |
| CI | 2025年3月31日 | 15 | $4142 | -15.9% |
| NVO | 2026年3月31日 | 60 | $3053 | 27.1% |
| AFRM | 2025年3月31日 | 45 | $2741 | 66.8% |
| TFII | 2025年12月31日 | 30 | $2642 | 36.2% |
| CCL | 2026年6月30日 | 100 | $2588 | -10.1% |
| JWN | 2025年6月30日 | 98 | $2396 | 不再跟踪 |
| HOOD | 2025年3月31日 | 60 | $2236 | 155.4% |
| UCON | 2025年3月31日 | 74 | $1824 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年9月30日 | 12 | $1640 | 不再跟踪 |
| KLG | 2025年9月30日 | 99 | $1578 | 不再跟踪 |
| AZEK | 2025年9月30日 | 25 | $1359 | 不再跟踪 |
| COIN | 2025年3月31日 | 5 | $1242 | 8.8% |
| RC | 2025年6月30日 | 235 | $1196 | -57.2% |
| HON | 2026年6月30日 | 5 | $1130 | -1.9% |
| PFF | 2025年6月30日 | 35 | $1076 | |
| BARK | 2026年3月31日 | 1749 | $1054 | -2.7% |
| LCIDXXXX | 2025年9月30日 | 454 | $958 | 不再跟踪 |
| EBAY | 2026年6月30日 | 10 | $910 | -6.9% |
| MS | 2025年12月31日 | 5 | $795 | 19.2% |
| UMAR | 2025年6月30日 | 22 | $782 | 不再跟踪 |
| ITUB | 2026年3月31日 | 93 | $666 | -12.5% |
| OXYWS | 2026年6月30日 | 15 | $644 | 不再跟踪 |
| RBLX | 2025年3月31日 | 10 | $579 | -33.3% |
| NVCR | 2025年6月30日 | 30 | $535 | -2.2% |
| AMRC | 2025年12月31日 | 15 | $504 | -23.2% |
| ZUO | 2025年3月31日 | 50 | $496 | 不再跟踪 |
| PINS | 2025年12月31日 | 15 | $483 | -10.9% |
| JHX | 2025年12月31日 | 25 | $480 | 47.8% |
| RXO | 2025年6月30日 | 25 | $478 | 41.0% |
| ARKK | 2025年6月30日 | 10 | $476 | 不再跟踪 |
| GNR | 2026年3月31日 | 7 | $435 | 不再跟踪 |
| XBI | 2025年6月30日 | 5 | $406 | 不再跟踪 |
| CHWY | 2025年12月31日 | 10 | $405 | -28.3% |
| VRTX | 2025年12月31日 | 1 | $392 | 20.6% |
| ZM | 2025年3月31日 | 3 | $245 | 43.5% |
| OXYWS | 2025年12月31日 | 9 | $230 | 不再跟踪 |
| OPITQ | 2025年6月30日 | 461 | $210 | 不再跟踪 |
| PARA | 2025年6月30日 | 17 | $203 | |
| PTON | 2025年3月31日 | 23 | $200 | -13.5% |
| TDOC | 2025年6月30日 | 25 | $199 | -26.3% |
| ALB | 2026年3月31日 | 1 | $141 | -20.8% |
| PSKY | 2025年12月31日 | 7 | $132 | -22.9% |
| LICYQ | 2025年3月31日 | 65 | $116 | 不再跟踪 |
| SOLS | 2026年6月30日 | 1 | $76 | -35.5% |
| PLUG | 2025年6月30日 | 55 | $74 | 52.2% |
| IQ | 2025年6月30日 | 25 | $57 | -39.5% |
| PAAS | 2025年6月30日 | 2 | $52 | 85.3% |
| NIO | 2026年3月31日 | 10 | $51 | -24.1% |
| ICLN | 2026年3月31日 | 3 | $49 | |
| JOE | 2025年6月30日 | 1 | $47 | 44.4% |
| WDC | 2025年6月30日 | 1 | $40 | 635.3% |
| LGO | 2025年6月30日 | 20 | $32 | -44.5% |
| AMWL | 2025年3月31日 | 3 | $22 | 47.3% |
| XP | 2026年3月31日 | 1 | $16 | -13.5% |
| IRBTQ | 2026年3月31日 | 53 | $6 | 不再跟踪 |