与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +29.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -7.6%

年化：+22.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.7% · 已排除期权：4.0%

行业细分

04
Financials 34.5%
Technology 13.6%
Healthcare 12.5%
Industrials 10.8%
Communication Services 9.7%
Consumer Staples 6.6%
Consumer Discretionary 4.1%
Retail 2.4%
Materials 2.4%
Real Estate 0.5%
Consumer products 0.3%
其他/未映射 2.6%

完整投资组合 79 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $677620393 11.03% 2405639 $-21315996 上涨 ×4
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $404108826 6.58% 16534731 $90973477 下跌 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $246691225 4.02% 1045479 $145904975 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $210532914 3.43% 440842 $58603774 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $201153545 3.28% 209195 $54439877 上涨 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $200791734 3.27% 2110487 $57737422 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $166232904 2.71% 507845 $-227927376 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $151160587 2.46% 723118 $-66655049 下跌 ×2
VSEC VSE Corporation - Common Stock $147886343 2.41% 647205 $60195107 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $142325043 2.32% 2497807 $119254690 上涨 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $137904656 2.25% 343183 $67886380 上涨 ×1
WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock $134237788 2.19% 4651344 $53401799 下跌 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $129815485 2.11% 1498332 $50783165 上涨 ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $127314696 2.07% 1917390 上涨 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $125386007 2.04% 281893 $11242827 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $122773621 2.00% 611971 $-96598819 下跌 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $112924282 1.84% 183069 $39873309 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $99033846 1.61% 415515 $-83813260 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $91140322 1.48% 161800 买入期权 上涨 ×1
MRX Marex Group plc - Ordinary Shares $90404088 1.47% 1483250 $15113951 下跌 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $84298256 1.37% 561876 $61285470 上涨 ×1
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $80865334 1.32% 7543408 $-3207302 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $79819884 1.30% 141703 $-86580694 下跌 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $79434075 1.29% 9722653
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $78106400 1.27% 732568 $9885039 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72699519 1.18% 565755 $-14688881 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $65620926 1.07% 90762 上涨 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $64453451 1.05% 344634 $19654181 下跌 ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $62146038 1.01% 671196 $19860238 上涨 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $61888731 1.01% 1282668 $-25632359 下跌 ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $60217091 0.98% 246015 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $59801000 0.97% 350000 上涨 ×1
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $57915310 0.94% 2953356 $20222072 上涨 ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $57210021 0.93% 491284 $-55542169 下跌 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $55937181 0.91% 87577 $4736940 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $54974196 0.90% 27633 $-4847515 下跌 ×2
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $52489976 0.85% 1269100 $9759340 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $49915148 0.81% 29407 $-65597219 下跌 ×1
IP International Paper Company Common Stock $49760162 0.81% 1306041 $-38959765 下跌 ×1
RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock $47699621 0.78% 1547182 $6477921 下跌 ×1
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock $46316328 0.75% 912637 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $45592402 0.74% 454651 上涨 ×1
MTRN Materion Corporation $45120308 0.73% 151721 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $44528840 0.72% 37125 $-20907276 下跌 ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $41870614 0.68% 100636 $-2555246 下跌 ×5
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $41347983 0.67% 2256986 上涨 ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $40887476 0.67% 1128553 上涨 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $40625308 0.66% 1399425 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $40469893 0.66% 97370 上涨 ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $40455161 0.66% 1651231 上涨 ×1
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $38972065 0.63% 1754708 $4116360 下跌 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $38338327 0.62% 92317 上涨 ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $35518659 0.58% 400075 $15511078 上涨 ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $35370534 0.58% 317766 上涨 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $34686611 0.56% 658815 $-20595998 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: G2R11M108) $33723108 0.55% 687385 上涨 ×1
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $33177490 0.54% 6110035 $-33971804 下跌 ×2
NEO NeoGenomics, Inc. - Common Stock $31096207 0.51% 2131337 $12120677 下跌 ×1
VINP Vinci Compass Investments Ltd. - Class A Common Shares $29547325 0.48% 3036724 $4088760 上涨 ×4
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $28903396 0.47% 214592 $-44875842 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $28749669 0.47% 130089 上涨 ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $28333591 0.46% 151290 $-7838352 下跌 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $27456622 0.45% 366626 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $26087767 0.42% 73834 上涨 ×1
XLY XLY $24424850 0.40% 208261 $4834278 上涨 ×2
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $23959946 0.39% 766473 上涨 ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $23042366 0.38% 263221 $15410124 上涨 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $22345214 0.36% 249723 $-19755302 下跌 ×1
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $20558752 0.33% 2534988 $7377678 下跌 ×4
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $20296547 0.33% 337264 $-35330022 下跌 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $19998549 0.33% 43921 上涨 ×1
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $19327890 0.31% 206826 $2327610 上涨 ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $19325201 0.31% 504048 上涨 ×1
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $19137858 0.31% 196326 $-17041313 下跌 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $18353112 0.30% 192300 买入期权 上涨 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $16300592 0.27% 71275 上涨 ×1
PICS PicS N.V. - Class A Common Shares $15522405 0.25% 1460245 $1014879 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7194689 0.12% 6233 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $281592 0.00% 410 $44962 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
LPLA $677620393 11.03% 上涨 ×4
INSM $78106400 1.27% 上涨 ×3
VINP $29547325 0.48% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BWA $127314696 1917390 2.07%
META $91140322 161800 1.48%
ITUB $79434075 9722653 1.29%
AMAT $65620926 90762 1.07%
AXSM $60217091 246015 0.98%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $59801000 350000 0.97%
ELVN $46316328 912637 0.75%
HOOD $45592402 454651 0.74%
MTRN $45120308 151721 0.73%
ERAS $41347983 2256986 0.67%
GTX $40887476 1128553 0.67%
IBN $40625308 1399425 0.66%
UNH $40469893 97370 0.66%
CIFR $40455161 1651231 0.66%
MSI $38338327 92317 0.62%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
JPM 削减 -832K -$227.9M
FSLR 增持 +535K +$145.9M
COF 削减 -591K -$96.6M
PRMB 削减 -95K +$91.0M
META 削减 -149K -$86.6M
AMZN 削减 -462K -$83.8M
MSGS 增持 +125K +$67.9M
MS 削减 -600K -$66.7M
MELI 削减 -37K -$65.6M
GH 增持 +313K +$61.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
WING 2025年12月31日 643868 $162048699 -53.0%
TSM 2025年9月30日 706299 $159969660 72.7%
CMG 2025年12月31日 3843687 $150634094 -16.5%
FIVE 2025年12月31日 944116 $146054746 11.4%
ORLY 2025年12月31日 1324426 $142786367 -6.7%
BURL 2025年12月31日 555717 $141429978 -4.3%
FLUT 2025年9月30日 494660 $141354042 -70.0%
TXRH 2025年12月31日 770331 $127990496 -1.5%
PLNT 2025年12月31日 1162074 $120623282 -61.0%
HAS 2025年12月31日 1546304 $117287157 11.0%
NVDA 2026年6月30日 647922 $112997596 19.6%
EAT 2025年12月31日 878584 $111299021 32.7%
IVZ 2026年3月31日 4211041 $110624046 25.1%
SNPS 2025年12月31日 222724 $109889793 7.5%
LYV 2026年6月30日 714024 $108895800 -6.2%
TPR 2025年12月31日 925115 $104741520 -8.6%
NFLX 2025年12月31日 86917 $104206529 -26.7%
MSFT 2026年6月30日 252873 $93605999 41.9%
AS 2025年12月31日 2683089 $93237343 -25.7%
DKNG 2025年12月31日 2385973 $89235390 -42.7%
DECK 2025年12月31日 843933 $85549489 -21.2%
ROST 2025年9月30日 654283 $83473425 47.1%
TEL 2026年3月31日 352592 $80218205 5.0%
CROX 2025年9月30日 770124 $77998158 43.9%
KR 2025年9月30日 1074209 $77053011 -13.4%
PEN 2026年3月31日 212956 $66210151 -3.4%
MGM 2025年12月31日 1811526 $62787491 -16.3%
EQH 2025年6月30日 1204620 $62748656 -2.9%
TFC 2025年6月30日 1514502 $62321757 7.6%
AMT 2025年12月31日 320592 $61656254 -6.1%
ICLR 2026年3月31日 337681 $61532231 46.1%
FHN 2025年6月30日 3110684 $60409483 10.1%
WH 2025年6月30日 661554 $59877253 -10.5%
CASY 2025年12月31日 105396 $59582466 12.3%
SNDK 2025年6月30日 1246673 $59354102 3561.4%
FICO 2026年3月31日 34939 $59068572 -34.9%
CME 2025年9月30日 212252 $58500896 0.0%
SPHR 2026年3月31日 606525 $57668398 -10.2%
ITUB 2026年3月31日 7922354 $56724055 21.1%
MRVL 2025年9月30日 725257 $56134892 241.4%
CCJ 2026年6月30日 499263 $54224954 -8.7%
AVGO 2025年6月30日 319621 $53514145 36.3%
TRV 2025年12月31日 181910 $50792911 24.3%
CRM 2025年6月30日 188397 $50558218 -17.5%
GAP 2025年12月31日 2324716 $49725675 -7.1%
AMD 2026年3月31日 224837 $48151091 219.2%
MLYS 2026年3月31日 1304932 $47355982 -19.0%
DOW 2026年6月30日 1135045 $47274624 2.9%
WDC 2025年12月31日 393626 $47258738 138.6%
SPXC 2026年6月30日 233223 $46630606 -28.3%
JBTM 2026年6月30日 351608 $44960115 -25.0%
CAH 2025年12月31日 282126 $44282498 13.6%
KKR 2025年6月30日 372052 $43012932 -31.8%
SAIA 2025年9月30日 153528 $42065137 14.1%
NOK 2026年6月30日 5212154 $41905718 -17.4%
ODFL 2025年9月30日 256163 $41575255 26.5%
ILMN 2026年6月30日 325999 $40182637 55.6%
WBS 2026年3月31日 626862 $39454694 不再跟踪
HSY 2026年6月30日 184800 $38418072 -8.3%
MUSA 2025年9月30日 93260 $37938168 32.1%
CTRI 2025年12月31日 1740084 $36837578 -16.0%
JHX (申报为 JHXXXXX) 2025年9月30日 1319531 $35482189 32.9%
XENE 2025年6月30日 1016381 $34099582 16.8%
EVR 2025年9月30日 124703 $33672304 -20.5%
CVCO 2026年6月30日 69484 $33650407 -6.8%
KRMN 2026年6月30日 419314 $33566086 -33.3%
SLNO 2025年12月31日 466175 $31513430 不再跟踪
ALB 2026年3月31日 214102 $30282587 -40.8%
SPOT 2026年6月30日 61640 $29889853 6.3%
CDTX 2025年12月31日 307960 $29490250 不再跟踪
KO 2026年3月31日 420189 $29375413 13.3%
FCX 2026年3月31日 576122 $29261236 23.4%
REGN 2025年6月30日 45914 $29120036 40.7%
BSX 2026年3月31日 299118 $28520901 -32.8%
CNR 2025年6月30日 367066 $28300789 29.4%
AMRZ 2026年6月30日 502099 $28127587 -30.1%
CDNS 2025年6月30日 107209 $27266465 16.7%
ICE 2025年9月30日 146966 $26963852 -8.9%
SPOT 2025年6月30日 48772 $26826064 -36.4%
OLMA 2026年3月31日 1069543 $26738575 -46.9%
CVS 2026年6月30日 363765 $26125602 -16.5%
XYZ 2026年3月31日 399219 $25985166 27.2%
PAX 2026年6月30日 2052068 $25856057 2.0%
RBC 2025年12月31日 65925 $25729868 14.7%
TERN 2026年6月30日 472472 $24908724 不再跟踪
AN 2026年3月31日 119862 $24749106 -19.0%
NTRA 2026年3月31日 108007 $24743323 100.3%
SE 2025年12月31日 137630 $24598610 -24.3%
VERA 2025年6月30日 978423 $23501719 24.9%
MEOH 2026年6月30日 384212 $22875983 31.8%
NUVL 2025年6月30日 309594 $21956407 不再跟踪
CHDN 2026年3月31日 175516 $19970210 -12.9%
SNPS 2025年6月30日 45807 $19644332 -1.5%
REZI 2026年3月31日 549475 $19297563 -43.9%
SKY 2026年3月31日 218754 $18484714 15.5%
CE 2025年12月31日 397325 $16719436 6.1%
ENTG 2025年9月30日 207078 $16700841 80.5%
KBR 2025年6月30日 322376 $16057548 -27.8%
AAPL 2025年12月31日 58685 $14942961 22.7%
IDYA 2025年6月30日 791266 $12960936 74.3%
CRVS 2025年6月30日 4065935 $12929674 164.0%
COHR 2026年6月30日 53557 $12757814 -14.2%
ABVX 2026年3月31日 84286 $11366389 -20.8%
AEVA 2025年9月30日 289128 $10926148 0.5%
SMG 2025年9月30日 164800 $10870208 -11.3%
RIOT 2025年12月31日 504249 $9595859 49.4%
LULU 2026年3月31日 44200 $9185202 -38.9%
AUB 2025年6月30日 294851 $9181660 21.9%
GGAL 2025年12月31日 329522 $9081627 -29.2%
BHF 2025年6月30日 150892 $8750227 -7.0%
EL 2025年9月30日 103385 $8353508 5.9%
AGBK 2026年6月30日 1064972 $7742346 -5.8%
GGAL 2026年6月30日 133715 $6245827 -23.7%
NRIX 2025年6月30日 515103 $6119423 98.4%
MDLN 2026年3月31日 124542 $5230764 -20.1%
RKT 2025年6月30日 422188 $5095809 -18.3%
SAN 2026年6月30日 448813 $5062611 1.5%
CCCC 2025年6月30日 3015139 $4824223 101.4%
PCTTW 2025年6月30日 2857142 $4428570
MRUS 2025年12月31日 43244 $4071423 不再跟踪
SFIX 2025年9月30日 997642 $3691276 -38.6%
VTMX 2026年6月30日 77130 $2571515 -2.7%