STIP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.93%▼ -0.93%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.15%▼ -1.15%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$146.7M
截至七月 2026的季度 +$1.3B
过去12个月 +$3.7B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 27 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY (CPI) NOTE 5.39 ≈$883.3M 917193337 91282CPH8 5.631 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 5.34 ≈$874.1M 911442085 91282CQP9 5.596 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 5.33 ≈$872.6M 887266388 91282CNB3 5.447 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 5.04 ≈$826.2M 833684261 91282CLV1 5.117 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4.95 ≈$810.1M 798097142 91282CJH5 4.899 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4.83 ≈$791.6M 788413696 91282CKL4 4.839 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4.75 ≈$778.2M 776678261 91282CFR7 4.767 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4.73 ≈$774.8M 777398684 91282CDC2 4.773 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4.70 ≈$769.5M 779442765 91282CGW5 4.785 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4.69 ≈$768.6M 778817128 91282CEJ6 4.781 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4.57 ≈$749.0M 820823650 91282CBF7 5.039 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4.42 ≈$723.6M 781773753 912828ZZ6 4.8 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4.37 ≈$716.0M 790806832 91282CCM1 4.854 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4.31 ≈$705.3M 722330526 9128283R9 4.435 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4.26 ≈$697.2M 705851081 9128282L3 4.334 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 4.11 ≈$673.9M 722789936 912828Z37 4.438 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 3.82 ≈$625.9M 629406684 912828V49 3.864 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 3.74 ≈$612.1M 626168781 912828Y38 3.844 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 3.71 ≈$607.6M 639926667 9128287D6 3.929 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 3.21 ≈$526.5M 542610907 9128285W6 3.331 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 2.26 ≈$369.8M 350532291 912810FH6 2.152 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 1.94 ≈$318.5M 317166562 912810PS1 1.947 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 1.93 ≈$316.2M 305916616 912810FD5 1.878 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 1.80 ≈$295.3M 296838086 912810PV4 1.822 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 1.71 ≈$279.4M 276803112 912810PZ5 1.699 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.10 ≈$15.9M 15907126 066922477 0.09768 CASH USD
USD CASH 0.00 ≈$377K 383732 X2f5743ed867 0.002356 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09724 → 0.09768 (0.4%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.002444 → 0.002356 (-3.6%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.002424 → 0.002444 (0.8%)
2026年9月8日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.002226 → 0.002424 (8.9%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09899 → 0.09724 (-1.8%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0004361 → 0.002226 (410.4%)
2026年9月3日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09914 → 0.09899 (-0.2%)
2026年9月3日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00006311 → 0.0004361 (591.0%)
2026年9月2日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09481 → 0.09914 (4.6%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 股/股: 1.887 → 1.878 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 股/股: 2.162 → 2.152 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 股/股: 1.956 → 1.947 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 股/股: 1.831 → 1.822 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 股/股: 1.707 → 1.699 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 股/股: 4.354 → 4.334 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 股/股: 4.455 → 4.435 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 股/股: 3.347 → 3.331 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 股/股: 3.947 → 3.929 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 股/股: 3.882 → 3.864 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 股/股: 3.862 → 3.844 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 4.458 → 4.438 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 4.822 → 4.8 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 股/股: 5.063 → 5.039 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 股/股: 4.874 → 4.854 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 股/股: 4.794 → 4.773 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 股/股: 4.802 → 4.781 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 股/股: 4.788 → 4.767 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 股/股: 4.806 → 4.785 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 股/股: 4.921 → 4.899 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 股/股: 4.86 → 4.839 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 股/股: 5.139 → 5.117 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 5.473 → 5.447 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 5.657 → 5.631 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 股/股: 5.622 → 5.596 (-0.5%)
2026年9月2日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.003352 → 0.00006311 (-98.1%)
2026年9月1日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09463 → 0.09481 (0.2%)
2026年9月1日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.002434 → 0.003352 (37.7%)
2026年8月31日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09487 → 0.09463 (-0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 股/股: 1.881 → 1.887 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 股/股: 2.156 → 2.162 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 股/股: 1.95 → 1.956 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 股/股: 1.825 → 1.831 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 股/股: 1.702 → 1.707 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 股/股: 4.34 → 4.354 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 股/股: 4.442 → 4.455 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 股/股: 3.337 → 3.347 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 股/股: 3.935 → 3.947 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 股/股: 3.87 → 3.882 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 股/股: 3.85 → 3.862 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 4.445 → 4.458 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 4.808 → 4.822 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 股/股: 5.047 → 5.063 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 股/股: 4.858 → 4.874 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 股/股: 4.78 → 4.794 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 股/股: 4.786 → 4.802 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 股/股: 4.773 → 4.788 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 股/股: 4.792 → 4.806 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 股/股: 4.906 → 4.921 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 股/股: 4.844 → 4.86 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 股/股: 5.123 → 5.139 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 5.456 → 5.473 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 5.64 → 5.657 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 股/股: 5.605 → 5.622 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0007598 → 0.002434 (220.3%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 股/股: 1.877 → 1.881 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 股/股: 2.151 → 2.156 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 股/股: 1.946 → 1.95 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 股/股: 1.821 → 1.825 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 股/股: 1.698 → 1.702 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 股/股: 4.331 → 4.34 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 股/股: 4.432 → 4.442 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 股/股: 3.33 → 3.337 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 股/股: 3.927 → 3.935 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 股/股: 3.862 → 3.87 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 股/股: 3.842 → 3.85 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 4.435 → 4.445 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 4.797 → 4.808 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 股/股: 5.037 → 5.047 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 股/股: 4.847 → 4.858 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 股/股: 4.77 → 4.78 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 股/股: 4.776 → 4.786 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 股/股: 4.762 → 4.773 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 股/股: 4.781 → 4.792 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 股/股: 4.895 → 4.906 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 股/股: 4.833 → 4.844 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 股/股: 5.111 → 5.123 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 5.445 → 5.456 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 5.628 → 5.64 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 股/股: 5.593 → 5.605 (0.2%)
2026年8月28日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00009404 → 0.0007598 (708.0%)
2026年8月27日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.000177 → 0.00009404 (-46.9%)
2026年8月26日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09533 → 0.09487 (-0.5%)
2026年8月26日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0002041 → 0.000177 (-186.7%)
2026年8月25日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09518 → 0.09533 (0.2%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 股/股: 1.874 → 1.877 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 股/股: 2.148 → 2.151 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 股/股: 1.943 → 1.946 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 股/股: 1.819 → 1.821 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 股/股: 1.696 → 1.698 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 股/股: 4.325 → 4.331 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 股/股: 4.426 → 4.432 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 股/股: 3.325 → 3.33 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 股/股: 3.921 → 3.927 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 股/股: 3.857 → 3.862 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 股/股: 3.837 → 3.842 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 4.429 → 4.435 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 4.79 → 4.797 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 股/股: 5.029 → 5.037 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 股/股: 4.84 → 4.847 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 股/股: 4.763 → 4.77 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 股/股: 4.769 → 4.776 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 股/股: 4.755 → 4.762 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 股/股: 4.774 → 4.781 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 股/股: 4.888 → 4.895 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 股/股: 4.826 → 4.833 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 股/股: 5.104 → 5.111 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 5.437 → 5.445 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 5.62 → 5.628 (0.1%)
2026年8月25日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 股/股: 5.585 → 5.593 (0.1%)
2026年8月25日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0001607 → -0.0002041 (27.0%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 股/股: 1.878 → 1.874 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 股/股: 2.152 → 2.148 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 股/股: 1.947 → 1.943 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 股/股: 1.822 → 1.819 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 股/股: 1.699 → 1.696 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 股/股: 4.333 → 4.325 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 股/股: 4.434 → 4.426 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 股/股: 3.331 → 3.325 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 股/股: 3.928 → 3.921 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 股/股: 3.864 → 3.857 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 股/股: 3.844 → 3.837 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 4.437 → 4.429 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 4.799 → 4.79 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 股/股: 5.039 → 5.029 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 股/股: 4.849 → 4.84 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 股/股: 4.772 → 4.763 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 股/股: 4.778 → 4.769 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 股/股: 4.764 → 4.755 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 股/股: 4.783 → 4.774 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 股/股: 4.897 → 4.888 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 股/股: 4.835 → 4.826 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 股/股: 5.114 → 5.104 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 5.447 → 5.437 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 5.631 → 5.62 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 股/股: 5.595 → 5.585 (-0.2%)
2026年8月24日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0005913 → -0.0001607 (-127.2%)
2026年8月21日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0948 → 0.09518 (0.4%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 股/股: 1.882 → 1.878 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 股/股: 2.156 → 2.152 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 股/股: 1.951 → 1.947 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 股/股: 1.826 → 1.822 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 股/股: 1.703 → 1.699 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 股/股: 4.342 → 4.333 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 股/股: 4.443 → 4.434 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 股/股: 3.338 → 3.331 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 股/股: 3.936 → 3.928 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 股/股: 3.872 → 3.864 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 股/股: 3.852 → 3.844 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 4.446 → 4.437 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 4.809 → 4.799 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 股/股: 5.049 → 5.039 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 股/股: 4.859 → 4.849 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 股/股: 4.781 → 4.772 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 股/股: 4.788 → 4.778 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 股/股: 4.774 → 4.764 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 股/股: 4.793 → 4.783 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 股/股: 4.907 → 4.897 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 股/股: 4.845 → 4.835 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 股/股: 5.124 → 5.114 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 5.458 → 5.447 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 5.642 → 5.631 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 股/股: 5.606 → 5.595 (-0.2%)
2026年8月21日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001255 → 0.0005913 (-52.9%)
2026年8月20日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0935 → 0.0948 (1.4%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 股/股: 1.879 → 1.882 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 股/股: 2.153 → 2.156 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PS1 股/股: 1.948 → 1.951 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 股/股: 1.823 → 1.826 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 股/股: 1.7 → 1.703 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128282L3 股/股: 4.335 → 4.342 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 股/股: 4.436 → 4.443 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 股/股: 3.332 → 3.338 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 股/股: 3.93 → 3.936 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828V49 股/股: 3.865 → 3.872 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 股/股: 3.845 → 3.852 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 股/股: 4.439 → 4.446 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 股/股: 4.801 → 4.809 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 股/股: 5.041 → 5.049 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 股/股: 4.851 → 4.859 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDC2 股/股: 4.773 → 4.781 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEJ6 股/股: 4.78 → 4.788 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 股/股: 4.766 → 4.774 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 股/股: 4.785 → 4.793 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 股/股: 4.899 → 4.907 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 股/股: 4.836 → 4.845 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 股/股: 5.115 → 5.124 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 股/股: 5.449 → 5.458 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 股/股: 5.633 → 5.642 (0.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 股/股: 5.597 → 5.606 (0.2%)
2026年8月20日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.002056 → 0.001255 (-39.0%)

显示最新的 200 条，共 339 条变动

股息 120笔付款

08
4.74%TTM收益率
$4.73每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月3日$0.7390
2026年7月1日$0.9650
2026年6月1日$1.1360
2026年5月1日$0.5660
2026年4月1日$0.2190
2025年12月19日$0.3520
2025年12月1日$0.3640
2025年11月3日$0.3870
2025年10月1日$0.2390
2025年9月2日$0.4400
2025年8月1日$0.3090
2025年7月1日$0.4020
2025年6月2日$0.3020
2025年5月1日$0.5240
2025年4月1日$0.7480
2025年3月3日$0.1100
2025年2月3日$0.0340
2024年12月18日$0.1810
2024年12月2日$0.1990
2024年11月1日$0.1120
2024年10月1日$0.1400
2024年9月3日$0.0580
2024年8月1日$0.1870
2024年7月1日$0.3980
2024年6月3日$0.6590
2024年5月1日$0.6120
2024年4月1日$0.0850
2023年12月1日$0.2240
2023年11月1日$0.3940
2023年10月2日$0.1570
2023年9月1日$0.3230
2023年8月1日$0.2270
2023年7月3日$0.4610
2023年6月1日$0.2920
2023年5月1日$0.5160
2023年4月3日$0.2040
2022年12月15日$0.3080
2022年12月1日$0.1010
2022年9月1日$1.2510
2022年8月1日$0.8970
2022年7月1日$0.4230
2022年6月1日$1.1100
2022年5月2日$0.6870
2022年4月1日$0.5990
2022年3月1日$0.1610
2022年2月1日$0.3240
2021年12月16日$0.6160
2021年12月1日$0.1130
2021年11月1日$0.0700
2021年10月1日$0.3530

机构持有人 (13F) 876 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $4520078291 36.33% 44245089 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $422268914 3.39% 4133408 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $261011729 2.10% 2554931 股份 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $257710078 2.07% 2522612 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $229874357 1.85% 2250138 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $203898950 1.64% 1995879 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $190046998 1.53% 1860288 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $158662585 1.28% 1553079 股份 2026年6月30日
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $154384191 1.24% 1511194 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $146848268 1.18% 1437435 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $135130452 1.09% 1322733 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $123994759 1.00% 1213731 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $114266072 0.92% 1118491 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $113182188 0.91% 1108855 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $111069765 0.89% 1086681 股份 2026年6月30日
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $103688800 0.83% 1014965 股份 2026年6月30日
SCS Capital Management LLC $101114732 0.81% 989768 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $98551721 0.79% 964676 股份 2026年6月30日
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $95903783 0.77% 938761 股份 2026年6月30日
Tortoise Investment Management, LLC $92044847 0.74% 900987 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $88260527 0.71% 863944 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $87857546 0.71% 860000 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $86476358 0.70% 846480 股份 2026年6月30日
MASECO LLP $81778804 0.66% 800732 股份 2026年6月30日
M. Kulyk & Associates, LLC $78775308 0.63% 771097 股份 2026年6月30日
Haverford Trust Co $74443694 0.60% 728697 股份 2026年6月30日
Abacus Planning Group, Inc. $72068228 0.58% 705445 股份 2026年6月30日
STATE STREET CORP $67955300 0.55% 665185 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $67875823 0.55% 664407 股份 2026年6月30日
Quotient Wealth Partners, LLC $66343876 0.53% 649411 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $64071093 0.52% 627164 股份 2026年6月30日
KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC $63725305 0.51% 623779 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $63085710 0.51% 617519 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $62769850 0.50% 614427 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $60860734 0.49% 595739 股份 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $55870385 0.45% 546891 股份 2026年6月30日
MARTIN & CO INC /TN/ $54915086 0.44% 537540 股份 2026年6月30日
FMR LLC $53868311 0.43% 527294 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $51730708 0.42% 512062 股份 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $51285272 0.41% 502009 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $50486883 0.41% 494193 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $48247770 0.39% 472277 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $48085193 0.39% 470685 股份 2026年6月30日
LVW Advisors, LLC $44078338 0.35% 431464 股份 2026年6月30日
SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC $42129636 0.34% 407325 股份 2026年3月31日
ALTFEST L J & CO INC $40993540 0.33% 401268 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $37764159 0.30% 369657 股份 2026年6月30日
SB Capital Management Inc $36982596 0.30% 361193 股份 2025年12月31日
Austin Asset Management Co Inc $36462118 0.29% 356912 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $34776000 0.28% 340403 股份 2026年6月30日
Alpine Bank Wealth Management $34731846 0.28% 339975 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $33591584 0.27% 328813 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $33319172 0.27% 326147 股份 2026年6月30日
Kelman-Lazarov, Inc. $32762201 0.26% 320695 股份 2026年6月30日
AMJ Financial Wealth Management $32580140 0.26% 314997 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $32247621 0.26% 315658 股份 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $32200321 0.26% 315195 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $32043103 0.26% 309836 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $32035946 0.26% 313586 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $31530974 0.25% 308643 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $29683798 0.24% 290562 股份 2026年6月30日
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $29487053 0.24% 288636 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $27466073 0.22% 268853 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $27455845 0.22% 271584 股份 2026年6月30日
SUMMITRY LLC $27440381 0.22% 268602 股份 2026年6月30日
DDFG, Inc $27395773 0.22% 268165 股份 2026年6月30日
Seneca Financial Advisors LLC $26856229 0.22% 262884 股份 2026年6月30日
Capital Advantage, Inc. $26437888 0.21% 258789 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $26307174 0.21% 257510 股份 2026年6月30日
ROCKLAND TRUST CO $25745954 0.21% 252016 股份 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $25689889 0.21% 251467 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $25358964 0.20% 248228 股份 2026年6月30日
Creative Planning $24901534 0.20% 243750 股份 2026年6月30日
Walker Financial Services, Inc. $24714179 0.20% 241916 股份 2026年6月30日
Astoria Strategic Wealth, Inc. $24000142 0.19% 234927 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $23585437 0.19% 230807 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $23572597 0.19% 230741 股份 2026年6月30日
Stordahl Capital Management, Inc. $23180548 0.19% 226904 股份 2026年6月30日
Sensible Financial Planning & Management, LLC. $22980587 0.18% 222335 股份 2025年9月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $22369014 0.18% 218961 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $21667032 0.17% 212089 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $21666883 0.17% 212088 股份 2026年6月30日
Parcion Private Wealth LLC $21274118 0.17% 208243 股份 2026年6月30日
Estate Counselors, LLC $20951994 0.17% 205090 股份 2026年6月30日
Amplius Wealth Advisors, LLC $20493013 0.16% 200597 股份 2026年6月30日
Grubman Wealth Management $20292272 0.16% 197185 股份 2025年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $20269377 0.16% 198408 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $19873469 0.16% 194533 股份 2026年6月30日
Ancora Advisors LLC $19816119 0.16% 193971 股份 2026年6月30日
Portland Global Advisors LLC $19659211 0.16% 192435 股份 2026年6月30日
Deane Retirement Strategies, Inc. $19500647 0.16% 190880 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Wealth, Inc. $19262278 0.15% 186235 股份 2026年3月31日
Financial Gravity Companies, Inc. $19213351 0.15% 188071 股份 2026年6月30日
KWMG, LLC $18403159 0.15% 180141 股份 2026年6月30日
Stadion Money Management, LLC $18286287 0.15% 180704 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $18254519 0.15% 178686 股份 2026年6月30日
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $18205899 0.15% 177809 股份 2025年12月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $17837794 0.14% 174612 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $17800045 0.14% 175966 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $17526059 0.14% 171555 股份 2026年6月30日

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