行业细分

04
Technology 12.0%
Financials 8.8%
Industrials 7.0%
Healthcare 5.6%
Energy 5.3%
Communication Services 4.9%
Materials 4.0%
Retail 2.8%
Consumer products 2.1%
Consumer Staples 1.9%
Consumer Discretionary 0.0%
其他/未映射 45.4%

完整投资组合 53 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $24054766 9.85% 488731 $-858188 下跌 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $12396950 5.08% 159113
GOVT iShares Trust $12395744 5.08% 566809
PTLC Pacer Funds Trust $12139568 4.97% 203972 $-596988 下跌 ×3
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $10122372 4.15% 311207
IAU iShares Gold Trust Shares $9522922 3.90% 121909 $189572 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $9058965 3.71% 23782 $157621 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8184167 3.35% 40076 $1628571 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $7733839 3.17% 47535 $1178191 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6987612 2.86% 20315 $-300657 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6963992 2.85% 30356 $2165621 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6937328 2.84% 27855 $585243 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6513497 2.67% 12703 $1742571 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6473272 2.65% 48359 $1631337 下跌 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $6429310 2.63% 62077 $6368905 上涨 ×1
LTPZ PIMCO ETF Trust $6085683 2.49% 134931 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5786061 2.37% 21847 $191243 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $5688273 2.33% 6659 $602080 下跌 ×1
V Visa Inc. $5594235 2.29% 15558 $203063 下跌 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5564125 2.28% 23214 $773436 下跌 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5149835 2.11% 18919 $-23821 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5100041 2.09% 35078 $-69880 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5062106 2.07% 10666 $-543453 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4973581 2.04% 46221 上涨 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4758882 1.95% 82227 $-24501 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4714032 1.93% 10967 上涨 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4681831 1.92% 33968 $140838 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4614357 1.89% 4852
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $4582734 1.88% 39774 $-2125187 下跌 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $4375080 1.79% 16229 $614617 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3775622 1.55% 13476 $1182605 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3727679 1.53% 11452 $-197372 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2729960 1.12% 8248 $19035 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2720638 1.11% 33980 $-112691 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2649689 1.09% 3266 $-155154 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2451131 1.00% 8059 $-281024 下跌 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2177281 0.89% 31172 $-69583 下跌 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $583440 0.24% 6500 $168383 上涨 ×1
SGOV iShares Trust $122480 0.05% 1217 $-50323 下跌 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $119903 0.05% 451
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $116283 0.05% 559 $-3081 下跌 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $68374 0.03% 832 $-35587 下跌 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $64731 0.03% 167 $-5580234 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $42151 0.02% 100
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $30234 0.01% 603
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $21014 0.01% 4765 $-1804992 下跌 ×2
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $20003 0.01% 560 上涨 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $15371 0.01% 203 上涨 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $12035 0.00% 437 $-5482276 下跌 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $2237 0.00% 25 $12
IEMG iShares, Inc. $2191 0.00% 27 $-46
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $2112 0.00% 51 $71
STIP iShares Trust $1994 0.00% 20 $-19498653 下跌 ×2

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TLT $12396950 159113 5.08%
GOVT $12395744 566809 5.08%
DBMF $10122372 311207 4.15%
LTPZ $6085683 134931 2.49%
CSCO $4973581 46221 2.04%
ETN $4714032 10967 1.93%
GEV $4614357 4852 1.89%
RCL $119903 451 0.05%
AMGN $42151 100 0.02%
VGLT $30234 603 0.01%
USHY $20003 560 0.01%
VBIL $15371 203 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CRM 削减 -264 +$2.2M
CF 削减 -22K -$2.1M
MSFT 削减 -87 +$1.7M
NOW 削减 -399 +$1.6M
CVX 增持 +551 +$1.6M
TXN 增持 +5K +$1.2M
· 削减 -423 +$1.2M
VTIP 削减 -7K -$858K
ADBE 削减 -147 +$773K
FDS 削减 -106 +$615K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TLT 2025年6月30日 244245 $22223363
CTA 2026年9月30日 597723 $15505804
IEF 2025年6月30日 157879 $15054761
XOP 2026年6月30日 79861 $14531331
SGOV 2025年9月30日 143694 $14468549 0.0%
SH 2026年6月30日 342365 $12985904 -1.1%
EDV 2025年6月30日 178253 $12666591
VEU 2025年6月30日 184958 $11222828
VONV 2025年6月30日 124102 $10238637
PSQ 2026年6月30日 295660 $9517295 4.3%
XLU 2025年9月30日 113315 $9251572 不再跟踪
PAVE 2025年12月31日 194181 $9245160
MGK 2025年9月30日 24681 $9035436 16.0%
ITA 2026年6月30日 33876 $7400831 -16.6%
LMT 2026年6月30日 9785 $5911966 18.6%
HII 2026年6月30日 15488 $5878059 -2.1%
XOM 2026年6月30日 32885 $5581418 34.0%
OIH 2026年6月30日 13475 $5445619 5.8%
PAVE 2026年6月30日 99448 $5047299
HCA 2026年9月30日 12298 $4795977 9.9%
AVGO 2026年9月30日 12590 $4755873 -8.4%
INTC 2026年6月30日 106157 $4673583 -37.7%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年12月31日 9239 $4643558 不再跟踪
DOW 2025年6月30日 130270 $4545430 23.1%
NOW 2025年12月31日 4890 $4505291 3.8%
DHR 2025年9月30日 21815 $4310707 16.3%
COST 2025年12月31日 4507 $4169800 16.3%
CL 2025年9月30日 45569 $4137439 17.6%
KMB 2025年9月30日 28325 $3650162 -11.4%
AXP 2025年9月30日 11316 $3608683 -5.7%
GRID 2026年6月30日 21203 $3463581
IJH 2025年12月31日 52121 $3401166 10.6%
USB 2025年6月30日 72169 $3047111 31.7%
JPM 2025年9月30日 10346 $2997905 5.1%
CMCSA 2025年9月30日 82616 $2947210
IBIT 2025年12月31日 32342 $2102230 -7.4%
TTD 2026年9月30日 116051 $2100615 6.8%
NFLX 2026年9月30日 28948 $2069410 -5.4%
TTD 2025年6月30日 34523 $1890933 -81.9%
FCX 2025年9月30日 41623 $1805717 66.2%
LIN 2025年6月30日 1822 $848396 8.5%
SRTA 2025年6月30日 256237 $700334 15.6%
PCT 2025年6月30日 71119 $492454 -79.8%
NFLX 2026年3月31日 3812 $405367 -31.5%
RJF 2026年3月31日 2509 $402920 8.9%
XLI 2025年12月31日 864 $133255 6.1%
CVX 2026年3月31日 853 $130006 12.7%
RCL 2026年3月31日 451 $125793 0.5%
VOO 2025年12月31日 192 $117577 12.4%
IGV 2026年3月31日 919 $97129 32.4%
VGSH 2026年3月31日 426 $87801
XLY 2026年3月31日 570 $68064 不再跟踪
BIL 2026年9月30日 675 $61857
SHY 2026年9月30日 751 $61665
DIS 2026年3月31日 536 $60981 16.7%
PANW 2025年6月30日 304 $51875 86.0%
MRK 2026年3月31日 415 $43683 20.8%
F 2026年3月31日 2797 $36697 0.5%
AMGN 2026年3月31日 100 $32731 24.8%
IJR 2026年3月31日 1 $28603 11.2%
RSP 2026年3月31日 138 $26435 10.0%
DIA 2026年3月31日 50 $24029
DUK 2026年3月31日 197 $23090 -4.6%
EMXC 2025年12月31日 328 $22143
T 2026年3月31日 830 $20617 -27.8%
C 2026年3月31日 161 $18787 6.4%
IEMG 2025年6月30日 343 $18512
SBUX 2026年3月31日 206 $17347 12.5%
ISRG 2025年9月30日 31 $16846 1.1%
EPD 2026年3月31日 524 $16799 -2.0%
VONG 2025年6月30日 174 $16145
ANET 2025年6月30日 169 $13094 68.5%
SPMD 2026年3月31日 226 $13088 8.6%
SPSM 2026年3月31日 279 $13074 10.6%
VAL 2025年6月30日 322 $12642 131.1%
VGLT 2026年6月30日 197 $10905
VEA 2026年6月30日 168 $10765
ETHA 2025年12月31日 336 $10587
PTIN 2025年12月31日 337 $10268
IEFA 2026年6月30日 113 $10230
NET 2025年6月30日 85 $9579 66.3%
TACK 2025年9月30日 336 $9484 -89.4%
GOVT 2026年6月30日 412 $9439
IVAL 2025年6月30日 368 $9399
FCTE 2025年9月30日 348 $9257
EDV 2026年6月30日 138 $8963
SPIP 2026年3月31日 326 $8460 -6.1%
QVAL 2025年6月30日 194 $8274
GM 2026年3月31日 100 $8132 1.9%
BIDU 2026年3月31日 50 $6533 -30.7%
NKE 2025年6月30日 100 $6348 -47.5%
XLV 2026年6月30日 42 $6158 13.0%
VZ 2026年3月31日 148 $6028 -11.0%
DBMF 2026年6月30日 173 $5216
WMT 2026年6月30日 37 $4598 5.9%
SDMF 2026年9月30日 176 $4511 -0.4%
GE 2026年3月31日 14 $4312 0.7%
PCAR 2026年6月30日 36 $4158 -11.0%
ORLY 2026年6月30日 45 $4154 -2.4%
MA 2026年6月30日 8 $3997 21.4%
CTAP 2026年9月30日 149 $3935 6.1%
VMC 2026年6月30日 14 $3812 -11.3%
AAPL 2026年6月30日 15 $3807 20.2%
LOW 2026年6月30日 15 $3544 -9.9%
LAES 2025年12月31日 650 $2431 -59.0%
TJX 2026年9月30日 16 $2424 9.6%
GDXJ 2026年6月30日 18 $2161 10.3%
GEV 2026年3月31日 2 $1307 -6.6%
NEM 2026年9月30日 4 $374 -5.6%
GEHC 2026年3月31日 4 $328 0.4%