VRP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.82%▼ -1.35%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.62%▼ -0.78%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$296.6M
截至五月 2026的季度 +$447.1M
过去12个月 +$829.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 366 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 1.41 ≈$42.4M 42890721 825252885 0.3385 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1.04 ≈$31.0M 31149000 06055HAH6 0.2458 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1.02 ≈$30.6M 31100000 48128AAJ2 0.2455 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0.99 ≈$29.7M 31100000 48128BAR2 0.2455 OTHER USD
Citigroup Inc C 0.92 ≈$27.6M 28011000 17327CBC6 0.2211 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0.88 ≈$26.3M 25945000 48128BAQ4 0.2048 OTHER USD
Citigroup Inc C 0.85 ≈$25.6M 25980000 172967QJ3 0.2051 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0.85 ≈$25.4M 25975000 06055HAK9 0.205 OTHER USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0.84 ≈$25.1M 26050000 38141GF66 0.2056 OTHER USD
BP Capital Markets PLC BPLN 0.83 ≈$25.0M 25945000 05565QDV7 0.2048 OTHER USD
Citigroup Capital XIII C 0.80 ≈$24.1M 924893 173080201 0.0073 OTHER USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0.80 ≈$24.0M 23238000 38141GA79 0.1834 OTHER USD
CVS Health Corp CVS 0.78 ≈$23.4M 23373000 126650EH9 0.1845 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0.77 ≈$23.1M 23456000 060505FL3 0.1851 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0.75 ≈$22.4M 23335000 95002YAE3 0.1842 OTHER USD
Vodafone Group PLC VOD 0.71 ≈$21.3M 20801000 92857WBQ2 0.1642 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0.70 ≈$20.9M 20922000 06055HAB9 0.1651 OTHER USD
Charles Schwab Corp/The SCHW 0.70 ≈$20.8M 23091000 808513BJ3 0.1822 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0.70 ≈$20.8M 20800000 95002YAC7 0.1642 OTHER USD
Citigroup Inc C 0.68 ≈$20.4M 20697000 17327CAV5 0.1634 OTHER USD
Verizon Communications Inc VZ 0.66 ≈$19.9M 20700000 92343VJL9 0.1634 OTHER USD
Verizon Communications Inc VZ 0.66 ≈$19.8M 20830000 92343VHP2 0.1644 OTHER USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0.66 ≈$19.8M 20770000 38141GB52 0.1639 OTHER USD
Verizon Communications Inc VZ 0.65 ≈$19.5M 20700000 92343VHN7 0.1634 OTHER USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0.65 ≈$19.5M 19647000 38141GC28 0.1551 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0.61 ≈$18.3M 17900000 95002YAA1 0.1413 OTHER USD
Citigroup Inc C 0.60 ≈$18.0M 17978000 172967PK1 0.1419 OTHER USD
Southern Co/The SO 0.60 ≈$18.0M 18784000 842587EB9 0.1483 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0.59 ≈$17.7M 18150000 95002YAG8 0.1433 OTHER USD
Verizon Communications Inc VZ 0.58 ≈$17.4M 18200000 92343VJM7 0.1436 OTHER USD
Truist Financial Corp TFC 0.58 ≈$17.4M 17636000 89832QAD1 0.1392 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0.57 ≈$17.0M 17202000 060505GB4 0.1358 OTHER USD
American Express Co AXP 0.54 ≈$16.3M 16580000 025816EV7 0.1309 OTHER USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0.53 ≈$15.9M 15625000 38141GA38 0.1233 OTHER USD
Citigroup Inc C 0.53 ≈$15.8M 15575000 172967PE5 0.1229 OTHER USD
State Street Corp STT 0.52 ≈$15.4M 15525000 857477CH4 0.1225 OTHER USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 0.51 ≈$15.4M 15525000 693475BC8 0.1225 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0.51 ≈$15.4M 15550000 48128BAH4 0.1227 OTHER USD
Transcanada Trust TRPCN 0.51 ≈$15.4M 15625000 89356BAC2 0.1233 OTHER USD
Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp SYY 0.51 ≈$15.4M 15550000 87183XAH6 0.1227 OTHER USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 0.51 ≈$15.3M 15545000 693475BP9 0.1227 OTHER USD
Citigroup Inc C 0.51 ≈$15.3M 15425000 172967PM7 0.1217 OTHER USD
US Bancorp USB 0.51 ≈$15.3M 15475000 902973BC9 0.1221 OTHER USD
NextEra Energy Capital Holdings Inc NEE 0.51 ≈$15.3M 15695000 65339KDE7 0.1239 OTHER USD
Citigroup Inc C 0.51 ≈$15.2M 15655000 172967PR6 0.1236 OTHER USD
PG&E Corp PCG 0.50 ≈$15.0M 15555000 69331CAM0 0.1228 OTHER USD
Charles Schwab Corp/The SCHW 0.50 ≈$14.9M 15550000 808513CM5 0.1227 OTHER USD
American Electric Power Co Inc AEP 0.49 ≈$14.7M 15500000 02557TAE9 0.1223 OTHER USD
Dominion Energy Inc D 0.48 ≈$14.5M 15130000 25746UDZ9 0.1194 OTHER USD
American Electric Power Co Inc AEP 0.48 ≈$14.4M 15550000 02557TAF6 0.1227 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 44.6%
Utilities 20.3%
Energy 4.8%
Communication Services 3.8%
Real Estate 2.6%
Health Care 1.7%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 0.8%
Industrials 0.7%
Materials 0.2%
其他/未映射 19.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 ACR — ACRES Commercial Realty Corp 00489Q201 股/股: 0.0004152 → 0.000573 (38.0%)
2026年10月1日 削减 AEP — American Electric Power Co Inc 025537BA8 股/股: 0.04946 → 0.04867 (-1.6%)
2026年10月1日 削减 AEP — American Electric Power Co Inc 02557TAE9 股/股: 0.1239 → 0.1223 (-1.3%)
2026年10月1日 削减 AEP — American Electric Power Co Inc 02557TAF6 股/股: 0.1235 → 0.1227 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 AES — AES Corp/The 00130HCK9 股/股: 0.07822 → 0.07743 (-1.0%)
2026年10月1日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1547 → 0.3385 (118.9%)
2026年10月1日 削减 ALLY — Ally Financial Inc 02005NCB4 股/股: 0.08248 → 0.0809 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 ANGINC — American National Group Inc 025676AR8 股/股: 0.04167 → 0.04088 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 AXP — American Express Co 025816EV7 股/股: 0.1332 → 0.1309 (-1.8%)
2026年10月1日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505FL3 股/股: 0.1891 → 0.1851 (-2.1%)
2026年10月1日 削减 BAC — Bank of America Corp 060505GB4 股/股: 0.1389 → 0.1358 (-2.3%)
2026年10月1日 削减 BAC — Bank of America Corp 06055HAH6 股/股: 0.2498 → 0.2458 (-1.6%)
2026年10月1日 削减 BAC — Bank of America Corp 06055HAK9 股/股: 0.2072 → 0.205 (-1.1%)
2026年10月1日 削减 BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0778FPAQ2 股/股: 0.1027 → 0.1019 (-0.8%)
2026年10月1日 削减 BNS — Bank of Nova Scotia/The 064159KJ4 股/股: 0.1028 → 0.102 (-0.8%)
2026年10月1日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058AL4 股/股: 0.1069 → 0.1061 (-0.7%)
2026年10月1日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058AS9 股/股: 0.04144 → 0.04065 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 BPLN — BP Capital Markets PLC 05565QDV7 股/股: 0.2067 → 0.2048 (-1.0%)
2026年10月1日 削减 BPLN — BP Capital Markets PLC 05565QDX3 股/股: 0.1032 → 0.1024 (-0.8%)
2026年10月1日 削减 C — Citigroup Inc 172967PE5 股/股: 0.1249 → 0.1229 (-1.6%)
2026年10月1日 削减 C — Citigroup Inc 172967PK1 股/股: 0.1443 → 0.1419 (-1.6%)
2026年10月1日 削减 C — Citigroup Inc 172967PM7 股/股: 0.1249 → 0.1217 (-2.5%)
2026年10月1日 削减 C — Citigroup Inc 172967QJ3 股/股: 0.2066 → 0.2051 (-0.8%)
2026年10月1日 削减 C — Citigroup Inc 17327CAV5 股/股: 0.1665 → 0.1634 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 C — Citigroup Inc 17327CBC6 股/股: 0.2234 → 0.2211 (-1.1%)
2026年10月1日 削减 CMS — CMS Energy Corp 125896BY5 股/股: 0.08251 → 0.08172 (-1.0%)
2026年10月1日 削减 CNP — CenterPoint Energy Inc 15189TBS5 股/股: 0.05813 → 0.05734 (-1.4%)
2026年10月1日 削减 COBKAC — CoBank ACB 19075QAD4 股/股: 0.03583 → 0.03346 (-6.6%)
2026年10月1日 削减 CVS — CVS Health Corp 126650EH9 股/股: 0.1861 → 0.1845 (-0.8%)
2026年10月1日 削减 D — Dominion Energy Inc 25746UDT3 股/股: 0.08285 → 0.08127 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 D — Dominion Energy Inc 25746UDU0 股/股: 0.08233 → 0.08075 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 D — Dominion Energy Inc 25746UDV8 股/股: 0.1036 → 0.102 (-1.5%)
2026年10月1日 削减 DTE — DTE Energy Co 233331BQ9 股/股: 0.08232 → 0.08153 (-1.0%)
2026年10月1日 削减 ENBCN — Enbridge Inc 29250NAN5 股/股: 0.06174 → 0.06055 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 ENBCN — Enbridge Inc 29250NBC8 股/股: 0.08222 → 0.08143 (-1.0%)
2026年10月1日 削减 EQH — Equitable Holdings Inc 29452EAD3 股/股: 0.04146 → 0.04067 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 ET — Energy Transfer LP 29273VAJ9 股/股: 0.04519 → 0.04401 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 ET — Energy Transfer LP 29273VBN9 股/股: 0.09077 → 0.08998 (-0.9%)
2026年10月1日 削减 EVRG — Evergy Inc 30034WAE6 股/股: 0.04221 → 0.04063 (-3.7%)
2026年10月1日 削减 EXC — Exelon Corp 30161NBQ3 股/股: 0.08234 → 0.08155 (-1.0%)
2026年10月1日 削减 FITB — Fifth Third Bancorp 316773CM0 股/股: 0.04983 → 0.04904 (-1.6%)
2026年10月1日 削减 GM — General Motors Financial Co Inc 37045XCA2 股/股: 0.08222 → 0.08143 (-1.0%)
2026年10月1日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GA38 股/股: 0.1249 → 0.1233 (-1.3%)
2026年10月1日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GA79 股/股: 0.1874 → 0.1834 (-2.1%)
2026年10月1日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GB52 股/股: 0.1647 → 0.1639 (-0.5%)
2026年10月1日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GC28 股/股: 0.1582 → 0.1551 (-2.0%)
2026年10月1日 削减 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38148BAC2 股/股: 0.05351 → 0.05272 (-1.5%)
2026年10月1日 削减 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150AT1 股/股: 0.04133 → 0.04054 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128AAJ2 股/股: 0.2482 → 0.2455 (-1.1%)
2026年10月1日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128BAH4 股/股: 0.1235 → 0.1227 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128BAQ4 股/股: 0.2067 → 0.2048 (-1.0%)
2026年10月1日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co 48128BAR2 股/股: 0.2498 → 0.2455 (-1.7%)
2026年10月1日 削减 LNC — Lincoln National Corp 534187BN8 股/股: 0.03927 → 0.03769 (-4.0%)
2026年10月1日 削减 NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc 65339KAV2 股/股: 0.04565 → 0.04407 (-3.5%)
2026年10月1日 削减 NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc 65339KCW8 股/股: 0.08284 → 0.08205 (-1.0%)
2026年10月1日 削减 NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc 65339KDB3 股/股: 0.09886 → 0.09807 (-0.8%)
2026年10月1日 削减 NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc 65339KDF4 股/股: 0.08288 → 0.0813 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 NEE — NextEra Energy Capital Holdings Inc 65339KEH9 股/股: 0.1235 → 0.1219 (-1.3%)
2026年10月1日 削减 NI — NiSource Inc 65473PBC8 股/股: 0.06235 → 0.06117 (-1.9%)
2026年10月1日 退出 NLY 035710847 仓位退出 — 原为 0.001457 股/股
2026年10月1日 削减 NRUC — National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 637432PB5 股/股: 0.03344 → 0.03265 (-2.4%)
2026年10月1日 退出 NTRS 665859AQ7 仓位退出 — 原为 0.04063 股/股
2026年10月1日 增加 PAA — Plains All American Pipeline LP 726503AF2 股/股: 0.05288 → 0.05762 (9.0%)
2026年10月1日 增加 PAA — Plains All American Pipeline LP 726503AG0 股/股: 0.06314 → 0.06551 (3.7%)
2026年10月1日 削减 PARA — Paramount Global 92553PBC5 股/股: 0.0549 → 0.05411 (-1.4%)
2026年10月1日 削减 PCG — PG&E Corp 69331CAM0 股/股: 0.1236 → 0.1228 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PCG — PG&E Corp 69331CAN8 股/股: 0.08327 → 0.08169 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475BC8 股/股: 0.1249 → 0.1225 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475BP9 股/股: 0.1235 → 0.1227 (-0.6%)
2026年10月1日 削减 PRE — PartnerRe Finance B LLC 70213BAC5 股/股: 0.04142 → 0.04063 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 PRU — Prudential Financial Inc 744320BK7 股/股: 0.09862 → 0.09704 (-1.6%)
2026年10月1日 削减 PRU — Prudential Financial Inc 744320BP6 股/股: 0.08327 → 0.08169 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 PSD — Puget Energy Inc 745310AU6 股/股: 0.0371 → 0.03631 (-2.1%)
2026年10月1日 削减 PSX — Phillips 66 Co 718547BA9 股/股: 0.08327 → 0.08248 (-0.9%)
2026年10月1日 削减 RCICN — Rogers Communications Inc 775109DG3 股/股: 0.09158 → 0.09 (-1.7%)
2026年10月1日 削减 RCICN — Rogers Communications Inc 775109DH1 股/股: 0.08224 → 0.08145 (-1.0%)
2026年10月1日 削减 SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513BJ3 股/股: 0.1854 → 0.1822 (-1.7%)
2026年10月1日 削减 SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513CM5 股/股: 0.1243 → 0.1227 (-1.3%)
2026年10月1日 削减 SO — Southern Co/The 842587EJ2 股/股: 0.1082 → 0.1059 (-2.2%)
2026年10月1日 削减 SR — Spire Inc 84857LAD3 股/股: 0.03721 → 0.03642 (-2.1%)
2026年10月1日 削减 SRE — Sempra 816851BS7 股/股: 0.09132 → 0.08974 (-1.7%)
2026年10月1日 削减 SRE — Sempra 816851BT5 股/股: 0.1036 → 0.1028 (-0.8%)
2026年10月1日 削减 STT — State Street Corp 857477CH4 股/股: 0.1233 → 0.1225 (-0.6%)
2026年10月1日 增加 SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAH6 股/股: 0.01579 → 0.1227 (677.5%)
2026年10月1日 新增 SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAJ2 新仓位 — 0.05754 股/股
2026年10月1日 增加 SYY — Sysco Holdings Corp/ Sysco Corp 87183XAK9 股/股: 0.007893 → 0.1144 (1350.0%)
2026年10月1日 削减 TFC — Truist Financial Corp 89832QAD1 股/股: 0.1416 → 0.1392 (-1.7%)
2026年10月1日 削减 TRPCN — Transcanada Trust 89356BAE8 股/股: 0.0916 → 0.08923 (-2.6%)
2026年10月1日 削减 USB — US Bancorp 902973BC9 股/股: 0.1249 → 0.1221 (-2.2%)
2026年10月1日 削减 USB — USB Capital IX 91731KAA8 股/股: 0.05627 → 0.05548 (-1.4%)
2026年10月1日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.000194 → 0.0001089 (-43.9%)
2026年10月1日 削减 VOD — Vodafone Group PLC 92857WBQ2 股/股: 0.1665 → 0.1642 (-1.4%)
2026年10月1日 削减 VOD — Vodafone Group PLC 92857WBX7 股/股: 0.07885 → 0.07727 (-2.0%)
2026年10月1日 增加 VST — Vistra Operations Co LLC 92840VBE1 股/股: 0.03126 → 0.06954 (122.4%)
2026年10月1日 增加 VST — Vistra Operations Co LLC 92840VBF8 股/股: 0.01854 → 0.05327 (187.3%)
2026年10月1日 削减 VZ — Verizon Communications Inc 92343VHN7 股/股: 0.1665 → 0.1634 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 VZ — Verizon Communications Inc 92343VJL9 股/股: 0.1665 → 0.1634 (-1.9%)
2026年10月1日 削减 WFC — Wells Fargo & Co 95002YAA1 股/股: 0.1436 → 0.1413 (-1.6%)
2026年10月1日 削减 WFC — Wells Fargo & Co 95002YAC7 股/股: 0.1665 → 0.1642 (-1.4%)
2026年10月1日 削减 WFC — Wells Fargo & Co 95002YAE3 股/股: 0.1864 → 0.1842 (-1.2%)
2026年10月1日 削减 WFC — Wells Fargo & Co 95002YAG8 股/股: 0.1448 → 0.1433 (-1.1%)
2026年9月30日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1327 → 0.1547 (16.5%)
2026年9月28日 增加 ABR — Arbor Realty Trust Inc 038923850 股/股: 0.0009173 → 0.0009216 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ACR — ACRES Commercial Realty Corp 00489Q201 股/股: 0.0004132 → 0.0004152 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ADAM — Adamas Trust Inc 649604865 股/股: 0.0004821 → 0.0004844 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ADAM — Adamas Trust Inc 649604873 股/股: 0.0006033 → 0.0006061 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ADAM — Adamas Trust Inc 649604881 股/股: 0.0005056 → 0.000508 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AEE — Ameren Corp 023608AT9 股/股: 0.07376 → 0.07411 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AEGON — Aegon Ltd 007924AJ2 股/股: 0.06539 → 0.0657 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AEP — American Electric Power Co Inc 025537AU5 股/股: 0.06188 → 0.06217 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AEP — American Electric Power Co Inc 025537AZ4 股/股: 0.03283 → 0.03298 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AEP — American Electric Power Co Inc 025537BA8 股/股: 0.04922 → 0.04946 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AEP — American Electric Power Co Inc 02557TAE9 股/股: 0.1233 → 0.1239 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AEP — American Electric Power Co Inc 02557TAF6 股/股: 0.1229 → 0.1235 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBK0 股/股: 0.06155 → 0.06184 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBQ7 股/股: 0.04053 → 0.04073 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AES — AES Corp/The 00130HCK9 股/股: 0.07786 → 0.07822 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AES — AES Corp/The 00130HCL7 股/股: 0.04127 → 0.04147 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AGNC — AGNC Investment Corp 00123Q500 股/股: 0.001051 → 0.001056 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AGNC — AGNC Investment Corp 00123Q609 股/股: 0.0007738 → 0.0007775 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AGNC — AGNC Investment Corp 00123Q807 股/股: 0.001303 → 0.001309 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AGNC — AGNC Investment Corp 00123Q856 股/股: 0.000494 → 0.0004964 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AGNC — AGNC Investment Corp 00123Q872 股/股: 0.00186 → 0.001869 (0.5%)
2026年9月28日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.2401 → 0.1327 (-44.7%)
2026年9月28日 增加 AIZ — Assurant Inc 04621XAK4 股/股: 0.03233 → 0.03248 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002309 股/股: 0.001642 → 0.00165 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002AU5 股/股: 0.04048 → 0.04067 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ALL — Allstate Corp/The 020002BB6 股/股: 0.06552 → 0.06583 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ALLY — Ally Financial Inc 02005NBN9 股/股: 0.08195 → 0.08234 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ALLY — Ally Financial Inc 02005NCB4 股/股: 0.08209 → 0.08248 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ANGINC — American National Group Inc 025676AR8 股/股: 0.04148 → 0.04167 (0.5%)
2026年9月28日 增加 APO — Apollo Global Management Inc 03769M205 股/股: 0.001941 → 0.00195 (0.5%)
2026年9月28日 增加 APO — Apollo Global Management Inc 03769MAD8 股/股: 0.04123 → 0.04143 (0.5%)
2026年9月28日 增加 APTV — Aptiv Swiss Holdings Ltd 03837AAD2 股/股: 0.04093 → 0.04112 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AQNCN — Algonquin Power & Utilities Corp 015857808 股/股: 0.001132 → 0.001138 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AQNCN — Algonquin Power & Utilities Corp 015857AH8 股/股: 0.06085 → 0.06114 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271BG3 股/股: 0.08185 → 0.08224 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ASB — Associated Banc-Corp 045487600 股/股: 0.0009911 → 0.0009958 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ATH — Athene Holding Ltd 04686J507 股/股: 0.001636 → 0.001644 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ATH — Athene Holding Ltd 04686J838 股/股: 0.001861 → 0.00187 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ATH — Athene Holding Ltd 04686J861 股/股: 0.002791 → 0.002804 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ATH — Athene Holding Ltd 04686JAJ0 股/股: 0.0487 → 0.04893 (0.5%)
2026年9月28日 增加 ATH — Athene Holding Ltd 04686JAM3 股/股: 0.04853 → 0.04876 (0.5%)
2026年9月28日 增加 AXP — American Express Co 025816EV7 股/股: 0.1326 → 0.1332 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BAC — BAC Capital Trust XIV 05518VAA3 股/股: 0.04101 → 0.04121 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505179 股/股: 0.003397 → 0.003413 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505583 股/股: 0.001294 → 0.0013 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505591 股/股: 0.0006808 → 0.000684 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505625 股/股: 0.0009786 → 0.0009832 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505815 股/股: 0.001008 → 0.001013 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505FL3 股/股: 0.1882 → 0.1891 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BAC — Bank of America Corp 060505GB4 股/股: 0.1383 → 0.1389 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055HAB9 股/股: 0.1644 → 0.1651 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BAC — Bank of America Corp 06055HAH6 股/股: 0.2486 → 0.2498 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BANC — Banc of California Inc 05990K841 股/股: 0.00166 → 0.001668 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0778FPAP4 股/股: 0.08185 → 0.08224 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BCECN — Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0778FPAQ2 股/股: 0.1023 → 0.1027 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BFH — Bread Financial Holdings Inc 018581603 股/股: 0.0004415 → 0.0004436 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BMO — Bank of Montreal 06368B5P9 股/股: 0.04044 → 0.04063 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BNCN — Brookfield Finance Inc 11271LAN2 股/股: 0.05663 → 0.0569 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BNS — Bank of Nova Scotia/The 064159KJ4 股/股: 0.1023 → 0.1028 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058845 股/股: 0.001637 → 0.001644 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058AL4 股/股: 0.1064 → 0.1069 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058AN0 股/股: 0.04098 → 0.04118 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058AR1 股/股: 0.04046 → 0.04065 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058AS9 股/股: 0.04124 → 0.04144 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058AW0 股/股: 0.04124 → 0.04144 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BNY — Mellon Capital IV 58551TAA5 股/股: 0.04155 → 0.04174 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BPLN — BP Capital Markets PLC 05565QDV7 股/股: 0.2058 → 0.2067 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BPLN — BP Capital Markets PLC 05565QDW5 股/股: 0.1061 → 0.1066 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BPLN — BP Capital Markets PLC 05565QDX3 股/股: 0.1027 → 0.1032 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BRKHEC — PacifiCorp 695114DF2 股/股: 0.06924 → 0.06957 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BRKHEC — PacifiCorp 695114DG0 股/股: 0.09018 → 0.09061 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BRKHEC — Sierra Pacific Power Co 826418BR5 股/股: 0.03637 → 0.03654 (0.5%)
2026年9月28日 增加 BRKHEC — Sierra Pacific Power Co 826418BS3 股/股: 0.04886 → 0.04909 (0.5%)
2026年9月28日 增加 C — Citigroup Inc 172967NB3 股/股: 0.082 → 0.08238 (0.5%)
2026年9月28日 增加 C — Citigroup Inc 172967PC9 股/股: 0.1028 → 0.1033 (0.5%)
2026年9月28日 增加 C — Citigroup Inc 172967PE5 股/股: 0.1243 → 0.1249 (0.5%)
2026年9月28日 增加 C — Citigroup Inc 172967PJ4 股/股: 0.04511 → 0.04533 (0.5%)
2026年9月28日 增加 C — Citigroup Inc 172967PK1 股/股: 0.1436 → 0.1443 (0.5%)
2026年9月28日 增加 C — Citigroup Inc 172967PM7 股/股: 0.1243 → 0.1249 (0.5%)
2026年9月28日 增加 C — Citigroup Inc 172967PR6 股/股: 0.123 → 0.1236 (0.5%)
2026年9月28日 增加 C — Citigroup Inc 172967QJ3 股/股: 0.2057 → 0.2066 (0.5%)
2026年9月28日 增加 C — Citigroup Inc 172967QK0 股/股: 0.08264 → 0.08303 (0.5%)
2026年9月28日 增加 C — Citigroup Capital XIII 173080201 股/股: 0.007265 → 0.0073 (0.5%)
2026年9月28日 增加 C — Citigroup Inc 17327CAV5 股/股: 0.1657 → 0.1665 (0.5%)
2026年9月28日 增加 C — Citigroup Inc 17327CBC6 股/股: 0.2224 → 0.2234 (0.5%)
2026年9月28日 增加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610808 股/股: 0.001311 → 0.001317 (0.5%)
2026年9月28日 增加 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610BL8 股/股: 0.03299 → 0.03315 (0.5%)
2026年9月28日 增加 CHSINC — CHS Inc 12542R506 股/股: 0.001375 → 0.001382 (0.5%)
2026年9月28日 增加 CHSINC — CHS Inc 12542R704 股/股: 0.001593 → 0.001601 (0.5%)
2026年9月28日 增加 CIM — Chimera Investment Corp 16934Q406 股/股: 0.001051 → 0.001056 (0.5%)
2026年9月28日 增加 CIM — Chimera Investment Corp 16934Q505 股/股: 0.0008522 → 0.0008563 (0.5%)
2026年9月28日 增加 CIM — Chimera Investment Corp 16934Q604 股/股: 0.0006477 → 0.0006508 (0.5%)
2026年9月28日 增加 CMS — CMS Energy Corp 125896BU3 股/股: 0.04085 → 0.04104 (0.5%)
2026年9月28日 增加 CMS — CMS Energy Corp 125896BV1 股/股: 0.03286 → 0.03301 (0.5%)
2026年9月28日 增加 CMS — CMS Energy Corp 125896BY5 股/股: 0.08212 → 0.08251 (0.5%)
2026年9月28日 增加 CNOB — ConnectOne Bancorp Inc 20786W503 股/股: 0.000376 → 0.0003777 (0.5%)
2026年9月28日 增加 CNP — CenterPoint Energy Inc 15189TBH9 股/股: 0.03247 → 0.03262 (0.5%)
2026年9月28日 增加 CNP — CenterPoint Energy Inc 15189TBJ5 股/股: 0.03284 → 0.033 (0.5%)

显示最新的 200 条，共 2384 条变动

股息 146笔付款

08
6.22%TTM收益率
$1.48每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1150
2026年8月24日$0.0900
2026年7月20日$0.0900
2026年6月22日$0.0900
2026年5月18日$0.0900
2026年4月20日$0.0910
2026年3月23日$0.1020
2026年2月23日$0.1020
2026年1月20日$0.1020
2025年12月22日$0.2100
2025年11月24日$0.2000
2025年10月20日$0.1930
2025年9月22日$0.1140
2025年8月18日$0.1100
2025年7月21日$0.1110
2025年6月23日$0.1090
2025年5月19日$0.1050
2025年4月21日$0.1090
2025年3月24日$0.1030
2025年2月24日$0.1120
2025年1月21日$0.1120
2024年12月23日$0.1370
2024年11月18日$0.1430
2024年10月21日$0.1430
2024年9月23日$0.1090
2024年8月19日$0.1130
2024年7月22日$0.1170
2024年6月24日$0.1090
2024年5月20日$0.1020
2024年4月22日$0.1110
2024年3月18日$0.1060
2024年2月20日$0.1020
2024年1月22日$0.1070
2023年12月18日$0.1670
2023年11月20日$0.1670
2023年10月23日$0.1600
2023年9月18日$0.1050
2023年8月21日$0.1190
2023年7月24日$0.1230
2023年6月20日$0.1210
2023年5月22日$0.1160
2023年4月24日$0.1140
2023年3月20日$0.1130
2023年2月21日$0.1110
2023年1月23日$0.1100
2022年12月19日$0.1020
2022年11月21日$0.1020
2022年10月24日$0.1010
2022年9月19日$0.0900
2022年8月22日$0.1130

机构持有人 (13F) 283 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $295807179 20.38% 12168127 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $240722057 16.58% 9902182 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $89669870 6.18% 3688601 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $65504535 4.51% 2694551 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $54722782 3.77% 2251040 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $39894730 2.75% 1641083 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $38443633 2.65% 1578794 股份 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $37864196 2.61% 1557556 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $30105503 2.07% 1238400 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $29384976 2.02% 1208761 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $21978378 1.51% 904088 股份 2026年6月30日
Estate Counselors, LLC $21343961 1.47% 877991 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $19899000 1.37% 818546 股份 2026年6月30日
Mader & Shannon Wealth Management, Inc. $17586292 1.21% 723418 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $15104737 1.04% 615177 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12723447 0.88% 523362 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $12274607 0.85% 504921 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $11639691 0.80% 478808 股份 2026年6月30日
Evolution Wealth Advisors, LLC $11437747 0.79% 470496 股份 2026年6月30日
Spectrum Asset Management, Inc. $10837005 0.75% 445782 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10369206 0.71% 426541 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $10023694 0.69% 412328 股份 2026年6月30日
Cordoba Advisory Partners LLC $9716245 0.67% 399681 股份 2026年6月30日
Matthew Goff Investment Advisor, LLC $9644957 0.66% 396749 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $9496988 0.65% 390662 股份 2026年6月30日
Westover Capital Advisors, LLC $9381399 0.65% 385907 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $9194018 0.63% 378199 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $8760508 0.60% 360366 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $8549368 0.59% 351681 股份 2026年6月30日
Windsor Capital Management, LLC $8360350 0.58% 343905 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $7881557 0.54% 324211 股份 2026年6月30日
Nilsine Partners, LLC $7475933 0.52% 307525 股份 2026年6月30日
Blue Water Asset Management $7266594 0.50% 298914 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $6988686 0.48% 287482 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $6179848 0.43% 254210 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $6104516 0.42% 251112 股份 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $5971337 0.41% 245633 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $5844391 0.40% 240411 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $5732809 0.39% 235821 股份 2026年6月30日
FCA CORP /TX $5442116 0.37% 223863 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $5004773 0.34% 205873 股份 2026年6月30日
WESBANCO BANK INC $4710422 0.32% 193764 股份 2026年6月30日
Good Harbor Advisors, Inc. $4521600 0.31% 185996 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4509523 0.31% 185501 股份 2026年6月30日
RPg Family Wealth Advisory, LLC $4303431 0.30% 177023 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $4213045 0.29% 173305 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $4209294 0.29% 173150 股份 2026年6月30日
Addison Capital Co $3914062 0.27% 161006 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $3854628 0.27% 157847 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $3626396 0.25% 149173 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $3618395 0.25% 148844 股份 2026年6月30日
Elmwood Wealth Management, Inc. $3439331 0.24% 141478 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $3405479 0.23% 140086 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3281699 0.23% 134772 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $3174610 0.22% 128319 股份 2025年9月30日
NTV Asset Management LLC $3144766 0.22% 129361 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $3131412 0.22% 128811 股份 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $3032752 0.21% 124753 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3013610 0.21% 123966 股份 2026年6月30日
Cadent Capital Advisors, LLC $2996195 0.21% 123249 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2960508 0.20% 123457 股份 2026年3月31日
Apella Capital, LLC $2876829 0.20% 118000 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $2714659 0.19% 111668 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $2532833 0.17% 104188 股份 2026年6月30日
HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC $2505898 0.17% 103080 股份 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $2424201 0.17% 99693 股份 2026年6月30日
DUNCKER STREETT & CO INC $2422968 0.17% 99670 股份 2026年6月30日
Accel Wealth Management $2372244 0.16% 98926 股份 2026年3月31日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $2364561 0.16% 97267 股份 2026年6月30日
Ranch Capital Advisors Inc. $2261316 0.16% 93020 股份 2026年6月30日
Oder Investment Management, LLC $2206282 0.15% 90756 股份 2026年6月30日
Fosun International Ltd $2203750 0.15% 90652 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $2194026 0.15% 90252 股份 2026年6月30日
Seed Wealth Management, Inc. $2168817 0.15% 89215 股份 2026年6月30日
Cannon Advisors, Inc. $2160708 0.15% 88699 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $2160400 0.15% 89125 股份 2025年3月31日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2143680 0.15% 88181 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $2088222 0.14% 85900 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $2061951 0.14% 84819 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $2004877 0.14% 82471 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1948566 0.13% 80155 股份 2026年6月30日
Advisory Resource Group $1888620 0.13% 77689 股份 2026年6月30日
Brick & Kyle, Associates $1837707 0.13% 76635 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1821675 0.13% 74935 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1808858 0.12% 74408 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $1773779 0.12% 72965 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1740642 0.12% 71601 股份 2026年6月30日
FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. $1726581 0.12% 71012 股份 2026年6月30日
DEARBORN PARTNERS LLC $1707980 0.12% 70258 股份 2026年6月30日
Midwest Trust Co $1674959 0.12% 68900 股份 2026年6月30日
BLUE JEAN FINANCIAL LLC $1656483 0.11% 68140 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1596491 0.11% 65672 股份 2026年6月30日
Mezzasalma Advisors, LLC $1593715 0.11% 65558 股份 2026年6月30日
Jackson Hole Capital Partners, LLC $1575283 0.11% 65692 股份 2026年3月31日
Integrated Wealth Concepts LLC $1536818 0.11% 63218 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $1536465 0.11% 63203 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $1520783 0.10% 62506 股份 2025年12月31日
CITADEL ADVISORS LLC $1458600 0.10% 60000 买入期权 2026年6月30日
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JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $1408157 0.10% 57925 股份 2026年6月30日

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