XSVN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.83%▼ -3.49%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.92%▼ -3.57%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$29.0M
截至七月 2026的季度 +$72.8M
过去12个月 +$241.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 39 持仓 · 类别: DBT

05
名称CUSIP价值%余额 国家
US TREAS NTS 4.125% 02/15/36 91282CPZ8 $44.2M 11.35 46208700 US
US TREAS NTS 4% 11/15/35 91282CPJ4 $43.8M 11.25 46199800 US
US TREAS NTS 4.625% 02/15/35 91282CMM0 $42.2M 10.83 42268300 US
US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 91282CNT4 $42.0M 10.80 43405800 US
US TREAS NTS 4.25% 05/15/35 91282CNC1 $41.1M 10.57 42399700 US
US TREAS NTS 4.375% 05/15/36 91282CQQ7 $30.4M 7.80 31176200 US
US TREAS NTS 4.25% 11/15/34 91282CLW9 $15.0M 3.84 15370000 US
US TREAS NTS 3.875% 08/15/34 91282CLF6 $9.1M 2.35 9613200 US
US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 91282CJJ1 $7.0M 1.80 7038300 US
US TREAS NTS 4% 02/15/34 91282CJZ5 $7.0M 1.80 7272900 US
WI TREASURY SE 4.375% 05/15/34 91282CKQ3 $6.5M 1.67 6616400 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 91282CGM7 $6.1M 1.58 6522000 US
US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 91282CFV8 $5.8M 1.50 5967100 US
US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 91282CDJ7 $5.8M 1.50 6807200 US
US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 91282CHC8 $5.7M 1.47 6138300 US
US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 91282CFF3 $5.6M 1.45 6217000 US
US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 91282CHT1 $5.6M 1.43 5795500 US
US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 91282CDY4 $5.3M 1.37 6121000 US
US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 91282CEP2 $4.8M 1.22 5176300 US
US TREAS BDS 4.5% 02/15/36 912810FT0 $3.0M 0.77 3027200 US
US TREAS BDS 5% 05/15/37 912810PU6 $2.8M 0.73 2771100 US
US TREAS NTS 4% 07/31/32 91282CNR8 $2.8M 0.72 2860800 US
US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 91282CNW7 $2.8M 0.71 2844800 US
US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 91282CQN4 $2.7M 0.70 2793700 US
US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 91282CQT1 $2.7M 0.68 2698400 US
US TREAS NTS 4% 04/30/32 91282CNA5 $2.6M 0.68 2715200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/33 91282CQW4 $2.6M 0.68 2698400 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/32 91282CPQ8 $2.6M 0.68 2743000 US
US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 91282CPF2 $2.6M 0.67 2735200 US
US TREAS NTS 4% 06/30/32 91282CNJ6 $2.6M 0.67 2666400 US
US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 91282CNF4 $2.6M 0.66 2617700 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/32 91282CNZ0 $2.5M 0.65 2627800 US
UST BDS 4.375% DUE 2/15/38 912810PW2 $2.5M 0.64 2592200 US
US TREAS NTS 4% 01/31/33 91282CPY1 $2.5M 0.64 2575900 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/32 91282CMT5 $2.3M 0.60 2357700 US
US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 91282CQC8 $2.3M 0.58 2360500 US
US TREAS NTS 3.75% 11/30/32 91282CPM7 $2.3M 0.58 2354400 US
US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 91282CQF1 $2.2M 0.55 2190000 US
UST BDS 4.75% 2/15/37 912810PT9 912810PT9 $1.7M 0.43 1677200 US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 47笔付款

08
3.87%TTM收益率
$1.73每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1680
2026年8月3日$0.1620
2026年7月1日$0.1570
2026年6月1日$0.1560
2026年5月1日$0.1570
2026年4月1日$0.1740
2026年3月2日$0.1460
2026年2月2日$0.1590
2025年12月30日$0.1370
2025年12月1日$0.1530
2025年11月3日$0.1580
2025年10月1日$0.1540
2025年9月2日$0.1630
2025年8月1日$0.2090
2025年7月1日$0.1620
2025年6月2日$0.1640
2025年5月1日$0.1620
2025年4月1日$0.1770
2025年3月3日$0.1540
2025年2月3日$0.1560
2024年12月30日$0.1630
2024年12月2日$0.1520
2024年11月1日$0.1820
2024年10月1日$0.1570
2024年9月3日$0.1700
2024年8月1日$0.1690
2024年7月1日$0.1600
2024年6月3日$0.1740
2024年5月1日$0.1630
2024年4月1日$0.1470
2024年3月1日$0.1320
2024年2月1日$0.1610
2023年12月28日$0.1660
2023年12月1日$0.1580
2023年11月1日$0.0820
2023年10月2日$0.1460
2023年9月1日$0.1480
2023年8月1日$0.1500
2023年7月3日$0.1300
2023年6月1日$0.1600
2023年5月1日$0.1440
2023年4月3日$0.1490
2023年3月1日$0.1340
2023年2月1日$0.1220
2022年12月29日$0.1600
2022年12月1日$0.1420
2022年11月1日$0.2010

机构持有人 (13F) 65 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $108232266 31.38% 2289661 股份 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $69992219 20.30% 1480690 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $23223407 6.73% 491293 股份 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $21603533 6.26% 448327 股份 2025年9月30日
AE Wealth Management LLC $21064660 6.11% 445622 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9799071 2.84% 207300 股份 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $8059953 2.34% 171964 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $6709215 1.95% 142405 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $6365699 1.85% 134667 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $5252779 1.52% 111122 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5142496 1.49% 108790 股份 2026年6月30日
Brown Financial Advisors $4936075 1.43% 104423 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $4915215 1.43% 103982 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4145152 1.20% 87691 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $3817933 1.11% 80769 股份 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $3744918 1.09% 79224 股份 2026年6月30日
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3399044 0.99% 71907 股份 2026年6月30日
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $3343454 0.97% 70731 股份 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $2855392 0.83% 60406 股份 2026年6月30日
Dogwood Wealth Management LLC $2732213 0.79% 57800 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2462554 0.71% 52596 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2049296 0.59% 43353 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $2001837 0.58% 42349 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $1823742 0.53% 38581 股份 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $1794369 0.52% 37960 股份 2026年6月30日
Vident Advisory, LLC $1638885 0.48% 34671 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1488532 0.43% 31490 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $1480544 0.43% 31321 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1325309 0.38% 28037 股份 2026年6月30日
Benchmark Financial, LLC $1198767 0.35% 25360 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $968882 0.28% 20497 股份 2026年6月30日
Bucket List Wealth Management, LLC $949891 0.28% 20095 股份 2026年6月30日
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $785047 0.23% 16225 股份 2025年12月31日
Encompass More Asset Management $687731 0.20% 14549 股份 2026年6月30日
Faithward Advisors, LLC $589228 0.17% 12465 股份 2026年6月30日
Tower Wealth Partners, Inc. $519592 0.15% 10992 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $459228 0.13% 9715 股份 2026年6月30日
Diversified Enterprises, LLC $416212 0.12% 8805 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $344031 0.10% 7278 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $329977 0.10% 6981 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $320535 0.09% 6781 股份 2026年6月30日
Able Wealth Management LLC $286929 0.08% 6070 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Group California, Inc. $267406 0.08% 5657 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $256062 0.07% 5417 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $237579 0.07% 5026 股份 2026年6月30日
RDA Financial Network $235783 0.07% 4988 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $203635 0.06% 4308 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $181941 0.05% 3849 股份 2026年6月30日
Beacon Capital Management, Inc. $134247 0.04% 2840 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $22521 0.01% 476 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $17159 0.00% 363 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $9000 0.00% 182 股份 2026年6月30日
Truvestments Capital LLC $8839 0.00% 187 股份 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $8015 0.00% 170 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $6240 0.00% 132 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2802 0.00% 59 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2275 0.00% 48 股份 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $2269 0.00% 48 股份 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $1436 0.00% 30 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1324 0.00% 28 股份 2026年6月30日
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $1236 0.00% 26 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1182 0.00% 25 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1178 0.00% 24924 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $1079 0.00% 22769 股份 2026年6月30日
Archer Investment Corp $46 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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10

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