行业细分

04
Technology 3.1%
Financials 1.5%
Communication Services 1.4%
Consumer Discretionary 0.8%
Healthcare 0.6%
Retail 0.5%
Industrials 0.4%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.3%
Energy 0.1%
Consumer products 0.1%
Materials 0.0%
其他/未映射 91.1%

完整投资组合 182 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $45513382 10.44% 60774 $23284175 上涨 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $43269619 9.93% 392113 $866620 上涨 ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $22039737 5.06% 324066 $3751254 上涨 ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST $18197611 4.18% 152934 $5334329 上涨 ×5
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $17003592 3.90% 464579 $9756722 上涨 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $16972386 3.89% 333118 $636120 下跌 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $11216309 2.57% 69434 $1443600 下跌 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $10370192 2.38% 66065 $1362946 上涨 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $9482585 2.18% 179867 $4745393 上涨 ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9263923 2.13% 128167 $-4679284 下跌 ×1
EFV iShares Trust $8528642 1.96% 111413 $-4798436 下跌 ×1
BOXX EA Series Trust $8332529 1.91% 71163 $-699533 下跌 ×1
CSHI NEOS ETF Trust $8032880 1.84% 161270 $-896599 下跌 ×1
USMV iShares Trust $7891518 1.81% 81811 $327739 上涨 ×6
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $7762510 1.78% 152189 $-357032 下跌 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7555052 1.73% 40167 $1360686 上涨 ×3
IEMG iShares, Inc. $7332642 1.68% 88516 $668390 下跌 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $7215678 1.66% 65508 $574840 上涨 ×3
ICSH iShares U.S. ETF Trust $6495287 1.49% 128416 $-156946 下跌 ×1
FELC Fidelity Covington Trust $6301481 1.45% 150357 $878865 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6218642 1.43% 75736 $-17752 上涨 ×4
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $5879623 1.35% 136387 $1540718 上涨 ×2
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5569672 1.28% 43169 $-1559517 下跌 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $5551696 1.27% 120297 $714760 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5335861 1.22% 18932 $884948 上涨 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4853526 1.11% 7067 $308304 下跌 ×1
ITOT iShares Trust $4812363 1.10% 29295 $678434 上涨 ×6
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4502839 1.03% 88291 $-1285994 下跌 ×1
MINO PIMCO ETF Trust $4484491 1.03% 98000 $819095 上涨 ×6
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4083108 0.94% 67724 $-1486870 下跌 ×2
EFG iShares Trust $3832720 0.88% 30805 $2270988 上涨 ×2
PAAA PGIM ETF Trust $3830558 0.88% 74713 $-698880 下跌 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3721372 0.85% 73881 $2333629 上涨 ×1
LMUB iShares Trust $3535023 0.81% 69016 $2359004 上涨 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $3420233 0.78% 107622 $2109283 上涨 ×1
SPY SPY $2954150 0.68% 3956 $302167 下跌 ×1
MUB iShares Trust $2731554 0.63% 25381 $1241849 上涨 ×3
SMH SMH $2596422 0.60% 3959 $411465 下跌 ×2
OEF iShares Trust $2561287 0.59% 7001 $-2165276 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2503401 0.57% 4890 $109918 上涨 ×1
AUSF Global X Funds $2466734 0.57% 50486 $-1372778 下跌 ×2
IVE iShares Trust $2402688 0.55% 10582 $219881 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2392191 0.55% 12082 $914801 上涨 ×4
TLH iShares Trust $2358560 0.54% 23503 $351100 上涨 ×4
GOVT iShares Trust $2190024 0.50% 96138 $1329546 上涨 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2154496 0.49% 41163 $-1813450 下跌 ×1
IWF iShares Trust $2011859 0.46% 16202 $-648435 上涨 ×1
IVW iShares Trust $1903704 0.44% 13842 $344054 上涨 ×1
CARY Angel Oak Income ETF $1701222 0.39% 81868 $-72713 下跌 ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $1664368 0.38% 40636 $-622459 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1558410 0.36% 4361 $523620 上涨 ×2
JMBS Janus Detroit Street Trust $1518497 0.35% 33752 $318549 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1484009 0.34% 4200 $500086 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1473957 0.34% 4041 $189381 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1451968 0.33% 6092 $509338 上涨 ×1
ITA iShares Trust $1377180 0.32% 5681 $-147150 下跌 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1342648 0.31% 47866 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1245385 0.29% 7968 $233828 上涨 ×1
DBEF DBX ETF Trust $1242102 0.28% 22737 $-423492 下跌 ×2
CAIE Calamos ETF Trust $1172588 0.27% 43094 $283210 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998907 0.23% 1356 $442803 上涨 ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $960697 0.22% 12096 $-215385 下跌 ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $812034 0.19% 16147 上涨 ×1
IXN iShares Trust $801321 0.18% 5546 $6831 下跌 ×6
XHLF BondBloxx ETF Trust $780858 0.18% 15524 $-324238 下跌 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $773208 0.18% 2090 $-83758 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $745504 0.17% 2278 $216284 上涨 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $708503 0.16% 5074 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $693552 0.16% 5905 $426287 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $662237 0.15% 1140 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $621894 0.14% 8796 $-181439 上涨 ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $597925 0.14% 8715 $6121 上涨 ×1
RSEE Collaborative Investment Series Trust $597756 0.14% 15114 $80468 下跌 ×2
DEM WisdomTree Trust $589263 0.14% 10955 $-235386 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $575486 0.13% 1378 $160519 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $569074 0.13% 482 $313921 上涨 ×2
IWY iShares Trust $560279 0.13% 1928 $-219772 下跌 ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $557374 0.13% 21909 $-547324 下跌 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $533051 0.12% 2446 $70120 上涨 ×2
MOAT VanEck ETF Trust $514308 0.12% 4947 $-646331 下跌 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $499106 0.11% 22091 $-66073 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $466187 0.11% 874 $119165 上涨 ×1
HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock $457491 0.10% 9170 上涨 ×1
FSBC Five Star Bancorp - Common Stock $455592 0.10% 9357 上涨 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $451609 0.10% 1550 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $439914 0.10% 15190 $65201 上涨 ×1
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $429825 0.10% 5030 $-60310 下跌 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $426761 0.10% 4472 $44042 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $419615 0.10% 2202 $124790 下跌 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $407881 0.09% 7551 $-422799 下跌 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $399312 0.09% 5604 $-20674 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $399284 0.09% 1136 $149281 上涨 ×2
CBLS Elevation Series Trust $386948 0.09% 11362 $7998 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $383366 0.09% 1217 上涨 ×1
CLSE Trust for Professional Managers $383107 0.09% 11223 $121429 上涨 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $374108 0.09% 4534 $-69288 上涨 ×5
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $369595 0.08% 393 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368298 0.08% 736 $110478 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $364756 0.08% 316 上涨 ×1
SNDR Schneider National, Inc. Common Stock $352770 0.08% 9657 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $45513382 10.44% 上涨 ×3
SHV $43269619 9.93% 上涨 ×6
DYNF $22039737 5.06% 上涨 ×6
SPYG $18197611 4.18% 上涨 ×5
ACWI $10370192 2.38% 上涨 ×3
USMV $7891518 1.81% 上涨 ×6
IUSG $7555052 1.73% 上涨 ×3
IUSV $7215678 1.66% 上涨 ×3
SHY $6218642 1.43% 上涨 ×4
IUSB $5551696 1.27% 上涨 ×6
ITOT $4812363 1.10% 上涨 ×6
MINO $4484491 1.03% 上涨 ×6
MUB $2731554 0.63% 上涨 ×3
IVE $2402688 0.55% 上涨 ×3
NVDA $2392191 0.55% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IALT $1342648 47866 0.31%
GGOV $812034 16147 0.19%
INTC $708503 5074 0.16%
AMD $662237 1140 0.15%
HTB $457491 9170 0.10%
FSBC $455592 9357 0.10%
FDX $451609 1550 0.10%
AVGO $383366 1217 0.09%
STX $369595 393 0.08%
MU $364756 316 0.08%
SNDR $352770 9657 0.08%
Q $337725 2068 0.08%
NWSA $332449 15657 0.08%
ABBV $331505 1317 0.08%
V $313819 977 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +27K +$23.3M
CORO 增持 +239K +$9.8M
SPYG 增持 +22K +$5.3M
EFV 削减 -68K -$4.8M
BAI 增持 +36K +$4.7M
JQUA 削减 -99K -$4.7M
DYNF 增持 +10K +$3.8M
LMUB 增持 +45K +$2.4M
BLCR 增持 +40K +$2.3M
EFG 增持 +17K +$2.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BBBY 2026年3月31日 844600 $4611516 不再跟踪
BBBY 2025年6月30日 674673 $3913103 不再跟踪
JPST 2025年6月30日 30776 $1558184
SGVT 2025年12月31日 9939 $1000062
COWZ 2025年6月30日 16161 $884949
SPYV 2025年9月30日 16819 $880310
SPEM 2026年6月30日 15706 $736775
VLUE 2025年6月30日 6129 $653646
AMZN 2025年12月31日 2848 $625373 9.0%
OMFL 2025年6月30日 11319 $603428
GOOGL 2025年9月30日 3177 $559862 41.3%
JAAA 2025年6月30日 9854 $499705
GBIL 2025年6月30日 4948 $495647
VTV 2025年9月30日 2570 $454153
DXJ 2025年6月30日 4082 $449734
MDYV 2025年9月30日 5402 $429078 8.2%
TLT 2026年6月30日 4860 $421315
JPST 2026年3月31日 7450 $376902
CLOA 2026年6月30日 7034 $364607
MDYG 2025年9月30日 4197 $364593 15.3%
JBBB 2026年6月30日 7525 $350702
ZTS 2025年6月30日 2113 $347936 -55.3%
SGOV 2025年9月30日 3382 $340534 0.0%
IGEB 2026年6月30日 7101 $319968
AVUV 2025年12月31日 3195 $318032
EMB 2026年6月30日 3320 $311876
SPDW 2025年9月30日 7467 $302339
PBDC 2025年6月30日 8293 $287432
AVEM 2025年12月31日 3724 $279739
ZTS 2026年3月31日 2185 $274867 -41.0%
HYEM 2026年6月30日 13413 $264635
JEPI 2026年6月30日 4610 $261280
FENY 2025年6月30日 10210 $260854
GBTC 2026年3月31日 3774 $257991 23.4%
BIL 2026年6月30日 2783 $255022
V 2025年9月30日 706 $250766 5.6%
GSLC 2026年3月31日 1820 $240925
ETHA 2025年12月31日 7561 $238247
XLV 2025年9月30日 1752 $236200 19.4%
VWO 2025年9月30日 4751 $234980
TFLO 2026年3月31日 4601 $232152
AGG 2026年3月31日 2318 $231490
BIL 2025年6月30日 2497 $229022
PACS 2026年6月30日 10861 $228983 0.5%
CLOA 2025年12月31日 4330 $225008
VUG 2025年9月30日 509 $223125
PM 2026年6月30日 1337 $221060 3.6%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年12月31日 436 $219195 不再跟踪
XLV 2026年6月30日 1473 $215883 4.7%
CHRD 2026年6月30日 1518 $215829 19.9%
DUHP 2025年9月30日 6054 $215278
GSLC 2025年6月30日 1947 $214370
IBM 2026年3月31日 972 $213791 -8.1%
AVUV 2026年6月30日 1918 $211888
T 2026年6月30日 7169 $207821 17.4%
FEZ 2025年6月30日 3810 $207285
VGT 2026年3月31日 268 $202321
VTIP 2025年9月30日 4002 $201195
UVE 2026年6月30日 5883 $200963 6.3%
INFY 2026年6月30日 12036 $162606 5.2%
NLOP 2026年6月30日 10766 $124024 -12.3%
KREF 2026年6月30日 18278 $111861 -9.9%
IVR 2026年6月30日 11003 $86771 -27.7%
AQN 2026年6月30日 12538 $76983 -13.0%
OSG 2026年6月30日 15246 $70894 -26.3%
YEXT 2026年6月30日 12577 $48296 39.4%
WU 2026年6月30日 14133 $37233 -22.1%