Able Wealth Management LLC
CIK 2011908 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $435.8M
- 持仓
- 182
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3814（共 8643） · 前 44.1%
投资组合价值同比（季度）：+16.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 46.65%
- 前二十五大持仓权重
- 70.52%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 28.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 11.64% 估计买入 $72543520 · 卖出 $47117119
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.2% 仍持有
- 新仓位
- 68
- 增加
- 54
- 减少
- 56
- 已结清
- 24
本页内容
行业细分
Technology
3.1%
Communication Services
1.2%
Financial Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Healthcare
0.6%
Retail
0.5%
Financials
0.5%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Industrials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Energy
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Materials
0.0%
其他/未映射
91.2%
完整投资组合 182 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45513382 | 10.44% | 60774 | $23284175 | 上涨 ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $43269619 | 9.93% | 392113 | $866620 | 上涨 ×6 | ||
| DYNF | $22039737 | 5.06% | 324066 | $3751254 | 上涨 ×6 | ||
| SPYG | $18197611 | 4.18% | 152934 | $5334329 | 上涨 ×5 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $17003592 | 3.90% | 464579 | $9756722 | 上涨 ×1 | ||
| PVAL | $16972386 | 3.89% | 333118 | $636120 | 下跌 ×1 | ||
| SPMO | $11216309 | 2.57% | 69434 | $1443600 | 下跌 ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $10370192 | 2.38% | 66065 | $1362946 | 上涨 ×3 | ||
| BAI | $9482585 | 2.18% | 179867 | $4745393 | 上涨 ×2 | ||
| JQUA | $9263923 | 2.13% | 128167 | $-4679284 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $8528642 | 1.96% | 111413 | $-4798436 | 下跌 ×1 | ||
| BOXX | $8332529 | 1.91% | 71163 | $-699533 | 下跌 ×1 | ||
| CSHI | $8032880 | 1.84% | 161270 | $-896599 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $7891518 | 1.81% | 81811 | $327739 | 上涨 ×6 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $7762510 | 1.78% | 152189 | $-357032 | 下跌 ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $7555052 | 1.73% | 40167 | $1360686 | 上涨 ×3 | ||
| IEMG | $7332642 | 1.68% | 88516 | $668390 | 下跌 ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7215678 | 1.66% | 65508 | $574840 | 上涨 ×3 | ||
| ICSH | $6495287 | 1.49% | 128416 | $-156946 | 下跌 ×1 | ||
| FELC | $6301481 | 1.45% | 150357 | $878865 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6218642 | 1.43% | 75736 | $-17752 | 上涨 ×4 | ||
| THRO | $5879623 | 1.35% | 136387 | $1540718 | 上涨 ×2 | ||
| EQWL | $5569672 | 1.28% | 43169 | $-1559517 | 下跌 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $5551696 | 1.27% | 120297 | $714760 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5335861 | 1.22% | 18932 | $884948 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $4853526 | 1.11% | 7067 | $308304 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $4812363 | 1.10% | 29295 | $678434 | 上涨 ×6 | ||
| JMST | $4502839 | 1.03% | 88291 | $-1285994 | 下跌 ×1 | ||
| MINO | $4484491 | 1.03% | 98000 | $819095 | 上涨 ×6 | ||
| IDMO | $4083108 | 0.94% | 67724 | $-1486870 | 下跌 ×2 | ||
| EFG | $3832720 | 0.88% | 30805 | $2270988 | 上涨 ×2 | ||
| PAAA | $3830558 | 0.88% | 74713 | $-698880 | 下跌 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3721372 | 0.85% | 73881 | $2333629 | 上涨 ×1 | ||
| LMUB | $3535023 | 0.81% | 69016 | $2359004 | 上涨 ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $3420233 | 0.78% | 107622 | $2109283 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $2954150 | 0.68% | 3956 | $302167 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $2731554 | 0.63% | 25381 | $1241849 | 上涨 ×3 | ||
| SMH SMH | $2596422 | 0.60% | 3959 | $411465 | 下跌 ×2 | ||
| OEF | $2561287 | 0.59% | 7001 | $-2165276 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2503401 | 0.57% | 4890 | $109918 | 上涨 ×1 | ||
| AUSF | $2466734 | 0.57% | 50486 | $-1372778 | 下跌 ×2 | ||
| IVE | $2402688 | 0.55% | 10582 | $219881 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2392191 | 0.55% | 12082 | $914801 | 上涨 ×4 | ||
| TLH | $2358560 | 0.54% | 23503 | $351100 | 上涨 ×4 | ||
| GOVT | $2190024 | 0.50% | 96138 | $1329546 | 上涨 ×1 | ||
| BINC | $2154496 | 0.49% | 41163 | $-1813450 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $2011859 | 0.46% | 16202 | $-648435 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $1903704 | 0.44% | 13842 | $344054 | 上涨 ×1 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $1701222 | 0.39% | 81868 | $-72713 | 下跌 ×1 | ||
| EDIV | $1664368 | 0.38% | 40636 | $-622459 | 下跌 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1558410 | 0.36% | 4361 | $523620 | 上涨 ×2 | ||
| JMBS | $1518497 | 0.35% | 33752 | $318549 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1484009 | 0.34% | 4200 | $500086 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1473957 | 0.34% | 4041 | $189381 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1451968 | 0.33% | 6092 | $509338 | 上涨 ×1 | ||
| ITA ITA | $1377180 | 0.32% | 5681 | $-147150 | 下跌 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1342648 | 0.31% | 47866 | 上涨 ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1245385 | 0.29% | 7968 | $233828 | 上涨 ×1 | ||
| DBEF | $1242102 | 0.28% | 22737 | $-423492 | 下跌 ×2 | ||
| CAIE | $1172588 | 0.27% | 43094 | $283210 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $998907 | 0.23% | 1356 | $442803 | 上涨 ×3 | ||
| GLDM | $960697 | 0.22% | 12096 | $-215385 | 下跌 ×1 | ||
| GGOV | $812034 | 0.19% | 16147 | 上涨 ×1 | |||
| IXN | $801321 | 0.18% | 5546 | $6831 | 下跌 ×6 | ||
| XHLF | $780858 | 0.18% | 15524 | $-324238 | 下跌 ×3 | ||
| VTI | $773208 | 0.18% | 2090 | $-83758 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $745504 | 0.17% | 2278 | $216284 | 上涨 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $708503 | 0.16% | 5074 | 上涨 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $693552 | 0.16% | 5905 | $426287 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $662237 | 0.15% | 1140 | 上涨 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $621894 | 0.14% | 8796 | $-181439 | 上涨 ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $597925 | 0.14% | 8715 | $6121 | 上涨 ×1 | ||
| RSEE | $597756 | 0.14% | 15114 | $80468 | 下跌 ×2 | ||
| DEM | $589263 | 0.14% | 10955 | $-235386 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $575486 | 0.13% | 1378 | $160519 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $569074 | 0.13% | 482 | $313921 | 上涨 ×2 | ||
| IWY | $560279 | 0.13% | 1928 | $-219772 | 下跌 ×3 | ||
| HYMB | $557374 | 0.13% | 21909 | $-547324 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $533051 | 0.12% | 2446 | $70120 | 上涨 ×2 | ||
| MOAT | $514308 | 0.12% | 4947 | $-646331 | 下跌 ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $499106 | 0.11% | 22091 | $-66073 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $466187 | 0.11% | 874 | $119165 | 上涨 ×1 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $457491 | 0.10% | 9170 | 上涨 ×1 | |||
| FSBC Five Star Bancorp - Common Stock | $455592 | 0.10% | 9357 | 上涨 ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $451609 | 0.10% | 1550 | 上涨 ×1 | |||
| SCHB | $439914 | 0.10% | 15190 | $65201 | 上涨 ×1 | ||
| JMOM | $429825 | 0.10% | 5030 | $-60310 | 下跌 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $426761 | 0.10% | 4472 | $44042 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $419615 | 0.10% | 2202 | $124790 | 下跌 ×2 | ||
| DFIV | $407881 | 0.09% | 7551 | $-422799 | 下跌 ×4 | ||
| VEA | $399312 | 0.09% | 5604 | $-20674 | 下跌 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $399284 | 0.09% | 1136 | $149281 | 上涨 ×2 | ||
| CBLS | $386948 | 0.09% | 11362 | $7998 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $383366 | 0.09% | 1217 | 上涨 ×1 | |||
| CLSE | $383107 | 0.09% | 11223 | $121429 | 上涨 ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $374108 | 0.09% | 4534 | $-69288 | 上涨 ×5 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $369595 | 0.08% | 393 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $368298 | 0.08% | 736 | $110478 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $364756 | 0.08% | 316 | 上涨 ×1 | |||
| SNDR Schneider National, Inc. Common Stock | $352770 | 0.08% | 9657 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $45513382 | 10.44% | 上涨 ×3 |
| SHV | $43269619 | 9.93% | 上涨 ×6 |
| DYNF | $22039737 | 5.06% | 上涨 ×6 |
| SPYG | $18197611 | 4.18% | 上涨 ×5 |
| ACWI | $10370192 | 2.38% | 上涨 ×3 |
| USMV | $7891518 | 1.81% | 上涨 ×6 |
| IUSG | $7555052 | 1.73% | 上涨 ×3 |
| IUSV | $7215678 | 1.66% | 上涨 ×3 |
| SHY | $6218642 | 1.43% | 上涨 ×4 |
| IUSB | $5551696 | 1.27% | 上涨 ×6 |
| ITOT | $4812363 | 1.10% | 上涨 ×6 |
| MINO | $4484491 | 1.03% | 上涨 ×6 |
| MUB | $2731554 | 0.63% | 上涨 ×3 |
| IVE | $2402688 | 0.55% | 上涨 ×3 |
| NVDA | $2392191 | 0.55% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IALT | $1342648 | 47866 | 0.31% |
| GGOV | $812034 | 16147 | 0.19% |
| INTC | $708503 | 5074 | 0.16% |
| AMD | $662237 | 1140 | 0.15% |
| HTB | $457491 | 9170 | 0.10% |
| FSBC | $455592 | 9357 | 0.10% |
| FDX | $451609 | 1550 | 0.10% |
| AVGO | $383366 | 1217 | 0.09% |
| STX | $369595 | 393 | 0.08% |
| MU | $364756 | 316 | 0.08% |
| SNDR | $352770 | 9657 | 0.08% |
| Q | $337725 | 2068 | 0.08% |
| NWSA | $332449 | 15657 | 0.08% |
| ABBV | $331505 | 1317 | 0.08% |
| V | $313819 | 977 | 0.07% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BBBY | 2026年3月31日 | 844600 | $4611516 | 不再跟踪 |
| BBBY | 2025年6月30日 | 674673 | $3913103 | 不再跟踪 |
| JPST | 2025年6月30日 | 30776 | $1558184 | 不再跟踪 |
| IDMO | 2025年3月31日 | 25144 | $1021860 | 不再跟踪 |
| SGVT | 2025年12月31日 | 9939 | $1000062 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年6月30日 | 16161 | $884949 | 不再跟踪 |
| SPYV | 2025年9月30日 | 16819 | $880310 | 不再跟踪 |
| SPEM | 2026年6月30日 | 15706 | $736775 | 不再跟踪 |
| BTC | 2025年3月31日 | 15824 | $662551 | 不再跟踪 |
| VLUE | 2025年6月30日 | 6129 | $653646 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年12月31日 | 2848 | $625373 | 12.7% |
| OMFL | 2025年6月30日 | 11319 | $603428 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年9月30日 | 3177 | $559862 | 40.6% |
| JAAA | 2025年6月30日 | 9854 | $499705 | 不再跟踪 |
| GBIL | 2025年6月30日 | 4948 | $495647 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年9月30日 | 2570 | $454153 | 不再跟踪 |
| DXJ | 2025年6月30日 | 4082 | $449734 | 不再跟踪 |
| MDYV | 2025年9月30日 | 5402 | $429078 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年6月30日 | 4860 | $421315 | |
| JPST | 2026年3月31日 | 7450 | $376902 | 不再跟踪 |
| CLOA | 2026年6月30日 | 7034 | $364607 | |
| MDYG | 2025年9月30日 | 4197 | $364593 | 不再跟踪 |
| JBBB | 2026年6月30日 | 7525 | $350702 | 不再跟踪 |
| ZTS | 2025年6月30日 | 2113 | $347936 | -50.6% |
| SGOV | 2025年9月30日 | 3382 | $340534 | -0.1% |
| IGEB | 2026年6月30日 | 7101 | $319968 | 不再跟踪 |
| AVUV | 2025年12月31日 | 3195 | $318032 | 不再跟踪 |
| EMB | 2026年6月30日 | 3320 | $311876 | |
| SPDW | 2025年9月30日 | 7467 | $302339 | 不再跟踪 |
| PBDC | 2025年6月30日 | 8293 | $287432 | 不再跟踪 |
| DFCF | 2025年3月31日 | 6870 | $283525 | 不再跟踪 |
| AVEM | 2025年12月31日 | 3724 | $279739 | 不再跟踪 |
| ZTS | 2026年3月31日 | 2185 | $274867 | -34.9% |
| HYEM | 2026年6月30日 | 13413 | $264635 | 不再跟踪 |
| JEPI | 2026年6月30日 | 4610 | $261280 | 不再跟踪 |
| FENY | 2025年6月30日 | 10210 | $260854 | 不再跟踪 |
| GBTC | 2026年3月31日 | 3774 | $257991 | 不再跟踪 |
| BIL | 2026年6月30日 | 2783 | $255022 | 不再跟踪 |
| V | 2025年9月30日 | 706 | $250766 | 7.9% |
| PZT | 2025年3月31日 | 10929 | $248090 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年3月31日 | 2556 | $247461 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年3月31日 | 1368 | $243642 | 不再跟踪 |
| GSLC | 2026年3月31日 | 1820 | $240925 | 不再跟踪 |
| ETHA | 2025年12月31日 | 7561 | $238247 | |
| XLV | 2025年9月30日 | 1752 | $236200 | 不再跟踪 |
| VWO | 2025年9月30日 | 4751 | $234980 | 不再跟踪 |
| TFLO | 2026年3月31日 | 4601 | $232152 | 不再跟踪 |
| AGG | 2026年3月31日 | 2318 | $231490 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年6月30日 | 2497 | $229022 | 不再跟踪 |
| PACS | 2026年6月30日 | 10861 | $228983 | 4.0% |
| IGSB | 2025年3月31日 | 4360 | $225429 | |
| CLOA | 2025年12月31日 | 4330 | $225008 | |
| VUG | 2025年9月30日 | 509 | $223125 | 不再跟踪 |
| PM | 2026年6月30日 | 1337 | $221060 | 3.7% |
| BRKB | 2025年12月31日 | 436 | $219195 | 不再跟踪 |
| XLV | 2026年6月30日 | 1473 | $215883 | 不再跟踪 |
| CHRD | 2026年6月30日 | 1518 | $215829 | 28.5% |
| DUHP | 2025年9月30日 | 6054 | $215278 | 不再跟踪 |
| GSLC | 2025年6月30日 | 1947 | $214370 | 不再跟踪 |
| IBM | 2026年3月31日 | 972 | $213791 | -3.1% |
| AVUV | 2026年6月30日 | 1918 | $211888 | 不再跟踪 |
| CPRJ | 2025年3月31日 | 8210 | $209270 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 7169 | $207821 | 22.3% |
| FEZ | 2025年6月30日 | 3810 | $207285 | 不再跟踪 |
| AVDV | 2025年3月31日 | 3146 | $204771 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2025年3月31日 | 2500 | $203950 | 不再跟踪 |
| VGT | 2026年3月31日 | 268 | $202321 | 不再跟踪 |
| VTIP | 2025年9月30日 | 4002 | $201195 | |
| UVE | 2026年6月30日 | 5883 | $200963 | 3.4% |
| MRK | 2025年3月31日 | 2014 | $200324 | 68.6% |
| INFY | 2026年6月30日 | 12036 | $162606 | 14.3% |
| NLOP | 2026年6月30日 | 10766 | $124024 | 2.6% |
| KREF | 2026年6月30日 | 18278 | $111861 | 10.5% |
| IVR | 2026年6月30日 | 11003 | $86771 | -4.0% |
| AQN | 2026年6月30日 | 12538 | $76983 | -0.3% |
| OSG | 2026年6月30日 | 15246 | $70894 | -24.9% |
| YEXT | 2026年6月30日 | 12577 | $48296 | 34.9% |
| WU | 2026年6月30日 | 14133 | $37233 | -5.7% |