AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS)
$4.04
▲ +0.07 (+1.76%)
1日变动
$3.74 – $5.44
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21.71% | ▼ -21.71% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -10.62% | ▼ -10.62% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$10.9M
过去12个月
+$351.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 61 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CURALEAF HOLDINGS INC | 23126M300 | $129.1M | 12.32 | 11940961 | EC | CA |
| TRULIEVE CANNABIS CORP | 89788C104 | $100.1M | 9.56 | 10185000 | EC | CA |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | · | $60.6M | 5.78 | 60572165 | STIV | US |
| TERRASCEND CORP | 88105E108 | $28.3M | 2.70 | 41705031 | EC | CA |
| MAREX CAPITAL MARKETS INC. | · | $22.6M | 2.16 | 1 | DE | US |
| CANTOR FITZGERALD & CO. | · | $11.3M | 1.08 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $9.9M | 0.94 | 1 | DE | US |
| GLASS HOUSE BRANDS INC | 377130406 | $9.8M | 0.93 | 750000 | EC | CA |
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. | · | $8.9M | 0.85 | 1 | DE | US |
| CANTOR FITZGERALD & CO. | · | $8.1M | 0.78 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $8.1M | 0.77 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $6.8M | 0.65 | 1 | DE | US |
| COWEN INC. | · | $5.6M | 0.54 | 1 | DE | US |
| MAREX CAPITAL MARKETS INC. | · | $5.3M | 0.51 | 1 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | $4.6M | 0.44 | 1 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $3.9M | 0.38 | 1 | DE | US |
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. | · | $3.6M | 0.35 | 1 | DE | US |
| VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC | 92707Y108 | $3.2M | 0.31 | 1624179 | EC | CA |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $2.6M | 0.25 | 1 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | $2.5M | 0.24 | 1 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $2.4M | 0.23 | 1 | DE | US |
| CANTOR FITZGERALD & CO. | · | $2.3M | 0.22 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $2.2M | 0.21 | 1 | DE | US |
| CANTOR FITZGERALD & CO. | · | $1.8M | 0.17 | 1 | DE | US |
| CANTOR FITZGERALD & CO. | · | $1.6M | 0.15 | 1 | DE | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $1.2M | 0.11 | 1 | DE | US |
| NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. | · | $535K | 0.05 | 1 | DE | US |
| CANTOR FITZGERALD & CO. | · | $487K | 0.05 | 1 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | $444K | 0.04 | 1 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | $430K | 0.04 | 1 | DE | GB |
| CANTOR FITZGERALD & CO. | · | $120K | 0.01 | 1 | DE | US |
| FLUENT CORP | 34380L102 | $115K | 0.01 | 5163788 | EC | CA |
| COWEN INC. | · | $60K | 0.01 | 1 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | $60K | 0.01 | 1 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | $28K | 0.00 | 1 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | $28K | 0.00 | 1 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | $25K | 0.00 | 1 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | $17K | 0.00 | 1 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | $9K | 0.00 | 1 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | $5K | 0.00 | 1 | DE | GB |
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $1000 | 0.00 | 1000 | STIV | US |
| HEMPFUSION WELLNESS INC | 423821107 | $0 | 0.00 | 2388103 | EC | CA |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$1 | 0.00 | 1 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$19K | 0.00 | 1 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$41K | 0.00 | 1 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$51K | 0.00 | 1 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$58K | -0.01 | 1 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$139K | -0.01 | 1 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$152K | -0.01 | 1 | DE | GB |
| COWEN INC. | · | -$172K | -0.02 | 1 | DE | US |
股息 1笔付款
0.00%TTM收益率
$0.00每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2021年12月23日 | $0.0700 |
机构持有人 (13F) 196 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Funds Management LP | $61654243 | 16.17% | 12136662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONTANOVA CAPITAL, LLC | $49471702 | 12.97% | 9738524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anson Funds Management LP | $27038300 | 7.09% | 5322500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $19340993 | 5.07% | 3807282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16079216 | 4.22% | 3165200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15663525 | 4.11% | 3083371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12899644 | 3.38% | 2539300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Marex Group Ltd | $10668000 | 2.80% | 2100000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Street Group Inc. | $10198771 | 2.67% | 2007632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Two Seas Capital LP | $10058356 | 2.64% | 2225300 | 买入期权 | 2026年9月30日 |
| CITIGROUP INC | $9089136 | 2.38% | 1789200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8292084 | 2.17% | 1632300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| AdvisorShares Investments LLC | $7865999 | 2.06% | 1548425 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7631506 | 2.00% | 1502265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $7254720 | 1.90% | 1374000 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7150608 | 1.87% | 1407600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CLEAR STREET LLC | $6699800 | 1.76% | 2780000 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Murchinson Ltd. | $6349467 | 1.66% | 1249895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rovida Advisors Inc. | $5796000 | 1.52% | 1200000 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4526564 | 1.19% | 891056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4263136 | 1.12% | 839200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $4253530 | 1.12% | 837309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4064000 | 1.07% | 800000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elequin Capital, LP | $4003614 | 1.05% | 788113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3918575 | 1.03% | 771373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3330765 | 0.87% | 736895 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Centiva Capital, LP | $2764028 | 0.72% | 544100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Kazazian Asset Management, LLC | $2674894 | 0.70% | 526554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2212508 | 0.58% | 435533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1746108 | 0.46% | 343722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1660584 | 0.44% | 326887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1618194 | 0.42% | 318542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clayton Partners LLC | $1524000 | 0.40% | 300000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | $1498600 | 0.39% | 295000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $1441704 | 0.38% | 283800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1428775 | 0.37% | 281255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1336700 | 0.35% | 263130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1284624 | 0.34% | 243300 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| Lighthouse Investment Partners, LLC | $1204300 | 0.32% | 237067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caption Management, LLC | $1113028 | 0.29% | 219100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $1046734 | 0.27% | 206050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. Goldman & Co LP | $1022604 | 0.27% | 201300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| SCOGGIN MANAGEMENT LP | $1016000 | 0.27% | 200000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $981892 | 0.26% | 193286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CSS LLC/IL | $900176 | 0.24% | 177200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $866570 | 0.23% | 170585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $849376 | 0.22% | 167200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sender Co & Partners, Inc. | $823422 | 0.22% | 162091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $790153 | 0.21% | 155542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JW Asset Management, LLC | $787400 | 0.21% | 155000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $773918 | 0.20% | 152346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $768873 | 0.20% | 151353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hedges Asset Management LLC | $716280 | 0.19% | 141000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $693929 | 0.18% | 136600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $623176 | 0.16% | 122673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $602488 | 0.16% | 118600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $564896 | 0.15% | 111200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $536587 | 0.14% | 118714 | 股份 | 2026年9月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $505205 | 0.13% | 99450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LJI Wealth Management, LLC | $502768 | 0.13% | 98970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Manatuck Hill Partners, LLC | $461010 | 0.12% | 90750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $437916 | 0.11% | 86204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EWA, LLC | $411678 | 0.11% | 81039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $404876 | 0.11% | 79700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $403738 | 0.11% | 79476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESPAC Advisors, LLC | $397055 | 0.10% | 87844 | 股份 | 2026年9月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $381852 | 0.10% | 75168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centiva Capital, LP | $381000 | 0.10% | 75000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Militia Capital Management LLC | $379984 | 0.10% | 74800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| A. D. Beadell Investment Counsel, Inc. | $372000 | 0.10% | 82400 | 股份 | 2026年9月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $371958 | 0.10% | 77010 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Proficio Capital Partners LLC | $358816 | 0.09% | 70633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $351196 | 0.09% | 69133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $339811 | 0.09% | 66892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Black Maple Capital Management LP | $330200 | 0.09% | 65000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $323007 | 0.08% | 63584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Militia Capital Partners, LP | $303968 | 0.08% | 64400 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $300289 | 0.08% | 59112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Caption Management, LLC | $300228 | 0.08% | 59100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $292425 | 0.08% | 57564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $270385 | 0.07% | 53225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ArchPoint Investors | $259334 | 0.07% | 51050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $255016 | 0.07% | 50200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Vigilare Wealth Management | $246380 | 0.06% | 48500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $224206 | 0.06% | 49603 | 股份 | 2026年9月30日 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $221765 | 0.06% | 49063 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Caprock Group, LLC | $217566 | 0.06% | 42827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214005 | 0.06% | 42127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $212008 | 0.06% | 41734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First City Capital Management, Inc. | $201931 | 0.05% | 44675 | 股份 | 2026年9月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $195318 | 0.05% | 40355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Miller Global Investments, LLC | $193411 | 0.05% | 42790 | 股份 | 2026年9月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $180800 | 0.05% | 40000 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Horrell Capital Management, Inc. | $180149 | 0.05% | 39856 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $176732 | 0.05% | 39100 | 买入期权 | 2026年9月30日 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $174544 | 0.05% | 34359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $165280 | 0.04% | 32536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northside Capital Management, LLC | $145951 | 0.04% | 32290 | 股份 | 2026年9月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $143541 | 0.04% | 34840 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $143541 | 0.04% | 34840 | 股份 | 2026年9月30日 |