与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +81.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +44.0%

年化：+60.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.8% · 已排除期权：8.8%

行业细分

04
Industrials 42.6%
Technology 24.2%
Financials 13.9%
Consumer Discretionary 3.2%
Real Estate 2.1%
Healthcare 1.9%
Retail 1.8%
Utilities 1.5%
Materials 1.4%
Energy 1.2%
Consumer products 1.0%
其他/未映射 5.2%

完整投资组合 120 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $35102430 3.63% 99000 卖出期权 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $24559646 2.54% 69266 $20480230 上涨 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $23089000 2.39% 200000 $13707000
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $21731273 2.25% 35230 $9816118 上涨 ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $19206900 1.99% 90000 $9885250 上涨 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $18878400 1.95% 207000 $4534980 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $18419000 1.90% 50000 $-3095500
GLW Corning Incorporated Common Stock $17655832 1.83% 69122 $-2620286 下跌 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $17316750 1.79% 150000 卖出期权 $12156650 上涨 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $17164375 1.77% 567605 $4966133 上涨 ×2
MRX Marex Group plc - Ordinary Shares $16625697 1.72% 272776 $13059297 上涨 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $16207000 1.68% 100000 卖出期权 上涨 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $16170854 1.67% 44328 $5937983 上涨 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $15138000 1.56% 40000 上涨 ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $14961723 1.55% 65478 上涨 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $14586300 1.51% 90000 $8694900
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $14274000 1.48% 120000 $4124300 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $14063267 1.45% 140240 $4621835 上涨 ×2
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $13454894 1.39% 924735 $5840699 上涨 ×3
GHM Graham Corporation Common Stock $12873912 1.33% 103998 $11364330 上涨 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $12697600 1.31% 620000 $8015100 上涨 ×1
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $12630400 1.31% 320000 $6924700 上涨 ×1
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF $12614000 1.30% 200000 卖出期权 $10263650 上涨 ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $12332038 1.27% 299031 $3615284
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $12185344 1.26% 476176 $5061751
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11917000 1.23% 50000 $2544850 上涨 ×2
KN Knowles Corporation Common Stock $11614400 1.20% 280000 $5708000 上涨 ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $11602500 1.20% 130000 上涨 ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $11149245 1.15% 377301 $9468245 上涨 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $10795525 1.12% 147500
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $10680800 1.10% 40000 $2012400
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $10675090 1.10% 84515 $-1758208 下跌 ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $10529359 1.09% 48612 $737474 下跌 ×2
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $10502800 1.09% 620000 $310800 下跌 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $10418250 1.08% 25000 $-4133350 下跌 ×1
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $10151200 1.05% 80000 $7003200
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $10130050 1.05% 35000 $1654050 下跌 ×1
CPS Cooper-Standard Holdings Inc. Common Stock $9989430 1.03% 369295 $533278 上涨 ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $9891000 1.02% 630000 $4674600
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $9849600 1.02% 90000 $4047500 上涨 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $9798630 1.01% 25500 $3892875 上涨 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $9468300 0.98% 370000 卖出期权 上涨 ×1
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $9459740 0.98% 314800
RXO RXO, Inc. Common Stock $9380600 0.97% 340000 $5725600 上涨 ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $9342500 0.97% 102959 上涨 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $9252600 0.96% 15000 卖出期权
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $9218641 0.95% 22157 $2057674 下跌 ×2
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $9215700 0.95% 15000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9066000 0.94% 24000 $4423350 上涨 ×1
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $8697200 0.90% 170000 $6667700 上涨 ×1
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $8573560 0.89% 116000 上涨 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $8360000 0.86% 110000 上涨 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $8321200 0.86% 20000 卖出期权 $1886400
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $8265430 0.85% 173098 $4745664 上涨 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $8209368 0.85% 28668 $3038808 上涨 ×1
CTOS Custom Truck One Source, Inc. Common Stock $8097196 0.84% 685622 $2318079 下跌 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $8010600 0.83% 30000 卖出期权 上涨 ×1
OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock $7208133 0.75% 32959 $262922 上涨 ×1
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $6974241 0.72% 227100 $825896 上涨 ×2
V Visa Inc. $6861800 0.71% 20000 $3839400 上涨 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $6811923 0.70% 68724 $1201322 上涨 ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $6776000 0.70% 400000 卖出期权 上涨 ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $6742500 0.70% 750000 $5790349 上涨 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6336004 0.65% 40081 $332294 下跌 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $6324922 0.65% 63465 $1030222 上涨 ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $6314070 0.65% 21000 $2060730
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $5947500 0.61% 50000 卖出期权
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $5900200 0.61% 20000 $-4991800 下跌 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $5727200 0.59% 20000 卖出期权 上涨 ×1
RELY Remitly Global, Inc. - Common stock $5602500 0.58% 250000 上涨 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $5506200 0.57% 70000 $3323700 上涨 ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $5365600 0.55% 190000 $1732600 下跌 ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $5248058 0.54% 103512 $-119039
HEI Heico Corporation Common Stock $5167248 0.53% 14507 $1189429
GLW Corning Incorporated Common Stock $5108600 0.53% 20000 卖出期权 $-5769000 下跌 ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $5101862 0.53% 139319 $2409121 上涨 ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $5054000 0.52% 200000 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $4758900 0.49% 30000 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4661061 0.48% 112804 $-1015236
APA APA Corporation - Common Stock $4630021 0.48% 142156 $-1403080
ASGN ASGN Incorporated Common Stock $4467500 0.46% 250000 上涨 ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $4462500 0.46% 50000 卖出期权 上涨 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4460700 0.46% 10000 $99420 下跌 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $4350500 0.45% 565000 上涨 ×1
LCII LCI Industries $4235200 0.44% 40000 $-1913800 下跌 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $4148000 0.43% 80000 $-1116000 下跌 ×1
INDI indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock $4130800 0.43% 920000 上涨 ×1
MSOS AdvisorShares Trust $4064000 0.42% 800000 $88000 下跌 ×3
BITW Common Shares of Beneficial Interest $3962135 0.41% 105432 $-740870
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $3939666 0.41% 106019 $-6802993 下跌 ×3
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $3879000 0.40% 150000 上涨 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $3722900 0.38% 10000 上涨 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $3722550 0.38% 23000 上涨 ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $3622500 0.37% 350000 上涨 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3594000 0.37% 40000 上涨 ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $3515796 0.36% 36600 上涨 ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $3038000 0.31% 100000 上涨 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $2973600 0.31% 30000 买入期权 上涨 ×1
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $2910000 0.30% 200000 卖出期权 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2824891 0.29% 9483 $-146609 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
CLSK $13454894 1.39% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ARM $35102430 99000 3.63%
FLEX $16207000 100000 1.68%
ONTO $15138000 40000 1.56%
VSEC $14961723 65478 1.55%
HLIO $11602500 130000 1.20%
EEFT $10795525 147500 1.12%
CORZ $9468300 370000 0.98%
MRP $9459740 314800 0.98%
CECO $9342500 102959 0.97%
CRS $9252600 15000 0.96%
CVCO $9215700 15000 0.95%
COHU $8573560 116000 0.89%
XYZ $8360000 110000 0.86%
MOD $8010600 30000 0.83%
WT $6776000 400000 0.70%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
HUT 仅价格变动 +0 +$13.7M
MRX 增持 +193K +$13.1M
HUT 增持 +40K +$12.2M
ARW 增持 +25K +$9.9M
CRS 增持 +5K +$9.8M
FLEX 仅价格变动 +0 +$8.7M
CHYM 增持 +370K +$8.0M
ACMR 仅价格变动 +0 +$7.0M
ETOR 增持 +130K +$6.9M
MIAX 削减 -170K -$6.8M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
WNS 2025年9月30日 350044 $22136783 不再跟踪
CVCO 2025年6月30日 39511 $20531101 23.0%
POWL 2025年12月31日 65600 $19995536
CSGP 2025年12月31日 224297 $18923938 -49.6%
OI 2025年9月30日 1020497 $15042126 -50.1%
OXM 2025年6月30日 250000 $14667500 -31.0%
CEG 2026年6月30日 52000 $14521000 2.0%
KNF 2025年6月30日 154638 $13949894 -34.9%
BCO 2025年6月30日 155510 $13398742 24.6%
VITL 2025年9月30日 316100 $12176172 -77.8%
RSI 2025年9月30日 810351 $12074230 -22.4%
MXL 2025年9月30日 839104 $11923668 294.7%
ZBRA 2025年9月30日 38401 $11841332 30.0%
HAE 2025年9月30日 150351 $11217688 143.1%
AZZ 2026年3月31日 104500 $11200310 5.8%
NICE 2025年6月30日 70000 $10791900 -28.3%
PEGA 2026年3月31日 180000 $10749600 -14.4%
CRCL 2026年3月31日 135500 $10745150 -10.0%
AIR 2025年12月31日 118986 $10669475 15.1%
AMBA 2025年6月30日 210000 $10569300 0.7%
ST 2025年9月30日 350000 $10538500 32.2%
CVSA 2026年3月31日 95880 $9920704 14.4%
LDOS 2025年12月31日 51077 $9651510 -24.6%
GPI 2025年9月30日 21988 $9602379 -44.0%
SPHD 2025年9月30日 200000 $9512000
SVV 2025年12月31日 709987 $9407328 0.3%
LEVI 2026年3月31日 450000 $9333000 14.3%
BLBD 2026年3月31日 198227 $9316669 1.7%
LENZ 2026年3月31日 569705 $9115280 -65.5%
WLY 2026年3月31日 283517 $8684126 41.5%
CCOI 2025年9月30日 180000 $8677800 -80.5%
MGNI 2025年6月30日 733044 $8364032 -5.1%
JBI 2025年6月30日 1101359 $7929785 -45.3%
BLSH 2026年6月30日 219154 $7830372 20.4%
SKY 2025年6月30日 81354 $7709105 26.1%
THS 2025年9月30日 391000 $7593220 不再跟踪
SNEX 2025年9月30日 81500 $7427910 -15.9%
SFD 2025年12月31日 303961 $7137004 -16.5%
ALG 2025年9月30日 32680 $7136658 -23.4%
FOLD 2025年6月30日 873900 $7131024 不再跟踪
FN 2025年9月30日 23997 $7071436 -13.6%
ATEC 2026年6月30日 649428 $7065777 28.4%
KNF 2026年3月31日 100000 $7035000 -34.9%
SAH 2025年6月30日 122719 $6990074 -23.3%
SFIX 2026年3月31日 1283677 $6739304 -22.7%
RSI 2026年3月31日 343631 $6676750 -26.9%
CORT 2026年3月31日 187947 $6540556 113.0%
CVCO 2026年3月31日 11000 $6498140 10.3%
MYRG 2025年9月30日 33335 $6048636 22.3%
GTM 2025年12月31日 549964 $6000107 -57.2%
EZPW 2025年12月31日 309689 $5896479 47.8%
CWST 2026年3月31日 60000 $5876400 23.0%
FBIN 2025年12月31日 110000 $5872900 -14.1%
EXP 2025年12月31日 25000 $5826000 -15.5%
TECH 2026年6月30日 110000 $5748600 2.7%
CVLT 2025年12月31日 30000 $5663400 35.1%
ARM 2025年12月31日 40000 $5659600 92.4%
FISV 2026年6月30日 100400 $5602320 1.7%
THR 2026年6月30日 110000 $5544000 不再跟踪
TWST 2025年6月30日 140000 $5496400 280.3%
REZI 2026年6月30日 162408 $5474774
GEF 2025年9月30日 84100 $5465659 37.7%
FIVN 2025年12月31日 225231 $5450590 87.6%
WGMI 2025年12月31日 120000 $5308800
LRN 2025年12月31日 35000 $5212900 22.3%
XHB 2026年6月30日 50000 $4936000 -14.9%
BLKB 2025年12月31日 73692 $4739133 -12.3%
PRDO 2026年3月31日 160000 $4692800 -8.9%
FNKO 2025年9月30日 968900 $4611964 98.5%
MCO 2026年6月30日 10000 $4362500 6.7%
MNRO 2026年6月30日 270997 $4346792 -22.7%
ZETA 2025年12月31日 216887 $4309545 67.0%
ARRY 2025年6月30日 830600 $4045022 -45.9%
CRTO 2025年12月31日 178328 $4030213 -27.8%
PHIN 2025年9月30日 90000 $4004100 -0.3%
KBR 2025年6月30日 80000 $3984800 -18.2%
APEI 2026年6月30日 69955 $3979040 -9.2%
OLLI 2025年12月31日 30000 $3852000 -20.0%
IREN 2026年3月31日 100000 $3777000 -27.3%
CEVA 2026年3月31日 170533 $3669870 53.2%
EEFT 2025年12月31日 40000 $3512400 -13.8%
UTI 2025年9月30日 102916 $3487823 -32.9%
CACI 2026年6月30日 6321 $3437802 36.9%
MHK 2025年6月30日 30000 $3425400 19.0%
FSS 2025年6月30日 45000 $3309750 6.4%
CNM 2025年12月31日 60000 $3229800 -19.2%
CARS 2025年12月31日 263748 $3223001 -10.3%
IGV 2026年6月30日 40000 $3202000 17.0%
EPC 2025年6月30日 100000 $3121000 19.9%
UAMY 2025年12月31日 500058 $3100360 -39.0%
ICLN 2025年12月31日 200000 $3096000
WEX 2026年6月30日 20000 $3060800 40.0%
SMG 2026年6月30日 50000 $3040500 -12.9%
STKL 2025年12月31日 512843 $3005260 不再跟踪
HSY 2025年12月31日 15000 $2805750 -6.8%
ENVA 2026年6月30日 20000 $2716600 -31.4%
HURN 2026年6月30日 20000 $2549800 117.0%
RXO 2025年9月30日 150000 $2358000 86.9%
HRI 2025年12月31日 20000 $2333200 -13.7%
QNST 2025年12月31日 150000 $2320500 15.0%
MRP 2025年9月30日 70000 $1995700 -29.0%
CRL 2026年3月31日 10000 $1994800 100.2%
GLOB 2026年3月31日 30000 $1961100 -2.3%
TWI 2026年3月31日 239209 $1873006 -2.2%
VPU 2026年3月31日 10000 $1850400
EVER 2025年12月31日 80000 $1829600 -15.8%
BAND 2025年6月30日 136439 $1787351 177.9%
AAOI 2026年6月30日 20000 $1691800 -54.4%
HLF 2025年12月31日 200000 $1688000 3.9%
VCEL 2026年6月30日 50000 $1608500 -4.4%
SKYW 2026年3月31日 15000 $1506150 1.3%
REAX 2025年6月30日 351934 $1428852 -64.7%
HLF 2025年6月30日 150000 $1294500 55.3%
BWMN 2026年6月30日 42686 $1213990 46.7%
OSK 2025年9月30日 10000 $1135400 1.5%
HLMN 2025年12月31日 119600 $1097928 -16.9%
LEU 2026年6月30日 6000 $1041540 -39.0%
DBRG 2026年3月31日 65000 $997100 不再跟踪
SKYH 2026年6月30日 100000 $963000 -3.2%
LDOS 2026年6月30日 5000 $777600 32.2%
FRMI 2026年6月30日 130000 $759200 -72.2%
DEFT 2025年12月31日 330000 $696300 -46.5%
CUBI 2026年6月30日 10000 $694100 6.9%
CWH 2025年12月31日 40576 $640695 -56.8%
GDEN 2025年12月31日 25572 $602988 不再跟踪
HLLY 2025年12月31日 180594 $567065 -39.7%
BTM 2025年9月30日 100000 $507000 不再跟踪
COIN 2026年3月31日 2000 $452280 -5.8%
CRC 2026年3月31日 10000 $447100 -21.2%
BULL 2025年12月31日 30000 $443700 -27.3%
SSSS 2026年6月30日 40764 $436582 不再跟踪
SSSS 2025年12月31日 40000 $360000 不再跟踪
SGHC 2026年3月31日 30000 $358500 0.5%
ETOR 2025年9月30日 5000 $332950 -42.0%
ROC 2026年6月30日 45000 $314550 -31.3%
ETH 2025年12月31日 6000 $235080 -18.6%
GLXY 2026年6月30日 12000 $221400 -46.3%
RRGB 2025年6月30日 48711 $173411 40.8%
CNCK 2026年6月30日 58078 $85955 -41.9%