MONTANOVA CAPITAL, LLC
CIK 1569064 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $5.5B
- 持仓
- 96
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 750（共 9443） · 前 7.9%
投资组合价值同比（季度）：+39.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 49.14%
- 前二十五大持仓权重
- 77.50%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 23.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.57% 估计买入 $1194579968 · 卖出 $589610522
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 54.5% 仍持有
- 新仓位
- 21
- 增加
- 26
- 减少
- 17
- 已结清
- 14
看跌期权名义敞口：13.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+40.4% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：96.1% · 已排除期权：13.1%
行业细分
Healthcare
53.6%
Technology
10.1%
Industrials
5.7%
Retail
5.2%
Communication Services
2.7%
Consumer Discretionary
2.2%
Financial Services
2.1%
Financials
0.8%
其他/未映射
17.5%
完整投资组合 96 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $709431500 | 12.97% | 950000 | 卖出期权 | $481812500 | 上涨 ×1 | |
| MANE Veradermics, Incorporated Common Stock | $512533172 | 9.37% | 4168970 | $249262716 | |||
| ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock | $326098140 | 5.96% | 12437000 | $35674020 | 上涨 ×3 | ||
| LEGN Legend Biotech Corporation - American Depositary Shares | $204181600 | 3.73% | 7070000 | $67040785 | 下跌 ×1 | ||
| PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock | $173512745 | 3.17% | 1135406 | $29729469 | 下跌 ×1 | ||
| AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock | $156869547 | 2.87% | 4515531 | $55336562 | 上涨 ×6 | ||
| BNTC Benitec Biopharma Inc. - Common Stock | $154516936 | 2.83% | 11548351 | $31526998 | |||
| BHVN Biohaven Ltd. Common Shares | $153069623 | 2.80% | 10286937 | $66042136 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $149433288 | 2.73% | 257240 | $97102955 | |||
| RCUS Arcus Biosciences, Inc. Common Stock | $147257121 | 2.69% | 4776423 | $38587672 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $145480716 | 2.66% | 304627 | $44532685 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $144186655 | 2.64% | 720609 | $43966649 | 上涨 ×3 | ||
| EYPT EyePoint, Inc. - Common Stock | $118638163 | 2.17% | 8296375 | $11697889 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $117977349 | 2.16% | 1411550 | $35294752 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $115954217 | 2.12% | 310262 | $27911169 | |||
| IMTX Immatics N.V. - Ordinary Shares | $113356007 | 2.07% | 11190129 | $3245138 | |||
| MGM MGM Resorts International Common Stock | $111175462 | 2.03% | 2325360 | $31278274 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $99030325 | 1.81% | 175807 | $1935859 | 上涨 ×2 | ||
| CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock | $98554239 | 1.80% | 4092784 | $-17531201 | 上涨 ×2 | ||
| KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock | $94072379 | 1.72% | 8575422 | $24354198 | |||
| GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock | $85898844 | 1.57% | 3549539 | $16367836 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 05348Y105) | $82402348 | 1.51% | 2503109 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $79724372 | 1.46% | 226053 | $6845637 | 上涨 ×1 | ||
| HUT Hut 8 Corp. - Common Stock | $77348150 | 1.41% | 670000 | 上涨 ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $66826121 | 1.22% | 333098 | $11659289 | 上涨 ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $63420660 | 1.16% | 214978 | $13972614 | 上涨 ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $58563076 | 1.07% | 246758 | $9135282 | 上涨 ×2 | ||
| ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares | $55713706 | 1.02% | 9443001 | $1765050 | 上涨 ×4 | ||
| IFRX InflaRx N.V. - Common Stock | $51371958 | 0.94% | 22933910 | $44275869 | 上涨 ×1 | ||
| AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock | $51164141 | 0.94% | 7206217 | $21909547 | 上涨 ×1 | ||
| SNSE Sensei Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $50502575 | 0.92% | 2020103 | $49413591 | 上涨 ×1 | ||
| MSOS | $49471702 | 0.90% | 9738524 | $17357692 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $48826332 | 0.89% | 204860 | $-4076122 | 下跌 ×2 | ||
| REPL Replimune Group, Inc. - Common Stock | $48595485 | 0.89% | 4389836 | $16298440 | 上涨 ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $47482976 | 0.87% | 269300 | 上涨 ×1 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $46739434 | 0.85% | 101800 | $46206033 | 上涨 ×1 | ||
| CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock | $46569464 | 0.85% | 2841334 | $9461642 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $45348223 | 0.83% | 383300 | $2150689 | 下跌 ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $44998246 | 0.82% | 789720 | $-18144948 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $44531550 | 0.81% | 603000 | 上涨 ×1 | |||
| CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $44390560 | 0.81% | 1186279 | $6476875 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 15675D103) | $37989900 | 0.69% | 171900 | 上涨 ×1 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $34320889 | 0.63% | 151320 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $31579900 | 0.58% | 83600 | 上涨 ×1 | |||
| CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock | $30881538 | 0.56% | 14101159 | $-44804497 | 下跌 ×1 | ||
| LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock | $29718451 | 0.54% | 6384200 | $22543451 | 上涨 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $26654352 | 0.49% | 64130 | $-575120 | 下跌 ×2 | ||
| PROK ProKidney Corp. - Class A Ordinary Shares | $25176183 | 0.46% | 12341266 | $3085317 | |||
| WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock | $19694000 | 0.36% | 4300000 | $6929000 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $17291032 | 0.32% | 101200 | 上涨 ×1 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $14994200 | 0.27% | 26000 | 上涨 ×1 | |||
| FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. - Common Stock | $13472171 | 0.25% | 3680921 | $-36851550 | 下跌 ×1 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $11472705 | 0.21% | 219910 | 上涨 ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $10231260 | 0.19% | 33800 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 485925101) | $9540000 | 0.17% | 400000 | 上涨 ×1 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $8741525 | 0.16% | 84500 | 上涨 ×1 | |||
| MOLN Molecular Partners AG - American Depositary Shares | $8597182 | 0.16% | 2221494 | $-219928 | |||
| AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock | $8372500 | 0.15% | 850000 | $3655000 | |||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $6868353 | 0.13% | 101980 | $4878849 | 上涨 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $6718224 | 0.12% | 13400 | $131722 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $6361229 | 0.12% | 99100 | 上涨 ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $6072321 | 0.11% | 66920 | $-798355 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $5978742 | 0.11% | 140083 | $-1798556 | 上涨 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $5408448 | 0.10% | 13600 | $199261 | 上涨 ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5066768 | 0.09% | 26600 | $-1830880 | 下跌 ×3 | ||
| MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock | $4691444 | 0.09% | 173886 | $-36990910 | 下跌 ×1 | ||
| CLDX Celldex Therapeutics, Inc. - Common Stock | $4513461 | 0.08% | 121297 | 上涨 ×1 | |||
| MSLE Satellos Bioscience Inc. - Common Stock | $3693125 | 0.07% | 475000 | $1018875 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $3533854 | 0.06% | 12488 | $-389126 | |||
| TCNNF | $3500463 | 0.06% | 356100 | 上涨 ×1 | |||
| ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock | $3090000 | 0.06% | 500000 | $-8898480 | 下跌 ×1 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $2741645 | 0.05% | 10100 | $721746 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1955569 | 0.04% | 7700 | $-3764327 | 下跌 ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1864186 | 0.03% | 4302 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1853909 | 0.03% | 4970 | $14164 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1844962 | 0.03% | 5860 | $-80575 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1691602 | 0.03% | 18700 | $194106 | |||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $1676200 | 0.03% | 42500 | $-215050 | |||
| PFGC Performance Food Group Company Common Stock | $1644431 | 0.03% | 14710 | $-31496138 | 下跌 ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1425200 | 0.03% | 5600 | ||||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1386354 | 0.03% | 7175 | $162729 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1382748 | 0.03% | 1830 | $-200861 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $1243749 | 0.02% | 3190 | $-265887 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $1209504 | 0.02% | 3225 | $249099 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1201322 | 0.02% | 3400 | 上涨 ×1 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1047508 | 0.02% | 770 | $-43302 | 下跌 ×1 | ||
| IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $856332 | 0.02% | 10800 | $45360 | |||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $707570 | 0.01% | 6920 | $-35804824 | 下跌 ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $662822 | 0.01% | 4990 | $94062 | |||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $485523 | 0.01% | 5475 | $1423 | |||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $465763 | 0.01% | 2390 | $-70744 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $322172 | 0.01% | 1530 | $-16157 | |||
| SRPT Sarepta Therapeutics, Inc. - Common Stock | $321447 | 0.01% | 17888 | $-67796 | |||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $280653 | 0.01% | 3260 | $-14116 | |||
| CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock | $229058 | 0.00% | 1010 | ||||
| INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $155000 | 0.00% | 100000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 05348Y105) | $82402348 | 2503109 | 1.51% |
| HUT | $77348150 | 670000 | 1.41% |
| APH | $47482976 | 269300 | 0.87% |
| 未知发行人 (CUSIP: 77926X320) | $44531550 | 603000 | 0.81% |
| 未知发行人 (CUSIP: 15675D103) | $37989900 | 171900 | 0.69% |
| DKS | $34320889 | 151320 | 0.63% |
| AVGO | $31579900 | 83600 | 0.58% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $17291032 | 101200 | 0.32% |
| MLM | $14994200 | 26000 | 0.27% |
| PLNT | $11472705 | 219910 | 0.21% |
| BE | $10231260 | 33800 | 0.19% |
| 未知发行人 (CUSIP: 485925101) | $9540000 | 400000 | 0.17% |
| CVS | $8741525 | 84500 | 0.16% |
| CNC | $6361229 | 99100 | 0.12% |
| CLDX | $4513461 | 121297 | 0.08% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 增持 | +600K | +$481.8M |
| MANE | 仅价格变动 | +0 | +$249.3M |
| AMD | 仅价格变动 | +0 | +$97.1M |
| LEGN | 削减 | -511K | +$67.0M |
| BHVN | 仅价格变动 | +0 | +$66.0M |
| AVBP | 增持 | +114K | +$55.3M |
| CMPX | 削减 | -206K | -$44.8M |
| TSM | 增持 | +6K | +$44.5M |
| NVDA | 增持 | +146K | +$44.0M |
| RCUS | 削减 | -255K | +$38.6M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ARKG | 2026年3月31日 | 8342300 | $241676431 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年9月30日 | 702500 | $151592475 | 不再跟踪 |
| APLS | 2026年6月30日 | 3518471 | $141548088 | 不再跟踪 |
| ETNB | 2025年12月31日 | 8280000 | $121716000 | 不再跟踪 |
| KO | 2026年3月31日 | 1382750 | $96668053 | 19.2% |
| KALV | 2026年6月30日 | 4768712 | $95994173 | 不再跟踪 |
| ITCI | 2025年6月30日 | 700904 | $92463256 | 不再跟踪 |
| HIMS | 2026年3月31日 | 2559400 | $83103718 | 56.1% |
| KDP | 2025年12月31日 | 2570000 | $65560700 | 13.7% |
| NOW | 2026年3月31日 | 389445 | $59659080 | 24.0% |
| ERAS | 2026年6月30日 | 3434967 | $55577766 | -3.8% |
| CRM | 2026年3月31日 | 199900 | $52955509 | 10.1% |
| XBI | 2025年12月31日 | 500000 | $50100000 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2025年3月31日 | 514922 | $46986633 | 5.7% |
| RARE | 2026年3月31日 | 2019000 | $46437000 | 24.7% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 226318 | $44111641 | -0.4% |
| GEHC | 2025年9月30日 | 532280 | $39425980 | -1.4% |
| RNA | 2025年12月31日 | 750000 | $32677500 | -81.8% |
| MCD | 2025年3月31日 | 103638 | $30043620 | -14.0% |
| VZ | 2025年3月31日 | 738414 | $29529176 | 9.0% |
| TGTX | 2025年3月31日 | 980000 | $29498000 | 39.9% |
| QURE | 2026年3月31日 | 1216734 | $29116445 | 202.3% |
| BA | 2025年3月31日 | 155197 | $27469869 | 25.8% |
| CMG | 2025年6月30日 | 539540 | $27090303 | -36.1% |
| CMG | 2026年3月31日 | 686300 | $25393100 | 12.1% |
| DDOG | 2025年9月30日 | 178832 | $24022503 | 61.4% |
| TNGX | 2026年3月31日 | 2662227 | $23587331 | 14.9% |
| BIIB | 2026年3月31日 | 132290 | $23281717 | 17.6% |
| MRVL | 2025年12月31日 | 272300 | $22892261 | 189.9% |
| DKS | 2026年3月31日 | 114300 | $22627971 | -9.9% |
| GS | 2026年3月31日 | 24108 | $21190932 | 21.1% |
| SNOW | 2025年6月30日 | 137886 | $20153418 | 41.2% |
| SNOW | 2025年12月31日 | 89200 | $20119060 | 44.0% |
| INSM | 2026年3月31日 | 109313 | $19024835 | -23.3% |
| MRK | 2025年12月31日 | 219178 | $18395610 | 44.1% |
| DPZ | 2025年3月31日 | 38340 | $16093598 | -27.0% |
| PINS | 2025年12月31日 | 497185 | $15994441 | -10.9% |
| TTWO | 2025年6月30日 | 72400 | $15004900 | -0.1% |
| MRNA | 2025年9月30日 | 517163 | $14268527 | 454.0% |
| LTH | 2026年6月30日 | 510349 | $13748802 | 9.8% |
| RBLX | 2025年6月30日 | 227710 | $13273216 | -63.0% |
| CRWD | 2025年3月31日 | 36093 | $12349581 | -46.9% |
| KYMR | 2025年9月30日 | 275000 | $12001000 | 117.4% |
| DIS | 2025年3月31日 | 94580 | $10531483 | 8.5% |
| RCKT | 2026年3月31日 | 2992735 | $10504500 | -1.4% |
| REGN | 2025年12月31日 | 17730 | $9969047 | 8.5% |
| EXAS | 2026年3月31日 | 94100 | $9556796 | 不再跟踪 |
| WING | 2026年6月30日 | 59500 | $9220715 | -34.1% |
| TSHA | 2025年9月30日 | 3217449 | $7432307 | 88.7% |
| PROKXXXX | 2025年9月30日 | 12341266 | $7307264 | 不再跟踪 |
| COHR | 2026年6月30日 | 30000 | $7146300 | -23.7% |
| U | 2025年6月30日 | 339560 | $6651980 | 90.5% |
| SCPH | 2025年3月31日 | 1840891 | $6516754 | 不再跟踪 |
| MDT | 2026年6月30日 | 72260 | $6261329 | 17.7% |
| MRNA | 2026年3月31日 | 205593 | $6062938 | 181.7% |
| GEHC | 2025年3月31日 | 75000 | $5863500 | -8.2% |
| STRO | 2025年12月31日 | 6488324 | $5634461 | 88.2% |
| BIOA | 2025年6月30日 | 1452336 | $5460783 | 136.6% |
| KZR | 2026年6月30日 | 716759 | $5318352 | 不再跟踪 |
| ELAN | 2025年12月31日 | 253600 | $5107504 | 6.3% |
| SNY | 2025年6月30日 | 83701 | $4642057 | -5.5% |
| IRON | 2025年6月30日 | 80000 | $3971200 | 47.8% |
| UTHR | 2026年3月31日 | 7500 | $3654375 | -11.3% |
| ALNY | 2025年6月30日 | 9370 | $2530087 | -29.5% |
| MTD | 2026年6月30日 | 1964 | $2476997 | 9.0% |
| AARD | 2025年6月30日 | 312500 | $2346875 | -55.0% |
| TRVI | 2025年6月30日 | 340164 | $2139632 | 234.8% |
| TSLA | 2026年6月30日 | 5177 | $1924550 | -17.1% |
| BMY | 2025年3月31日 | 33800 | $1911728 | 8.3% |
| TLN | 2026年6月30日 | 5970 | $1905803 | -17.9% |
| ORIC | 2025年6月30日 | 255000 | $1422900 | 38.3% |
| WING | 2025年9月30日 | 3961 | $1333827 | -54.6% |
| GLPG | 2025年12月31日 | 37111 | $1285525 | 不再跟踪 |
| ELV | 2025年6月30日 | 2740 | $1191790 | 2.8% |
| OS | 2025年9月30日 | 33080 | $936164 | 不再跟踪 |
| VST | 2026年6月30日 | 6000 | $901980 | -12.3% |
| AVTR | 2025年12月31日 | 71850 | $896688 | 23.8% |
| UAL | 2025年9月30日 | 10401 | $828232 | 17.1% |
| CRH | 2025年9月30日 | 8460 | $776628 | -21.1% |
| CZR | 2025年9月30日 | 18875 | $535861 | 9.8% |
| RBLX | 2026年6月30日 | 8420 | $476235 | -28.5% |
| PEPG | 2025年9月30日 | 300000 | $333000 | -32.0% |
| VRDN | 2026年6月30日 | 16700 | $326652 | 34.0% |
| PACS | 2025年12月31日 | 20000 | $274600 | 13.8% |
| BAX | 2025年9月30日 | 7970 | $241332 | 15.0% |
| ALGN | 2025年3月31日 | 1100 | $229361 | 0.0% |
| ALGN | 2025年9月30日 | 1100 | $208263 | 26.9% |
| CRL | 2026年3月31日 | 1010 | $201475 | 68.2% |